Ang revenge trading ay ang pagbubukas ng trade para mabawi ang isang talo, hindi dahil may setup. Hindi ito mapipigilan ng willpower sa mismong sandali, dahil iyon mismo ang sandaling wala na ang maayos mong paghuhusga. Ang pumipigil dito ay isang patakarang isinulat mo nang mas maaga, habang kalmado ka pa, na nag-aalis ng desisyon sa mga kamay mo.
Alam ko ito dahil 8,000 dolyar ang ibinayad ko para matutunan ito.
Ang araw na nawalan ako ng 8,000 dolyar
Nobyembre 15 noon, at iyon pala ang pinakamahal na aral sa buong career ko.
Talo ang unang trade ko nang umagang iyon. Tinanggap ko ang talo. Normal ang bahaging iyon. Kung doon natapos ang araw, isa lang sana iyong ordinaryong pulang umaga na hindi ko na maaalala. Pero sinunod ko ang nararamdaman ko. Gusto kong mabawi agad ang pera, kaya sa sumunod na trade, dinoble ko ang laki.
Hindi ito pinatawad ng market. Kumontra ulit sa akin ang presyo, at sa loob ng labinlimang minuto, nawala ang katumbas ng isang buong buwan ng trabaho. Walong libong dolyar. Masakit sa bulsa at masakit sa isip, at mas matagal ang ikalawa.
Pagkatapos ng araw na iyon, isinulat ko sa journal ko ang isang patakarang kasingtigas ng bakal, at nandoon pa rin ito hanggang ngayon:
Sa sandaling maabot ang daily loss limit, sarado ang platform nang 24 oras. Walang exception. Walang mas malaking posisyon, walang pakikipagbawian sa market.
8,000 dolyar ang halaga ng aral na iyon. Mula noon, malaking pera na ang nailigtas sa akin ng patakarang ito, at mas malaki pang kapayapaan ng isip. Lahat ng nasa ibaba ay ang mahabang paliwanag kung bakit ito gumagana.
Ano ang itsura ng revenge trading
Bihira itong maramdamang dramatiko habang nangyayari. Walang nag-iisip ng “Nagre-revenge trading ako ngayon.” Pagmamadali ang pakiramdam nito, at ang pagmamadali ay parang pagiging desidido.
Halos laging pareho ang pagkakasunod-sunod:
- May dumating na talo, madalas maaga pa sa session.
- Mas mabilis kaysa karaniwan ang sumunod na entry, at mas kaunti ang pag-check.
- Mas malaki ang posisyon, dahil maaayos ng mas malaking panalo ang buong araw.
- Mas malawak ang stop loss, o wala nang stop loss, dahil hindi sapat ang mababawi kung normal ang stop loss.
- Kapag natalo ang trade na iyon, mas malaki na naman ang susunod.
Hindi emosyon ang palatandaan. Aritmetika. Kung lumaki ang position size mo pagkatapos mismo ng isang talong trade, nag-revenge trading ka, anuman ang sinabi mo sa sarili mo noon.
Magkano ang nawawala, sa numero
Ito ang bahaging walang nagpapakita sa iyo. Narito ang dalawang trader na parehong may 10,000 dolyar na account at eksaktong parehong masamang araw: limang sunod-sunod na talong trade. Ang isa ay tuloy-tuloy na nagri-risk ng 1% bawat trade. Ang isa naman ay dinodoble ang risk pagkatapos ng bawat talo.
| Pagkatapos ng | Tuloy-tuloy na 1% bawat trade | Dinodoble pagkatapos ng bawat talo |
|---|---|---|
| Simula | $10,000 | $10,000 |
| 1 talo | $9,900 | $9,900 |
| 2 talo | $9,801 | $9,702 |
| 3 talo | $9,703 | $9,314 |
| 4 talo | $9,606 | $8,569 |
| 5 talo | $9,510 | $7,198 |
| Kitang kailangan para makabalik sa 10,000 | 5.2% | 38.9% |
Parehong limang maling desisyon. Parehong strategy. 2,312 dolyar ang pagkakaiba. Mas mahalaga pa, ito ang pagkakaiba ng isang linggo ng normal na trading para makabawi at ng isang buong buwan nito.
Nga pala, hindi kakaiba ang limang sunod-sunod na talo. Ang barya ay lumalapag nang tails nang limang beses na sunod-sunod nang mga isang beses sa bawat 32 subok. Nakakaligtas diyan ang tuloy-tuloy na column. Ang kabilang column ang paraan kung paano namamatay ang mga account.
Bakit ito nangyayari
Tatlong ugali ng isip na matagal nang napag-aralan ang nagpapatong-patong, at walang sinuman ang ligtas sa mga ito.
- Loss aversion. Mas mabigat ang pakiramdam ng talo kaysa sa kitang kapareho ang laki. Nasukat ito nina Kahneman at Tversky ilang dekada na ang nakalipas, at totoo pa rin ito hanggang ngayon. Kaya hindi basta pagnanais na kumita ng 200 dolyar ang dala ng 200 dolyar na talo. Mas matinding udyok ang dala nito.
