Manajemen risiko - Katie Tutorials

Cara menghentikan revenge trading

Grafik garis: dua akun $10.000 melewati lima trade loss berturut-turut. Akun dengan risiko tetap 1% per trade berakhir di $9.510; akun yang menggandakan risiko setelah setiap loss berakhir di $7.198.

Revenge trading membuat saya rugi 8.000 dolar dalam lima belas menit. Ini hitungan dampaknya pada akun, dan enam aturan mekanis yang menghentikannya.

Cara mengelola risiko dalam trading

Grafik batang: dengan risiko tetap $100 pada saham seharga $50, stop $0,50 memungkinkan 200 saham, $1,00 memungkinkan 100, $2,00 memungkinkan 50, dan $4,00 memungkinkan 25.

Manajemen risiko itu dua keputusan dan satu pembagian: risiko per trade, letak stop, dan hitungan yang mengubah keduanya menjadi ukuran posisi.

Cara tahu apakah strategi trading Anda benar-benar berhasil

Tabel ekspektansi per trade dalam R. Pada 1R, win rate 40% menghasilkan −0,20R dan 50% menghasilkan nol; pada 2R, 40% menghasilkan +0,20R dan 60% menghasilkan +0,80R; pada 3R, bahkan 40% menghasilkan +0,60R.

Lima angka menentukannya, saldo tidak termasuk. Cara menghitung ekspektansi, berapa trade yang perlu, dan membedakan strategi rusak dari drawdown biasa.

Kapan keluar dari trade (dan berhenti exit terlalu cepat)

Grafik batang: win rate break even untuk rencana 2 banding 1. Exit di 2R butuh 33%, di 1,5R butuh 40%, di 1R butuh 50%, dan di 0,5R butuh 67%.

Tiga exit, ditulis sebelum entry. Kenapa exit terlalu cepat menaikkan win rate yang Anda butuhkan, dan cara melihat dari catatan apakah exit masalahnya.