Řízení rizika

Řízení rizika rozhoduje o tom, jestli budeš obchodovat ještě za rok. Nejde o to vyhnout se ztrátám. Ztráty k téhle práci patří. Jde o to, aby žádný jednotlivý obchod ani žádný špatný týden nemohl způsobit škodu, ze které se nevzpamatuješ.

Tento okruh tvoří čtyři lekce, v tomto pořadí: jak určit velikost obchodu, jak z něj vystoupit, jak poznat, jestli má tvoje strategie skutečně výhodu, a jak skoncovat s jedním zvykem, který zničí víc účtů než jakákoli špatná strategie. Každá zabere deset až patnáct minut.

Čti v tomto pořadí

1. 1Jak řídit riziko v tradinguZačni tady. Dvě rozhodnutí a jedno dělení: kolik riskovat, kam dát stop a výpočet, ze kterého vyjde velikost pozice.
2. 2Kdy uzavřít obchod (a jak přestat vystupovat moc brzy)Tři výstupy, všechny sepsané před vstupem, a proč předčasné vybírání zisků zvyšuje úspěšnost, kterou potřebuješ.
3. 3Jak poznat, jestli tvoje obchodní strategie opravdu fungujeRozhoduje pět čísel a zůstatek na účtu mezi ně nepatří. Očekávaná hodnota, velikost vzorku a běžné drawdowny.
4. 4Jak přestat s revenge tradingemTady skonči. Riziko, které pochází od tebe: šest mechanických pravidel, která ti zabrání obchodovat jen proto, abys vyhrál zpátky ztrátu.

Celá myšlenka v jednom výpočtu

Rozhodni, kolik z účtu jsi ochotný ztratit na jednom obchodu, urči, kde se obchod ukáže jako chybný, a první číslo vyděl vzdáleností k tomu druhému. S účtem 2 000 dolarů a rizikem 1 % můžeš ztratit 20 dolarů. Pokud je stop 0,50 od vstupu, vychází to na 40 akcií. Velikost vyjde z aritmetiky, ne z toho, jak moc si věříš.

Kam patří stop

Stop patří na cenu, kde přestává platit důvod, proč jsi do obchodu šel: za úroveň, která měla vydržet, nebo za swing, který pohyb vymezuje. Pokud je ten bod na tvé riziko na obchod příliš daleko, odpovědí je menší pozice nebo žádný obchod, nikdy těsnější stop, který smete obyčejný šum.

Proč na malých ztrátách tolik záleží

Ztráty a jejich dohánění nejsou symetrické. Po ztrátě 10 % potřebuješ zhruba 11 %, aby ses vrátil tam, kde jsi byl. Po ztrátě 50 % potřebuješ 100 %. Deset ztrát v řadě při riziku 1 % tě stojí méně než 10 % účtu. Stejných deset ztrát při riziku 5 % vezme zhruba 40 %. Série ztrát potká každou strategii, takže otázka nezní, jestli nějaká přijde, ale kolik z účtu může vzít.

Pravidla, která tě chrání před tebou samým

• Pevné riziko na obchod, zapsané, stejné po zisku jako po ztrátě.
• Stop loss umístěný tam, kde se myšlenka obchodu ukáže jako chybná, ne tam, kde ti ztráta připadá snesitelná.
• Denní limit ztráty v penězích. Když ho zasáhneš, platformu na zbytek dne zavřeš.
• Maximální počet obchodů za den, aby se z nudy nestalo riziko.

Jak s tímto okruhem pracovat

Při čtení si spočítej vlastní čísla: velikost účtu, riziko na obchod v penězích a vzdálenost stopu, kterou obvykle používáš. Měj je na kartičce vedle obrazovky. Pak si přečti okruh Psychologie tradingu, protože většina pravidel selže ne ve výpočtu, ale ve chvíli, kdy se rozhodneš je ignorovat.

Další okruh: Psychologie tradingu →

Všechny lekce v tomto okruhu, od nejnovějších