- Ang bitag ng sunk cost. Wala na ang pera, pero hindi mo maramdamang wala na ito. Pakiramdam mo ay mababawi pa, at doon mismo sa market na kumuha nito.
- Pagkapit sa break even. Kapag lugi ka na, tahimik na nagbabago ang layunin mula sa “mag-trade nang maayos ngayong araw” tungo sa “makabalik sa zero.” Magkaibang laro ang dalawang iyon, at walang labasan ang ikalawa.
Hindi sila naaayos ng basta pagkakaalam sa kanila. Alam ko ang tatlong iyon noong Nobyembre 15.
Anim na patakarang talagang pumipigil dito
Pare-pareho ang hugis ng bawat patakaran sa ibaba: napagpasyahan na nang maaga, at mekanikal. Wala ritong umaasa na magiging makatwiran ka sa pinakamasamang sandali ng araw mo.
1. Daily loss limit na nakasulat sa pera
Hindi sa porsiyento. Abstrakto ang porsiyento at madaling pagtalunan. Hindi ganoon ang numerong nasa sarili mong currency. Isulat ang halaga, at isulat kung ano ang mangyayari kapag naabot ito: isasara ang platform.
Sa akin, sarado ito nang 24 oras. Hindi gaanong mahalaga kung gaano katagal. Ang mahalaga, hindi na ito pinagtatalunan sa mismong sandali.
2. Cool-down na hindi mo puwedeng laktawan
Pagkatapos ng anumang talo, may nakatakdang pagitan bago ang susunod na entry. Sapat na ang labinlimang minuto para sa karamihan. Mag-set ng timer sa phone mo sa halip na umasa sa pakiramdam, dahil kapag pakiramdam ang basehan, nagiging siyamnapung segundo ang pagitan.
3. Position size na nakatakda bago magsimula ang session
Kalkulahin ang size nang isang beses, bago magbukas ang market, at huwag na itong kalkulahin ulit sa loob ng araw. Kung ang size mo ay desisyong ginagawa mo nang dalawampung beses sa isang session, isa sa dalawampung iyon ang gagawin mo nang galit.
Mas marami pa tungkol sa kung paano ito kalkulahin sa pamamahala ng risk sa trading.
4. Pisikal na pagputol
Tumayo ka. Lumabas ng kuwarto. Kahit anong makakaputol sa pagkakaupo mong nakatitig sa screen. Parang maliit na bagay, at ito ang patakarang madalas laktawan, pero bahagyang pisikal ang udyok na pumasok ulit. Mas mabilis itong nawawala kapag hindi ka nakaupo sa harap ng chart.
5. Itigil ang paggamit ng salitang “bawi”
Hindi alam ng account kung ano ang nawala rito. Walang ganoong bagay na pagbawi ng pera. Ang meron lang ay ang susunod na trade, na maganda o pangit sa sarili nitong merito. Sa sandaling mahuli mo ang sarili mong nag-iisip na may babawiin ka, ang trade na papasukin mo ay hindi na tungkol sa market.
6. Routine pagkatapos ng talo, isinulat habang kalmado
Isang index card, isinulat sa isang magandang araw, na nakalagay kung ano mismo ang gagawin mo pagkatapos ng talong trade. Isara ang platform. Isulat ang talo sa journal. Timer. Maglakad. Saka lang, at doon lang, magpasya kung may setup.
Hindi mo ito isinusulat para sa araw na ito. Isinusulat mo ito para sa bersyon mo na hindi na kayang gawin iyon.
Kapag hindi na disiplina ang problema, kundi iba na
Ito ang bahaging hindi isinusulat ng mga blog ng broker at ng mga nagbebenta ng kurso, dahil masama ito sa negosyo. Wala akong ibinebenta, kaya heto.
Minsan, hindi teknik ang problema. Ayon sa isang papel noong 2021 sa Frontiers in Psychiatry nina Hakansson, Fernandez-Aranda at Jimenez-Murcia, humigit-kumulang 8% ng mga investor sa financial markets ang posibleng pasok sa pamantayan ng problem gambling kaugnay ng kanilang trading, at inilalarawan nito ang mabilisang day trading bilang kilalang daan patungo sa utang at sa mga problema sa mental health.
Ganoon din ang itinuturo ng pera. Noong 2020, pinag-aralan nina Chague, De-Losso at Giovannetti ang lahat ng nagsimulang mag-day trade ng Brazilian equity futures mula 2013 hanggang 2015. Sa mga nagtuloy nang higit 300 araw, 97% ang nalugi, at 1.1% lang ang kumita nang higit sa minimum wage sa Brazil. Ang mga nagpursige ay hindi ang mga nanalo sa huli.
Kaya sulit na tanungin nang tapat ang sarili kung inilalarawan ka ng alinman dito:
- Nagte-trade ka gamit ang perang kailangan para sa upa, bayarin o utang.
