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Fundamentos do trading

Ordens, spreads, alavancagem e tamanho da posição. O vocabulário de que você precisa antes de os gráficos começarem a fazer sentido.

Antes de gráficos, indicadores ou estratégias, existem alguns fatos simples sobre como o trading funciona: o que uma ordem realmente faz, quanto você paga toda vez que opera, como a alavancagem muda o tamanho dos seus erros e quanto da sua conta uma única operação deveria comprometer. Erre nisso e nenhuma estratégia salva a conta. Acerte e a maioria dos desastres de iniciante simplesmente não tem como acontecer.

Esta trilha tem três lições. Leia na ordem: primeiro, se a sua conta é grande o bastante para começar; depois, quando operar; por fim, o que move os preços. Cada uma leva de dez a quinze minutos.

Leia nesta ordem

  1. 1Quanto dinheiro você precisa para começar no trading?Comece aqui. Não é o mínimo da corretora: o piso real é quanto custa uma operação completa, de ida e volta, em comparação com o que você arrisca por operação.
  2. 2Qual é o melhor horário do dia para operar?As sessões, as sobreposições e os horários a evitar, e como descobrir os horários em que você, pessoalmente, opera bem.
  3. 3Quais fatores econômicos afetam o preço das ações?Termine aqui. O mercado se move pela surpresa em relação à previsão, e é por isso que o calendário é uma ferramenta de risco, não um sinal.

As quatro palavras que você precisa conhecer primeiro

  • Ordem. Uma instrução para a sua corretora. Uma ordem a mercado é executada na hora, pelo preço que estiver disponível. Uma ordem limitada só é executada no seu preço ou em um melhor, ou simplesmente não é executada. Uma ordem stop vira uma ordem a mercado assim que um preço é tocado, e é assim que a maioria dos stop loss funciona.
  • Spread. A diferença entre o preço de compra e o de venda. Você paga em toda operação, ganhando ou perdendo, então quanto mais você opera, mais ele pesa.
  • Alavancagem. Tamanho emprestado. Ela não muda se uma operação é boa ou não. Ela multiplica o efeito da operação na sua conta, nas duas direções.
  • Tamanho da posição. Quanto você compra ou vende. É o único número que você controla por completo, e ele deve vir de quanto você está disposto a perder, não de quão confiante você se sente.

Alavancagem em números

Com alavancagem de 1:30, 1.000 dólares controlam uma posição de 30.000 dólares. Um movimento de 1% contra essa posição são 300 dólares, quase um terço da conta. A alavancagem não piorou a operação. Ela tornou o mesmo movimento trinta vezes mais caro. É por isso que quem deve decidir quanto você opera é o tamanho da posição, e não a alavancagem que a corretora oferece.

Por que os custos pesam mais do que o iniciante imagina

Conta pequena e operações frequentes são uma combinação ruim. Se cada operação completa custa o spread mais a comissão e você arrisca só alguns dólares por operação, os custos podem levar uma boa parte de cada ganho antes mesmo de o mercado fazer qualquer coisa. A primeira lição mostra como verificar isso com os seus próprios números antes de depositar qualquer valor.

Horário e notícias

O mercado não tem a mesma atividade o dia inteiro. Os spreads se abrem quando pouca gente está operando, e os movimentos ficam maiores quando as principais sessões se sobrepõem ou quando saem notícias programadas. Você não precisa prever as notícias. Precisa saber quando elas vão sair, para não ser pego de surpresa por um movimento que dava para ter visto no calendário.

Como usar esta trilha

Leia uma lição de cada vez e compare com a sua própria situação: o tamanho da sua conta, os custos da sua corretora, os horários em que você realmente consegue ficar na frente da tela. Se você está começando, pratique em uma conta demo enquanto percorre esta trilha, e só passe para dinheiro real quando conseguir explicar por que cada operação foi feita.

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