Kung paulit-ulit kang natatalo, kadalasan ay hindi ang analysis mo ang dahilan. Ang dahilan ay ang laki ng mga posisyon mo, kung gaano ka kadalas mag-trade, at ang ginagawa mo sa sampung minuto pagkatapos ng isang talo. Ang tatlong iyon ang nagpapasya sa karamihan ng resulta bago pa magkaroon ng halaga ang chart.
Hindi iyon komportableng marinig, dahil ibig sabihin ay hindi ito maaayos ng mas magandang indicator. Magandang balita rin ito, dahil buo mong kontrolado ang tatlong iyon.
Nasa ibaba ang anim na dahilang pinakamadalas lumitaw, ang itsura ng bawat isa sa loob ng totoong account, at isang paraan para malaman kung alin ang sa iyo.
Una, ang numerong hindi inilalagay ninuman sa homepage
Nasa pagitan ng 74% at 89% ng mga retail account ang nalulugi. Hindi galing sa isang trading blog ang numerong iyan. Galing ito sa European Securities and Markets Authority, na sumuri sa retail CFD trading sa buong EU at nakitang ang karaniwang lugi bawat kliyente ay nasa pagitan ng 1,600 at 29,000 euro. Iyan ang dahilan kung bakit obligado na ngayon ang bawat regulated broker sa Europa na ipakita ang sarili nitong porsiyento ng nalulugi sa itaas ng website nito. Tingnan mo ang broker na gamit mo. Nandoon ang numero.
Basahin iyan bilang konteksto, hindi bilang aliw. Hindi nito sinasabing hindi maiiwasan ang pagkatalo. Ang ibig sabihin nito, karamihan ng tao ay dumarating na ginagawa ang iilang parehong bagay, at inaasahan na ang resulta ng mga bagay na iyon.
1. Masyadong malaki ang risk mo sa bawat trade
Ito ang tumatapos sa mga account, at halos hindi ito nakikita ng taong gumagawa nito, dahil mukhang ayos ang isang malaking trade hanggang sa ikalimang sunod-sunod na talo.
Hindi malas ang limang sunod-sunod na talo. Ang barya ay lumalapag nang tails nang limang beses na sunod-sunod nang mga isang beses sa bawat 32 subok. Sa loob ng isandaang trade, dapat mo itong asahang makita, malamang higit pa sa isang beses. Kaya ang tanong ay hindi kung mangyayari ito. Ang tanong ay kung ano ang itsura ng account mo pagkatapos.
| Risk bawat trade | Natitirang account pagkatapos ng 5 talo | Pagkatapos ng 10 talo |
|---|---|---|
| 1% | 95% | 90% |
| 2% | 90% | 82% |
| 5% | 77% | 60% |
| 10% | 59% | 35% |
| 20% | 33% | 11% |
Sa pinakahuling row namamatay ang karamihan ng account ng mga baguhan. At hindi simetriko ang pinsala, na siyang bahaging hindi napapansin ng marami. Hindi magkasinlaki ang trabaho ng pagkawala ng pera at ng pagbawi nito.
| Kung matalo ka ng | Kailangan mo ng ganitong kita para lang makabalik sa dati |
|---|---|
| 10% | 11% |
| 20% | 25% |
| 30% | 43% |
| 50% | 100% |
| 70% | 233% |
Ang 50% na drawdown ay nangangailangan ng 100% na kita para mabawi. Kung kaya mong kumita nang 100% nang tuloy-tuloy, hindi mo na sana ito binabasa. Kaya ang karaniwang payo ay mag-risk ng 1% hanggang 2% ng account sa bawat trade. Walang mahika sa mga numerong iyon. Sapat lang ang liit nila para malampasan pa rin ang ordinaryong sunod-sunod na talo.
Isang tapat na paalala: hindi ginagawang panalo ng tamang position size ang isang talong strategy. Binibigyan ka lang nito ng sapat na panahon para malaman kung alin ang hawak mo.
2. Maaga mong kinukuha ang kita at hinahayaang lumaki ang talo
May pangalan at sukat ito. Pinag-aralan ni Terrance Odean ang 10,000 brokerage account at nakitang ibinebenta ng mga investor ang mga panalong posisyon nila sa rate na 14.8% at ang mga talong posisyon sa rate na 9.8%. Ibig sabihin, mga 1.5 beses na mas malamang na maibenta ang panalo kaysa sa talo.
Pagkatapos, sinundan niya ang sumunod na nangyari. Sa sumunod na taon, nilampasan ng mga panalong ibinenta nila ang mga talong itinago nila nang 3.4 percentage points. Hindi lang emosyonal ang instinct. Baligtad pa ito.
