트레이딩 심리 - Katie Tutorials

계좌를 날리는 트레이더 대부분은 나쁜 전략 때문에 잃는 것이 아닙니다. 손실을 본 뒤, 수익을 낸 뒤, 혹은 세 시간 동안 차트를 노려본 뒤에 하는 행동 때문에 잃습니다. 트레이딩 심리란 이 일의 바로 그 부분을 가리키는 말입니다. 숫자는 이렇게 말하는데 속에서는 다른 소리가 들릴 때 내리는 결정들입니다.

이 과정은 여섯 개의 강의입니다. 앞의 강의 위에 다음 강의가 쌓이므로 순서대로 읽으세요. 각 강의는 10~15분이면 읽을 수 있고, 모든 강의는 막연히 지향할 마음가짐이 아니라 다음 거래에서 바로 실천할 수 있는 것으로 끝납니다.

이 순서대로 읽으세요

트레이딩 심리가 실제로 뜻하는 것

차분해지는 것이 아닙니다. 두려움이나 탐욕 없이 거래하는 사람은 없습니다. 프로도 마찬가지입니다. 차이는 프로는 그런 감정이 찾아왔을 때 무엇을 할지 미리 정해 두었고, 그 결정을 적어 두었다는 데 있습니다. 트레이딩 심리란 대부분 차분할 때 그런 결정을 내려 두어서, 차분하지 않을 때 결정할 필요가 없게 만드는 기술입니다.

그래서 이 과정은 감정보다 규칙, 체크리스트, 매매일지에 대해 더 많이 이야기합니다. 감정은 날씨입니다. 규칙은 지붕입니다.

가장 비싼 대가를 치르게 하는 네 가지 함정

두려움. 수익 난 포지션을 너무 일찍 닫고, 손실 뒤에 유효한 셋업을 건너뛰고, 계획이 움직이라고 할 때 얼어붙는 것.
탐욕. 연승 뒤에 규모를 키우고, 목표가를 지나서도 버티고, 가격이 ‘반드시’ 돌아올 거라며 포지션을 더 늘리는 것.
복수. 셋업이 있어서가 아니라 손실을 만회하려고 거래를 여는 것. 빠르고, 보통 평소보다 크며, 제가 아는 한 한 달 치를 오후 한나절에 날리는 가장 빠른 방법입니다.
지루함. 화면이 켜져 있으니까 거래하는 것. 나쁜 거래 중 상당수는 감정적인 것조차 아닙니다. 그냥 필요 없는 거래일 뿐입니다.

의지력보다 규칙이 나은 이유

의지력은 정확히 필요할 때 무너집니다. 손실이 의지력이 기대는 판단력을 꺼 버리기 때문입니다. 규칙은 여러분이 좋은 상태일 것을 요구하지 않습니다. 금액으로 정한 하루 손실 한도, 고정된 포지션 크기, 하루 최대 거래 횟수, 그리고 매번 진입 전에 확인하는 체크리스트가 컨디션이 좋지 않은 날 계좌를 지켜 줍니다. 그리고 결과를 결정하는 것은 바로 그런 날들입니다.

이 과정을 활용하는 방법

강의를 하나 읽고, 그 강의가 제안하는 변화 하나만 적용해서 며칠 동안 거래해 보세요. 한꺼번에 모든 것을 고치려 하지 마세요. 그러면 어떤 변화가 효과가 있었는지 알 수 없습니다. 가능하다면 다섯 번째 강의의 매매일지를 일찍 시작하세요. 모든 거래, 그 규모, 그리고 기분을 나타내는 단어 하나를 적은 목록이면 충분합니다. 20~30번 거래하고 나면 대개 패턴이 뚜렷하게 보입니다.

만약 월세나 공과금에 써야 할 돈으로 거래하고 있거나, 가까운 사람에게 손실을 숨기고 있다면, 멈추고 그 문제부터 해결하세요. 여기 있는 어떤 강의도 그것을 해결해 주지 못하며, 이것은 기법의 문제가 아닙니다.

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