Διαχείριση κινδύνου

Πώς να σταματήσεις το revenge trading

Γράφημα λογαριασμού $10.000 μετά από πέντε διαδοχικές χαμένες συναλλαγές: $9.510 με σταθερό ρίσκο 1% ανά συναλλαγή και $7.198 με διπλασιασμό του ρίσκου μετά από κάθε απώλεια.

Το revenge trading μού κόστισε 8.000 δολάρια σε δεκαπέντε λεπτά. Τι κάνει με αριθμούς σε έναν λογαριασμό και οι έξι μηχανικοί κανόνες που το σταματούν.

Πώς να διαχειρίζεσαι τον κίνδυνο στο trading

Ραβδόγραμμα: με ρίσκο $100, stop $0,50 σημαίνει 200 μετοχές, $1 σημαίνει 100, $2 σημαίνει 50 και $4 σημαίνει 25 μετοχές.

Η διαχείριση κινδύνου είναι δύο αποφάσεις και μία διαίρεση. Πόσο ρισκάρεις ανά συναλλαγή, πού μπαίνει το stop και ο υπολογισμός που δίνει το μέγεθος θέσης.

Πώς να καταλάβεις αν η στρατηγική σου όντως λειτουργεί

Πίνακας αναμενόμενης τιμής ανά συναλλαγή σε R για ποσοστό επιτυχίας 40%, 50% και 60% και κέρδος 1R έως 3R ανά κερδοφόρα συναλλαγή.

Πέντε αριθμοί το κρίνουν, όχι το υπόλοιπο. Αναμενόμενη τιμή, πόσες συναλλαγές χρειάζεσαι και πώς ξεχωρίζεις χαλασμένη στρατηγική από απλό drawdown.

Πότε να κλείσεις μια συναλλαγή (και πώς να μη βγαίνεις πρόωρα)

Ραβδόγραμμα: το απαιτούμενο ποσοστό επιτυχίας ανεβαίνει από 33% με έξοδο στα 2R σε 40%, 50% και 67% με έξοδο στα 1,5R, 1R και 0,5R.

Τρεις έξοδοι, όλες γραμμένες πριν μπεις. Γιατί το πρόωρο κλείσιμο κερδών ανεβάζει το ποσοστό επιτυχίας που χρειάζεσαι και πώς το βλέπεις στο αρχείο σου.