Trgovalni dnevnik je zapis odločitve, ne rezultata. Dobiček in izguba sta že na izpisku tvojega računa in ti ne povesta skoraj ničesar. Izpisek pa ti ne more povedati, kaj je bil razlog za vstop, kaj je bil tvoj načrt in ali je bil načrt res izpeljan.
Vse skupaj gre v osem stolpcev. Za začetek je dovolj zvezek. Programske opreme ne potrebuješ. Skoraj vsak članek, ki trdi drugače, je napisalo podjetje, ki programsko opremo prodaja.
Kaj mi je dnevnik pokazal, česar mi spomin ni nikoli
Vedno sem verjela, da se svojih napak spominjam. Dnevnik mi je pokazal, da ni tako.
Ko sem se končno usedla k podatkom, so bile izgube zgoščene ob petkovih večerih, ko sem bila utrujena in sem, ne da bi opazila, kršila lastna pravila. Tega ne bi nikoli odkrila z napornim razmišljanjem. Spomin ne razvršča po dnevih v tednu in tiho izpusti posle, o katerih raje ne razmišljaš.
Isti zapisi so pokazali nekaj koristnega tudi v drugi smeri. Moja kombinacija Schaff Trend Cycle in MACD je v nekaterih trgovalnih sejah delovala precej bolje kot v drugih. Tega ne moreš začutiti. To lahko samo prešteješ.
Brez dnevnika zdaj ne odprem nobenega posla. To je najbolj iskreno ogledalo, kar jih imam.
Rešitev, ki je iz tega izšla, ni bil nov indikator. Rešitev je bila, da ob petkovih večerih ne trgujem. Takšen odgovor ti lahko da samo zapis.
Osem stolpcev, ki opravijo delo
Če jih bo več, bo izpolnjevanje do drugega tedna zamrlo. Če jih bo manj, dnevnik ne bo mogel odgovarjati na vprašanja.
| Stolpec | Kaj vpišeš | Zakaj si zasluži svoje mesto |
|---|---|---|
| Datum in ura | Kdaj je bil vstop | Pokaže vzorce po dnevih in urah, ki jih ne moreš začutiti |
| Instrument | S čim se je trgovalo | Pokaže, kje je tvoja prednost (edge) v resnici |
| Razlog za vstop | En stavek, zapisan, preden klikneš | Nejasen stavek je znak. Pomeni, da setupa (priložnosti) ni bilo |
| Načrtovani izstop | Cilj in raven, pri kateri bi se izkazalo, da nimaš prav | Upanje spremeni v nekaj, kar lahko preveriš |
| Dejanski izstop | Kje je bil v resnici izstop | Razlika med to vrstico in tisto nad njo je tvoja disciplina |
| Tveganje % | Odstotek računa, ki je na kocki | Ujame, ko se velikost po izgubi začne plaziti navzgor |
| Po načrtu (D/N) | Samo D ali N | Najkoristnejši stolpec na vsej strani |
| Razpoloženje | Dve ali tri besede | Dolgčas, naglica, gotovost, razdraženost. Vzorci se pokažejo hitro |
Opazi, česa ni na seznamu. Ni stolpca za dobiček. Dobiček ni tisto, iz česar se poskušaš učiti, stolpec z dobičkom pa dnevnik tiho spremeni v semafor rezultatov, ki se mu v slabih tednih začneš izogibati.
Kako je videti izpolnjena vrstica
Z opisi dnevnikov se je lahko strinjati, težko pa jih je posnemati. Tu sta dve resnični obliki vrstice, druga ob drugi. Ista trgovka, isti teden.
