พื้นฐานการเทรด

ก่อนจะไปถึงกราฟ อินดิเคเตอร์ หรือกลยุทธ์ มีข้อเท็จจริงง่าย ๆ ไม่กี่ข้อเกี่ยวกับการทำงานของการเทรดที่ต้องรู้ก่อน คำสั่งซื้อขายทำอะไรจริง ๆ คุณจ่ายอะไรบ้างทุกครั้งที่เทรด เลเวอเรจเปลี่ยนขนาดของความผิดพลาดอย่างไร และเทรดหนึ่งไม้ควรใช้พอร์ตมากแค่ไหน ถ้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้ผิด ไม่มีกลยุทธ์ไหนช่วยพอร์ตได้ ถ้าเข้าใจถูก หายนะส่วนใหญ่ที่มือใหม่เจอก็แทบเกิดขึ้นไม่ได้เลย

หมวดนี้มีสามบทเรียน อ่านตามลำดับ เริ่มจากว่าพอร์ตของคุณใหญ่พอจะเริ่มหรือยัง ต่อด้วยว่าควรเทรดเวลาไหน แล้วจบที่ว่าอะไรทำให้ราคาเคลื่อนไหว แต่ละบทใช้เวลาสิบถึงสิบห้านาที

อ่านตามลำดับนี้

1. 1ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเทรดได้?เริ่มที่นี่ ขั้นต่ำจริง ๆ ไม่ใช่เงินฝากขั้นต่ำของโบรกเกอร์ แต่คือต้นทุนการเปิดและปิดหนึ่งรอบเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงต่อไม้
2. 2ช่วงเวลาไหนของวันดีที่สุดสำหรับการเทรด?ช่วงเวลาตลาดต่าง ๆ ช่วงที่ตลาดเปิดซ้อนกัน ช่วงเวลาที่ควรเลี่ยง และวิธีหาช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเทรดได้ดี
3. 3ปัจจัยเศรษฐกิจอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาหุ้น?จบที่นี่ ตลาดเคลื่อนไหวตามความเซอร์ไพรส์เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์ ปฏิทินเศรษฐกิจจึงเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ไม่ใช่สัญญาณเทรด

สี่คำที่ต้องรู้ก่อน

• คำสั่งซื้อขาย คือคำสั่งที่คุณส่งให้โบรกเกอร์ คำสั่งแบบ Market จะจับคู่ทันทีที่ราคาใดก็ตามที่มีอยู่ในตอนนั้น คำสั่งแบบ Limit จะจับคู่เฉพาะที่ราคาของคุณหรือดีกว่า ไม่อย่างนั้นก็ไม่จับคู่เลย คำสั่งแบบ Stop จะกลายเป็นคำสั่ง Market เมื่อราคาแตะระดับที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่ Stop Loss ส่วนใหญ่ทำงาน
• สเปรด คือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย คุณจ่ายมันทุกไม้ ไม่ว่าจะได้หรือเสีย ยิ่งเทรดบ่อย มันก็ยิ่งมีผล
• เลเวอเรจ คือขนาดการเทรดที่ยืมมา มันไม่ได้ทำให้เทรดไหนดีขึ้นหรือแย่ลง มันแค่ทวีคูณผลที่เทรดนั้นมีต่อพอร์ตของคุณ ทั้งขาขึ้นและขาลง
• ขนาดโพซิชัน คือปริมาณที่คุณซื้อหรือขาย เป็นตัวเลขเดียวที่คุณควบคุมได้เต็มที่ และควรมาจากจำนวนเงินที่คุณยอมเสียได้ ไม่ใช่จากความรู้สึกว่ามั่นใจแค่ไหน

เลเวอเรจในรูปตัวเลข

ด้วยเลเวอเรจ 1:30 เงิน 1,000 ดอลลาร์ควบคุมโพซิชันมูลค่า 30,000 ดอลลาร์ได้ ราคาวิ่งสวนโพซิชันนั้นแค่ 1% ก็เท่ากับ 300 ดอลลาร์ เกือบหนึ่งในสามของพอร์ต เลเวอเรจไม่ได้ทำให้เทรดนั้นแย่ลง มันทำให้การเคลื่อนไหวแบบเดียวกันแพงขึ้นสามสิบเท่า นี่คือเหตุผลที่ขนาดโพซิชัน ไม่ใช่เลเวอเรจที่โบรกเกอร์เสนอให้ ควรเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะเทรดมากแค่ไหน

ทำไมต้นทุนถึงมีผลมากกว่าที่มือใหม่คิด

พอร์ตเล็กบวกกับการเทรดถี่เป็นส่วนผสมที่แย่ ถ้าทุกรอบของการเปิดและปิดคุณต้องจ่ายสเปรดบวกค่าคอมมิชชัน ขณะที่เสี่ยงแค่ไม่กี่ดอลลาร์ต่อไม้ ต้นทุนอาจกินส่วนใหญ่ของกำไรทุกไม้ไปก่อนที่ตลาดจะขยับด้วยซ้ำ บทเรียนแรกจะแสดงวิธีตรวจเรื่องนี้ด้วยตัวเลขของคุณเองก่อนที่คุณจะฝากเงินใด ๆ

ช่วงเวลาและข่าว

ตลาดไม่ได้คึกคักเท่ากันตลอดวัน สเปรดจะกว้างขึ้นเมื่อมีคนเทรดน้อย และราคาจะเหวี่ยงแรงขึ้นเมื่อช่วงตลาดหลักเปิดซ้อนกันหรือเมื่อมีข่าวที่กำหนดเวลาไว้ประกาศออกมา คุณไม่จำเป็นต้องทายข่าว แต่ต้องรู้ว่าข่าวจะออกเมื่อไร จะได้ไม่ถูกเล่นงานโดยการเคลื่อนไหวที่คุณเห็นล่วงหน้าได้จากปฏิทิน

วิธีใช้หมวดนี้

อ่านทีละบท แล้วเทียบกับสถานการณ์ของคุณเอง ขนาดพอร์ต ต้นทุนของโบรกเกอร์ที่ใช้ ชั่วโมงที่คุณนั่งหน้าจอได้จริง ถ้าคุณเป็นมือใหม่ ให้ฝึกกับบัญชีทดลองระหว่างที่เรียนหมวดนี้ และเปลี่ยนไปใช้เงินจริงก็ต่อเมื่อคุณอธิบายได้ว่าทำไมถึงเข้าเทรดทุกไม้

หมวดถัดไป: การบริหารความเสี่ยง →

บทเรียนทั้งหมดในหมวดนี้ ใหม่ล่าสุดก่อน