Prekybos dienoraštis – tai sprendimo, o ne rezultato įrašas. Pelnas ar nuostolis jau matyti tavo sąskaitos išraše, ir tai tau beveik nieko nepasako. Išrašas negali pasakyti, kodėl įėjai, ką planavai daryti ir ar iš tikrųjų tai padarei.
Viskas telpa į aštuonis stulpelius. Pradžiai užtenka sąsiuvinio. Programinės įrangos nereikia. Beveik kiekvieną straipsnį, kuriame teigiama kitaip, parašė programinę įrangą parduodanti įmonė.
Ką man parodė dienoraštis, ko niekada neparodė atmintis
Visada tikėjau, kad prisimenu savo klaidas. Dienoraštis parodė, kad taip nėra.
Kai pagaliau atsisėdau su duomenimis, paaiškėjo, kad nuostoliai susitelkę penktadienio vakarais, kai būdavau pavargusi ir nepastebėdama laužydavau savo pačios taisykles. Vien intensyviai galvodama niekada nebūčiau to atradusi. Atmintis nerūšiuoja pagal savaitės dienas, ir ji tyliai išmeta sandorius, apie kuriuos verčiau negalvotum.
Tie patys įrašai parodė ir kai ką naudingo priešinga kryptimi. Mano Schaff Trend Cycle ir MACD derinys kai kuriose prekybos sesijose veikė kur kas geriau nei kitose. To nepajausi. Tai gali tik suskaičiuoti.
Dabar neatidarau nė vieno sandorio be dienoraščio. Tai pats sąžiningiausias mano turimas veidrodis.
Iš to kilęs sprendimas nebuvo naujas indikatorius. Sprendimas buvo neprekiauti penktadienio vakarais. Tokį atsakymą gali duoti tik įrašai.
Aštuoni stulpeliai, kurie atlieka visą darbą
Jei jų bus daugiau, antrą savaitę nustosi juos pildyti. Jei mažiau – dienoraštis negalės atsakyti į klausimus.
| Stulpelis | Ką į jį rašyti | Kodėl jis vertas savo vietos |
|---|---|---|
| Data ir laikas | Kada įėjai | Parodo dienos ir valandos dėsningumus, kurių nepajauti |
| Instrumentas | Kuo prekiavai | Parodo, kur iš tikrųjų yra tavo pranašumas (edge) |
| Įėjimo priežastis | Vienas sakinys, parašytas prieš paspaudžiant | Miglotas sakinys išduoda. Tai reiškia, kad jokio setup (galimybės) nebuvo |
| Planuotas išėjimas | Tikslas ir lygis, kuris įrodytų, kad klydai | Viltį paverčia tuo, ką gali patikrinti |
| Faktinis išėjimas | Kur iš tikrųjų išėjai | Skirtumas tarp šios eilutės ir ankstesnės – tai tavo disciplina |
| Rizika % | Kokia sąskaitos dalis procentais rizikuojama | Parodo, kai po nuostolio dydis pamažu didėja |
| Pagal planą (T/N) | Tik T arba N | Pats naudingiausias stulpelis visame puslapyje |
| Nuotaika | Du ar trys žodžiai | Nuobodulys, skuba, užtikrintumas, susierzinimas. Dėsningumai išryškėja greitai |
Atkreipk dėmesį, ko sąraše nėra. Nėra stulpelio pelnui. Pelnas nėra tai, iš ko bandai mokytis, o pelno stulpelis tyliai paverčia dienoraštį rezultatų lenta, kurios per blogas savaites imsi vengti.
Kaip atrodo užpildyta eilutė
Su dienoraščių aprašymais lengva sutikti, bet sunku juos pritaikyti. Štai du tikri eilučių pavyzdžiai greta. Tas pats prekiautojas, ta pati savaitė.
| Stulpelis | Vertinga eilutė | Eilutė, iš kurios nieko neišmoksi |
|---|---|---|
| Įėjimo priežastis | „Atšokimas iki EMA 20, lygiui du kartus atsilaikius, įėjimas kainai vėl atgavus lygį“ | „Atrodė gerai“ |
| Planuotas išėjimas | „Tikslas ties ankstesne viršūne, negalioja žemiau 1,0820“ | „Pažiūrėsim, kaip bus“ |
| Faktinis išėjimas | „Tikslas pasiektas“ | „Uždariau, pradėjau nervintis“ |
| Rizika % | 1 | „normalus dydis“ |
| Pagal planą (T/N) | T | N |
| Nuotaika | rami, šiek tiek nuobodu | užtikrinta, skubanti |
Dešinysis stulpelis – ne pokštas. Taip atrodo dauguma dienoraščių pirmąją savaitę. Nieko jame negalima patikrinti. Po mėnesio nepatikrinsi „atrodė gerai“, nesuskaičiuosi „normalaus dydžio“, o mėnuo tokių eilučių neduoda nieko, ką būtų galima rūšiuoti.
