איך לנהל יומן מסחר (ומה באמת לרשום בו)

יומן מסחר הוא תיעוד של ההחלטה, לא של התוצאה. הרווח וההפסד כבר מופיעים בדו״ח החשבון שלך, והם כמעט לא מלמדים אותך כלום. מה שהדו״ח לא יכול להגיד לך זה למה נכנסת, מה תכננת לעשות, והאם באמת עשית את זה.

כל העניין נכנס בשמונה עמודות. מחברת מספיקה כדי להתחיל. אתה לא צריך תוכנה. כמעט כל מאמר שטוען אחרת נכתב על ידי חברה שמוכרת תוכנה.

מה היומן הראה לי שהזיכרון אף פעם לא הראה

תמיד האמנתי שאני זוכרת את הטעויות של עצמי. ניהול יומן הראה לי שלא.

כשסוף סוף ישבתי עם הנתונים, ההפסדים התרכזו בימי שישי בערב, כשהייתי עייפה והפרתי את הכללים של עצמי בלי לשים לב. לעולם לא הייתי מגלה את זה רק מלחשוב חזק. הזיכרון לא ממיין לפי ימים בשבוע, והוא משמיט בשקט את העסקאות שהיית מעדיף לא לחשוב עליהן.

אותו תיעוד הראה גם משהו מועיל בכיוון השני. השילוב שלי של Schaff Trend Cycle ו־MACD עבד הרבה יותר טוב בחלק מסשני המסחר מאשר באחרים. את זה אי אפשר להרגיש. אפשר רק לספור.

היום אני לא פותחת עסקה בלי היומן. זו המראה הכי כנה שיש לי.

הפתרון שיצא מזה לא היה אינדיקטור חדש. הוא היה לא לסחור בימי שישי בערב. רק תיעוד יכול לתת לך תשובה כזו.

שמונה העמודות שעושות את העבודה

יותר מזה, ותפסיק למלא אותו כבר בשבוע השני. פחות מזה, והוא לא יוכל לענות על שאלות.

עמודה	מה כותבים בה	למה היא מצדיקה את מקומה
תאריך ושעה	מתי נכנסת	חושפת דפוסים של ימים ושעות שאי אפשר להרגיש
נכס	במה סחרת	מראה איפה היתרון (edge) שלך באמת נמצא
סיבת הכניסה	משפט אחד, שנכתב לפני שאתה לוחץ	משפט מעורפל הוא הסימן. הוא אומר שלא היה סטאפ
יציאה מתוכננת	יעד, והרמה שתוכיח שטעית	הופכת תקווה למשהו שאפשר לבדוק
יציאה בפועל	איפה באמת יצאת	הפער בין השורה הזו לשורה שמעליה הוא המשמעת שלך
סיכון %	אחוז החשבון שעל הכף	תופסת גודל שזוחל למעלה אחרי הפסד
עמדתי בתוכנית (כ/ל)	רק כ או ל	העמודה הכי שימושית בדף
מצב רוח	שתיים או שלוש מילים	משועמם, ממהר, בטוח, מעוצבן. דפוסים מופיעים מהר

שים לב מה לא ברשימה. אין עמודה לרווח. הרווח הוא לא הדבר שאתה מנסה ללמוד ממנו, ועמודת רווח הופכת בשקט את היומן ללוח תוצאות שתתחיל להתחמק ממנו בשבועות רעים.

איך נראית שורה מלאה

עם תיאורים של יומנים קל להסכים, וקשה להעתיק אותם. הנה שני סוגים אמיתיים של שורות, זה לצד זה. אותה סוחרת, אותו שבוע.

