交易心理

大多數把帳戶賠光的交易者，並不是輸在糟糕的策略上。他們輸在虧損之後、獲利之後，或盯著圖表三個小時之後所做的事情。交易心理指的就是這份工作中的這一部分：當數字告訴你一件事、而你的直覺告訴你另一件事時，你所做的決定。

這條路徑共六課。它們環環相扣，所以請依序閱讀。每課需要十到十五分鐘，每課結尾都會給你一件可以在下一筆交易中實際執行的事，而不是一種遙不可及的理想心態。

依照這個順序閱讀

1. 1交易為什麼這麼難？從這裡開始。為什麼市場給你的回饋會騙你，以及為什麼一個虧損的星期幾乎說明不了什麼。
2. 2交易時如何控制自己的情緒恐懼和貪婪會從相反的方向破壞計畫。如何從你的行為而不是感受，判斷自己正處在哪一種。
3. 3如何在交易中保持紀律把紀律當成一項工程任務：機械式規則、交易前檢查清單，以及在你違反規則的日子該怎麼做。
4. 4如何停止報復性交易交易中代價最高的習慣。它曾讓我在十五分鐘內賠掉8,000美元。這裡是阻止它的六條規則。
5. 5如何寫交易日誌（以及到底該記錄什麼）八個欄位和一份免費範本。交易日誌把上面的一切從良好的願望變成數據。
6. 6為什麼我交易總是虧錢？最後讀這一課。帳戶賠錢的十個原因，附上數字，讓你檢查其中哪些仍然是你的問題。

交易心理到底指什麼

它不是要你變得冷靜。沒有人能在毫無恐懼和貪婪的狀態下交易，職業交易者也不例外。差別在於，職業交易者已經事先決定好這些情緒出現時要做什麼，而且把決定寫了下來。交易心理主要就是這樣一門功夫：在你冷靜的時候做好這些決定，這樣在你不冷靜的時候就不必再做。

這就是為什麼這條路徑談規則、檢查清單和交易日誌，多過談情緒。情緒是天氣，規則是屋頂。

代價最大的四個陷阱

• 恐懼。太早平掉獲利單，虧損之後放過有效的進場機會，計畫要求行動時卻僵住不動。
• 貪婪。連贏之後加大部位，到了目標價還不走，認定價格「一定會」回來而繼續加碼。
• 報復。開一筆交易是為了扳回虧損，而不是因為出現了進場機會。它來得很快，部位通常比平常大，是我所知道在一個下午賠掉一個月成果的最快方式。
• 無聊。因為螢幕開著就去交易。很多糟糕的交易根本不是情緒化的，它們只是沒有必要。

為什麼規則勝過意志力

意志力恰恰在你最需要它的時候失靈，因為一次虧損就會關掉意志力所依賴的判斷力。規則不需要你處在好狀態。以金額計的每日虧損上限、固定的部位大小、每天的最多交易筆數，以及每次進場前都跑一遍的檢查清單，會在你狀態不好的日子保護帳戶，而正是這些日子決定了最後的結果。

如何使用這條路徑

讀完一課，就帶著它建議的那一個改變交易幾天。不要想一次改掉所有問題，否則你分不清是哪個改變發揮了作用。如果可以，盡早開始第五課的交易日誌：列出每一筆交易、它的部位大小，再用一個詞記下你當時的感受，這樣就夠了。二、三十筆交易之後，規律通常就一目了然。

如果你用來交易的是要繳房租或付帳單的錢，或是在向身邊親近的人隱瞞虧損，請先停下來處理這件事。這裡沒有任何一課能解決它，這也不是技術層面的問題。

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