Gestion du risque - Katie Tutorials

Comment arrêter le revenge trading

Graphique linéaire comparant deux comptes de $10 000 sur cinq trades perdants d’affilée. Avec un risque constant de 1 %, le compte finit à $9 510 ; en doublant le risque après chaque perte, il finit à $7 198.

Le revenge trading m’a coûté 8 000 dollars en quinze minutes. Ce qu’il fait à un compte, en chiffres, et les six règles mécaniques qui l’arrêtent.

Comment gérer le risque en trading

Graphique en barres : avec un risque fixe de $100 sur une action à $50, un stop à $0,50 permet 200 actions, à $1,00 100 actions, à $2,00 50 actions et à $4,00 25 actions.

La gestion du risque, c’est deux décisions et une division : combien risquer par trade, où placer le stop, et le calcul qui en tire la taille de position.

Comment savoir si ta stratégie de trading fonctionne vraiment

Tableau de l’espérance mathématique par trade en R. À 1R, un taux de réussite de 40 % donne −0,20R et 50 % donne zéro. À 2R, 40 % donne +0,20R et 60 % donne +0,80R. À 3R, même 40 % donne +0,60R.

Cinq chiffres tranchent, pas ton solde. Calculer l’espérance, savoir combien de trades il faut, et distinguer stratégie cassée et drawdown normal.

Quand sortir d’un trade (et ne plus sortir trop tôt)

Graphique en barres du taux de réussite au point mort pour un plan à 2 pour 1. Prendre les 2R complets demande 33 %, prendre 1,5R demande 40 %, 1R demande 50 % et 0,5R demande 67 %.

Trois sorties écrites avant d’entrer. Pourquoi couper tes gains trop tôt relève le taux de réussite requis, et comment voir si tes sorties sont en cause.