Bet kurio langelio testas paprastas: ar kitas žmogus galėtų jį perskaityti ir pasakyti, kad klydai? „Atšokimas iki EMA 20, lygiui du kartus atsilaikius“ galima patikrinti. „Atrodė gerai“ – ne.
Dvi ar trys minutės vienam sandoriui. Tai visa kaina. O stulpelį „Įėjimo priežastis“ pildai vis greičiau, kai pastebi, kad sandoriai, kuriuos sunku užrašyti, paprastai ir yra tie, kurių neverta atidaryti.
Pasiimk šabloną
Štai tie patys aštuoni stulpeliai skaičiuoklės faile, kurį gali atsidaryti ir iškart pradėti naudoti. Jis nemokamas ir nieko iš tavęs neprašo.
Nemokamas prekybos dienoraščio šablonas
Skaičiuoklės failas su aštuoniais toliau nurodytais stulpeliais ir nieko daugiau. Jokio el. pašto, jokios registracijos, jokios paskyros. Jį atidarysi su Excel, Numbers, Google Sheets arba LibreOffice.
Failas sukuriamas tavo naršyklėje. Nieko niekur nesiunčiama ir nieko neįrašoma.
Jei labiau nori popieriaus, naudok popierių. Priemonė niekada nebuvo problema.
Stulpelis, kurį visi praleidžia
Iš aštuonių labiausiai viską keičia pats paprasčiausias: „Pagal planą (T/N)“ – ar laikeisi savo plano, taip ar ne.
Jis atskiria dvi visiškai skirtingas problemas, kurios iš vidaus atrodo vienodai.
- Laikeisi plano ir patyrei nuostolį. Tada nagrinėti reikia strategiją. Tavo vykdymas buvo tvarkingas.
- Nesilaikei plano ir patyrei nuostolį. Tada strategija niekada nebuvo išbandyta, ir jos keitimas tau nieko nepasakytų.
- Nesilaikei plano ir uždirbai. Tai pavojinga eilutė. Ji išmoko neteisingos pamokos garsiau nei bet koks nuostolis, o be šio stulpelio niekada nepastebėsi, kad taip nutiko.
Dauguma prekiautojų, manančių, kad jų strategija neveikia, iš tikrųjų niekada jos nėra taikę. Stulpelis „Pagal planą (T/N)“ tai parodo per vieną popietę, o ne per metus.
Kaip jį peržiūrėti
Dienoraščio rašymas – tik pusė darbo. Kitą pusę, jo perskaitymą, žmonės praleidžia, nors tai užtrunka mažiau laiko, nei jie tikisi.
| Kada | Kiek laiko | Ko ieškai |
|---|---|---|
| Po paskutinio dienos sandorio | Penkios minutės | Užpildyk spragas, kol dar prisimeni nuotaiką |
| Kartą per savaitę | Dvidešimt minučių | Suskaičiuok N eilutes. Pažiūrėk, kur keitėsi dydis |
| Kartą per mėnesį | Valanda | Rūšiuok pagal dieną, valandą, instrumentą, setup. Skaičiuok, o ne skaityk |
Tokie atradimai kaip manasis atsiranda būtent per mėnesio peržiūrą, ir ji veikia tik tada, kai turi pakankamai eilučių rūšiuoti. Paprastai tai būna nuo trisdešimties iki penkiasdešimties sandorių: vieniems tai keletas savaičių, kitiems – keletas mėnesių.
