Um diário de trading é um registro da decisão, não do resultado. O lucro e o prejuízo já estão no extrato da sua conta, e ele quase não diz nada. O que o extrato não consegue dizer é por que você entrou, o que planejava fazer e se realmente fez.
Tudo cabe em oito colunas. Um caderno basta para começar. Você não precisa de software. Quase todo artigo que diz o contrário foi escrito por uma empresa que vende software.
O que o meu diário me mostrou e a memória nunca mostrou
Sempre acreditei que me lembrava dos meus próprios erros. Manter um diário me mostrou o contrário.
Quando finalmente sentei com os dados, as perdas estavam concentradas nas noites de sexta-feira, quando eu estava cansada e quebrava minhas próprias regras sem perceber. Eu nunca teria descoberto isso só pensando muito. A memória não organiza as coisas por dia da semana e, sem alarde, descarta os trades em que você prefere não pensar.
Os mesmos registros mostraram algo útil na direção oposta. Minha combinação de Schaff Trend Cycle e MACD funcionava muito melhor em algumas sessões do que em outras. Isso não é algo que dá para sentir. Só dá para contar.
Hoje eu não abro um trade sem o diário. É o espelho mais honesto que eu tenho.
A correção que saiu disso não foi um indicador novo. Foi não operar nas noites de sexta-feira. Só um registro consegue entregar esse tipo de resposta.
As oito colunas que fazem o trabalho
Mais do que isso e você vai parar de preencher na segunda semana. Menos do que isso e o diário não consegue responder perguntas.
| Coluna | O que vai nela | Por que ela merece o lugar |
|---|---|---|
| Data e hora | Quando você entrou | Mostra os padrões de dia e horário que você não consegue sentir |
| Instrumento | O que você operou | Mostra onde a sua vantagem (edge) realmente está |
| Motivo da entrada | Uma frase, escrita antes de clicar | Uma frase vaga é o sinal. Significa que não havia setup |
| Saída planejada | O alvo e o nível que provaria que você está errado | Transforma uma esperança em algo que dá para testar |
| Saída real | Onde você realmente saiu | A diferença entre esta linha e a de cima é a sua disciplina |
| Risco % | Porcentagem da conta em jogo | Flagra o tamanho subindo depois de uma perda |
| Seguiu o plano (S/N) | Só S ou N | A coluna mais útil da página |
| Humor | Duas ou três palavras | Tédio, pressa, certeza, irritação. Os padrões aparecem rápido |
Repare no que não está na lista. Não existe coluna de lucro. O lucro não é aquilo com que você está tentando aprender, e uma coluna de lucro transforma o diário, sem você perceber, num placar que você vai começar a evitar nas semanas ruins.
Como é uma linha preenchida
Com descrições de diários é fácil concordar, e copiá-las é difícil. Aqui estão dois formatos reais de linha, lado a lado. Mesmo trader, mesma semana.
| Coluna | Uma linha que vale a pena | Uma linha que não ensina nada |
|---|---|---|
| Motivo da entrada | “Pullback na EMA de 20 depois que o nível segurou duas vezes, entrando na retomada do nível” | “Parecia bom” |
| Saída planejada | “Alvo na máxima anterior, errado abaixo de 1,0820” | “Vamos ver no que dá” |
| Saída real | “Alvo atingido” | “Fechei, estava ficando nervosa” |
| Risco % | 1% | “tamanho normal” |
| Seguiu o plano (S/N) | S | N |
| Humor | calma, um pouco entediada | convicta, com pressa |
A coluna da direita não é piada. É assim que a maioria dos diários fica na primeira semana. Nada ali pode ser conferido. Você não consegue testar “parecia bom” um mês depois, não consegue contar “tamanho normal”, e um mês de linhas assim não deixa nada para você ordenar.
O teste para qualquer célula é simples: outra pessoa conseguiria ler aquilo e dizer que você estava errado? “Pullback na EMA de 20 depois que o nível segurou duas vezes” pode ser conferido. “Parecia bom” não.
Dois ou três minutos por trade. Esse é todo o custo. E a coluna “Motivo da entrada” fica mais rápida quando você percebe que os trades difíceis de descrever costumam ser os que não valem a pena.
Pegue o modelo
Aqui estão as mesmas oito colunas em uma planilha que você pode abrir e começar a usar. É grátis e não pede nada.
Modelo gratuito de diário de trading
Um arquivo de planilha com as oito colunas abaixo e nada mais. Sem e-mail, sem cadastro, sem conta. Abre no Excel, Numbers, Google Sheets ou LibreOffice.
O arquivo é gerado no seu navegador. Nada é enviado para lugar nenhum e nada é registrado.
Se você prefere papel, use papel. O meio nunca foi o problema.
A coluna que todo mundo deixa de fora
Das oito, a que mais muda as coisas é a mais simples: “Seguiu o plano (S/N)”, ou seja, você seguiu o próprio plano, sim ou não.
Ela separa dois problemas completamente diferentes que, vistos de dentro, parecem idênticos.
