A kereskedési napló a döntésről vezetett nyilvántartás, nem az eredményről. A nyereség és a veszteség már ott van a számlakivonatodon, és szinte semmit sem mond el. Amit a kivonat nem tud megmondani: miért léptél be, mit terveztél, és hogy tényleg azt csináltad-e.
Az egész elfér nyolc oszlopban. Kezdésnek egy füzet is elég. Nincs szükséged szoftverre. Szinte minden cikket, amely mást állít, egy szoftvert áruló cég írt.
Amit a naplóm megmutatott, és az emlékezetem soha
Mindig azt hittem, hogy emlékszem a saját hibáimra. A naplóvezetés mást mutatott.
Amikor végre leültem az adatokkal, kiderült, hogy a veszteségek péntek estékre csoportosultak, amikor fáradt voltam, és észre sem vettem, hogy megszegem a saját szabályaimat. Puszta gondolkodással ezt soha nem találtam volna meg. Az emlékezet nem rendez a hét napjai szerint, és csendben kihagyja azokat az ügyleteket, amelyekre inkább nem gondolnál.
Ugyanezek a feljegyzések a másik irányban is mutattak valami hasznosat. A Schaff Trend Cycle és MACD kombinációm egyes kereskedési ülésszakokban sokkal jobban működött, mint másokban. Ezt nem lehet érezni. Csak megszámolni lehet.
Ma már nem nyitok ügyletet napló nélkül. Ez a legőszintébb tükröm.
A megoldás, amely ebből született, nem egy új indikátor volt. Hanem az, hogy péntek este nem kereskedem. Ilyen választ csak egy nyilvántartás adhat.
A nyolc oszlop, amely elvégzi a munkát
Ha több van, a második héten abbahagyod a kitöltést. Ha kevesebb, nem tud válaszolni a kérdéseidre.
| Oszlop | Mi kerül bele | Miért érdemli meg a helyét |
|---|---|---|
| Dátum és idő | Mikor léptél be | Megmutatja a napi és órás mintázatokat, amelyeket nem érzel |
| Instrumentum | Mivel kereskedtél | Megmutatja, hol van valójában az előnyöd (edge) |
| Belépés oka | Egy mondat, amelyet a kattintás előtt írsz le | A homályos mondat árulkodó. Azt jelenti, hogy nem volt setup |
| Tervezett kiszállás | A cél, és a szint, amely bebizonyítaná, hogy tévedtél | A reményből tesztelhető dolgot csinál |
| Tényleges kiszállás | Ahol valójában kiszálltál | E sor és a fölötte lévő közötti különbség a fegyelmed |
| Kockázat % | A számla kockán lévő százaléka | Észreveszi, ha egy veszteség után felkúszik a méret |
| Terv szerint (I/N) | Csak I vagy N | Az egész lap leghasznosabb oszlopa |
| Hangulat | Két-három szó | Unott, siető, magabiztos, bosszús. A mintázatok gyorsan kirajzolódnak |
Figyeld meg, mi nincs a listán. Nincs oszlop a nyereségnek. Nem a nyereségből próbálsz tanulni, és egy nyereségoszlop csendben eredményjelzővé változtatja a naplót, amelyet a rossz heteken kerülni kezdesz.
Hogyan néz ki egy kitöltött sor
A naplók leírásával könnyű egyetérteni, de nehéz lemásolni őket. Íme két valós sortípus egymás mellett. Ugyanaz a trader, ugyanaz a hét.
| Oszlop | Egy sor, amelyet megér vezetni | Egy sor, amelyből semmit sem tanulsz |
|---|---|---|
| Belépés oka | „Visszahúzódás az EMA 20-hoz, miután a szint kétszer kitartott, belépés a szint visszafoglalásakor” | „Jól nézett ki” |
| Tervezett kiszállás | „Cél az előző csúcsnál, hibás 1,0820 alatt” | „Majd meglátjuk” |
| Tényleges kiszállás | „Cél elérve” | „Lezártam, kezdtem ideges lenni” |
| Kockázat % | 1% | „normál méret” |
| Terv szerint (I/N) | I | N |
| Hangulat | nyugodt, kicsit unott | magabiztos, siető |
A jobb oldali oszlop nem vicc. Az első héten a legtöbb napló így néz ki. Semmi sem ellenőrizhető benne. A „jól nézett ki” mondatot egy hónap múlva nem tudod tesztelni, a „normál méretet” nem tudod megszámolni, és egy hónapnyi ilyen sor semmit sem ad, amit rendezni lehetne.
