Manajemen risiko

Manajemen risiko menentukan apakah Anda masih trading setahun dari sekarang. Ini bukan soal menghindari kerugian. Kerugian adalah bagian dari pekerjaan ini. Ini soal memastikan tidak ada satu trade pun, dan tidak ada satu minggu buruk pun, yang bisa menimbulkan kerusakan yang tidak bisa Anda pulihkan.

Jalur ini terdiri dari empat pelajaran, sesuai urutan: cara menentukan ukuran trade, cara keluar dari trade, cara mengetahui apakah strategi Anda benar-benar punya edge, dan cara menghentikan satu kebiasaan yang menghancurkan lebih banyak akun daripada strategi buruk mana pun. Masing-masing butuh sepuluh sampai lima belas menit.

Baca dengan urutan ini

1. 1Cara mengelola risiko dalam tradingMulai dari sini. Dua keputusan dan satu pembagian: berapa yang dirisikokan, di mana stop dipasang, dan hitungan yang menghasilkan ukuran posisi Anda.
2. 2Kapan keluar dari trade (dan berhenti exit terlalu cepat)Tiga cara keluar, semuanya ditulis sebelum Anda masuk, dan mengapa menutup posisi profit terlalu cepat menaikkan win rate yang Anda butuhkan.
3. 3Cara tahu apakah strategi trading Anda benar-benar berhasilLima angka yang menentukannya, dan saldo akun Anda tidak termasuk. Expectancy, ukuran sampel, dan drawdown yang wajar.
4. 4Cara menghentikan revenge tradingAkhiri di sini. Risiko yang datang dari diri Anda sendiri: enam aturan mekanis yang mencegah Anda trading hanya untuk menutup kerugian.

Seluruh idenya dalam satu hitungan

Tentukan berapa bagian akun yang rela Anda lepaskan dalam satu trade, tentukan di titik mana trade itu terbukti salah, lalu bagi angka pertama dengan jarak ke titik kedua. Dengan akun 2.000 dolar dan risiko 1%, Anda boleh rugi 20 dolar. Jika stop Anda berjarak 0,50 dari harga entry, itu berarti 40 saham. Ukuran posisi keluar dari hitungan, bukan dari seberapa yakin perasaan Anda.

Di mana stop dipasang

Stop seharusnya berada di harga ketika alasan Anda masuk trade tidak lagi berlaku: di luar level yang seharusnya bertahan, atau di luar swing yang membentuk pergerakan tersebut. Jika titik itu terlalu jauh untuk risiko per trade Anda, jawabannya adalah posisi yang lebih kecil atau tidak trading sama sekali, bukan stop yang lebih rapat yang akan tersentuh oleh fluktuasi biasa.

Mengapa kerugian kecil sangat penting

Kerugian dan pemulihan tidak simetris. Setelah rugi 10%, Anda butuh sekitar 11% untuk kembali ke posisi semula. Setelah rugi 50%, Anda butuh 100%. Sepuluh kali rugi beruntun dengan risiko 1% membuat akun turun kurang dari 10%. Sepuluh kerugian yang sama dengan risiko 5% menghabiskan sekitar 40%. Rentetan kerugian terjadi pada setiap strategi, jadi pertanyaannya bukan apakah itu akan datang, melainkan seberapa besar bagian akun yang bisa direnggutnya.

Aturan yang melindungi Anda dari diri sendiri

• Risiko per trade yang tetap, tertulis, dan sama besarnya setelah menang maupun setelah kalah.
• Stop loss yang dipasang di titik ide Anda terbukti salah, bukan di titik kerugiannya terasa nyaman.
• Batas kerugian harian dalam bentuk uang. Begitu tercapai, platform ditutup untuk hari itu.
• Jumlah trade maksimum per hari, supaya rasa bosan tidak berubah menjadi risiko.

Cara memakai jalur ini

Hitung angka Anda sendiri sambil membaca: ukuran akun Anda, risiko per trade dalam uang, dan jarak stop yang biasa Anda pakai. Tulis semuanya di sebuah kartu dan taruh di samping layar. Setelah itu, baca jalur Psikologi trading, karena sebagian besar aturan gagal bukan di perhitungannya, melainkan pada saat Anda memutuskan untuk mengabaikannya.

Jalur berikutnya: Psikologi trading →

Semua pelajaran di jalur ini, terbaru lebih dulu