- Você seguiu o plano e perdeu. Então o que precisa ser examinado é a estratégia. A sua execução estava certa.
- Você não seguiu o plano e perdeu. Então a estratégia nunca foi testada, e mudá-la não diria nada a você.
- Você não seguiu o plano e ganhou. Esta é a linha perigosa. Ela ensina a lição errada mais alto do que qualquer perda, e sem a coluna você nunca vai perceber que isso aconteceu.
A maioria dos traders que acredita que a estratégia está quebrada nunca chegou a colocá-la em prática de verdade. A coluna “Seguiu o plano (S/N)” descobre isso em uma tarde, e não em um ano.
Como revisar
Escrever o diário é metade do trabalho. A metade que as pessoas pulam é reler, e isso leva menos tempo do que elas imaginam.
| Quando | Quanto tempo | O que você está procurando |
|---|---|---|
| Depois do último trade do dia | Cinco minutos | Preencher as lacunas enquanto ainda lembra do humor |
| Uma vez por semana | Vinte minutos | Contar as linhas com N. Ver onde o tamanho mudou |
| Uma vez por mês | Uma hora | Ordenar por dia, por horário, por instrumento, por setup. Contar, não ler |
A revisão mensal é de onde vêm descobertas como a minha, e ela só funciona quando você tem linhas suficientes para ordenar. Isso costuma ficar entre trinta e cinquenta trades: algumas semanas para umas pessoas, alguns meses para outras.
O que vinte linhas vão mostrar
Você não precisa de um ano de dados. Vinte linhas honestas bastam para ver quase tudo.
| O que você percebe | O que isso costuma significar |
|---|---|
| A coluna “Risco %” muda o tempo todo | O tamanho é escolhido pelo sentimento, não por regra |
| O risco salta logo depois de uma linha no vermelho | Revenge trading, não importa o nome que você deu na hora |
| “Motivo da entrada” está vago em várias linhas | Aquilo não eram setups. Era tédio ou necessidade |
| A “Saída real” vive longe da “Saída planejada” | O plano está sendo abandonado no meio do trade |
| As perdas se concentram em um dia ou em um horário | Cansaço, ou uma sessão que não combina com a sua estratégia |
| Mais linhas do que você esperava | Overtrading. Quase todo mundo conta só a metade |
Dois ou mais destes em vinte trades é um padrão, não uma semana ruim. Tem mais sobre os dois primeiros em como parar o revenge trading e gestão de risco no trading.
Você precisa mesmo de software?
Todo artigo que aparece no topo das buscas por essa pergunta é publicado por uma empresa que vende um aplicativo de diário, então respostas diretas são raras. Aqui vai uma.
Uma planilha basta se você faz menos de uns dez trades por dia, se não se importa em digitar oito campos e se o que você quer é entender o seu próprio comportamento. Isso vale para a maioria das pessoas que estão lendo isto, e é por onde todo mundo deveria começar.
O software começa a valer o preço quando a própria digitação vira o motivo para você parar. Se você faz scalping, ou trinta trades por sessão, o registro manual não vai sobreviver, e vale pagar por um aplicativo que importa os dados da sua corretora. O mesmo vale se você quer um gráfico anexado a cada linha sem salvar prints à mão.
O que software nenhum faz é garantir a sua honestidade. A coluna “Seguiu o plano (S/N)” continua sendo preenchida por você, e continua sendo a coluna que importa.
Perguntas frequentes
Como criar um diário de trading?
Abra uma planilha, crie as oito colunas acima e preencha a primeira linha antes do seu próximo trade. Essa é toda a configuração. O modelo acima é a mesma coisa, se você preferir não digitar os cabeçalhos.
Devo tirar print de todo trade?
Não no começo. Os prints são o motivo mais comum para um diário morrer na segunda semana, porque transformam uma tarefa de trinta segundos em uma de cinco minutos. Quando o hábito estiver firme, adicione um print só nos trades que você marcou com N, já que são esses que valem uma segunda olhada.
Excel, aplicativo ou caderno?
O que você ainda estiver usando daqui a um mês. O papel ganha no hábito e perde na hora de ordenar, o que só importa quando você já tem linhas suficientes para ordenar. Começar no papel e passar para uma planilha depois de trinta trades é um caminho perfeitamente bom.
Quanto tempo até ele ajudar?
O efeito na disciplina é imediato, porque escrever o “Motivo da entrada” antes de clicar impede que alguns trades sequer aconteçam. Encontrar padrões leva de trinta a cinquenta linhas. O meu levou alguns meses para produzir algo que eu pudesse colocar em prática, e aí produziu algo que mudou a minha semana.
Resumindo
Oito colunas. Escreva o motivo antes de clicar, não depois. Marque S ou N com honestidade. Releia uma vez por semana e conte uma vez por mês.
O diário não é burocracia. É o único lugar em que o seu trading é descrito por algo que não seja a sua própria memória, e a sua memória está do seu lado de um jeito que não ajuda você.