Upravljanje rizikom - Katie Tutorials

Kako zaustaviti osvetničko trgovanje

Grafikon računa od $10.000 nakon pet gubitničkih trejdova zaredom: $9.510 uz stalni rizik od 1 % po trejdu i $7.198 ako se rizik udvostruči nakon svakog gubitka.

Osvetničko trgovanje stajalo me 8.000 dolara u petnaest minuta. Evo što ono matematički čini računu i šest mehaničkih pravila koja ga zaustavljaju.

Kako upravljati rizikom u trgovanju

Stupčasti grafikon: uz rizik od $100 stop loss od $0,50 daje 200 dionica, $1 daje 100, $2 daje 50, a $4 daje 25 dionica.

Upravljanje rizikom znači dvije odluke i jedno dijeljenje: koliko riskirati po trejdu, gdje ide stop loss i računica koja iz toga daje veličinu pozicije.

Kako znati funkcionira li vaša strategija trgovanja zaista

Tablica očekivane vrijednosti po trejdu u R uz uspješnost od 40 %, 50 % i 60 % te dobit od 1R do 3R po dobitnom trejdu.

Odlučuje pet brojeva, a stanje računa nije među njima. Očekivana vrijednost, potreban broj trejdova i razlika između loše strategije i normalnog pada.

Kada zatvoriti poziciju (i kako prestati izlaziti prerano)

Stupčasti grafikon: potrebna uspješnost raste s 33 % pri izlazu na 2R na 40 %, 50 % i 67 % pri izlazu na 1,5R, 1R i 0,5R.

Tri izlaza, zapisana prije ulaska. Zašto prerano uzimanje dobiti podiže potreban win rate i kako iz vlastite evidencije vidjeti jesu li izlazi problem.