Bármelyik cella tesztje egyszerű: vissza tudná-e olvasni valaki más, és meg tudná-e mondani, hogy tévedtél? A „Visszahúzódás az EMA 20-hoz, miután a szint kétszer kitartott” ellenőrizhető. A „Jól nézett ki” nem.
Ügyletenként két-három perc. Ennyi az egész költség. És a „Belépés oka” oszlop kitöltése is gyorsul, amint észreveszed, hogy azokat az ügyleteket, amelyeket nehéz leírni, általában nem is éri meg megkötni.
Vidd a sablont
Itt ugyanez a nyolc oszlop egy táblázatfájlban, amelyet megnyithatsz, és rögtön használhatsz. Ingyenes, és nem kér semmit.
Ingyenes sablon kereskedési naplóhoz
Egy táblázatfájl az alábbi nyolc oszloppal, és semmi mással. Nincs e-mail, nincs regisztráció, nincs fiók. Megnyílik Excelben, Numbersben, Google Sheetsben vagy LibreOffice-ban.
A fájl a böngésződben készül. Semmi sem kerül el sehova, és semmit sem rögzítünk.
Ha inkább papírt használnál, használj papírt. Soha nem az eszköz volt a gond.
Az oszlop, amelyet mindenki kihagy
A nyolc közül az változtat a legtöbbet, amelyik a legegyszerűbb: terv szerint csináltad-e, igen vagy nem.
Két teljesen különböző problémát választ szét, amelyek belülről nézve ugyanolyanok.
- Követted a tervet, és veszítettél. Akkor a stratégiát kell megvizsgálni. A végrehajtásod rendben volt.
- Nem követted a tervet, és veszítettél. Akkor a stratégiát soha nem tesztelted, és ha lecserélnéd, semmit sem tudnál meg belőle.
- Nem követted a tervet, és nyertél. Ez a veszélyes sor. Minden veszteségnél hangosabban tanítja a rossz leckét, és az oszlop nélkül észre sem veszed, hogy megtörtént.
A legtöbb trader, aki azt hiszi, hogy rossz a stratégiája, valójában soha nem is futtatta. A „Terv szerint (I/N)” oszlop ezt egy délután alatt kideríti, nem egy év alatt.
Hogyan nézd át
A napló írása a munka fele. A másik felét, a visszaolvasást szokták kihagyni, pedig kevesebb időt vesz igénybe, mint gondolnák.
| Mikor | Mennyi ideig | Mit keresel |
|---|---|---|
| A nap utolsó ügylete után | Öt perc | Töltsd ki a hiányokat, amíg még emlékszel a hangulatra |
| Hetente egyszer | Húsz perc | Számold meg az N-es sorokat. Nézd meg, hol változott a méret |
| Havonta egyszer | Egy óra | Rendezd nap, óra, instrumentum és setup szerint. Számolj, ne olvass |
Az olyan felismerések, mint az enyém, a havi átnézésből születnek, és ez csak akkor működik, ha már elég sorod van a rendezéshez. Ez általában harminc és ötven ügylet között van: van, akinek ez néhány hét, van, akinek néhány hónap.