- Itinatago mo ang laki ng mga talo mo sa mga taong malapit sa iyo.
- Nasabi mo na sa sarili mong titigil ka, higit sa isang beses, pero hindi mo ginawa.
- Naaapektuhan na ng mga talo ang tulog mo, ang trabaho mo o ang mga relasyon mo.
- Mas masama ang pakiramdam mo pagkatapos ng mga panalong araw kaysa sa inaasahan mo.
Kung ilan sa mga iyon ang totoo, walang artikulo tungkol sa stop loss ang makakatulong, at magiging isa lang ang daily loss limit sa mga patakarang nilalabag mo. Kapareho na ito ng teritoryo ng sugal, at pareho rin ang paraan ng paggamot dito. Ang pakikipag-usap sa doktor o sa isang serbisyong tumutulong sa may problema sa sugal ay makatwirang unang hakbang, hindi dramatiko. Walang bersyon nito kung saan ang market ang aayos nito para sa iyo.
Paano ito makikita sa sarili mong journal
Kung may record ka na, hindi mo kailangang umasa sa alaala. Basahin ulit ang huling dalawampung trade mo at hanapin ang limang pattern na ito.
| Ang nakikita mo sa log | Ang ibig sabihin nito |
|---|---|
| Mas malaki ang size kaysa sa naunang trade, at pula ang naunang trade | Revenge trade, anuman ang nakasulat sa “Dahilan ng pagpasok” |
| Wala pang labinlimang minuto sa pagitan ng talo at ng susunod na entry | Walang cool-down. Ang talo ang nagpasya |
| Malabo o walang laman ang “Dahilan ng pagpasok” sa row na iyon | Walang setup. May pangangailangan lang |
| Lumabas ka sa ibang lugar kaysa sa planong stop loss mo | Iniwan ang plano sa gitna ng trade |
| Pinasok ulit ang parehong instrumento sa loob ng isang oras matapos matalo rito | Hinahabol ang bagay na nanakit sa iyo |
Dalawa o higit pa nito sa dalawampung trade ay pattern na, hindi lang masamang araw. Kung wala ka pang record, magsimula sa paggawa ng trading journal, dahil kung wala nito, mukhang hiwalay na malas ang bawat talo.
Mga karaniwang tanong
Totoo bang 90% ng mga trader ay nalulugi?
Paulit-ulit na binabanggit kahit saan ang 90%, pero walang iisang pag-aaral sa likod nito. Hindi rin mas mabait ang mga numerong dokumentado. Sinuri ng European Securities and Markets Authority ang mga retail CFD account sa buong EU at nakitang 74% hanggang 89% ang nalulugi. Nakita naman ng pag-aaral sa Brazil sa itaas ang 97% sa mga nagtuloy nang lampas 300 araw. Kaya kuwentong-bayan ang 90%, at nasa magkabilang panig nito ang totoong mga numero.
Ano ang 90% rule sa trading?
Karaniwan itong sinasabi bilang “90% ng mga trader ay nawawalan ng 90% ng pera nila sa loob ng 90 araw.” Kasabihan ito, hindi resulta ng pag-aaral. Wala pang nakapaglabas ng pag-aaral sa likod nito. Gamitin ang mga numero ng ESMA at ng pag-aaral sa Brazil kapag gusto mo ng numerong mapaninindigan mo.
Totoo bang 99% ng mga trader ay bumabagsak?
Walang source na nagsasabi ng eksaktong 99%. Ang pinakamalapit na totoong numero ay mula sa pag-aaral sa Brazil, kung saan 98.9% ng mga nagpursigeng day trader ang hindi man lang kumita ng minimum wage. Malamang doon nanggagaling ang pakiramdam. Ang mahalagang salita ay “nagpursige”: ito ang mga taong nagtuloy nang higit 300 araw.
Nababawasan ba ang panganib ng revenge trading kapag mas malaki ang account?
Hindi. Porsiyento ang bawat numero sa table sa itaas, at walang pakialam ang porsiyento sa balanse. Ang pagdoble pagkatapos ng bawat talo ay sisira sa 100,000 na account sa eksaktong parehong bilang ng trade gaya ng sa 10,000. Ang halaga lang ng nawawala ang nagbabago.
Sa madaling salita
Hindi depekto ng pagkatao ang revenge trading, at hindi ito bihira. Ito ang nangyayari kapag ang desisyong dapat ginawa nang maaga ay ginagawa ng taong kakatalo lang ng pera.
Isulat ang daily loss limit sa pera. Magpasya ngayon kung ano ang mangyayari kapag naabot ito. Ang platform ang dapat magsara, hindi ang willpower mo ang aasahan. At kung nakilala mo ang sarili mo sa listahan sa itaas, iyon muna ang harapin mo, dahil walang patakarang nakakaligtas sa problemang hindi nito ginawa para harapin.
8,000 dolyar ang ibinayad ko para maisulat ang akin. Ang sa iyo ay puwedeng walang bayad.