Dnevnik trgovanja zapis je odluke, a ne rezultata. Dobit i gubitak već su na izvatku s vašeg računa i ne govore vam gotovo ništa. Ono što vam izvadak ne može reći jest zašto ste ušli, što ste planirali učiniti i jeste li to doista učinili.
Cijela stvar stane u osam stupaca. Za početak je dovoljna bilježnica. Ne treba vam softver. Gotovo svaki članak koji tvrdi suprotno napisala je tvrtka koja prodaje softver.
Što mi je dnevnik pokazao, a pamćenje nikad nije
Uvijek sam vjerovala da se sjećam vlastitih pogrešaka. Vođenje dnevnika pokazalo mi je suprotno.
Kad sam napokon sjela s podacima, gubici su bili zgusnuti petkom navečer, kad sam bila umorna i kršila vlastita pravila a da to nisam ni primijetila. Do toga nikad ne bih došla samim razmišljanjem. Pamćenje ne razvrstava po danima u tjednu i tiho izostavlja trejdove o kojima ne biste htjeli razmišljati.
Isti su zapisi pokazali i nešto korisno u suprotnom smjeru. Moja kombinacija indikatora Schaff Trend Cycle i MACD funkcionirala je u nekim sesijama mnogo bolje nego u drugima. To se ne može osjetiti. To se može samo prebrojiti.
Danas ne otvaram trejd bez dnevnika. To je najiskrenije ogledalo koje imam.
Rješenje koje je iz toga proizašlo nije bio novi indikator. Bilo je to: ne trgovati petkom navečer. Takav odgovor može vam dati samo evidencija.
Osam stupaca koji obavljaju posao
Ako ih je više, prestat ćete ih ispunjavati već u drugom tjednu. Ako ih je manje, dnevnik ne može odgovarati na pitanja.
| Stupac | Što se upisuje | Zašto zaslužuje svoje mjesto |
|---|---|---|
| Datum i vrijeme | Kad ste ušli | Pokazuje obrasce po danima i satima koje ne možete osjetiti |
| Instrument | Čime ste trgovali | Pokazuje gdje je zapravo vaša prednost (edge) |
| Razlog ulaska | Jedna rečenica, zapisana prije nego što kliknete | Nejasna rečenica je znak. Znači da nije bilo setupa |
| Planirani izlaz | Cilj i razina koja bi pokazala da ste pogriješili | Pretvara nadu u nešto što možete provjeriti |
| Stvarni izlaz | Gdje ste stvarno izašli | Razlika između ovog retka i onog iznad vaša je disciplina |
| Rizik % | Postotak računa koji je u igri | Otkriva kad veličina nakon gubitka počne puzati prema gore |
| Plan ispoštovan (D/N) | Samo D ili N | Najkorisniji stupac na cijeloj stranici |
| Raspoloženje | Dvije ili tri riječi | Dosada, žurba, sigurnost, iznerviranost. Obrasci se brzo pojave |
Primijetite što nije na popisu. Nema stupca za dobit. Dobit nije ono iz čega pokušavate učiti, a stupac za dobit neprimjetno pretvara dnevnik u semafor s rezultatom koji ćete u lošim tjednima početi izbjegavati.
Kako izgleda ispunjen redak
S opisima dnevnika lako se složiti, a teško ih je preslikati. Evo dva stvarna oblika retka, jedan pokraj drugog. Isti trgovac, isti tjedan.
| Stupac | Redak koji vrijedi imati | Redak iz kojeg ništa ne naučite |
|---|---|---|
| Razlog ulaska | „Povlačenje do EMA 20 nakon što je razina dvaput izdržala, ulaz kad je cijena ponovno osvoji“ | „Izgledalo je dobro“ |
| Planirani izlaz | „Cilj na prethodnom vrhu, pogreška ispod 1,0820“ | „Vidjet ćemo kako će ići“ |
| Stvarni izlaz | „Cilj dostignut“ | „Zatvoreno, počeli su me hvatati živci“ |
| Rizik % | 1 % | „normalna veličina“ |
| Plan ispoštovan (D/N) | D | N |
| Raspoloženje | mirna, malo znuđena | sigurna, u žurbi |
Desni stupac nije šala. Tako izgleda većina dnevnika u prvom tjednu. Ništa se u njemu ne može provjeriti. „Izgledalo je dobro“ ne možete testirati mjesec dana kasnije, „normalnu veličinu“ ne možete prebrojiti, a mjesec takvih redaka ne daje vam ništa za razvrstavanje.