עמודה	שורה ששווה שתהיה לך	שורה שלא מלמדת אותך כלום
סיבת הכניסה	“פולבק ל־EMA 20 אחרי שהרמה החזיקה פעמיים, כניסה כשהמחיר חוזר מעל הרמה”	“נראה טוב”
יציאה מתוכננת	“יעד בשיא הקודם, טעות מתחת ל־1.0820”	“נראה איך זה הולך”
יציאה בפועל	“הגיע ליעד”	“סגרתי, התחלתי להיות לחוצה”
סיכון %	1%	“גודל רגיל”
עמדתי בתוכנית (כ/ל)	כ	ל
מצב רוח	רגועה, קצת משועממת	בטוחה, ממהרת

העמודה השמאלית היא לא בדיחה. ככה נראים רוב היומנים בשבוע הראשון. אין בה שום דבר שאפשר לבדוק. אי אפשר לבדוק “נראה טוב” חודש אחרי, אי אפשר לספור “גודל רגיל”, וחודש של שורות כאלה לא נותן לך שום דבר למיין.

המבחן לכל תא פשוט: האם מישהו אחר יכול לקרוא אותו ולהגיד שטעית? את “פולבק ל־EMA 20 אחרי שהרמה החזיקה פעמיים” אפשר לבדוק. את “נראה טוב” אי אפשר.

שתיים או שלוש דקות לעסקה. זו כל העלות. והעמודה “סיבת הכניסה” נהיית מהירה יותר ברגע שאתה שם לב שהעסקאות שקשה לכתוב עליהן הן בדרך כלל אלה שלא שווה לקחת.

קח את התבנית

הנה אותן שמונה עמודות כגיליון אלקטרוני שאפשר לפתוח ולהתחיל להשתמש בו. זה בחינם, ולא מבקשים ממך כלום.

אם אתה מעדיף נייר, השתמש בנייר. האמצעי אף פעם לא היה הבעיה.

העמודה שכולם משמיטים

מתוך השמונה, זו שמשנה הכי הרבה היא הפשוטה ביותר: עמדתי בתוכנית (כ/ל), כלומר האם פעלת לפי התוכנית שלך, כן או לא.

היא מפרידה בין שתי בעיות שונות לגמרי, שמבפנים נראות זהות.

• עמדת בתוכנית והפסדת. אז האסטרטגיה היא מה שצריך לבדוק. הביצוע שלך היה בסדר.
• לא עמדת בתוכנית והפסדת. אז האסטרטגיה אף פעם לא נבדקה, ולשנות אותה לא ילמד אותך כלום.
• לא עמדת בתוכנית והרווחת. זו השורה המסוכנת. היא מלמדת את הלקח הלא נכון בקול רם יותר מכל הפסד, ובלי העמודה הזו לעולם לא תשים לב שזה קרה.

רוב הסוחרים שמאמינים שהאסטרטגיה שלהם שבורה אף פעם לא באמת הריצו אותה. העמודה “עמדתי בתוכנית (כ/ל)” מגלה את זה תוך אחר צהריים אחד, ולא תוך שנה.

איך לעבור על היומן

לכתוב את היומן זה חצי מהעבודה. החצי שאנשים מדלגים עליו הוא לקרוא אותו שוב, וזה לוקח פחות זמן ממה שהם מצפים.

מתי	כמה זמן	מה מחפשים
אחרי העסקה האחרונה של היום	חמש דקות	להשלים את החסר כל עוד אתה זוכר את מצב הרוח
פעם בשבוע	עשרים דקות	לספור את השורות עם ל. לבדוק איפה הגודל זז
פעם בחודש	שעה	למיין לפי יום, לפי שעה, לפי נכס, לפי סטאפ. לספור, לא לקרוא

הסקירה החודשית היא המקום שממנו מגיעים ממצאים כמו שלי, והיא עובדת רק כשיש לך מספיק שורות למיין. זה בדרך כלל איפשהו בין שלושים לחמישים עסקאות: כמה שבועות אצל חלק מהאנשים, כמה חודשים אצל אחרים.

מה עשרים שורות יגידו לך

אתה לא צריך שנה של נתונים. עשרים שורות כנות מספיקות כדי לראות את רוב התמונה.