Ką tau pasakys dvidešimt eilučių
Tau nereikia metų duomenų. Dvidešimties sąžiningų eilučių pakanka, kad pamatytum didžiąją dalį.
| Ką pastebi | Ką tai paprastai reiškia |
|---|---|
| Stulpelis „Rizika %“ svyruoja | Dydis renkamas pagal jausmą, o ne pagal taisyklę |
| Rizika šokteli iškart po nuostolingos eilutės | Prekyba iš keršto (revenge trading), kad ir kaip tuo metu tai vadinai |
| Stulpelis „Įėjimo priežastis“ keliose eilutėse miglotas | Tai nebuvo setup. Tai buvo nuobodulys arba poreikis |
| Stulpeliai „Faktinis išėjimas“ ir „Planuotas išėjimas“ nuolat nesutampa | Planas metamas sandoriui dar nesibaigus |
| Nuostoliai susitelkę vieną dieną ar vieną valandą | Nuovargis arba prekybos sesija, kuri netinka tavo strategijai |
| Eilučių daugiau, nei tikėjaisi | Perteklinė prekyba (overtrading). Beveik visi suskaičiuoja perpus per mažai |
Du ar daugiau tokių ženklų per dvidešimt sandorių – tai dėsningumas, o ne bloga savaitė. Daugiau apie pirmuosius du rasi pamokose kaip nustoti prekiauti iš keršto ir rizikos valdymas prekyboje.
Ar tau iš tikrųjų reikia programinės įrangos?
Visus straipsnius, kurie paieškoje pagal šį klausimą užima aukštas vietas, skelbia įmonės, parduodančios dienoraščių programėles, todėl tiesių atsakymų reta. Štai vienas.
Skaičiuoklės pakanka, jei per dieną atlieki mažiau nei maždaug dešimt sandorių, jei tau nesunku įvesti aštuonis laukus ir jei tavo tikslas – suprasti savo elgesį. Tai tinka daugumai šį tekstą skaitančių žmonių, ir būtent nuo to turėtų pradėti visi.
Programinė įranga ima atsipirkti, kai pats įvedimas tampa priežastimi mesti dienoraštį. Jei užsiimi skalpingu arba per sesiją atlieki trisdešimt sandorių, rankinis įvedimas neišsilaikys, ir už programėlę, kuri importuoja duomenis iš tavo brokerio, verta mokėti. Tas pats galioja, jei nori, kad prie kiekvienos eilutės būtų pridėtas grafikas, o ekrano nuotraukų saugoti rankomis nenori.
Tačiau programinė įranga negali būti sąžininga už tave. Stulpelį „Pagal planą (T/N)“ vis tiek pildai tu, ir būtent jis vis tiek yra svarbiausias.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kaip susikurti prekybos dienoraštį?
Atsidaryk skaičiuoklę, sukurk aukščiau aprašytus aštuonis stulpelius ir užpildyk pirmą eilutę dar prieš kitą savo sandorį. Tai ir visas pasiruošimas. Aukščiau pateiktas šablonas – tas pats, jei nenori antraščių rašyti rankomis.
Ar reikia daryti kiekvieno sandorio ekrano nuotrauką?
Pradžioje – ne. Ekrano nuotraukos – dažniausia priežastis, kodėl dienoraštis numiršta antrąją savaitę, nes trisdešimties sekundžių užduotį jos paverčia penkių minučių užduotimi. Kai įprotis tvirtas, ekrano nuotrauką pridėk tik prie sandorių, kuriuos pažymėjai N, nes būtent juos verta peržiūrėti dar kartą.
Excel, programėlė ar sąsiuvinis?
Tas, kurį vis dar naudosi po mėnesio. Popierius laimi dėl įpročio ir pralaimi dėl rūšiavimo, o tai svarbu tik tada, kai turi pakankamai eilučių rūšiuoti. Pradėti popieriuje ir po trisdešimties sandorių pereiti prie skaičiuoklės – visiškai geras kelias.
Po kiek laiko jis ima padėti?
Disciplinos poveikis jaučiamas iš karto, nes kai stulpelį „Įėjimo priežastis“ pildai dar prieš paspaudimą, kai kurie sandoriai apskritai neįvyksta. Dėsningumams atrasti reikia nuo trisdešimties iki penkiasdešimties eilučių. Mano dienoraščiui prireikė poros mėnesių, kol jis parodė ką nors, kuo galėjau pasinaudoti, o tada parodė tai, kas pakeitė mano savaitę.
Trumpai
Aštuoni stulpeliai. Priežastį užrašyk prieš paspaudimą, o ne po jo. Sąžiningai žymėk T arba N. Kartą per savaitę perskaityk, o kartą per mėnesį suskaičiuok.
Dienoraštis nėra biurokratija. Tai vienintelė vieta, kur tavo prekybą aprašo kas nors kita nei tavo atmintis, o tavo atmintis visada stoja tavo pusėn – ir būtent tai tau nepadeda.