რისკის მართვა

რისკის მართვა წყვეტს, კვლავ ივაჭრებთ თუ არა ერთი წლის შემდეგ. საქმე ზარალის თავიდან აცილება არ არის. ზარალი სამუშაოს ნაწილია. საქმე იმაშია, რომ ვერც ერთმა ცალკეულმა გარიგებამ და ვერც ერთმა ცუდმა კვირამ ვერ მოგაყენოთ ისეთი ზიანი, რომლის შემდეგაც ფეხზე ვეღარ დადგებით.

ეს განყოფილება ოთხი გაკვეთილისგან შედგება, ამ თანმიმდევრობით: როგორ განსაზღვროთ გარიგების ზომა, როგორ გახვიდეთ მისგან, როგორ გაიგოთ, აქვს თუ არა თქვენს სტრატეგიას რეალური უპირატესობა, და როგორ მოიშოროთ ის ერთი ჩვევა, რომელიც უფრო მეტ ანგარიშს ანადგურებს, ვიდრე ნებისმიერი ცუდი სტრატეგია. თითოეულს ათიდან თხუთმეტ წუთამდე სჭირდება.

წაიკითხეთ ამ თანმიმდევრობით

1. 1როგორ ვმართოთ რისკი ტრეიდინგშიდაიწყეთ აქ. ორი გადაწყვეტილება და ერთი გაყოფა: რამდენი გარისკოთ, სად დადგეს სტოპი და არითმეტიკა, რომელიც პოზიციის ზომას გაძლევთ.
2. 2როდის გავიდეთ გარიგებიდან (და როგორ აღარ გავიდეთ ნაადრევად)სამი გასვლა, ყველა შესვლამდე ჩაწერილი, და რატომ ზრდის მომგებიანი გარიგებების ნაადრევი დახურვა მოგებიანი გარიგებების იმ წილს, რომელიც გჭირდებათ.
3. 3როგორ გაიგოთ, ნამდვილად მუშაობს თუ არა თქვენი სტრატეგიაამას ხუთი რიცხვი წყვეტს და თქვენი ანგარიშის ბალანსი მათ შორის არ არის. მათემატიკური მოლოდინი (expectancy), შერჩევის ზომა და ნორმალური ჩავარდნები (drawdown).
4. 4როგორ შევწყვიტოთ შურისძიების ტრეიდინგიდაასრულეთ აქ. რისკი, რომელიც თქვენგან მოდის: ექვსი მექანიკური წესი, რომელიც არ მოგცემთ საშუალებას, წაგებულის დასაბრუნებლად ივაჭროთ.

მთელი იდეა ერთ გამოთვლაში

გადაწყვიტეთ, ანგარიშის რა ნაწილის დაკარგვისთვის ხართ მზად ერთ გარიგებაზე, გადაწყვიტეთ, სად მტკიცდება, რომ გარიგება მცდარია, და პირველი გაყავით მეორემდე მანძილზე. 2 000 დოლარიანი ანგარიშით და 1%-იანი რისკით შეგიძლიათ 20 დოლარი დაკარგოთ. თუ თქვენი სტოპი შესვლის ფასიდან 0,50-ითაა დაშორებული, ეს 40 აქციაა. ზომა არითმეტიკიდან გამოდის და არა იქიდან, რამდენად თავდაჯერებულად გრძნობთ თავს.

სად დგება სტოპი

სტოპის ადგილია ის ფასი, სადაც გარიგების დადების მიზეზი აღარ მოქმედებს: იმ დონის მიღმა, რომელსაც ფასი უნდა შეეკავებინა, ან იმ სვინგის მიღმა, რომელიც მოძრაობას განსაზღვრავს. თუ ეს წერტილი ზედმეტად შორსაა ერთ გარიგებაზე თქვენი რისკისთვის, პასუხი უფრო მცირე პოზიციაა ან საერთოდ უარი გარიგებაზე, და არასდროს — უფრო ახლო სტოპი, რომელსაც ბაზრის ჩვეულებრივი ხმაური გააქტიურებს.

რატომ აქვს მცირე ზარალს ასეთი დიდი მნიშვნელობა

ზარალი და აღდგენა სიმეტრიული არ არის. 10%-იანი ზარალის შემდეგ დაახლოებით 11% გჭირდებათ, რომ იქ დაბრუნდეთ, სადაც იყავით. 50%-იანი ზარალის შემდეგ 100% გჭირდებათ. ზედიზედ ათი წაგება 1%-იანი რისკით ანგარიშს 10%-ზე ნაკლებით ამცირებს. იგივე ათი წაგება 5%-იანი რისკით დაახლოებით 40%-ს წაიღებს. წაგებების სერიები ყველა სტრატეგიას ემართება, ამიტომ კითხვა ის კი არ არის, მოვა თუ არა ასეთი სერია, არამედ ის, ანგარიშის რა ნაწილის წაღება შეუძლია.

წესები, რომლებიც საკუთარი თავისგან გიცავთ

• ფიქსირებული რისკი ერთ გარიგებაზე, ჩაწერილი, ერთნაირი მოგების შემდეგაც და წაგების შემდეგაც.
• სტოპ-ლოსი იქ, სადაც იდეა მცდარი აღმოჩნდება, და არა იქ, სადაც ზარალი მისაღებად გეჩვენებათ.
• ზარალის დღიური ლიმიტი ფულში. როცა ის მიიღწევა, პლატფორმა იმ დღისთვის იხურება.
• გარიგებების მაქსიმალური რაოდენობა დღეში, რომ მოწყენილობა რისკად ვერ იქცეს.

როგორ გამოიყენოთ ეს განყოფილება

კითხვისას გამოთვალეთ საკუთარი ციფრები: ანგარიშის ზომა, ერთ გარიგებაზე რისკი ფულში და სტოპის ის მანძილი, რომელსაც ჩვეულებრივ იყენებთ. ჩაიწერეთ ისინი ბარათზე და ეკრანის გვერდით შეინახეთ. შემდეგ წაიკითხეთ განყოფილება „ტრეიდინგის ფსიქოლოგია“, რადგან წესების უმეტესობა გამოთვლაში კი არ მარცხდება, არამედ იმ წამს, როცა მათ უგულებელყოფას გადაწყვეტთ.

შემდეგი განყოფილება: ტრეიდინგის ფსიქოლოგია →

ამ განყოფილების ყველა გაკვეთილი, ჯერ უახლესი