Test za svaku ćeliju je jednostavan: bi li netko drugi mogao pročitati zapis i reći da ste pogriješili? „Povlačenje do EMA 20 nakon što je razina dvaput izdržala“ može se provjeriti. „Izgledalo je dobro“ ne može.
Dvije ili tri minute po trejdu. To je cijeli trošak. A stupac „Razlog ulaska“ ispunjavat ćete sve brže kad primijetite da su trejdovi koje je teško zapisati obično oni koje ne vrijedi otvoriti.
Uzmite predložak
Evo istih osam stupaca u tablici koju možete otvoriti i odmah početi koristiti. Besplatna je i ništa ne traži od vas.
Besplatan predložak dnevnika trgovanja
Datoteka tablice s ovih osam stupaca i ničim drugim. Bez e-maila, bez registracije, bez korisničkog računa. Otvara se u programima Excel, Numbers, Google Sheets ili LibreOffice.
Datoteka se izrađuje u vašem pregledniku. Ništa se nikamo ne šalje i ništa se ne bilježi.
Ako vam je draži papir, koristite papir. Medij nikada nije bio problem.
Stupac koji svi izostavljaju
Od osam stupaca najviše mijenja onaj najjednostavniji: „Plan ispoštovan (D/N)“ – jeste li se držali vlastitog plana, da ili ne.
Razdvaja dva potpuno različita problema koja iznutra izgledaju jednako.
- Držali ste se plana i izgubili ste. Tada treba ispitati strategiju. Vaše je izvršenje bilo u redu.
- Niste se držali plana i izgubili ste. Tada strategija nikad nije bila testirana i njezina vam promjena ne bi ništa rekla.
- Niste se držali plana i zaradili ste. Ovo je opasan redak. Pogrešnu lekciju uči glasnije od bilo kojeg gubitka, a bez tog stupca nikad nećete ni primijetiti da se dogodio.
Većina trgovaca koji vjeruju da im je strategija pokvarena nikad je zapravo nije provela. Stupac „Plan ispoštovan (D/N)“ to otkriva za jedno poslijepodne, a ne za godinu dana.
Kako ga pregledavati
Pisanje dnevnika pola je posla. Polovica koju ljudi preskaču jest njegovo ponovno čitanje, a to traje kraće nego što očekuju.
| Kada | Koliko dugo | Što tražite |
|---|---|---|
| Nakon posljednjeg trejda u danu | Pet minuta | Popunite praznine dok se još sjećate raspoloženja |
| Jednom tjedno | Dvadeset minuta | Prebrojite retke s N. Pogledajte gdje se veličina mijenjala |
| Jednom mjesečno | Sat vremena | Razvrstajte po danu, satu, instrumentu, setupu. Brojite, ne čitajte |
Iz mjesečnog pregleda dolaze otkrića poput mojeg, a on funkcionira tek kad imate dovoljno redaka za razvrstavanje. To je obično negdje između trideset i pedeset trejdova: nekima je za to potrebno nekoliko tjedana, drugima nekoliko mjeseci.
