Obchodný denník je záznam rozhodnutia, nie výsledku. Zisk a strata sú už vo výpise z účtu a nepovedia ti takmer nič. Výpis ti nepovie, prečo sa obchod otvoril, aký bol plán a či sa ho naozaj podarilo dodržať.
Celé sa to zmestí do ôsmich stĺpcov. Na začiatok stačí zošit. Softvér nepotrebuješ. Takmer každý článok, ktorý tvrdí opak, napísala firma, ktorá softvér predáva.
Čo mi ukázal denník a pamäť nikdy
Vždy som verila, že si svoje chyby pamätám. Denník mi ukázal opak.
Keď som si konečne sadla k dátam, straty sa hromadili v piatok večer, keď som bola unavená a porušovala vlastné pravidlá bez toho, aby som si to všimla. Premýšľaním by som na to nikdy neprišla. Pamäť netriedi podľa dní v týždni a potichu vynecháva obchody, na ktoré človek radšej nemyslí.
Tie isté záznamy ukázali aj niečo užitočné opačným smerom. Moja kombinácia Schaff Trend Cycle a MACD fungovala v niektorých obchodných seansách oveľa lepšie ako v iných. To sa nedá vycítiť. Dá sa to len spočítať.
Bez denníka dnes neotvorím žiadny obchod. Je to najúprimnejšie zrkadlo, aké mám.
Riešením, ktoré z toho vzišlo, nebol nový indikátor. Bolo to neobchodovať v piatok večer. Takúto odpoveď ti dá len záznam.
Osem stĺpcov, ktoré odvedú prácu
Ak ich bude viac, do druhého týždňa ho prestaneš vypĺňať. Ak menej, nedokáže odpovedať na otázky.
| Stĺpec | Čo doň patrí | Prečo si zaslúži miesto |
|---|---|---|
| Dátum a čas | Kedy nastal vstup | Ukáže vzorce podľa dní a hodín, ktoré necítiš |
| Inštrument | Čo obchoduješ | Ukáže, kde je tvoja výhoda (edge) naozaj |
| Dôvod vstupu | Jedna veta, napísaná pred kliknutím | Vágna veta ťa prezradí. Znamená, že žiadny setup nebol |
| Plánovaný výstup | Cieľ a úroveň, ktorá by dokázala, že sa mýliš | Z nádeje urobí niečo, čo sa dá otestovať |
| Skutočný výstup | Kde obchod naozaj skončil | Rozdiel medzi týmto a predchádzajúcim riadkom je tvoja disciplína |
| Riziko % | Percento účtu v stávke | Odhalí, keď sa veľkosť po strate plazivo zvyšuje |
| Podľa plánu (A/N) | Len A alebo N | Najužitočnejší stĺpec na celej stránke |
| Nálada | Dve alebo tri slová | Nuda, zhon, istota, podráždenie. Vzorce sa objavia rýchlo |
Všimni si, čo v zozname nie je. Nie je tu stĺpec pre zisk. Zisk nie je to, z čoho sa snažíš učiť, a stĺpec so ziskom potichu premení denník na výsledkovú tabuľu, ktorej sa v zlých týždňoch začneš vyhýbať.
Ako vyzerá vyplnený riadok
S opismi denníkov sa ľahko súhlasí, ale ťažko sa podľa nich robí. Tu sú dve skutočné podoby riadku vedľa seba. Tá istá traderka, ten istý týždeň.
| Stĺpec | Riadok, ktorý má cenu | Riadok, ktorý ťa nič nenaučí |
|---|---|---|
| Dôvod vstupu | „Korekcia k EMA 20 po tom, čo úroveň dvakrát vydržala, vstup pri návrate nad ňu“ | „Vyzeralo to dobre“ |
| Plánovaný výstup | „Cieľ na predchádzajúcom maxime, chyba pod 1,0820“ | „Uvidíme, ako to pôjde“ |
| Skutočný výstup | „Cieľ splnený“ | „Zatvorila som ho, začínala som byť nervózna“ |
| Riziko % | 1 % | „normálna veľkosť“ |
| Podľa plánu (A/N) | A | N |
| Nálada | pokojná, trochu znudená | istá, v zhone |
Pravý stĺpec nie je vtip. Takto vyzerá väčšina denníkov v prvom týždni. Nič v ňom sa nedá overiť. „Vyzeralo to dobre“ o mesiac neotestuješ, „normálnu veľkosť“ nespočítaš a mesiac takých riadkov ti nedá nič, čo by sa dalo triediť.