מה אתה שם לב אליו	מה זה אומר בדרך כלל
הערכים בעמודה “סיכון %” קופצים מעסקה לעסקה	הגודל נבחר לפי תחושה, לא לפי כלל
הסיכון קופץ מיד אחרי שורה מפסידה	מסחר נקמה, לא משנה איך קראת לזה אז
העמודה “סיבת הכניסה” מעורפלת בכמה שורות	אלה לא היו סטאפים. אלה היו שעמום או צורך
העמודה “יציאה בפועל” שוב ושוב לא תואמת את העמודה “יציאה מתוכננת”	נוטשים את התוכנית באמצע העסקה
ההפסדים מתרכזים ביום אחד או בשעה אחת	עייפות, או סשן מסחר שלא מתאים לאסטרטגיה שלך
יותר שורות ממה שציפית	מסחר יתר (אוברטריידינג). כמעט כולם סופרים רק חצי מהעסקאות

שניים או יותר מאלה בעשרים עסקאות זה דפוס, לא שבוע רע. עוד על שני הראשונים בשיעורים איך להפסיק מסחר נקמה וניהול סיכונים במסחר.

אתה באמת צריך תוכנה?

כל מאמר שמופיע בראש תוצאות החיפוש לשאלה הזו מתפרסם על ידי חברה שמוכרת אפליקציה ליומן מסחר, אז תשובות ישירות הן נדירות. הנה אחת.

גיליון אלקטרוני מספיק אם אתה לוקח פחות מבערך עשר עסקאות ביום, אם אתה מוכן להקליד שמונה שדות, ואם מה שאתה רוצה זה להבין את ההתנהגות שלך. זה מכסה את רוב מי שקורא את זה, וזה המקום שבו כל אחד צריך להתחיל.

תוכנה מתחילה להצדיק את המחיר שלה כשההקלדה עצמה הופכת לסיבה שאתה מפסיק. אם אתה עושה סקאלפינג, או לוקח שלושים עסקאות בסשן, הזנה ידנית לא תחזיק מעמד, ושווה לשלם על אפליקציה שמייבאת נתונים מהברוקר שלך. אותו דבר אם אתה רוצה גרף מצורף לכל שורה בלי לשמור צילומי מסך ידנית.

מה שתוכנה לא תעשה זה להפוך אותך לכן. את העמודה “עמדתי בתוכנית (כ/ל)” עדיין אתה ממלא, והיא עדיין העמודה שחשובה.

שאלות נפוצות

איך יוצרים יומן מסחר?

פתח גיליון אלקטרוני, צור את שמונה העמודות שלמעלה, ומלא את השורה הראשונה לפני שאתה פותח את העסקה הבאה שלך. זו כל ההקמה. התבנית שלמעלה היא בדיוק אותו דבר, אם אתה מעדיף לא להקליד את הכותרות.

כדאי לצלם מסך של כל עסקה?

לא בהתחלה. צילומי מסך הם הסיבה הנפוצה ביותר לכך שיומן מת בשבוע השני, כי הם הופכים משימה של שלושים שניות למשימה של חמש דקות. ברגע שההרגל יציב, הוסף צילום מסך רק לעסקאות שסימנת בהן ל, כי אלה העסקאות ששווה להסתכל עליהן שוב.

Excel, אפליקציה או מחברת?

מה שתמשיך להשתמש בו גם בעוד חודש. נייר מנצח בהרגל ומפסיד במיון, וזה משנה רק כשיש לך מספיק שורות למיין. להתחיל על נייר ולעבור לגיליון אלקטרוני אחרי שלושים עסקאות זו דרך טובה לגמרי.

כמה זמן עד שזה עוזר?

האפקט על המשמעת מיידי, כי כתיבה של “סיבת הכניסה” לפני הלחיצה מונעת מחלק מהעסקאות לקרות בכלל. למצוא דפוסים לוקח שלושים עד חמישים שורות. אצלי עברו כמה חודשים עד שיצא משהו שיכולתי לפעול לפיו, ואז יצא משהו ששינה לי את השבוע.

בקצרה

שמונה עמודות. לכתוב את הסיבה לפני הלחיצה, לא אחריה. לסמן כ או ל בכנות. לקרוא שוב פעם בשבוע ולספור פעם בחודש.

היומן הוא לא בירוקרטיה. זה המקום היחיד שבו המסחר שלך מתואר על ידי משהו אחר מלבד הזיכרון שלך, והזיכרון שלך נמצא לצדך בצורה שלא עוזרת לך.