Što će vam reći dvadeset redaka
Ne treba vam godina podataka. Dvadeset iskrenih redaka dovoljno je da vidite većinu toga.
| Što primijetite | Što to obično znači |
|---|---|
| Stupac „Rizik %“ stalno se mijenja | Veličina se bira po osjećaju, a ne po pravilu |
| Rizik skoči odmah nakon retka s gubitkom | Osvetničko trgovanje, kako god ste to tada nazvali |
| „Razlog ulaska“ nejasan je u nekoliko redaka | To nisu bili setupi. Bila je to dosada ili potreba |
| „Stvarni izlaz“ stalno odstupa od stupca „Planirani izlaz“ | Plan se napušta usred trejda |
| Gubici se gomilaju na jedan dan ili jedan sat | Umor ili sesija koja ne odgovara vašoj strategiji |
| Više redaka nego što ste očekivali | Pretjerano trgovanje (overtrading). Gotovo svi podcijene broj za pola |
Dva ili više takvih znakova u dvadeset trejdova obrazac su, a ne loš tjedan. O prva dva više pišem u lekcijama kako zaustaviti osvetničko trgovanje i upravljanje rizikom u trgovanju.
Treba li vam zapravo softver?
Svaki članak koji se dobro rangira za ovo pitanje objavila je tvrtka koja prodaje aplikaciju za vođenje dnevnika, pa su izravni odgovori rijetki. Evo jednog.
Tablica je dovoljna ako otvarate manje od desetak trejdova dnevno, ako vam ne smeta upisati osam polja i ako želite razumjeti vlastito ponašanje. To obuhvaća većinu ljudi koji ovo čitaju, i od toga bi svi trebali početi.
Softver počinje opravdavati svoju cijenu kad samo upisivanje postane razlog zbog kojeg odustajete. Ako se bavite scalpingom ili otvarate trideset trejdova po sesiji, ručni unos neće izdržati, a aplikaciju koja podatke uvozi od vašeg brokera isplati se platiti. Isto vrijedi ako želite grafikon uz svaki redak, a da snimke zaslona ne spremate ručno.
Ono što softver neće učiniti jest natjerati vas na iskrenost. Stupac „Plan ispoštovan (D/N)“ i dalje ispunjavate vi i to je i dalje stupac koji je važan.
Česta pitanja
Kako napraviti dnevnik trgovanja?
Otvorite tablicu, napravite gore navedenih osam stupaca i ispunite prvi redak prije nego što otvorite sljedeći trejd. To je sve što treba pripremiti. Gornji predložak je to isto, ako vam se ne da upisivati zaglavlja.
Trebam li snimiti zaslon za svaki trejd?
Ne na početku. Snimke zaslona najčešći su razlog zbog kojeg dnevnik umre u drugom tjednu, jer zadatak od trideset sekundi pretvaraju u zadatak od pet minuta. Kad navika postane čvrsta, dodajte snimku zaslona samo za trejdove koje ste označili s N, jer njih vrijedi ponovno pogledati.
Excel, aplikacija ili bilježnica?
Ono što ćete i za mjesec dana još uvijek koristiti. Papir pobjeđuje u navici, a gubi u razvrstavanju, što je važno tek kad imate dovoljno redaka za razvrstavanje. Početi na papiru i nakon trideset trejdova prijeći na tablicu sasvim je dobar put.
Koliko treba da počne pomagati?
Učinak na disciplinu je trenutačan, jer upisivanje stupca „Razlog ulaska“ prije klika neke trejdove uopće spriječi. Za pronalaženje obrazaca potrebno je trideset do pedeset redaka. Mojem je dnevniku trebalo nekoliko mjeseci da mi pokaže išta na temelju čega sam mogla djelovati, a onda mi je pokazao nešto što mi je promijenilo tjedan.
Ukratko
Osam stupaca. Razlog zapišite prije nego što kliknete, a ne poslije. Iskreno označite D ili N. Pročitajte dnevnik jednom tjedno, a jednom mjesečno brojite.
Dnevnik nije administracija. To je jedino mjesto gdje vaše trgovanje opisuje nešto drugo osim vašeg vlastitog pamćenja, a vaše je pamćenje na vašoj strani na način koji vam ne pomaže.