Test pre každú bunku je jednoduchý: mohol by ju niekto iný prečítať a dokázať ti, že je to omyl? „Korekcia k EMA 20 po tom, čo úroveň dvakrát vydržala“ sa dá overiť. „Vyzeralo to dobre“ nie.
Dve-tri minúty na obchod. To sú celé náklady. A stĺpec „Dôvod vstupu“ sa vypĺňa rýchlejšie, keď si všimneš, že obchody, ktoré sa ťažko zapisujú, zvyčajne nestoja za otvorenie.
Vezmi si šablónu
Tu je tých istých osem stĺpcov ako tabuľka, ktorú môžeš otvoriť a hneď začať používať. Je zadarmo a nič od teba nežiada.
Bezplatná šablóna obchodného denníka
Tabuľkový súbor s ôsmimi stĺpcami uvedenými nižšie a ničím iným. Žiadny e-mail, žiadna registrácia, žiadny účet. Otvoríš ho v Exceli, Numbers, Google Sheets alebo LibreOffice.
Súbor sa vytvorí v tvojom prehliadači. Nikam sa nič neposiela a nič sa nezaznamenáva.
Ak chceš radšej papier, použi papier. Médium nikdy nebolo problémom.
Stĺpec, ktorý všetci vynechávajú
Z ôsmich stĺpcov najviac zmení ten najobyčajnejší: „Podľa plánu (A/N)“ – išiel obchod podľa tvojho vlastného plánu, áno alebo nie.
Oddeľuje dva úplne odlišné problémy, ktoré zvnútra vyzerajú rovnako.
- Plán bol dodržaný a prišla strata. Potom treba preskúmať stratégiu. Tvoje vykonanie bolo v poriadku.
- Plán nebol dodržaný a prišla strata. Potom stratégia nikdy nebola otestovaná a jej zmena by ti nič nepovedala.
- Plán nebol dodržaný a prišiel zisk. Toto je nebezpečný riadok. Naučí ťa nesprávnu lekciu hlasnejšie ako akákoľvek strata a bez tohto stĺpca si nikdy nevšimneš, že sa to stalo.
Väčšina traderov, ktorí veria, že ich stratégia je pokazená, ju v skutočnosti nikdy poriadne nepoužila. Stĺpec „Podľa plánu (A/N)“ to zistí za jedno popoludnie, nie za rok.
Ako ho vyhodnocovať
Písanie denníka je polovica práce. Polovica, ktorú ľudia vynechávajú, je jeho spätné čítanie, a zaberie menej času, než čakajú.
| Kedy | Ako dlho | Čo hľadáš |
|---|---|---|
| Po poslednom obchode dňa | Päť minút | Doplň medzery, kým si ešte pamätáš náladu |
| Raz týždenne | Dvadsať minút | Spočítaj riadky s N. Pozri sa, kde sa menila veľkosť |
| Raz mesačne | Hodinu | Trieď podľa dňa, hodiny, inštrumentu, setupu. Počítaj, nečítaj |
Mesačné vyhodnotenie je miesto, odkiaľ pochádzajú zistenia ako to moje, a funguje až vtedy, keď máš dosť riadkov na triedenie. To je zvyčajne niekde medzi tridsiatimi a päťdesiatimi obchodmi: pre niekoho pár týždňov, pre iného pár mesiacov.
