Gestão de risco - Katie Tutorials

Como parar o revenge trading

Gráfico de linhas: duas contas de $10.000 ao longo de cinco trades perdedores seguidos. A conta com risco fixo de 1% por trade termina em $9.510; a que dobra o risco após cada perda termina em $7.198.

O revenge trading me custou 8.000 dólares em quinze minutos. A aritmética do que ele faz com uma conta e as seis regras mecânicas que o impedem.

Como gerenciar o risco no trading

Gráfico de barras: com risco fixo de $100 em uma ação de $50, um stop de $0,50 permite 200 ações, $1,00 permite 100, $2,00 permite 50 e $4,00 permite 25.

Gestão de risco são duas decisões e uma divisão. Quanto arriscar por trade, onde fica o stop e a conta que transforma os dois no tamanho da posição.

Como saber se sua estratégia de trading realmente funciona

Tabela da expectativa por trade em R. Com 1R, 40% de acerto dá −0,20R e 50% dá zero; com 2R, 40% dá +0,20R e 60% dá +0,80R; com 3R, até 40% de acerto dá +0,60R.

Cinco números decidem, e o saldo não é um deles. Como calcular a expectativa, quantos trades bastam e como separar estratégia quebrada de drawdown normal.

Quando sair de um trade (e como parar de sair cedo demais)

Gráfico de barras: taxa de acerto de break-even de um plano de 2 para 1. Saindo em 2R são necessários 33%; em 1,5R, 40%; em 1R, 50%; em 0,5R, 67%.

Três saídas, todas escritas antes da entrada. Por que cortar ganhos cedo eleva a taxa de acerto necessária e como ver no seu histórico se as saídas falham.