Jazyk

Základy tradingu

Příkazy, spready, páka a velikost pozice. Slovník, který potřebuješ, než ti grafy začnou dávat smysl.

Ještě před grafy, indikátory a strategiemi je tu pár jednoduchých faktů o tom, jak trading funguje: co příkaz ve skutečnosti dělá, co platíš při každém obchodu, jak páka mění velikost tvých chyb a jak velkou část účtu smí zasáhnout jeden obchod. Když to pochopíš špatně, žádná strategie účet nezachrání. Když to pochopíš správně, většina katastrof začátečníků se prostě nemůže stát.

Tento okruh tvoří tři lekce. Čti je v pořadí: nejdřív jestli je tvůj účet dost velký na začátek, pak kdy obchodovat a nakonec co hýbe cenami. Každá zabere deset až patnáct minut.

Čti v tomto pořadí

  1. 1Kolik peněz potřebuješ na začátek s tradingem?Začni tady. Nejde o minimální vklad u brokera: skutečná hranice je to, kolik stojí otevření a zavření obchodu, v porovnání s tím, kolik riskuješ na jeden obchod.
  2. 2Jaký je nejlepší čas dne na obchodování?Obchodní seance, jejich překryvy a hodiny, kterým se vyhnout, a jak najít hodiny, kdy se tobě osobně obchoduje dobře.
  3. 3Jaké ekonomické faktory ovlivňují ceny akcií?Tady skonči. Trhy se hýbou podle překvapení oproti prognóze, a proto je kalendář nástroj na řízení rizika, ne signál.

Čtyři pojmy, které potřebuješ jako první

  • Příkaz. Pokyn pro brokera. Tržní příkaz se vyplní hned za cenu, která je zrovna k dispozici. Limitní příkaz se vyplní jen za tvou cenu nebo lepší, jinak vůbec. Stop příkaz se po dotyku určité ceny změní na tržní příkaz, a právě tak funguje většina stop lossů.
  • Spread. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Platíš ho u každého obchodu, ať vyděláš, nebo proděláš, takže čím častěji obchoduješ, tím víc na něm záleží.
  • Páka. Vypůjčená velikost. Nemění to, jestli je obchod dobrý. Násobí to, co obchod udělá s tvým účtem, a to oběma směry.
  • Velikost pozice. Kolik nakupuješ nebo prodáváš. Je to jediné číslo, které máš plně pod kontrolou, a mělo by vycházet z toho, kolik jsi ochotný ztratit, ne z toho, jak moc si věříš.

Páka v číslech

S pákou 1:30 ovládáš za 1 000 dolarů pozici v hodnotě 30 000 dolarů. Pohyb o 1 % proti této pozici znamená 300 dolarů, skoro třetinu účtu. Páka obchod nezhoršila. Udělala stejný pohyb třicetkrát dražším. Proto by o tom, kolik obchoduješ, měla rozhodovat velikost pozice, ne páka, kterou ti broker nabízí.

Proč náklady rozhodují víc, než začátečníci čekají

Malý účet a časté obchodování jsou špatná kombinace. Pokud tě každé otevření a zavření obchodu stojí spread plus poplatek a riskuješ jen pár dolarů na obchod, náklady ti můžou sebrat velký podíl z každého zisku dřív, než trh vůbec něco udělá. První lekce ukazuje, jak si to ověřit na vlastních číslech ještě předtím, než cokoli vložíš.

Načasování a zprávy

Trhy nejsou po celý den stejně aktivní. Když obchoduje málo lidí, spready se rozšiřují, a když se překrývají hlavní seance nebo vycházejí plánované zprávy, pohyby jsou větší. Zprávy nemusíš předvídat. Musíš vědět, kdy vyjdou, aby tě nepřekvapil pohyb, který jsi mohl vidět v kalendáři.

Jak s tímto okruhem pracovat

Čti jednu lekci po druhé a porovnávej ji se svou situací: s velikostí účtu, s náklady svého brokera, s hodinami, kdy můžeš skutečně sedět u obrazovky. Pokud jsi nový, trénuj na demo účtu, zatímco procházíš tento okruh, a na skutečné peníze přejdi, až dokážeš vysvětlit, proč jsi každý obchod otevřel.

Další okruh: Řízení rizika →

Všechny lekce v tomto okruhu, od nejnovějších