Riskijuhtimine

Riskijuhtimine otsustab, kas sa aasta pärast veel kaupled. See ei tähenda kahjumite vältimist. Kahjumid on töö osa. Asi on selles, et ükski üksik tehing ega ükski halb nädal ei saaks teha kahju, millest sa ei suuda taastuda.

See teema koosneb neljast õppetunnist, järjekorras: kuidas tehingu suurust määrata, kuidas sellest väljuda, kuidas aru saada, kas sinu strateegial on tegelikult eelis, ja kuidas lõpetada see üks harjumus, mis hävitab rohkem kontosid kui ükski halb strateegia. Iga õppetund võtab kümme kuni viisteist minutit.

Loe selles järjekorras

1. 1Kuidas kauplemisel riski juhtidaAlusta siit. Kaks otsust ja üks jagamistehe: kui palju riskida, kuhu läheb stop ja arvutus, mis annab sulle positsiooni suuruse.
2. 2Millal tehingust väljuda (ja kuidas mitte liiga vara väljuda)Kolm väljumist, kõik kirja pandud enne sisenemist, ja miks võitjate liiga varane sulgemine tõstab vajalikku võiduprotsenti.
3. 3Kuidas teada, kas sinu kauplemisstrateegia tegelikult töötabSelle otsustavad viis numbrit ja sinu konto saldo ei ole nende hulgas. Ootusväärtus, valimi suurus ja tavapärased langused.
4. 4Kuidas lõpetada kättemaksukauplemineLõpeta siin. Risk, mis tuleb sinust endast: kuus mehaanilist reeglit, mis ei lase sul kaubelda selleks, et kahjumit tagasi võita.

Kogu idee ühes arvutuses

Otsusta, kui suure osa kontost oled valmis ühe tehinguga kaotama, otsusta, kus tehing osutub valeks, ja jaga esimene kaugusega teiseni. 2000-dollarise konto ja 1% riskiga võid kaotada 20 dollarit. Kui su stop on sisenemisest 0,50 kaugusel, teeb see 40 aktsiat. Suurus tuleb arvutusest, mitte sellest, kui kindel sa end tunned.

Kuhu stop käib

Stop kuulub sellele hinnale, kus su tehingu põhjus lakkab kehtimast: taseme taha, mis oleks pidanud vastu pidama, või selle swingi taha, mis liikumist määratleb. Kui see punkt on sinu tehingu kohta võetava riski jaoks liiga kaugel, on vastus väiksem positsioon või tehingust loobumine, mitte kunagi tihedam stop, mille tavaline müra ära tabab.

Miks väikesed kahjumid on nii olulised

Kahjumid ja taastumine ei ole sümmeetrilised. Pärast 10% kahjumit on sul vaja umbes 11%, et jõuda tagasi sinna, kus olid. Pärast 50% kahjumit on sul vaja 100%. Kümme kahjumit järjest 1% riskiga jätavad konto vähem kui 10% miinusesse. Samad kümme kahjumit 5% riskiga võtavad umbes 40%. Kahjumiseeriad tabavad iga strateegiat, nii et küsimus ei ole selles, kas selline tuleb, vaid selles, kui suure osa kontost see võib võtta.

Reeglid, mis kaitsevad sind iseenda eest

• Kindel risk tehingu kohta, kirja pandud, sama pärast võitu kui pärast kaotust.
• Stop-loss seal, kus idee osutub valeks, mitte seal, kus kahjum tundub mugav.
• Päevane kahjumipiir rahas. Kui see täis saab, suletakse platvorm selleks päevaks.
• Tehingute maksimaalne arv päevas, et igavus ei saaks muutuda riskiks.

Kuidas seda teemat kasutada

Arvuta lugemise ajal välja oma numbrid: konto suurus, risk tehingu kohta rahas ja stopi kaugus, mida tavaliselt kasutad. Hoia neid kaardil ekraani kõrval. Seejärel loe teemat Kauplemispsühholoogia, sest enamik reegleid ei kuku läbi arvutuses, vaid hetkel, kui otsustad neid eirata.

Järgmine teema: Kauplemispsühholoogia →

Kõik selle teema õppetunnid, uusimad eespool