Riska pārvaldība

Riska pārvaldība nosaka, vai tu pēc gada vēl tirgosies. Tā nav par izvairīšanos no zaudējumiem. Zaudējumi ir daļa no darba. Tā ir par to, lai neviens atsevišķs darījums un neviena slikta nedēļa nevarētu nodarīt kaitējumu, no kura tu nespēj atgūties.

Šajā sadaļā ir četras nodarbības, šādā secībā: kā noteikt darījuma lielumu, kā no tā iziet, kā saprast, vai tavai stratēģijai tiešām ir priekšrocība, un kā pārtraukt to vienu ieradumu, kas iznīcina vairāk kontu nekā jebkura slikta stratēģija. Katra aizņem desmit līdz piecpadsmit minūtes.

Lasi šādā secībā

1. 1Kā pārvaldīt risku tirdzniecībāSāc šeit. Divi lēmumi un viena dalīšana: cik daudz riskēt, kur likt stopu, un aprēķins, kas tev dod pozīcijas lielumu.
2. 2Kad iziet no darījuma (un kā pārstāt iziet pārāk agri)Trīs izejas, visas pierakstītas pirms ieiešanas darījumā, un kāpēc, pārāk agri slēdzot peļņas darījumus, pieaug nepieciešamais uzvaru īpatsvars.
3. 3Kā saprast, vai tava stratēģija tiešām darbojasTo izšķir pieci skaitļi, un tava konta atlikums nav viens no tiem. Sagaidāmā vērtība, izlases lielums un normāli kritumi.
4. 4Kā pārtraukt atriebības tirdzniecībuBeidz šeit. Risks, kas nāk no tevis paša: seši mehāniski noteikumi, kas neļauj tev tirgoties, lai atgūtu zaudējumu.

Visa ideja vienā aprēķinā

Izlem, cik lielu konta daļu esi gatavs zaudēt vienā darījumā, izlem, kurā vietā darījums izrādās kļūdains, un izdali pirmo ar attālumu līdz otrajam. Ar 2000 dolāru kontu un 1 % risku tu vari zaudēt 20 dolāru. Ja tavs stops ir 0,50 attālumā no ieejas, tās ir 40 akcijas. Lielums izriet no aritmētikas, nevis no tā, cik pārliecināts jūties.

Kur likt stopu

Stopam vieta ir pie cenas, kur tavs darījuma iemesls vairs nav patiess: aiz līmeņa, kuram vajadzēja noturēties, vai aiz svinga, kas nosaka kustību. Ja šis punkts ir pārāk tālu tavam riskam uz darījumu, atbilde ir mazāka pozīcija vai atteikšanās no darījuma, nekad ne ciešāks stops, ko trāpīs parasts troksnis.

Kāpēc mazi zaudējumi ir tik svarīgi

Zaudējumi un atgūšanās nav simetriski. Pēc 10 % zaudējuma tev vajag aptuveni 11 %, lai atgrieztos tur, kur biji. Pēc 50 % zaudējuma tev vajag 100 %. Desmit zaudējumi pēc kārtas ar 1 % risku atstāj kontu mīnusā par mazāk nekā 10 %. Tie paši desmit zaudējumi ar 5 % risku atņem aptuveni 40 %. Zaudējumu sērijas piemeklē katru stratēģiju, tāpēc jautājums nav par to, vai tāda pienāks, bet gan par to, cik lielu konta daļu tā var paņemt.

Noteikumi, kas tevi pasargā no tevis paša

• Fiksēts risks uz darījumu, pierakstīts, vienāds gan pēc peļņas, gan pēc zaudējuma.
• Stop loss novietots tur, kur ideja izrādās kļūdaina, nevis tur, kur zaudējums šķiet ērts.
• Dienas zaudējumu limits naudā. Kad tas sasniegts, platforma tiek aizvērta līdz dienas beigām.
• Maksimālais darījumu skaits dienā, lai garlaicība nevarētu pārvērsties riskā.

Kā izmantot šo sadaļu

Lasot aprēķini savus skaitļus: konta lielumu, risku uz darījumu naudā un stopa attālumu, ko parasti izmanto. Turi tos uz kartītes blakus ekrānam. Pēc tam izlasi sadaļu Tirdzniecības psiholoģija, jo lielākā daļa noteikumu izgāžas nevis aprēķinā, bet brīdī, kad tu nolem tos ignorēt.

Nākamā sadaļa: Tirdzniecības psiholoģija →

Visas šīs sadaļas nodarbības, jaunākās vispirms