Madaling makita kung bakit. Kapag ibinenta mo ang panalo, naitatala ang kita, at parang disiplina ang pakiramdam ng naitalang kita. Kapag hinawakan mo ang talo, naiiwasan mong itala ang lugi, at ang talong nasa papel pa lang ay parang babalik pa. Parehong emosyonal na desisyong binihisan para magmukhang plano.
Hindi willpower ang solusyon. Ang solusyon ay pagpasyahan ang parehong exit bago ka pumasok, at ituring na tapos na ang mga desisyong iyon. Mas marami tungkol diyan sa kailan lalabas sa trade.
3. Mas madalas kang mag-trade kaysa sa inaakala mo
Sinubaybayan nina Brad Barber at Terrance Odean ang 66,465 na sambahayan sa isang discount broker mula 1991 hanggang 1996. Nagbigay ang market ng 17.9% kada taon sa panahong iyon. Ang karaniwang sambahayan ay kumita ng 16.4%. Ang pinakaaktibong ikalimang bahagi ng mga trader ay kumita ng 11.4%.
Nawalan sila ng 6.5 percentage points kada taon, at hindi dahil mas pangit ang mga pinili nilang asset. Gastos ang dahilan. Bawat trade ay nagbabayad ng spread, kadalasan ng komisyon, at minsan ng overnight financing. Sigurado ang mga gastos na iyon. Ang kita, hindi. Mag-trade nang apat na beses na mas madalas at apat na beses din ang babayaran mo para sa parehong hindi siguradong edge.
Bilangin ang mga trade mo noong nakaraang buwan. Karamihan ng tao ay nanghuhula ng kalahati lang ng totoong bilang.
4. Saka ka lang nagpapasya kung saan lalabas kapag nakapasok ka na
Bago ka pumasok, malaya ang paghuhusga mo. Walang nakataya, kaya kaya mong tingnan ang chart at sabihin nang tapat kung saan mapapatunayang mali ang ideya.
Sa sandaling nakapasok ka na, ang paghuhusgang iyon ay pag-aari na ng taong may perang nakataya, na nakatitig sa gumagalaw na numero. Maghahanap ng dahilan ang taong iyon. Hindi naman talaga nabasag ang level. Wick lang iyan. Babalik iyan pagkatapos ng balita. Wala sa mga isiping ito ang pumapasok sa isip mo bago ka pumasok, at iyon mismo ang nagsasabi kung ano talaga ang mga ito.
Kaya isulat ang tatlong numero bago ang bawat entry:
- Ang presyong nagpapatunay na mali ang ideya. Iyon ang stop loss mo.
- Ang presyo kung saan mo kukunin ang kita.
- Ang halaga ng perang mawawala sa iyo, sa sarili mong currency, kapag tinamaan ang stop loss.
Kung hindi mo maisulat ang tatlo, wala kang trade. Opinyon ang meron ka.
5. Mas malaki ang trade mo kaagad pagkatapos ng talo
Ito ang pagkakaiba ng account na lugi at ng account na ubos na.
Mukhang tama ang lohika sa sandaling iyon. Natalo ka ng 200, kaya mababawi ito nang minsanan ng trade na doble sa karaniwang laki. Ang talagang nangyayari, mas malaki ang posisyon mo, sa mas pangit na setup, na mas kaunti ang pasensya, habang nasa pinakamasamang punto ng araw ang paghuhusga mo. Doble ang susunod na talo, at dodoble ulit ang size pagkatapos noon.
Ang tanging maaasahang solusyon ay mekanikal, dahil sa sandaling iyon, wala talaga ang paghuhusga mo. Pumili ng patakaran nang maaga at isulat ito. Dalawang talo sa isang araw at sarado ang platform. O isang maximum na daily loss sa pera, hindi sa porsiyento, para hindi mo ito mapagtalunan.
May mas mabigat na bersyon nito na dapat pangalanan. Kung nagte-trade ka gamit ang perang kailangan mo para sa upa o bayarin, kung itinatago mo ang laki ng mga talo mo sa mga taong malapit sa iyo, o kung naaapektuhan na ng mga talo ang tulog mo, ang trabaho mo o ang mga relasyon mo, hindi na position size ang problema. Puwedeng maging compulsive ang trading sa parehong paraan ng sugal, at parehong uri ng suporta ang nakakatulong. Sulit na kausapin ang isang tao tungkol dito bago magbasa ng isa pang artikulo tungkol sa stop loss.
6. Wala kang record, kaya inuulit mo ang parehong pagkakamali
Tanungin ang isang trader na natatalo kung bakit siya natatalo at kadalasan teorya ang maririnig mo. Hilingin mong ipakita niya ang huling dalawampung trade niya at kadalasan hindi niya kaya.