Čo ti povie dvadsať riadkov
Nepotrebuješ rok dát. Dvadsať úprimných riadkov stačí na to, aby bola vidieť väčšina z toho.
| Čo si všimneš | Čo to zvyčajne znamená |
|---|---|
| Hodnoty v stĺpci „Riziko %“ kolíšu | Veľkosť sa volí podľa pocitu, nie podľa pravidla |
| Riziko vyskočí hneď po stratovom riadku | Revenge trading, nech sa to vtedy volalo akokoľvek |
| „Dôvod vstupu“ je vo viacerých riadkoch vágny | To neboli setupy. Bola to nuda alebo potreba |
| „Skutočný výstup“ a „Plánovaný výstup“ sa stále rozchádzajú | Plán sa opúšťa uprostred obchodu |
| Straty sa hromadia v jeden deň alebo v jednu hodinu | Únava alebo obchodná seansa, ktorá tvojej stratégii nesedí |
| Viac riadkov, než sa čakalo | Overtrading. Takmer každý podhodnotí ich počet o polovicu |
Dva alebo viac takýchto prípadov v dvadsiatich obchodoch je vzorec, nie zlý týždeň. Viac o prvých dvoch nájdeš v lekciách ako prestať s revenge tradingom a riadenie rizika v tradingu.
Potrebuješ naozaj softvér?
Každý článok, ktorý sa pri tejto otázke zobrazuje vo vyhľadávaní na popredných miestach, vydáva firma predávajúca aplikáciu na vedenie denníka, takže priame odpovede sú vzácne. Tu je jedna.
Tabuľka stačí, ak robíš menej ako približne desať obchodov denne, ak ti neprekáža vypísať osem polí a ak chceš pochopiť vlastné správanie. To platí pre väčšinu ľudí, ktorí toto čítajú, a práve tu by mal začať každý.
Softvér si začne zaslúžiť svoju cenu, keď sa samotné vypisovanie stane dôvodom, prečo prestaneš. Ak skalpuješ alebo robíš tridsať obchodov za seansu, ručné zapisovanie neprežije a aplikácia, ktorá importuje dáta od tvojho brokera, stojí za peniaze. To isté platí, ak chceš mať pri každom riadku graf bez ručného ukladania snímok obrazovky.
Úprimnosť ti však softvér nedodá. Stĺpec „Podľa plánu (A/N)“ stále vypĺňaš ty a stále je to stĺpec, na ktorom záleží.
Časté otázky
Ako si založiť obchodný denník?
Otvor tabuľku, vytvor osem stĺpcov uvedených vyššie a prvý riadok vyplň ešte pred ďalším obchodom. To je celé nastavenie. Šablóna vyššie je to isté, ak sa ti nechce písať hlavičky.
Mám si robiť snímku obrazovky pri každom obchode?
Na začiatku nie. Snímky obrazovky sú najčastejším dôvodom, prečo denník v druhom týždni zomrie, pretože z tridsaťsekundovej úlohy urobia päťminútovú. Keď je návyk pevný, pridávaj snímku len k obchodom označeným N, pretože práve tie sa oplatí vidieť znova.
Excel, aplikácia alebo zošit?
To, čo budeš používať aj o mesiac. Papier vyhráva v návyku a prehráva v triedení, na čom záleží až vtedy, keď máš dosť riadkov na triedenie. Začať na papieri a po tridsiatich obchodoch prejsť na tabuľku je úplne dobrá cesta.
Za ako dlho začne pomáhať?
Efekt na disciplínu je okamžitý, pretože keď zapíšeš „Dôvod vstupu“ ešte pred kliknutím, niektoré obchody sa vôbec neuskutočnia. Hľadanie vzorcov potrebuje tridsať až päťdesiat riadkov. Môjmu denníku trvalo pár mesiacov, kým priniesol niečo, podľa čoho som mohla konať, a potom priniesol niečo, čo zmenilo môj týždeň.
Stručne
Osem stĺpcov. Dôvod zapíš pred kliknutím, nie po ňom. Úprimne označ A alebo N. Raz týždenne si ho prečítaj a raz mesačne počítaj.
Denník nie je administratíva. Je to jediné miesto, kde tvoj trading opisuje niečo iné ako tvoja vlastná pamäť, a tvoja pamäť stojí na tvojej strane spôsobom, ktorý ti nepomáha.