जोखीम व्यवस्थापन

एका वर्षानंतरही तुम्ही ट्रेड करत असाल की नाही, हे जोखीम व्यवस्थापन ठरवते. त्याचा उद्देश तोटा टाळणे हा नाही; तोटा हा या कामाचा भाग आहे. उद्देश हा आहे की कोणताही एक ट्रेड, किंवा कोणताही वाईट आठवडा, असे नुकसान करू शकणार नाही ज्यातून तुम्ही सावरू शकणार नाही.

या विभागात चार धडे आहेत, या क्रमाने: ट्रेडचा आकार कसा ठरवावा, त्यातून कसे बाहेर पडावे, तुमच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये खरोखर एज आहे का हे कसे ओळखावे, आणि कोणत्याही वाईट स्ट्रॅटेजीपेक्षा जास्त अकाउंट उद्ध्वस्त करणारी ती एक सवय कशी थांबवावी. प्रत्येक धडा दहा ते पंधरा मिनिटांचा आहे.

या क्रमाने वाचा

संपूर्ण कल्पना एका गणितात

एका ट्रेडवर अकाउंटचा किती भाग गमावायला तयार आहात ते ठरवा, ट्रेड कुठे चुकीचा सिद्ध होतो ते ठरवा, आणि पहिल्याला दुसऱ्यापर्यंतच्या अंतराने भागा. २,००० डॉलरचे अकाउंट आणि १% जोखीम असेल तर तुम्ही २० डॉलर गमावू शकता. तुमचा स्टॉप एंट्रीपासून ०.५० दूर असेल, तर ते ४० शेअर्स होतात. आकार गणितातून येतो, तुम्हाला किती आत्मविश्वास वाटतो त्यातून नव्हे.

स्टॉप कुठे ठेवावा

स्टॉपची जागा ती किंमत आहे जिथे ट्रेड घेण्याचे तुमचे कारण खरे राहत नाही: जी पातळी टिकायला हवी होती तिच्या पलीकडे, किंवा हालचाल ठरवणाऱ्या स्विंगच्या पलीकडे. प्रत्येक ट्रेडवरच्या तुमच्या जोखमीसाठी तो बिंदू खूप दूर असेल, तर उत्तर आहे लहान पोझिशन किंवा ट्रेडच नाही, सामान्य चढउतारात लागेल असा घट्ट स्टॉप कधीच नाही.

लहान तोटे इतके महत्त्वाचे का आहेत

तोटा आणि त्यातून सावरणे हे समान नसते. १०% तोट्यानंतर पुन्हा आधीच्या जागी येण्यासाठी सुमारे ११% लागतात. ५०% तोट्यानंतर १००% लागतात. १% जोखमीवर सलग दहा तोटे झाले तर अकाउंट १०% पेक्षा कमी खाली येते. तेच दहा तोटे ५% जोखमीवर सुमारे ४०% घेऊन जातात. सलग तोट्यांचा काळ प्रत्येक स्ट्रॅटेजीत येतो, त्यामुळे प्रश्न तो येईल की नाही हा नसून, तो अकाउंटचा किती भाग घेऊन जाऊ शकतो हा आहे.

तुम्हाला स्वतःपासून वाचवणारे नियम

प्रत्येक ट्रेडवर ठरलेली जोखीम, लिहून ठेवलेली, नफ्यानंतरही तीच जी तोट्यानंतर.
स्टॉप लॉस तिथे जिथे कल्पना चुकीची ठरते, तिथे नाही जिथे तोटा सुसह्य वाटतो.
पैशांमध्ये दैनिक तोट्याची मर्यादा. ती गाठली की त्या दिवसासाठी प्लॅटफॉर्म बंद.
दिवसाला जास्तीत जास्त ट्रेडची संख्या, जेणेकरून कंटाळ्याचे रूपांतर जोखमीत होणार नाही.

हा विभाग कसा वापरावा

वाचताना तुमचे स्वतःचे आकडे काढा: तुमच्या अकाउंटचा आकार, पैशांमध्ये प्रत्येक ट्रेडवरची जोखीम, आणि तुम्ही साधारणपणे वापरत असलेले स्टॉपचे अंतर. ते एका कार्डवर लिहून स्क्रीनजवळ ठेवा. मग ट्रेडिंग मानसशास्त्र विभाग वाचा, कारण बहुतेक नियम गणितात नव्हे, तर तुम्ही त्यांकडे दुर्लक्ष करायचे ठरवता त्या क्षणी अपयशी ठरतात.

पुढील विभाग: ट्रेडिंग मानसशास्त्र →

रिव्हेंज ट्रेडिंग कसे थांबवावे

ट्रेडिंगमधील जोखीम व्यवस्थापन कसे करावे

तुमची ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी खरोखर काम करते का, हे कसे ओळखावे

ट्रेडमधून कधी बाहेर पडावे (आणि लवकर बाहेर पडणे कसे थांबवावे)