| Stolpec | Vrstica, ki je nekaj vredna | Vrstica, ki te ne nauči ničesar |
|---|---|---|
| Razlog za vstop | „Popravek do EMA 20, potem ko je raven dvakrat zdržala, vstop ob vrnitvi cene nad raven“ | „Videti je bilo dobro“ |
| Načrtovani izstop | „Cilj pri prejšnjem vrhu, neveljavno pod 1,0820“ | „Bomo videli, kako gre“ |
| Dejanski izstop | „Cilj dosežen“ | „Zaprla sem, postajala sem živčna“ |
| Tveganje % | 1 % | „običajna velikost“ |
| Po načrtu (D/N) | D | N |
| Razpoloženje | mirna, malo zdolgočasena | prepričana, v naglici |
Desni stolpec ni šala. Tako je videti večina dnevnikov v prvem tednu. Ničesar v njem ni mogoče preveriti. „Videti je bilo dobro“ se čez mesec dni ne da preizkusiti, „običajna velikost“ se ne da prešteti, mesec takšnih vrstic pa ti ne da ničesar za razvrščanje.
Preizkus za vsako celico je preprost: bi jo lahko kdo drug prebral in rekel, da je bila tvoja ocena napačna? „Popravek do EMA 20, potem ko je raven dvakrat zdržala“ je mogoče preveriti. „Videti je bilo dobro“ ni.
Dve ali tri minute na posel. To je ves strošek. In stolpec „Razlog za vstop“ se izpolnjuje hitreje, ko opaziš, da posli, ki jih je težko zapisati, običajno niso vredni tega, da jih odpreš.
Vzemi predlogo
Tu je istih osem stolpcev v obliki preglednice, ki jo lahko odpreš in takoj začneš uporabljati. Je brezplačna in ne zahteva ničesar.
Brezplačna predloga za trgovalni dnevnik
Datoteka s preglednico z osmimi spodnjimi stolpci in ničimer drugim. Brez e-pošte, brez registracije, brez uporabniškega računa. Odpre se v programih Excel, Numbers, Google Sheets ali LibreOffice.
Datoteka se ustvari v tvojem brskalniku. Nikamor se ne pošlje nič in nič se ne zabeleži.
Če ti je ljubši papir, uporabi papir. Medij ni bil nikoli težava.
Stolpec, ki ga vsi izpustijo
Od osmih stolpcev največ spremeni najpreprostejši: Po načrtu (D/N) – ali je posel potekal po tvojem lastnem načrtu, da ali ne.
Loči dve popolnoma različni težavi, ki sta od znotraj videti enaki.
- Posel je šel po načrtu in se je končal z izgubo. Potem je treba pregledati strategijo. Tvoja izvedba je bila v redu.
- Posel ni šel po načrtu in se je končal z izgubo. Potem strategija sploh ni bila preizkušena in njena sprememba ti ne bi povedala ničesar.
- Posel ni šel po načrtu in se je končal z dobičkom. To je nevarna vrstica. Napačno lekcijo te nauči glasneje kot katerakoli izguba, brez tega stolpca pa nikoli ne opaziš, da se je to zgodilo.
Večina trgovcev, ki verjamejo, da je njihova strategija pokvarjena, je v resnici še nikoli ni izvajala. Stolpec „Po načrtu (D/N)“ to razkrije v enem popoldnevu, ne v enem letu.
Kako ga pregledovati
Pisanje dnevnika je pol dela. Polovica, ki jo ljudje preskočijo, je ponovno branje, in to vzame manj časa, kot pričakujejo.
| Kdaj | Koliko časa | Kaj iščeš |
|---|---|---|
| Po zadnjem poslu dneva | Pet minut | Zapolni vrzeli, dokler se še spomniš razpoloženja |
| Enkrat na teden | Dvajset minut | Preštej vrstice z N. Poglej, kje se je velikost spremenila |
| Enkrat na mesec | Eno uro | Razvrsti po dnevu, uri, instrumentu, setupu. Štej, ne beri |
Mesečni pregled je tisti, pri katerem nastanejo ugotovitve, kakršna je bila moja, deluje pa šele, ko imaš dovolj vrstic za razvrščanje. To je običajno nekje med tridesetimi in petdesetimi posli: za nekatere nekaj tednov, za druge nekaj mesecev.
