Tradingpsykologi

De flesta traders som blåser ett konto förlorar det inte på en dålig strategi. De förlorar det på vad de gör efter en förlust, efter en vinst eller efter tre timmar av stirrande på en graf. Tradingpsykologi är namnet på den delen av jobbet: besluten du fattar när siffrorna säger en sak och magkänslan en annan.

Den här delen består av sex lektioner. De bygger på varandra, så läs dem i ordning. Varje lektion tar tio till femton minuter och slutar med något du kan omsätta i praktiken vid nästa trade, inte ett förhållningssätt att sträva efter.

Läs i den här ordningen

1. 1Varför är trading så svårt?Börja här. Varför marknadens feedback ljuger för dig, och varför en förlustvecka säger nästan ingenting.
2. 2Så kontrollerar du dina känslor när du tradarRädsla och girighet bryter en plan åt motsatta håll. Hur du ser vilken av dem du befinner dig i utifrån vad du gör, inte vad du känner.
3. 3Så blir du disciplinerad i din tradingDisciplin som ett ingenjörsjobb: mekaniska regler, en checklista före varje trade och vad du gör de dagar du bryter mot dem.
4. 4Så slutar du med revenge tradingDen dyraste vanan inom trading. Den kostade mig 8 000 dollar på femton minuter. Här är de sex regler som stoppar den.
5. 5Så för du en tradingjournal (och vad du faktiskt ska notera)Åtta kolumner och en gratis mall. Journalen gör allt ovan till data i stället för goda föresatser.
6. 6Varför förlorar jag hela tiden pengar på trading?Avsluta här. Tio skäl till att konton förlorar pengar, med siffrorna, så att du kan kontrollera vilka som fortfarande gäller dig.

Vad tradingpsykologi egentligen betyder

Det handlar inte om att bli lugn. Ingen tradar utan rädsla eller girighet, inte ens proffs. Skillnaden är att ett proffs i förväg har bestämt vad hen ska göra när de känslorna kommer, och att beslutet står nedskrivet. Tradingpsykologi är mest konsten att fatta de besluten medan du är lugn, så att du inte behöver fatta dem när du inte är det.

Därför handlar den här delen mer om regler, checklistor och journaler än om känslor. Känslorna är vädret. Reglerna är taket.

De fyra fällorna som kostar mest

• Rädsla. Att stänga vinnare för tidigt, hoppa över giltiga setups efter en förlust, frysa när planen säger att du ska agera.
• Girighet. Att öka storleken efter en vinstsvit, ligga kvar förbi målet, lägga till i en position för att den ”måste” komma tillbaka.
• Hämnd. Att öppna en trade för att vinna tillbaka en förlust i stället för att det finns en setup. Det går fort, är oftast större än normalt och är det snabbaste sätt jag vet att förlora en månad på en eftermiddag.
• Tristess. Att handla för att skärmen är på. Många dåliga trades är inte alls känslomässiga. De är helt enkelt onödiga.

Varför regler slår viljestyrka

Viljestyrkan sviker precis när du behöver den, eftersom en förlust slår ut det omdöme som viljestyrkan bygger på. En regel kräver inte att du är i bra form. En daglig förlustgräns i pengar, en fast positionsstorlek, ett maximalt antal trades per dag och en checklista som du går igenom före varje ingång skyddar kontot de dagar du inte är på topp, och det är de dagarna som avgör resultatet.

Så använder du den här delen

Läs en lektion och handla sedan i några dagar med den enda förändring den föreslår. Försök inte fixa allt på en gång, annars kan du inte avgöra vilken förändring som hjälpte. Börja gärna tidigt med journalen från lektion fem: en lista över varje trade, dess storlek och ett ord för hur du kände dig räcker. Efter tjugo eller trettio trades brukar mönstret vara uppenbart.

Om du tradar med pengar som du behöver till hyra eller räkningar, eller döljer förluster för någon som står dig nära, sluta och ta hand om det först. Ingen lektion här löser det, och det är inte ett problem med tekniken.

Nästa del: Strategi och analys →

Alla lektioner i den här delen, nyaste först