Психология трейдинга

Большинство трейдеров, которые сливают счёт, теряют его не из-за плохой стратегии. Они теряют его из-за того, что делают после убытка, после прибыли или после трёх часов, проведённых перед графиком. Психология трейдинга — это как раз эта часть работы: решения, которые вы принимаете, когда цифры говорят одно, а нутро — другое.

В этом разделе шесть уроков. Они опираются друг на друга, поэтому читайте их по порядку. На каждый уйдёт десять–пятнадцать минут, и каждый заканчивается тем, что можно применить уже в следующей сделке, а не абстрактным настроем, к которому нужно стремиться.

Читайте в таком порядке

1. 1Почему трейдинг такой сложный?Начните отсюда. Почему обратная связь рынка вводит вас в заблуждение и почему одна убыточная неделя почти ничего не говорит.
2. 2Как контролировать эмоции в трейдингеСтрах и жадность ломают план в противоположных направлениях. Как понять, что из них владеет вами, по тому, что вы делаете, а не по тому, что чувствуете.
3. 3Как быть дисциплинированным в трейдингеДисциплина как инженерная задача: механические правила, чек-лист перед сделкой и что делать в дни, когда вы их нарушаете.
4. 4Как перестать отыгрываться после убыткаСамая дорогая привычка в трейдинге. Мне она стоила 8 000 долларов за пятнадцать минут. Вот шесть правил, которые её останавливают.
5. 5Как вести дневник сделок (и что в него записывать)Восемь колонок и бесплатный шаблон. Дневник превращает всё перечисленное выше из благих намерений в данные.
6. 6Почему я постоянно теряю деньги в трейдинге?Завершите здесь. Десять причин, по которым счета теряют деньги, с цифрами, чтобы вы могли проверить, какие из них всё ещё про вас.

Что на самом деле означает психология трейдинга

Речь не о том, чтобы стать спокойным. Никто не торгует без страха и жадности, включая профессионалов. Разница в том, что профессионал заранее решил, что будет делать, когда эти чувства придут, и это решение записано. Психология трейдинга — это прежде всего умение принимать такие решения в спокойном состоянии, чтобы не принимать их тогда, когда спокойствия нет.

Поэтому в этом разделе больше говорится о правилах, чек-листах и дневниках, чем о чувствах. Чувства — это погода. Правила — это крыша.

Четыре ловушки, которые обходятся дороже всего

• Страх. Слишком раннее закрытие прибыльных сделок, пропуск нормальных сетапов после убытка, ступор, когда план требует действовать.
• Жадность. Увеличение объёма после серии прибыльных сделок, удержание позиции дальше цели, доливка в позицию, потому что цена «должна» вернуться.
• Реванш. Открытие сделки, чтобы отыграть убыток, а не потому, что есть сетап. Такая сделка открывается быстро, обычно крупнее обычного, и это самый быстрый из известных мне способов потерять месячный результат за полдня.
• Скука. Торговля просто потому, что экран включён. Многие плохие сделки вовсе не эмоциональные. Они просто не нужны.

Почему правила сильнее силы воли

Сила воли отказывает именно тогда, когда она нужна, потому что убыток отключает здравое суждение, на которое она опирается. Правилу не нужно, чтобы вы были в хорошей форме. Дневной лимит убытка в деньгах, фиксированный размер позиции, максимальное число сделок в день и чек-лист, который вы проходите перед каждым входом, защищают счёт в те дни, когда вы не в лучшем состоянии, а именно эти дни и определяют результат.

Как проходить этот раздел

Прочитайте один урок, а затем поторгуйте несколько дней с одним изменением, которое он предлагает. Не пытайтесь исправить всё сразу, иначе не поймёте, какое изменение помогло. Если можете, начните вести дневник из пятого урока пораньше: достаточно списка всех сделок, их объёма и одного слова о том, что вы чувствовали. Через двадцать-тридцать сделок закономерность обычно становится очевидной.

Если вы торгуете деньгами, которые нужны на аренду или оплату счетов, или скрываете убытки от близкого человека, остановитесь и сначала разберитесь с этим. Ни один урок здесь этого не исправит, и это не проблема техники.

Следующий раздел: Стратегия и анализ →

Все уроки раздела, сначала новые