交易心理

大多数爆仓的交易者，并不是输在糟糕的策略上。他们输在亏损之后、盈利之后，或者盯着图表三个小时之后所做的事情。交易心理指的就是这份工作中的这一部分：当数字告诉你一件事、而你的直觉告诉你另一件事时，你所做的决定。

这条路径共六课。它们层层递进，所以请按顺序阅读。每课需要十到十五分钟，每课结尾都会给你一件可以在下一笔交易中付诸实践的事，而不是一种遥不可及的理想心态。

按这个顺序阅读

1. 1为什么交易这么难？从这里开始。为什么市场给你的反馈会骗你，以及为什么一个亏损的星期几乎说明不了什么。
2. 2交易时如何控制情绪恐惧和贪婪会从相反的方向破坏计划。如何从你的行为而不是感受，判断自己正处在哪一种。
3. 3如何在交易中保持纪律把纪律当成一项工程任务：机械规则、交易前检查清单，以及在你违反规则的日子里该怎么做。
4. 4如何停止报复性交易交易中代价最高的习惯。它曾让我在十五分钟内亏掉8,000美元。这里是阻止它的六条规则。
5. 5如何写交易日志（以及到底该记录什么）八列表格和一个免费模板。交易日志把上面的一切从良好的愿望变成数据。
6. 6为什么我交易总是亏钱？最后读这一课。账户亏钱的十个原因，附带数字，让你检查其中哪些仍然是你的问题。

交易心理到底指什么

它不是让你变得冷静。没有人能在毫无恐惧和贪婪的状态下交易，职业交易者也不例外。区别在于，职业交易者已经提前决定好这些情绪出现时要做什么，而且把决定写了下来。交易心理主要就是这样一门功夫：在你冷静的时候做好这些决定，这样在你不冷静的时候就不必再做。

这就是为什么这条路径谈规则、检查清单和交易日志，多过谈情绪。情绪是天气，规则是屋顶。

代价最大的四个陷阱

• 恐惧。过早平掉盈利单，亏损之后放过有效的交易机会，计划要求行动时却僵住不动。
• 贪婪。连赢之后加大仓位，到了目标价还不走，认定价格“一定会”回来而继续加仓。
• 报复。开一笔交易是为了扳回亏损，而不是因为出现了交易机会。它来得很快，仓位通常比平时大，是我所知道的在一个下午输掉一个月成果的最快方式。
• 无聊。因为屏幕开着就去交易。很多糟糕的交易根本不是情绪化的，它们只是没有必要。

为什么规则胜过意志力

意志力恰恰在你最需要它的时候失灵，因为一次亏损就会关掉意志力所依赖的判断力。规则不需要你处于良好状态。以金额计的每日亏损上限、固定的仓位大小、每天的最多交易笔数，以及每次入场前都过一遍的检查清单，会在你状态不佳的日子里保护账户，而恰恰是这些日子决定了最终结果。

如何使用这条路径

读完一课，就带着它建议的那一个改变交易几天。不要试图一次改掉所有问题，否则你分不清是哪个改变起了作用。如果可以，尽早开始第五课的交易日志：列出每一笔交易、它的仓位大小，再用一个词记下你当时的感受，这就够了。二三十笔交易之后，规律通常就一目了然。

如果你用来交易的是交房租或付账单的钱，或者在向身边亲近的人隐瞒亏损，请先停下来处理这件事。这里没有任何一课能解决它，这也不是技术层面的问题。

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