Psicologia do trading

A maioria dos traders que quebram uma conta não a perde por causa de uma estratégia ruim. Perde pelo que faz depois de uma perda, depois de um ganho ou depois de três horas olhando para um gráfico. Psicologia do trading é o nome dessa parte do trabalho: as decisões que você toma quando os números dizem uma coisa e o seu estômago diz outra.

Esta trilha tem seis lições. Uma se apoia na outra, então leia na ordem. Cada uma leva de dez a quinze minutos e termina com algo que você pode pôr em prática na próxima operação, não com uma mentalidade a ser alcançada.

Leia nesta ordem

1. 1Por que o trading é tão difícil?Comece aqui. Por que o retorno que o mercado dá engana você, e por que uma semana de perdas não diz quase nada.
2. 2Como controlar suas emoções no tradingMedo e ganância quebram um plano em direções opostas. Como saber em qual dos dois você está pelo que você faz, não pelo que sente.
3. 3Como ter disciplina no tradingDisciplina como um trabalho de engenharia: regras mecânicas, um checklist antes de cada operação e o que fazer nos dias em que você quebra as regras.
4. 4Como parar o revenge tradingO hábito mais caro do trading. Ele me custou 8.000 dólares em quinze minutos. Aqui estão as seis regras que acabam com ele.
5. 5Como fazer um diário de trading (e o que anotar de verdade)Oito colunas e um modelo gratuito. O diário transforma tudo o que vem antes de boas intenções em dados.
6. 6Por que continuo perdendo dinheiro no trading?Termine aqui. Dez motivos pelos quais contas perdem dinheiro, com os números, para você conferir quais ainda são seus.

O que psicologia do trading significa de verdade

Não se trata de ficar calmo. Ninguém opera sem medo ou ganância, nem os profissionais. A diferença é que o profissional decidiu com antecedência o que vai fazer quando esses sentimentos chegarem, e essa decisão está por escrito. Psicologia do trading é, acima de tudo, a arte de tomar essas decisões enquanto você está calmo, para não precisar tomá-las quando não estiver.

É por isso que esta trilha fala mais de regras, checklists e diários do que de sentimentos. Os sentimentos são o tempo lá fora. As regras são o telhado.

As quatro armadilhas que mais custam caro

• Medo. Fechar operações vencedoras cedo demais, pular setups válidos depois de uma perda, travar quando o plano diz para agir.
• Ganância. Aumentar o tamanho depois de uma sequência de ganhos, segurar além do alvo, aumentar uma posição porque ela “tem que” voltar.
• Vingança. Abrir uma operação para recuperar uma perda, e não porque existe um setup. É rápida, geralmente maior que o normal, e é o jeito mais rápido que eu conheço de perder um mês em uma tarde.
• Tédio. Operar porque a tela está aberta. Muitas operações ruins não têm nada de emocional. Elas são simplesmente desnecessárias.

Por que regras vencem a força de vontade

A força de vontade falha justamente quando você mais precisa dela, porque uma perda desliga o discernimento do qual ela depende. Uma regra não exige que você esteja bem. Um limite de perda diária em dinheiro, um tamanho de posição fixo, um número máximo de operações por dia e um checklist que você repassa antes de cada entrada protegem a conta nos dias em que você não está no seu melhor, e são esses os dias que decidem o resultado.

Como usar esta trilha

Leia uma lição e depois opere por alguns dias com a única mudança que ela sugere. Não tente consertar tudo de uma vez, ou você não vai saber qual mudança ajudou. Se puder, comece cedo o diário da lição cinco: uma lista de cada operação, o tamanho dela e uma palavra sobre como você se sentiu já basta. Depois de vinte ou trinta operações, o padrão costuma ficar óbvio.

Se você está operando com dinheiro de que precisa para o aluguel ou as contas, ou escondendo perdas de alguém próximo, pare e resolva isso primeiro. Nenhuma lição aqui resolve isso, e não é um problema de técnica.

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