Upravljanje rizikom - Katie Tutorials

Kako zaustaviti osvetničko trgovanje

Grafikon računa od $10.000 posle pet gubitničkih trejdova zaredom: $9.510 uz stalni rizik od 1% po trejdu i $7.198 ako se rizik udvostruči posle svakog gubitka.

Osvetničko trgovanje koštalo me je 8.000 dolara za petnaest minuta. Evo računice šta radi računu i šest mehaničkih pravila koja ga zaustavljaju.

Kako upravljati rizikom u trgovanju

Stubičasti grafikon: uz rizik od $100, stop loss od $0,50 daje 200 akcija, $1 daje 100, $2 daje 50, a $4 daje 25 akcija.

Upravljanje rizikom čine dve odluke i jedno deljenje: koliko rizikovati po trejdu, gde ide stop loss i računica koja iz toga daje veličinu pozicije.

Kako da znate da li vaša strategija zaista funkcioniše

Tabela očekivane vrednosti po trejdu u R uz uspešnost od 40%, 50% i 60% i dobit od 1R do 3R po dobitnom trejdu.

Odlučuje pet brojeva, a stanje računa nije jedan od njih. Očekivana vrednost, koliko trejdova treba i kako razlikovati pokvarenu strategiju od drawdowna.

Kada izaći iz trejda (i kako prestati da izlazite prerano)

Stubičasti grafikon: potrebna uspešnost raste sa 33% pri izlazu na 2R na 40%, 50% i 67% pri izlazu na 1,5R, 1R i 0,5R.

Tri izlaza, sva zapisana pre ulaska. Zašto rano zatvaranje dobitaka podiže potreban win rate i kako iz sopstvene evidencije videti da li su izlazi problem.