กลยุทธ์และการวิเคราะห์

กลยุทธ์คือชุดกฎที่เขียนไว้ เข้าเมื่อไร ออกตรงไหน และเทรดมากแค่ไหน การวิเคราะห์คือวิธีที่คุณใช้ตัดสินว่าตลาดตรงหน้าวันนี้เข้ากับกฎเหล่านั้นหรือไม่ ทั้งสองอย่างไม่ได้ทำนายอนาคต หน้าที่ของมันคือให้คุณมีการตัดสินใจที่ทำซ้ำได้ แทนที่จะต้องเดาใหม่ทุกครั้ง

หมวดนี้มีสองบทเรียน อ่านตามลำดับ เริ่มจากวิธีอ่านบริบทที่ตลาดกำลังอยู่ แล้วต่อด้วยเซ็ตอัพที่สมบูรณ์หนึ่งแบบซึ่งอธิบายผ่านเทรดจริง

อ่านตามลำดับนี้

1. 1วิธีเทรดตามวงจรตลาด (และทำไมแผนภาพถึงโกหก)เริ่มที่นี่ สี่ระยะของวัฏจักรอธิบายอดีตได้ดีกว่าทำนายอนาคต สิ่งที่คุณมองเห็นได้จริงแบบเรียลไทม์
2. 2กลยุทธ์ Parabolic SAR และ EMA ตัดกัน: อธิบาย 5 ออเดอร์จริงแบบ 1 นาทีจากนั้นคือเซ็ตอัพเต็มรูปแบบ การตั้งค่า กฎ 3 ถึง 7 จุด และเทรดจริงห้าไม้บนกราฟ 1 นาทีพร้อมภาพหน้าจอที่มีคำอธิบายกำกับ

การวิเคราะห์ทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้

การวิเคราะห์บอกได้ว่าคุณอยู่ในตลาดแบบไหน มีเทรนด์ ไซด์เวย์ เงียบ หรือผันผวน มันบอกไม่ได้ว่าแท่งเทียนถัดไปจะไปทางไหน มือใหม่เสียเงินไปกับการตามหาอินดิเคเตอร์ที่ทำนายได้ มืออาชีพใช้การวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่ากฎข้อไหนของตัวเองใช้ได้ในวันนี้ และควรเทรดหรือไม่เลย

สิ่งที่ทุกกลยุทธ์ต้องมี

• บริบท สภาพตลาดที่กลยุทธ์ถูกสร้างมาให้ใช้ กลยุทธ์ตามเทรนด์ในตลาดไซด์เวย์ขาดทุนโดยโครงสร้าง
• จุดเข้า เงื่อนไขที่ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องตีความ สองคนดูแล้วจะเข้าเทรดเดียวกัน
• จุดออก จุดที่คุณผิดและจุดที่คุณทำกำไร ทั้งสองตัดสินใจก่อนเข้าเทรด
• ขนาด มาจากหมวดการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนคงที่ของพอร์ต ไม่ใช่ความรู้สึก

อะไรแยกมืออาชีพออกจากมือใหม่

แทบไม่เคยเป็นอินดิเคเตอร์ มืออาชีพเทรดเซ็ตอัพน้อยกว่า ด้วยวิธีเดิมทุกครั้ง และบันทึกทุกไม้ มือใหม่เปลี่ยนวิธีหลังแพ้สามไม้ และไม่เคยเก็บเทรดได้มากพอที่จะรู้ว่ามันได้ผลหรือไม่ กลยุทธ์เรียบง่ายหนึ่งตัวที่ทำตามไปหนึ่งร้อยเทรด สอนอะไรได้มากกว่ากลยุทธ์ฉลาด ๆ สิบตัวที่ลองตัวละสัปดาห์

เลือกกลยุทธ์ที่เข้ากับวันของคุณ

เลือกไทม์เฟรมที่คุณเฝ้าดูได้จริง ถ้าคุณทำงานตอนกลางวัน กลยุทธ์ที่ต้องให้คุณอยู่หน้าจอในชั่วโมงที่คึกคักที่สุดจะไปไม่รอดเมื่อเจอกับงานประจำ กราฟที่ช้ากว่า มีการตัดสินใจน้อยกว่าและชัดเจนกว่า มักเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าสำหรับคุณ แม้มันจะดูตื่นเต้นน้อยกว่า

ไทม์เฟรมสั้นต้องระวังเป็นพิเศษ

เซ็ตอัพในหมวดนี้แสดงบนกราฟ 1 นาที กราฟเร็วให้สัญญาณเยอะ และทุกสัญญาณต้องจ่ายสเปรด ก่อนเทรดเซ็ตอัพระยะสั้นใด ๆ ด้วยเงินจริง ให้เช็กต้นทุนเทียบกับความเสี่ยงต่อไม้ของคุณ และทดสอบบนบัญชีทดลองนานพอที่จะผ่านช่วงแพ้ติดกันไปให้ได้หนึ่งรอบ

จะรู้ได้อย่างไรว่ากลยุทธ์ได้ผล

เทรดดี ๆ ไม่กี่ไม้พิสูจน์อะไรไม่ได้ เทรดแย่ ๆ ไม่กี่ไม้ก็เช่นกัน คุณต้องมีเทรดมากพอให้ตัวเลขนิ่ง อัตราการชนะ กำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย และค่าคาดหวังที่คำนวณได้จากตัวเลขเหล่านั้น บทเรียน จะรู้ได้อย่างไรว่ากลยุทธ์เทรดของคุณได้ผลจริง ในหมวดการบริหารความเสี่ยงจะแสดงวิธีคำนวณมันจากบันทึกการเทรดของคุณเอง

บทเรียนทั้งหมดในหมวดนี้ ใหม่ล่าสุดก่อน