जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन तय करता है कि एक साल बाद भी आप ट्रेड कर रहे होंगे या नहीं। बात नुकसान से बचने की नहीं है; नुकसान इस काम का हिस्सा हैं। बात यह पक्का करने की है कि कोई एक ट्रेड, और कोई बुरा हफ़्ता, ऐसा नुकसान न कर सके जिससे आप उबर न सकें।

इस सेक्शन में चार पाठ हैं, इस क्रम में: ट्रेड का साइज़ कैसे तय करें, उससे कैसे निकलें, कैसे पहचानें कि आपकी रणनीति में सच में एज है या नहीं, और उस एक आदत को कैसे रोकें जो किसी भी खराब रणनीति से ज़्यादा अकाउंट बर्बाद करती है। हर पाठ दस से पंद्रह मिनट का है।

इस क्रम में पढ़ें

1. 1ट्रेडिंग में जोखिम का प्रबंधन कैसे करेंयहीं से शुरू करें। दो फ़ैसले और एक भाग: कितना जोखिम लें, स्टॉप कहाँ लगे, और वह हिसाब जो आपको पोजीशन साइज़ देता है।
2. 2ट्रेड से कब बाहर निकलें (और जल्दी निकलना कैसे बंद करें)निकलने के तीन तरीके, सब एंट्री से पहले लिखे हुए, और मुनाफ़े वाले ट्रेड जल्दी बंद करने से आपके लिए ज़रूरी विन रेट क्यों बढ़ जाता है।
3. 3कैसे जानें कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सच में काम करती हैपाँच संख्याएँ फ़ैसला करती हैं, और आपके अकाउंट का बैलेंस उनमें से एक नहीं है। एक्सपेक्टेंसी, सैंपल साइज़ और सामान्य ड्रॉडाउन।
4. 4रिवेंज ट्रेडिंग कैसे रोकेंयहाँ खत्म करें। वह जोखिम जो खुद आपसे आता है: छह मैकेनिकल नियम जो आपको नुकसान की भरपाई के लिए ट्रेड करने से रोकते हैं।

पूरा विचार एक हिसाब में

तय करें कि एक ट्रेड पर आप अकाउंट का कितना हिस्सा खोने को तैयार हैं, तय करें कि ट्रेड किस बिंदु पर गलत साबित होता है, और पहले को दूसरे तक की दूरी से भाग दें। 2,000 डॉलर के अकाउंट और 1% जोखिम के साथ आप 20 डॉलर खो सकते हैं। अगर आपका स्टॉप एंट्री से 0.50 दूर है, तो यह 40 शेयर हुए। साइज़ हिसाब से निकलता है, इससे नहीं कि आप कितना आत्मविश्वास महसूस करते हैं।

स्टॉप कहाँ लगता है

स्टॉप उस कीमत पर होना चाहिए जहाँ ट्रेड लेने की आपकी वजह सही नहीं रह जाती: उस लेवल के पार जिसे टिकना चाहिए था, या उस स्विंग के पार जो चाल को परिभाषित करता है। अगर वह बिंदु आपके प्रति ट्रेड जोखिम के हिसाब से बहुत दूर है, तो जवाब है छोटी पोजीशन या कोई ट्रेड नहीं, कभी भी ऐसा टाइट स्टॉप नहीं जिसे सामान्य उतार-चढ़ाव छू ले।

छोटे नुकसान इतने अहम क्यों हैं

नुकसान और उसकी भरपाई बराबर नहीं होते। 10% नुकसान के बाद वापस वहीं पहुँचने के लिए लगभग 11% चाहिए। 50% नुकसान के बाद 100% चाहिए। 1% जोखिम पर लगातार दस नुकसान अकाउंट को 10% से कम नीचे लाते हैं। वही दस नुकसान 5% जोखिम पर लगभग 40% ले जाते हैं। लगातार नुकसान का दौर हर रणनीति में आता है, इसलिए सवाल यह नहीं कि वह आएगा या नहीं, बल्कि यह कि वह अकाउंट का कितना हिस्सा ले जा सकता है।

नियम जो आपको खुद आपसे बचाते हैं

• हर ट्रेड पर तय जोखिम, लिखा हुआ, जीत के बाद भी वही जो हार के बाद।
• स्टॉप लॉस वहाँ जहाँ आइडिया गलत साबित हो, वहाँ नहीं जहाँ नुकसान सहने लायक लगे।
• पैसों में रोज़ाना नुकसान की सीमा। जब वह छू जाए, तो उस दिन के लिए प्लेटफ़ॉर्म बंद।
• रोज़ाना ट्रेड की अधिकतम संख्या, ताकि बोरियत जोखिम में न बदले।

इस सेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें

पढ़ते हुए अपनी संख्याएँ निकालें: आपके अकाउंट का साइज़, पैसों में आपका प्रति ट्रेड जोखिम, और स्टॉप की वह दूरी जो आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन्हें एक कार्ड पर लिखकर स्क्रीन के पास रखें। फिर ट्रेडिंग मनोविज्ञान वाला सेक्शन पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर नियम हिसाब में नहीं, बल्कि उस पल में फ़ेल होते हैं जब आप उन्हें नज़रअंदाज़ करने का फ़ैसला करते हैं।

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