Menaxhimi i rrezikut

Menaxhimi i rrezikut vendos nëse do të tregtoni ende pas një viti. Nuk ka të bëjë me shmangien e humbjeve. Humbjet janë pjesë e punës. Ka të bëjë me sigurimin që asnjë transaksion i vetëm dhe asnjë javë e keqe të mos shkaktojë dëm nga i cili nuk mund të rimëkëmbeni.

Ky seksion ka katër mësime, me këtë radhë: si ta përcaktoni madhësinë e një transaksioni, si të dilni prej tij, si ta kuptoni nëse strategjia juaj ka vërtet avantazh dhe si ta ndaloni atë zakon të vetëm që shkatërron më shumë llogari se çdo strategji e keqe. Secili zgjat dhjetë deri në pesëmbëdhjetë minuta.

Lexojini në këtë renditje

1. 1Si të menaxhoni rrezikun në tregtimFilloni këtu. Dy vendime dhe një pjesëtim: sa të rrezikoni, ku vendoset stop-i dhe aritmetika që ju jep madhësinë e pozicionit.
2. 2Kur të dilni nga transaksioni (dhe si të mos dilni herët)Tri dalje, të gjitha të shkruara para se të hyni, dhe pse mbyllja e hershme e transaksioneve fitimprurëse e rrit përqindjen e fitoreve që ju duhet.
3. 3Si ta kuptoni nëse strategjia juaj funksionon vërtetE vendosin pesë numra, dhe bilanci i llogarisë suaj nuk është një prej tyre. Pritshmëria (expectancy), madhësia e kampionit dhe rëniet normale (drawdown).
4. 4Si ta ndaloni tregtimin për hakmarrjePërfundoni këtu. Rreziku që vjen nga ju vetë: gjashtë rregulla mekanike që ju ndalojnë të tregtoni për të rikuperuar një humbje.

E gjithë ideja në një llogaritje

Vendosni sa nga llogaria jeni të gatshëm të humbni në një transaksion, vendosni ku provohet se transaksioni është i gabuar, dhe pjesëtoni të parën me distancën deri te e dyta. Me një llogari prej 2.000 dollarësh dhe rrezik 1%, mund të humbni 20 dollarë. Nëse stop-i juaj është 0,50 larg hyrjes, kjo bën 40 aksione. Madhësia del nga aritmetika, jo nga sa të sigurt ndiheni.

Ku vendoset stop-i

Stop-i duhet të jetë te çmimi ku arsyeja juaj për transaksionin pushon së qeni e vërtetë: përtej nivelit që duhej të mbante, ose përtej swing-ut që e përcakton lëvizjen. Nëse ajo pikë është shumë larg për rrezikun tuaj për transaksion, përgjigjja është një pozicion më i vogël ose asnjë transaksion, kurrë një stop më i ngushtë që do ta godasë zhurma e zakonshme.

Pse humbjet e vogla kanë kaq shumë rëndësi

Humbjet dhe rimëkëmbja nuk janë simetrike. Pas një humbjeje prej 10% ju duhet rreth 11% për t’u kthyer aty ku ishit. Pas një humbjeje prej 50% ju duhet 100%. Dhjetë humbje radhazi me rrezik 1% e ulin llogarinë me më pak se 10%. Të njëjtat dhjetë humbje me rrezik 5% marrin rreth 40%. Seritë e humbjeve i ndodhin çdo strategjie, prandaj pyetja nuk është nëse do të vijë një e tillë, por sa nga llogaria mund të marrë.

Rregulla që ju mbrojnë nga vetja

• Një rrezik fiks për transaksion, i shkruar, i njëjtë pas një fitoreje si pas një humbjeje.
• Stop-loss i vendosur aty ku ideja është e gabuar, jo aty ku humbja duket e rehatshme.
• Një kufi ditor humbjeje në para. Kur arrihet, platforma mbyllet për atë ditë.
• Një numër maksimal transaksionesh në ditë, që mërzia të mos kthehet në rrezik.

Si ta përdorni këtë seksion

Nxirrni numrat tuaj ndërsa lexoni: madhësinë e llogarisë, rrezikun për transaksion në para dhe distancën e stop-it që përdorni zakonisht. Mbajini në një kartelë pranë ekranit. Pastaj lexoni seksionin Psikologjia e tregtimit, sepse shumica e rregullave nuk dështojnë te llogaritja, por në çastin kur vendosni t’i shpërfillni.

Seksioni tjetër: Psikologjia e tregtimit →

Të gjitha mësimet e këtij seksioni, më të rejat në krye