Upravljanje tveganja

Upravljanje tveganja odloča o tem, ali boš čez eno leto še vedno trgoval. Ne gre za izogibanje izgubam. Izgube so del tega dela. Gre za to, da noben posamezen posel in noben slab teden ne moreta povzročiti škode, od katere si ne moreš opomoči.

Ta sklop sestavljajo štiri lekcije, po vrsti: kako določiti velikost posla, kako iz njega izstopiti, kako ugotoviti, ali ima tvoja strategija res prednost, in kako se znebiti ene navade, ki uniči več računov kot katera koli slaba strategija. Vsaka vzame deset do petnajst minut.

Beri v tem vrstnem redu

1. 1Kako upravljati tveganje pri trgovanjuZačni tukaj. Dve odločitvi in eno deljenje: koliko tvegati, kam postaviti stop in računica, iz katere dobiš velikost pozicije.
2. 2Kdaj zapreti posel (in kako nehati izstopati prezgodaj)Trije izhodi, vsi zapisani pred vstopom, in zakaj prezgodnje zapiranje dobičkonosnih poslov zviša uspešnost, ki jo potrebuješ.
3. 3Kako ugotoviti, ali tvoja trgovalna strategija res delujeOdloča pet številk in stanje na računu ni ena od njih. Pričakovana vrednost, velikost vzorca in običajni drawdowni.
4. 4Kako nehati trgovati iz maščevanjaTukaj končaj. Tveganje, ki prihaja od tebe: šest mehanskih pravil, ki ti preprečijo, da bi trgoval samo zato, da bi nadoknadil izgubo.

Celotna ideja v enem izračunu

Odloči se, koliko računa si pripravljen izgubiti na enem poslu, določi, kje se posel izkaže za napačnega, in prvo število deli z razdaljo do drugega. Pri računu 2.000 dolarjev in tveganju 1 % lahko izgubiš 20 dolarjev. Če je stop 0,50 od vstopa, to pomeni 40 delnic. Velikost izhaja iz aritmetike, ne iz tega, kako prepričan se počutiš.

Kam spada stop

Stop spada na ceno, pri kateri razlog za posel neha veljati: za raven, ki bi morala zdržati, ali za swing, ki določa premik. Če je ta točka predaleč za tvoje tveganje na posel, je odgovor manjša pozicija ali noben posel, nikoli tesnejši stop, ki ga bo zadel običajen šum.

Zakaj so majhne izgube tako pomembne

Med izgubo in njenim nadoknadenjem ni simetrije. Po izgubi 10 % potrebuješ približno 11 %, da prideš nazaj tja, kjer si bil. Po izgubi 50 % potrebuješ 100 %. Deset izgub zapored pri tveganju 1 % zmanjša račun za manj kot 10 %. Istih deset izgub pri tveganju 5 % odnese približno 40 %. Nizi izgub doletijo vsako strategijo, zato vprašanje ni, ali bo kakšen prišel, ampak koliko računa lahko odnese.

Pravila, ki te varujejo pred samim seboj

• Fiksno tveganje na posel, zapisano, enako po dobičku kot po izgubi.
• Stop loss, postavljen tam, kjer se ideja izkaže za napačno, ne tam, kjer se izguba zdi sprejemljiva.
• Dnevna omejitev izgube v denarju. Ko jo dosežeš, platformo zapreš do konca dneva.
• Največje število poslov na dan, da se dolgčas ne more spremeniti v tveganje.

Kako uporabljati ta sklop

Med branjem izračunaj svoje številke: velikost računa, tveganje na posel v denarju in razdaljo stopa, ki jo običajno uporabljaš. Imej jih na kartici poleg zaslona. Nato preberi sklop Psihologija trgovanja, saj večina pravil ne odpove pri izračunu, ampak v trenutku, ko se odločiš, da jih boš prezrl.

Naslednji sklop: Psihologija trgovanja →

Vse lekcije v tem sklopu, od najnovejše