Riadenie rizika

Riadenie rizika rozhoduje o tom, či budeš obchodovať aj o rok. Nejde o to vyhnúť sa stratám. Straty k tejto práci patria. Ide o to, aby žiadny jednotlivý obchod ani žiadny zlý týždeň nemohol spôsobiť škodu, z ktorej sa nespamätáš.

Tento okruh tvoria štyri lekcie, v tomto poradí: ako určiť veľkosť obchodu, ako z neho vystúpiť, ako zistiť, či má tvoja stratégia naozaj výhodu, a ako skoncovať s jedným zvykom, ktorý zničí viac účtov než akákoľvek zlá stratégia. Každá zaberie desať až pätnásť minút.

Čítaj v tomto poradí

1. 1Ako riadiť riziko v tradinguZačni tu. Dve rozhodnutia a jedno delenie: koľko riskovať, kam dať stop a výpočet, z ktorého vyjde veľkosť pozície.
2. 2Kedy uzavrieť obchod (a ako prestať vystupovať príliš skoro)Tri výstupy, všetky spísané pred vstupom, a prečo predčasné vyberanie ziskov zvyšuje úspešnosť, ktorú potrebuješ.
3. 3Ako zistiť, či tvoja obchodná stratégia naozaj fungujeRozhoduje päť čísel a zostatok na účte medzi ne nepatrí. Očakávaná hodnota, veľkosť vzorky a bežné drawdowny.
4. 4Ako prestať s revenge tradingomTu skonči. Riziko, ktoré pochádza od teba: šesť mechanických pravidiel, ktoré ti zabránia obchodovať len preto, aby si si vrátil stratu.

Celá myšlienka v jednom výpočte

Rozhodni, koľko z účtu si ochotný stratiť na jednom obchode, urči, kde sa obchod ukáže ako chybný, a prvé číslo vydeľ vzdialenosťou k tomu druhému. S účtom 2 000 dolárov a rizikom 1 % môžeš stratiť 20 dolárov. Ak je stop 0,50 od vstupu, vychádza to na 40 akcií. Veľkosť vyjde z aritmetiky, nie z toho, ako veľmi si veríš.

Kam patrí stop

Stop patrí na cenu, kde prestáva platiť dôvod, prečo si do obchodu išiel: za úroveň, ktorá mala vydržať, alebo za swing, ktorý pohyb vymedzuje. Ak je ten bod na tvoje riziko na obchod príliš ďaleko, odpoveďou je menšia pozícia alebo žiadny obchod, nikdy tesnejší stop, ktorý zmetie obyčajný šum.

Prečo na malých stratách tak veľmi záleží

Straty a ich doháňanie nie sú symetrické. Po strate 10 % potrebuješ zhruba 11 %, aby si sa vrátil tam, kde si bol. Po strate 50 % potrebuješ 100 %. Desať strát za sebou pri riziku 1 % ťa stojí menej než 10 % účtu. Tých istých desať strát pri riziku 5 % zoberie zhruba 40 %. Séria strát postihne každú stratégiu, takže otázka neznie, či nejaká príde, ale koľko z účtu môže zobrať.

Pravidlá, ktoré ťa chránia pred tebou samým

• Pevné riziko na obchod, zapísané, rovnaké po zisku ako po strate.
• Stop loss umiestnený tam, kde sa myšlienka obchodu ukáže ako chybná, nie tam, kde ti strata pripadá znesiteľná.
• Denný limit straty v peniazoch. Keď ho dosiahneš, platformu na zvyšok dňa zatvoríš.
• Maximálny počet obchodov za deň, aby sa z nudy nestalo riziko.

Ako s týmto okruhom pracovať

Pri čítaní si vypočítaj vlastné čísla: veľkosť účtu, riziko na obchod v peniazoch a vzdialenosť stopu, ktorú zvyčajne používaš. Maj ich na kartičke vedľa obrazovky. Potom si prečítaj okruh Psychológia tradingu, pretože väčšina pravidiel nezlyhá vo výpočte, ale vo chvíli, keď sa rozhodneš ich ignorovať.

Ďalší okruh: Psychológia tradingu →

Všetky lekcie v tomto okruhu, od najnovších