Mit árul el húsz sor
Nincs szükséged egyévnyi adatra. Húsz őszinte sor elég ahhoz, hogy a nagy részét lásd.
| Amit észreveszel | Amit általában jelent |
|---|---|
| A „Kockázat %” oszlop ugrál | A méretet érzés alapján választod, nem szabály szerint |
| A kockázat közvetlenül egy vesztes sor után megugrik | Revenge trading, akárhogy nevezted is akkor |
| A „Belépés oka” több sorban is homályos | Azok nem setupok voltak. Unalom vagy kényszer volt |
| A „Tényleges kiszállás” rendre eltér a „Tervezett kiszállás” értékétől | A tervet ügylet közben feladod |
| A veszteségek egy napra vagy egy órára csoportosulnak | Fáradtság, vagy egy ülésszak, amely nem illik a stratégiádhoz |
| Több sor, mint amennyire számítottál | Túlkereskedés (overtrading). Szinte mindenki a felével alábecsüli |
Húsz ügyletből kettő vagy több ilyen már mintázat, nem egy rossz hét. Az első kettőről bővebben a hogyan hagyd abba a revenge tradinget és a kockázatkezelés a tradingben című leckékben olvashatsz.
Tényleg szükséged van szoftverre?
Minden cikket, amely erre a kérdésre jól rangsorol, egy naplózóalkalmazást áruló cég ad ki, így ritka az egyenes válasz. Íme egy.
Egy táblázat elég, ha naponta nagyjából tíznél kevesebb ügyletet kötsz, ha hajlandó vagy nyolc mezőt begépelni, és ha a saját viselkedésedet akarod megérteni. Ez a legtöbb olvasóra igaz, és mindenkinek innen érdemes kezdenie.
A szoftver akkor kezdi megérni az árát, amikor maga a gépelés lesz az oka, hogy abbahagyod. Ha skalpolsz, vagy ülésszakonként harminc ügyletet kötsz, a kézi bevitel nem fog fennmaradni, és megéri fizetni egy alkalmazásért, amely a brókeredtől importál. Ugyanez igaz, ha minden sorhoz chartot szeretnél csatolni anélkül, hogy kézzel mentenéd a képernyőképeket.
Amit a szoftver nem tesz meg: nem tesz őszintévé. Az I/N oszlopot továbbra is te töltöd ki, és továbbra is ez az az oszlop, amelyik számít.
Gyakori kérdések
Hogyan hozzak létre kereskedési naplót?
Nyiss meg egy táblázatot, hozd létre a fenti nyolc oszlopot, és töltsd ki az első sort, mielőtt megkötöd a következő ügyletedet. Ennyi a teljes beállítás. A fenti sablon ugyanez, ha nem akarod begépelni a fejléceket.
Készítsek képernyőképet minden ügyletről?
Az elején ne. A képernyőképek a leggyakoribb okai annak, hogy egy napló a második héten elhal, mert egy harmincmásodperces feladatból ötperceset csinálnak. Ha a szokás már stabil, csak az N-nel jelölt ügyletekhez adj képernyőképet, mert azokat érdemes újra megnézni.
Excel, alkalmazás vagy füzet?
Amelyiket egy hónap múlva is használni fogod. A papír a szokásnál nyer, a rendezésnél veszít, ez viszont csak akkor számít, ha már elég sorod van a rendezéshez. Papíron kezdeni, és harminc ügylet után táblázatra váltani teljesen jó út.
Mennyi idő, mire segít?
A fegyelmező hatás azonnali, mert ha a „Belépés oka” mezőt a kattintás előtt töltöd ki, néhány ügylet meg sem történik. A mintázatok megtalálásához harminc-ötven sor kell. Nálam egy-két hónapba telt, mire bármi olyat mutatott, amire lépni tudtam, aztán olyasmit mutatott, ami megváltoztatta a hetemet.
Röviden
Nyolc oszlop. Az okot a kattintás előtt írd le, ne utána. Jelölj őszintén I-t vagy N-t. Hetente egyszer olvasd vissza, havonta egyszer számolj.
A napló nem adminisztráció. Ez az egyetlen hely, ahol a tradingedet valami más írja le, mint a saját emlékezeted, az emlékezeted pedig olyan módon áll a te oldaladon, ami nem segít neked.