Tâm lý giao dịch

Hầu hết những trader cháy tài khoản không mất nó vì một chiến lược tồi. Họ mất nó vì những gì họ làm sau một lệnh thua, sau một lệnh thắng, hoặc sau ba tiếng đồng hồ dán mắt vào biểu đồ. Tâm lý giao dịch là tên gọi cho phần đó của công việc: những quyết định bạn đưa ra khi các con số nói một đằng còn cảm giác trong bụng lại nói một nẻo.

Lộ trình này gồm sáu bài. Các bài nối tiếp nhau, nên hãy đọc theo thứ tự. Mỗi bài mất khoảng mười đến mười lăm phút, và bài nào cũng kết thúc bằng một việc bạn có thể áp dụng ngay ở lệnh tiếp theo, chứ không phải một tư thế tinh thần để hướng tới.

Đọc theo thứ tự này

1. 1Tại sao giao dịch lại khó đến vậy?Bắt đầu từ đây. Vì sao phản hồi của thị trường đánh lừa bạn, và vì sao một tuần thua lỗ gần như chẳng nói lên điều gì.
2. 2Cách kiểm soát cảm xúc của bạn khi giao dịchSợ hãi và tham lam phá vỡ kế hoạch theo hai hướng ngược nhau. Cách nhận ra mình đang rơi vào cái nào qua việc mình làm, chứ không phải qua cảm giác.
3. 3Cách giữ kỷ luật trong giao dịchKỷ luật như một bài toán kỹ thuật: quy tắc máy móc, danh sách kiểm tra trước khi vào lệnh, và việc cần làm vào những ngày bạn phá vỡ chúng.
4. 4Cách dừng giao dịch trả thùThói quen đắt giá nhất trong giao dịch. Nó từng khiến tôi mất 8.000 đô la trong mười lăm phút. Đây là sáu quy tắc để chặn nó lại.
5. 5Cách viết nhật ký giao dịch (và thực sự nên ghi gì)Tám cột và một mẫu miễn phí. Nhật ký biến mọi thứ ở trên từ ý định tốt thành dữ liệu.
6. 6Tại sao tôi liên tục thua lỗ khi giao dịch?Kết thúc ở đây. Mười lý do khiến tài khoản mất tiền, kèm con số, để bạn kiểm tra xem lý do nào vẫn còn là của mình.

Tâm lý giao dịch thực sự có nghĩa là gì

Nó không phải là trở nên điềm tĩnh. Không ai giao dịch mà không có sợ hãi hay tham lam, kể cả dân chuyên nghiệp. Khác biệt là người chuyên nghiệp đã quyết định từ trước mình sẽ làm gì khi những cảm xúc đó ập đến, và quyết định ấy được viết ra. Tâm lý giao dịch phần lớn là kỹ năng đưa ra những quyết định đó khi bạn bình tĩnh, để bạn không phải đưa ra chúng khi bạn không bình tĩnh.

Đó là lý do lộ trình này nói về quy tắc, danh sách kiểm tra và nhật ký nhiều hơn là về cảm xúc. Cảm xúc là thời tiết. Quy tắc là mái nhà.

Bốn cái bẫy tốn kém nhất

• Sợ hãi. Đóng lệnh thắng quá sớm, bỏ qua những setup hợp lệ sau một lệnh thua, đứng hình khi kế hoạch bảo phải hành động.
• Tham lam. Tăng khối lượng sau một chuỗi thắng, giữ lệnh quá mục tiêu, nhồi thêm vào vị thế vì nó “phải” quay lại.
• Trả thù. Mở lệnh để gỡ lại khoản lỗ chứ không phải vì có setup. Nó diễn ra nhanh, thường lớn hơn bình thường, và là cách nhanh nhất tôi biết để mất cả một tháng chỉ trong một buổi chiều.
• Buồn chán. Giao dịch vì màn hình đang mở. Nhiều lệnh tồi hoàn toàn không phải do cảm xúc. Chúng chỉ đơn giản là không cần thiết.

Vì sao quy tắc thắng ý chí

Ý chí thất bại đúng vào lúc bạn cần nó, vì một lệnh thua sẽ tắt đi khả năng phán đoán mà ý chí dựa vào. Một quy tắc không cần bạn phải ở trạng thái tốt. Giới hạn lỗ trong ngày tính bằng tiền, khối lượng vị thế cố định, số lệnh tối đa mỗi ngày và một danh sách kiểm tra bạn chạy qua trước mỗi lần vào lệnh sẽ bảo vệ tài khoản vào những ngày bạn không ở phong độ tốt nhất, và chính những ngày đó quyết định kết quả.

Cách sử dụng lộ trình này

Đọc một bài, rồi giao dịch vài ngày với đúng một thay đổi mà bài đó gợi ý. Đừng cố sửa mọi thứ cùng lúc, nếu không bạn sẽ không biết thay đổi nào đã giúp ích. Nếu được, hãy bắt đầu sớm cuốn nhật ký ở bài thứ năm: một danh sách mọi lệnh, khối lượng của nó và một từ mô tả cảm giác của bạn là đủ. Sau hai mươi hay ba mươi lệnh, quy luật thường sẽ lộ rõ.

Nếu bạn đang giao dịch bằng tiền cần để trả tiền nhà hay hóa đơn, hoặc đang giấu những khoản lỗ với người thân cận, hãy dừng lại và giải quyết chuyện đó trước. Không bài học nào ở đây sửa được điều đó, và đó không phải là vấn đề kỹ thuật.

Lộ trình tiếp theo: Chiến lược và phân tích →

Tất cả bài học trong lộ trình này, mới nhất trước