มีบางชั่วโมงที่วอลุ่มสูงและสเปรดแคบอย่างสม่ำเสมอ และมีบางชั่วโมงที่ทั้งสองอย่างกลับเป็นตรงกันข้าม ส่วนนี้เป็นข้อเท็จจริงของตลาด และเหมือนกันสำหรับทุกคน
แล้วก็มีอีกส่วนที่แทบไม่มีบทความไหนพูดถึง คือชั่วโมงที่คุณเทรดได้ดี ชั่วโมงเหล่านั้นไม่ได้ตรงกับข้างต้นเสมอไป และมีแค่บันทึกของคุณเองเท่านั้นที่บอกได้ว่าเป็นช่วงไหน
เวลาเปลี่ยนอะไรบ้างจริง ๆ
มีสามอย่างที่เปลี่ยนไปพร้อมกันตลอดทั้งวัน และทุกอย่างที่เหลือล้วนตามมาจากสามอย่างนี้
- วอลุ่ม ผู้เล่นยิ่งมาก ออเดอร์ของคุณก็ยิ่งได้ราคาใกล้กับที่ต้องการ
- สเปรด ชั่วโมงที่ตลาดเงียบทำให้ช่องว่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายกว้างขึ้น และช่องว่างนี้คือต้นทุนที่คุณจ่ายทั้งตอนเข้าและตอนออก
- ความผันผวน ราคายิ่งเคลื่อนไหวมาก โอกาสก็ยิ่งมาก และโอกาสที่จะโดน Stop Loss ทั้งที่ไอเดียถูกก็ยิ่งมากด้วย
วอลุ่มสูงและสเปรดแคบดีกับแทบทุกคน แต่ความผันผวนสูงดีกับบางกลยุทธ์และเป็นหายนะสำหรับกลยุทธ์อื่น นี่คือเหตุผลแรกที่ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
เซสชันต่าง ๆ แบบคร่าว ๆ
ตลาดสกุลเงินเปิดตลอดทั้งสัปดาห์โดยไม่มีพัก แต่การซื้อขายจะกระจุกตัวอยู่รอบศูนย์กลางการเงินหลัก เวลาทั้งหมดด้านล่างเป็นเวลาโดยประมาณตาม UTC และจะเลื่อนไปหนึ่งชั่วโมงเมื่อแต่ละภูมิภาคปรับเวลาออมแสง
| เซสชัน | เวลาโดยประมาณ (UTC) | ลักษณะ |
|---|---|---|
| ซิดนีย์ | 22:00 ถึง 07:00 | เงียบ สเปรดกว้างในคู่เงินส่วนใหญ่ |
| โตเกียว | 00:00 ถึง 09:00 | ปานกลาง คึกคักที่สุดในเงินเยนและคู่เงินเอเชีย |
| ลอนดอน | 08:00 ถึง 17:00 | เซสชันเดี่ยวที่มีวอลุ่มมากที่สุด |
| นิวยอร์ก | 13:00 ถึง 22:00 | วอลุ่มสูง ข่าวออกเยอะ |
| ช่วงเวลาซ้อนทับของลอนดอนและนิวยอร์ก | 13:00 ถึง 17:00 | สภาพคล่องสูงที่สุดของวัน |
ถ้าคุณเทรดสกุลเงินและอยากได้สเปรดแคบที่สุดกับผู้เล่นมากที่สุด ช่วงเวลาซ้อนทับนี้คือคำตอบ แต่ก็เป็นสี่ชั่วโมงที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหนาแน่นที่สุดด้วย ซึ่งเป็นดาบสองคม
สำหรับหุ้นสหรัฐฯ เรื่องง่ายกว่านั้น เซสชันปกติเปิดตั้งแต่ 14:30 ถึง 21:00 UTC หรือ 09:30 ถึง 16:00 ตามเวลานิวยอร์ก
ชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้าย
ในตลาดที่ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ ช่วงเปิดและช่วงปิดตลาดจะมีพฤติกรรมต่างจากช่วงกลางวัน
ชั่วโมงแรกหลังตลาดเปิด มีวอลุ่มมากที่สุดและกรอบราคากว้างที่สุด ข่าวที่เกิดข้ามคืนถูกสะท้อนเข้าไปในราคา การเคลื่อนไหวจึงทั้งใหญ่และเร็ว ช่วงนี้เหมาะกับแนวทางแบบโมเมนตัมและเบรกเอาต์ และลงโทษทุกอย่างที่ต้องการตลาดสงบและเป็นระเบียบ มันยังเป็นช่วงที่มือใหม่เสียเงินเร็วที่สุดด้วย เพราะขนาดการเคลื่อนไหวทำให้ขนาดโพซิชันปกติดูเล็กเกินไป และทุกความผิดพลาดก็ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้น
ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดปิด กลับมาคึกคักอีกครั้ง เพราะกองทุนปรับพอร์ตและเดย์เทรดเดอร์ปิดโพซิชัน วอลุ่มกลับมาโดยไม่มีความวุ่นวายจากข่าวแบบช่วงเปิด และเทรดเดอร์บางคนพบว่านี่คือชั่วโมงที่เทรดได้ง่ายที่สุดของวัน
ช่วงกลางวัน ราว ๆ ชั่วโมงช่วงพักเที่ยงของเซสชันหลัก มักเป็นช่วงที่ตลาดบางที่สุดของวัน กรอบราคาแคบลง เบรกเอาต์ล้มเหลวบ่อยขึ้น และกลยุทธ์เดียวกับที่ได้ผลตอนเปิดตลาดกลับให้ผลขาดทุนเล็ก ๆ ติดกันเป็นพรวน ความเสียหายที่เลี่ยงได้จำนวนมากเกิดขึ้นตรงนี้ จากคนที่เทรดเพราะเบื่อ ไม่ใช่เพราะเห็นโอกาส
ชั่วโมงที่ต้องระวัง
- ไม่กี่นาทีรอบการประกาศตัวเลขที่มีกำหนดการ สเปรดถ่างออก สลิปเพจเพิ่มขึ้น และ Stop Loss มีโอกาสน้อยลงมากที่จะได้ราคาตรงจุดที่คุณตั้งไว้ การคาดทิศถูกไม่ได้ช่วยปกป้องคุณในช่วงนี้
- ไม่กี่นาทีแรกหลังตลาดเปิด ราคาอาจวิ่งไปไกลมากก่อนที่จะเกิดโครงสร้างที่เป็นระเบียบ
- ช่วงท้ายวันศุกร์ โพซิชันถูกปิดก่อนสุดสัปดาห์ สภาพคล่องค่อย ๆ หายไป และการเคลื่อนไหวของราคาก็แทบไม่มีความหมาย
- วันหยุดตลาดและวันก่อนหลังวันหยุด ตลาดที่บางทำให้แนวราคาธรรมดาทำตัวผิดปกติ
ไม่มีช่วงไหนในนี้ที่ห้ามเทรด แต่เป็นชั่วโมงที่ต้นทุนของการคาดผิดสูงขึ้น โดยที่โอกาสคาดถูกไม่ได้สูงขึ้นตามไปด้วย
ชั่วโมงที่ดีที่สุดเป็นเรื่องเฉพาะตัว และบันทึกของคุณรู้คำตอบ
นี่คือส่วนที่สำคัญกว่าทุกอย่างข้างบน และฉันเจอมันได้ก็เพราะจดบันทึกเท่านั้น
ช่วงแรกฉันนั่งหน้าจอทั้งวัน ตั้งแต่ตลาดยุโรปเปิดจนตลาดอเมริกาปิด เพราะคิดว่าชั่วโมงมากขึ้นก็คือโอกาสมากขึ้น แต่มันเหนื่อยในแบบที่คุณไม่รู้ตัว พอถึงช่วงบ่ายแก่ ๆ ฉันเริ่มตัดสินใจแบบที่ตอนเช้าไม่มีวันทำ และหลายวันก็จบลงด้วยการคืนกำไรที่ได้จากชั่วโมงดี ๆ กลับไปทั้งหมด
บันทึกคือสิ่งที่ทำให้มองเห็นเรื่องนี้ เมื่อเรียงตามชั่วโมง ออเดอร์ที่แย่ที่สุดของฉันไม่ได้กระจายเท่า ๆ กันตลอดวัน แต่กระจุกอยู่ช่วงท้ายของวันที่ยาวนาน และไม่มีอะไรในตลาดชั่วโมงนั้นที่อธิบายได้ ตัวแปรคือตัวฉันเอง
นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะคิดเอาเองได้ และไม่มีบทความไหนบอกฉันได้ มันมาจากบันทึกการเทรด และวิธีหาชั่วโมงของคุณเองอยู่ในบทเรียนวิธีจดบันทึกการเทรด
ตอนนี้ฉันเทรดแค่สองชั่วโมงแรกของเซสชันอเมริกาแล้วก็หยุด ช่วงนั้นความผันผวนคุ้มค่าที่จะนั่งอยู่หน้าจอ และฉันยังมีสมาธิดีอยู่ กฎของฉันไม่ใช่ “เทรดช่วงเวลาซ้อนทับของลอนดอน” แต่เป็น “หยุดหลังสองชั่วโมง” ซึ่งมีค่ามากกว่าเยอะ เพราะมันจริงสำหรับตัวฉัน ไม่ใช่จริงแบบทั่วไป
