リスク管理

リスク管理は、1年後もあなたがトレードを続けていられるかどうかを決めます。損失を避けることが目的ではありません。損失は仕事の一部です。目的は、どの1回のトレードも、どんなひどい1週間も、取り返しのつかないダメージを与えられないようにすることです。

このコースは4つのレッスンで、順番は次のとおりです。トレードのサイズの決め方、手仕舞いの仕方、自分の戦略に本当にエッジがあるかの見分け方、そしてどんな悪い戦略よりも多くの口座を潰してきた、ひとつの癖のやめ方。それぞれ10〜15分で読めます。

この順番で読んでください

1. 1トレードでリスクを管理する方法ここから始めてください。2つの決断と1回の割り算。いくらリスクを取るか、損切りをどこに置くか、そしてポジションサイズを導き出す計算。
2. 2トレードはいつ決済すべきか（早すぎる決済をやめる方法）3つの手仕舞い。すべてエントリー前に書いておきます。そして、利益を早く確定しすぎると必要な勝率が上がってしまう理由。
3. 3トレード戦略が本当に機能しているかを見分ける方法決め手は5つの数字で、口座残高はそのひとつではありません。期待値、サンプル数、そして普通に起こるドローダウン。
4. 4リベンジトレードをやめる方法最後にこれを。自分自身から来るリスク。損失を取り返すためのトレードを止める、6つの機械的なルール。

考え方のすべてを1つの計算で

1回のトレードで口座のどれだけまでなら失ってもいいかを決め、どこでそのトレードが間違いだと証明されるかを決め、前者をエントリーから後者までの距離で割ります。口座が2,000ドルでリスク1%なら、失っていいのは20ドルです。損切りがエントリーから0.50離れているなら、40株になります。サイズは計算から出てくるもので、どれだけ自信があるかから出てくるものではありません。

損切りをどこに置くか

損切りは、そのトレードをした理由が成り立たなくなる価格に置きます。守られるはずだった水準の向こう側、あるいはその値動きを形づくっているスイングの向こう側です。その地点が1回あたりのリスクに対して遠すぎるなら、答えはポジションを小さくするか、トレードを見送ることです。普通のノイズで引っかかるほど損切りを狭くすることでは決してありません。

小さな損失がなぜそれほど大事なのか

損失と回復は対称ではありません。10%失えば、元に戻すにはおよそ11%が必要です。50%失えば100%が必要です。リスク1%で10連敗しても、口座の減少は10%未満です。同じ10連敗でもリスクが5%なら、およそ40%を失います。連敗はどんな戦略にも起こります。だから問題は連敗が来るかどうかではなく、それが口座のどれだけを持っていけるかです。

自分から自分を守るルール

• 1回あたりのリスクは固定し、書き留めておく。勝った後も負けた後も同じにする。
• 損切りは、損失額が気にならない場所ではなく、アイデアが間違いだと分かる場所に置く。
• 1日の損失上限を金額で決める。達したら、その日はプラットフォームを閉じる。
• 1日の最大トレード回数を決め、退屈がリスクに変わらないようにする。

このコースの使い方

読みながら自分の数字を出してください。口座の資金、金額で表した1回あたりのリスク、そしていつも使っている損切り幅。それをカードに書いて画面の横に置いておきます。そのあとで「トレード心理学」のコースを読んでください。ほとんどのルールが破綻するのは計算の段階ではなく、それを無視しようと決めた瞬間だからです。

次のコース： トレード心理学 →

このコースの全レッスン（新しい順）