Kaj ti bo povedalo dvajset vrstic
Ne potrebuješ podatkov za celo leto. Dvajset iskrenih vrstic je dovolj, da vidiš večino.
| Kaj opaziš | Kaj to običajno pomeni |
|---|---|
| Stolpec „Tveganje %“ niha | Velikost izbiraš po občutku, ne po pravilu |
| Tveganje poskoči takoj po izgubni vrstici | Trgovanje iz maščevanja (revenge trading), ne glede na to, kako se je temu takrat reklo |
| „Razlog za vstop“ je v več vrsticah nejasen | To niso bili setupi. Šlo je za dolgčas ali potrebo |
| Dejanski izstop se vedno znova ne ujema z načrtovanim izstopom | Načrt se opušča sredi posla |
| Izgube se kopičijo na en dan ali ob eni uri | Utrujenost ali trgovalna seja, ki ne ustreza tvoji strategiji |
| Več vrstic od pričakovanega | Pretirano trgovanje (overtrading). Skoraj vsak jih oceni za polovico premalo |
Če jih v dvajsetih poslih opaziš dva ali več, je to vzorec, ne slab teden. Več o prvih dveh najdeš v lekcijah kako nehati trgovati iz maščevanja in upravljanje tveganja pri trgovanju.
Ali res potrebuješ programsko opremo?
Vsak članek, ki se pri tem vprašanju uvršča visoko v iskalnikih, objavi podjetje, ki prodaja aplikacijo za vodenje dnevnika, zato so iskreni odgovori redki. Tu je eden.
Preglednica je dovolj, če opraviš manj kot približno deset poslov na dan, če ti ni težko vtipkati osmih polj in če želiš razumeti svoje vedenje. To velja za večino ljudi, ki to berejo, in tu naj začne vsak.
Programska oprema začne upravičevati svojo ceno, ko samo tipkanje postane razlog, da nehaš. Če skalpiraš ali opraviš trideset poslov na sejo, ročni vnos ne bo zdržal in aplikacija, ki uvaža podatke od tvojega borznega posrednika, je vredna plačila. Enako velja, če želiš graf pri vsaki vrstici brez ročnega shranjevanja posnetkov zaslona.
Iskrenosti pa ti programska oprema ne bo dala. Stolpec „Po načrtu (D/N)“ še vedno izpolnjuješ ti in to je še vedno stolpec, ki šteje.
Pogosta vprašanja
Kako ustvarim trgovalni dnevnik?
Odpri preglednico, naredi osem zgornjih stolpcev in prvo vrstico izpolni, preden odpreš naslednji posel. To je vsa priprava. Zgornja predloga je ista stvar, če se ti naslovov stolpcev ne da tipkati.
Ali naj naredim posnetek zaslona pri vsakem poslu?
Ne na začetku. Posnetki zaslona so najpogostejši razlog, da dnevnik v drugem tednu umre, ker nalogo, ki traja trideset sekund, spremenijo v petminutno. Ko je navada trdna, dodaj posnetek zaslona samo pri poslih, označenih z N, ker so to tisti, ki si jih je vredno znova ogledati.
Excel, aplikacija ali zvezek?
Tisto, kar bo čez mesec dni še vedno v uporabi. Papir zmaga pri navadi in izgubi pri razvrščanju, kar je pomembno šele, ko imaš dovolj vrstic za razvrščanje. Začeti na papirju in po tridesetih poslih preiti na preglednico je povsem dobra pot.
Koliko časa traja, preden začne pomagati?
Učinek na disciplino je takojšen, ker vpis v stolpec „Razlog za vstop“ pred klikom nekatere posle sploh prepreči. Za iskanje vzorcev potrebuješ trideset do petdeset vrstic. Pri meni je trajalo nekaj mesecev, da je dnevnik dal karkoli, na podlagi česar sem lahko ukrepala, potem pa je dal nekaj, kar je spremenilo moj teden.
Na kratko
Osem stolpcev. Razlog zapiši pred klikom, ne po njem. Iskreno označi D ali N. Enkrat na teden preberi, enkrat na mesec štej.
Dnevnik ni administracija. Je edini kraj, kjer tvoje trgovanje opisuje nekaj drugega kot tvoj lastni spomin, tvoj spomin pa je na tvoji strani na način, ki ti ne pomaga.