Riskienhallinta

Riskienhallinta ratkaisee, käytkö vielä vuoden päästä kauppaa. Kyse ei ole tappioiden välttämisestä. Tappiot kuuluvat työhön. Kyse on siitä, ettei mikään yksittäinen kauppa eikä mikään huono viikko voi aiheuttaa vahinkoa, josta et pysty toipumaan.

Tämä osio koostuu neljästä oppitunnista, tässä järjestyksessä: miten mitoitat kaupan, miten poistut siitä, miten näet, onko strategiallasi todellista etua, ja miten lopetat sen yhden tavan, joka tuhoaa enemmän tilejä kuin yksikään huono strategia. Jokaiseen menee kymmenestä viiteentoista minuuttia.

Lue tässä järjestyksessä

1. 1Näin hallitset riskejä kaupankäynnissäAloita tästä. Kaksi päätöstä ja yksi jakolasku: kuinka paljon riskeeraat, mihin stop tulee ja laskutoimitus, joka antaa positiokoon.
2. 2Milloin poistua kaupasta (ja miten et lähde liian aikaisin)Kolme poistumista, kaikki kirjattuna ennen kuin menet sisään, ja miksi voittajien sulkeminen liian aikaisin nostaa tarvitsemaasi osumatarkkuutta.
3. 3Näin tiedät, toimiiko kaupankäyntistrategiasi oikeastiViisi lukua ratkaisee asian, eikä tilisi saldo ole yksi niistä. Odotusarvo, otoskoko ja normaalit drawdownit.
4. 4Näin lopetat kostokaupankäynninLopeta tähän. Riski, joka tulee sinusta itsestäsi: kuusi mekaanista sääntöä, jotka estävät sinua käymästä kauppaa tappion takaisin voittamiseksi.

Koko idea yhdessä laskussa

Päätä, kuinka paljon tilistä olet valmis häviämään yhdessä kaupassa, päätä, missä kohdassa kauppa osoittautuu vääräksi, ja jaa ensimmäinen etäisyydellä jälkimmäiseen. 2 000 dollarin tilillä ja 1 %:n riskillä voit hävitä 20 dollaria. Jos stop on 0,50 päässä sisääntulosta, se tekee 40 osaketta. Koko syntyy laskusta, ei siitä, kuinka varmalta sinusta tuntuu.

Mihin stop kuuluu

Stop kuuluu siihen hintaan, jossa perusteesi kaupalle lakkaa pitämästä paikkaansa: sen tason taakse, jonka olisi pitänyt kestää, tai sen swingin taakse, joka määrittää liikkeen. Jos se kohta on liian kaukana riskiisi nähden kauppaa kohden, vastaus on pienempi positio tai ei kauppaa lainkaan, ei koskaan tiukempi stop, johon tavallinen kohina osuu.

Miksi pienillä tappioilla on niin suuri merkitys

Tappiot ja niistä toipuminen eivät ole symmetrisiä. 10 %:n tappion jälkeen tarvitset noin 11 % päästäksesi takaisin lähtöpisteeseen. 50 %:n tappion jälkeen tarvitset 100 %. Kymmenen peräkkäistä tappiota 1 %:n riskillä vie tiliä alas alle 10 %. Samat kymmenen tappiota 5 %:n riskillä vievät noin 40 %. Tappioputket osuvat jokaiseen strategiaan, joten kysymys ei ole siitä, tuleeko sellainen, vaan siitä, kuinka suuren osan tilistä se voi viedä.

Säännöt, jotka suojaavat sinua itseltäsi

• Kiinteä riski kauppaa kohden, kirjattuna ylös, sama voiton jälkeen kuin tappion jälkeen.
• Stop loss siinä kohdassa, jossa idea osoittautuu vääräksi, ei siinä, jossa tappio tuntuu mukavalta.
• Päivittäinen tappioraja rahassa. Kun se täyttyy, alusta suljetaan siltä päivältä.
• Kauppojen enimmäismäärä päivässä, jotta tylsyydestä ei voi tulla riskiä.

Näin käytät tätä osiota

Laske omat lukusi lukiessasi: tilisi koko, riskisi kauppaa kohden rahana ja stopin etäisyys, jota yleensä käytät. Pidä ne kortilla ruudun vieressä. Lue sen jälkeen osio Kaupankäynnin psykologia, sillä useimmat säännöt eivät petä laskelmassa vaan sillä hetkellä, kun päätät sivuuttaa ne.

Seuraava osio: Kaupankäynnin psykologia →

Kaikki tämän osion oppitunnit, uusimmat ensin