Pengurusan risiko

Pengurusan risiko menentukan sama ada anda masih trading setahun dari sekarang. Ia bukan tentang mengelak kerugian. Kerugian adalah sebahagian daripada kerja ini. Ia tentang memastikan tiada satu trade pun, dan tiada satu minggu buruk pun, yang boleh mendatangkan kerosakan yang tidak dapat anda pulihkan.

Laluan ini mengandungi empat pelajaran, mengikut urutan: cara menentukan saiz trade, cara keluar daripadanya, cara mengetahui sama ada strategi anda benar-benar mempunyai edge, dan cara menghentikan satu tabiat yang memusnahkan lebih banyak akaun berbanding mana-mana strategi yang buruk. Setiap satu mengambil masa sepuluh hingga lima belas minit.

Baca mengikut urutan ini

1. 1Cara mengurus risiko dalam tradingMula di sini. Dua keputusan dan satu pembahagian: berapa banyak yang dipertaruhkan, di mana stop diletakkan, dan kiraan yang memberikan saiz posisi anda.
2. 2Bila perlu keluar dari trade (dan elak keluar terlalu awal)Tiga cara keluar, semuanya ditulis sebelum anda masuk, dan mengapa menutup trade yang untung terlalu awal menaikkan win rate yang anda perlukan.
3. 3Cara tahu sama ada strategi trading anda benar-benar berkesanLima angka yang menentukannya, dan baki akaun anda bukan salah satunya. Expectancy, saiz sampel dan drawdown yang normal.
4. 4Cara berhenti revenge tradingTamatkan di sini. Risiko yang datang daripada diri anda sendiri: enam peraturan mekanikal yang menghalang anda daripada trade semata-mata untuk menebus kerugian.

Keseluruhan idea dalam satu kiraan

Tentukan berapa banyak daripada akaun yang anda sanggup rugi dalam satu trade, tentukan di mana trade itu terbukti salah, kemudian bahagikan angka pertama dengan jarak ke titik kedua. Dengan akaun 2,000 dolar dan risiko 1%, anda boleh rugi 20 dolar. Jika stop anda berjarak 0.50 dari harga entry, itu bermakna 40 saham. Saiz posisi terhasil daripada kiraan, bukan daripada berapa yakin perasaan anda.

Di mana stop diletakkan

Stop sepatutnya berada pada harga di mana sebab anda membuka trade itu tidak lagi benar: melepasi paras yang sepatutnya bertahan, atau melepasi swing yang membentuk pergerakan itu. Jika titik itu terlalu jauh untuk risiko setiap trade anda, jawapannya ialah posisi yang lebih kecil atau tidak trade langsung, bukan stop yang lebih ketat yang akan dikena oleh turun naik biasa.

Mengapa kerugian kecil sangat penting

Kerugian dan pemulihan tidak simetri. Selepas rugi 10%, anda perlukan kira-kira 11% untuk kembali ke tahap asal. Selepas rugi 50%, anda perlukan 100%. Sepuluh kerugian berturut-turut pada risiko 1% menyebabkan akaun turun kurang daripada 10%. Sepuluh kerugian yang sama pada risiko 5% menghakis kira-kira 40%. Siri kerugian berlaku pada setiap strategi, jadi persoalannya bukan sama ada ia akan datang, tetapi berapa banyak daripada akaun yang boleh diambilnya.

Peraturan yang melindungi anda daripada diri sendiri

• Risiko tetap bagi setiap trade, ditulis, dan sama selepas menang mahupun selepas kalah.
• Stop loss diletakkan di tempat idea anda terbukti salah, bukan di tempat kerugian terasa selesa.
• Had kerugian harian dalam nilai wang. Apabila ia dicapai, platform ditutup untuk hari itu.
• Bilangan maksimum trade sehari, supaya rasa bosan tidak bertukar menjadi risiko.

Cara menggunakan laluan ini

Kira angka anda sendiri sambil membaca: saiz akaun anda, risiko setiap trade dalam nilai wang, dan jarak stop yang biasa anda gunakan. Tulis semuanya pada sekeping kad di sebelah skrin. Kemudian baca laluan Psikologi trading, kerana kebanyakan peraturan gagal bukan pada kiraannya, tetapi pada saat anda memutuskan untuk mengabaikannya.

Laluan seterusnya: Psikologi trading →

Semua pelajaran dalam laluan ini, yang terbaharu dahulu