วิธีหาชั่วโมงของคุณเอง
เมื่อคุณมีออเดอร์ที่บันทึกไว้ครบ 50 ออเดอร์ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
| เรียงออเดอร์ตาม | แล้วดูที่ | สิ่งที่บอกคุณ |
|---|---|---|
| ชั่วโมงของวัน | ผลรวมและจำนวนครั้งที่ทำผิดกฎ | มีชั่วโมงไหนที่ทำให้คุณเสียเงินหรือไม่ |
| วันในสัปดาห์ | สองคอลัมน์เดิม | ของฉันคือวันศุกร์ ของคุณอาจเป็นวันจันทร์ |
| เซสชัน | กำไรเฉลี่ยเทียบกับขาดทุนเฉลี่ย | กลยุทธ์ของคุณเข้ากับสภาพคล่องช่วงนั้นหรือไม่ |
| เวลาที่ผ่านไปนับจากออเดอร์ก่อนหน้า | ผลลัพธ์ | คุณเทรดแย่ลงหรือไม่เวลาที่รีบ |
ให้นับ อย่าแค่อ่าน เป้าหมายไม่ใช่การนึกย้อนว่าออเดอร์เหล่านั้นให้ความรู้สึกอย่างไร แต่คือการเห็นยอดรวมที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ ชั่วโมงแย่ ๆ ชั่วโมงเดียวที่เกิดซ้ำทุกสัปดาห์ อธิบายเดือนที่ขาดทุนได้ทั้งเดือน ขณะที่ชั่วโมงอื่น ๆ ทั้งหมดทำกำไรอยู่เงียบ ๆ
คำถามที่พบบ่อย
เทรดช่วงเวลาไหนของวันดีที่สุด?
ถ้าดูจากสภาพคล่องและสเปรดแคบในตลาดสกุลเงิน คือช่วงเวลาซ้อนทับของลอนดอนและนิวยอร์ก 13:00 ถึง 17:00 UTC สำหรับหุ้น คือชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายของเซสชันปกติ แต่เวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือชั่วโมงที่บันทึกของคุณเองแสดงว่าคุณเทรดได้ดี และสองคำตอบนี้มักไม่ตรงกัน
ควรเลี่ยงการเทรดช่วงไหน?
ช่วงกลางเซสชันที่เงียบ ไม่กี่นาทีรอบข่าวที่มีกำหนดการ ช่วงท้ายวันศุกร์ และทุกชั่วโมงที่คุณเหนื่อย ข้อสุดท้ายสร้างความเสียหายมากที่สุด และเป็นข้อเดียวที่ไม่มีอยู่ในปฏิทินไหนเลย
เวลาที่ดีที่สุดเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เทรดไหม?
เปลี่ยน และนี่คือสิ่งที่คนมักลืมเวลาเปลี่ยนไปเทรดสินทรัพย์อื่น แต่ละตลาดมีนาฬิกาของตัวเอง กลยุทธ์ที่ปรับมาสำหรับช่วงลอนดอนเปิด ใช้กับดัชนีเอเชียไม่ได้เพียงเพราะรูปแบบบนกราฟดูเหมือนกัน
เทรดน้อยชั่วโมงลงดีกว่าไหม?
แทบจะเสมอ อย่างน้อยก็ในช่วงแรก การเลือกช่วงเวลาสองชั่วโมงช่วงเดียวแล้วเทรดเฉพาะช่วงนั้น ทำให้คุณได้ออเดอร์ที่เปรียบเทียบกันได้เร็วกว่ามาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้บันทึกมีความหมาย และยังตัดออเดอร์ที่เทรดเพราะความเบื่อในช่วงที่ตลาดบางออกไปด้วย
สรุปสั้น ๆ
ชั่วโมงที่ดีที่สุดของตลาดคือช่วงที่มีวอลุ่มและสเปรดแคบ ได้แก่ช่วงเวลาซ้อนทับของลอนดอนและนิวยอร์กสำหรับสกุลเงิน และช่วงเปิดกับช่วงปิดตลาดสำหรับหุ้น เลี่ยงช่วงกลางวันที่ตลาดบาง ไม่กี่นาทีรอบข่าว และช่วงท้ายวันศุกร์
จากนั้นหาชั่วโมงของคุณเองจากบันทึกของคุณเอง เพราะคำตอบทั่วไปกับคำตอบเฉพาะตัวแทบไม่เคยตรงกัน และมีแค่คำตอบเดียวที่เกี่ยวกับตัวคุณ