Kung walang record, mukhang hiwalay na malas ang bawat talo. Kung may record, kadalasan halata na ang pattern sa loob ng dalawampung trade, at kadalasan isa ito sa limang bagay sa itaas. Ang pag-iingat ng record na iyon ang pinakamurang bagay sa listahang ito at ang pinakamadalas laktawan. Mas marami tungkol sa kung paano ito gawin sa paggawa ng trading journal.
Ang mga pagkakamaling nangyayari bago ang unang trade
Lahat ng anim na dahilan sa itaas ay nangyayari sa harap ng screen. May ikalawang grupo na napagpasyahan na bago ka pa maglagay ng kahit ano, at dahil hindi sila nakikita habang nasa trade, bihira silang sisihin.
Walang nakasulat na plano
Hindi strategy na nasa isip mo lang. Nakasulat, sa lugar na mababasa mo ulit: anong setup ang kinukuha mo, anong size, saan ka lalabas, at ano ang magpapahinto sa iyo sa araw na iyon. Kung hindi ito nakasulat, hindi ito malalabag. Parang kalayaan iyon, pero iyon talaga ang problema. Hindi mo mapapabuti ang isang bagay na walang nakapirming bersyong mapaghahambingan.
Pag-trade batay sa tips, signal at kumpiyansa ng ibang tao
Walang exit ang hiniram na trade, dahil sa iba galing ang kumpiyansa at hindi ito naipapasa. Kapag kumontra ito sa iyo, wala kang mapagsasanggunian. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahirap iwan ang isang signal service na natatalo: hindi mo kailanman nabuo ang bagay na magsasabi sa iyong hindi ito gumagana.
Hindi mo alam kung magkano ang gastos ng isang round trip
Karamihan ng baguhan ay kayang sabihin ang kitang tinatarget nila pero hindi ang gastos ng pagpasok at paglabas. Spread, komisyon, at overnight financing kung saan ito naaangkop. Kinakaltas ang mga iyon sa bawat trade, panalo man o talo, at sa maliliit na size, mas malaking bahagi sila ng resulta kaysa sa inaasahan ng marami.
| Kung ang round trip ay nagkakahalaga ng | At ang target mo ay | Ganito kalaking bahagi ng target mo ang gastos |
|---|---|---|
| $2 | $20 | 10% |
| $2 | $50 | 4% |
| $2 | $100 | 2% |
| $5 | $20 | 25% |
Ang pinakaitaas at pinakaibabang row ang dahilan kung bakit mas mahirap ang maliliit at madadalas na trade kaysa sa itsura nila. Sa mga iyon, hindi market ang kalaban mo. Ang sarili mong gastos muna ang kalaban mo.
Limang bagay ang tine-trade nang sabay sa unang buwan
Bawat instrumento ay may sariling oras, sariling normal na galaw, sariling reaksyon sa balita. Kapag lima ang binabantayan mo, wala kang natututunan sa alinman. Ibig sabihin din nito, hindi mo kailanman malalaman kung ang talong linggo ay dahil sa strategy o dahil hindi mo alam na gumagalaw ang isa sa kanila nang 15:00. Isang instrumento lang hanggang may limampung trade ka na rito.
Kung gusto mo ang maikling bersyon ng lahat ng sampung dahilan sa pahinang ito: halos wala sa kanila ang tungkol sa pagbasa ng chart.
Paano malalaman kung alin ang sa iyo
Kunin ang susunod na dalawampung trade at itala ang pitong bagay. Hindi kailangang magarbong spreadsheet, puwede na ang notebook.
- Petsa at instrumento.
- Dahilan ng pagpasok, sa isang pangungusap, na isinulat bago ka nag-click.
- Ang stop loss at target na pinlano mo.
- Kung saan ka talaga lumabas.
- Ilang porsiyento ng account ang ini-risk mo.
- Kung sinunod mo ang sarili mong plano, oo o hindi.
- Ang pakiramdam mo, sa dalawa o tatlong salita.
Pagkatapos, basahin ulit ang dalawampu at magbilang. Kung pabago-bago ang “Risk %”, dahilan bilang isa. Kung laging mas malaki ang mga talo mo kaysa sa mga panalo, dahilan bilang dalawa. Kung mas marami ang row kaysa sa inaasahan mo, dahilan bilang tatlo. Kung laging hindi nagtutugma ang “Planong exit” at “Aktwal na exit”, dahilan bilang apat. Kung tumatalon ang size pagkatapos ng pulang row, dahilan bilang lima.
Ang column na “Sinunod ang plano (O/H)” ang pinakakapaki-pakinabang na bagay sa pahina. Pinaghihiwalay nito ang dalawang ganap na magkaibang problema. Kung sinunod mo ang plano mo at natalo ka pa rin, ang strategy ang problema. Kung hindi mo ito sinunod, hindi pa kailanman nasubok ang strategy, at wala kang matututunan sa pagpapalit nito.
Ang siyam na buwang mali ang sinisi ko
Halos siyam na buwan akong natatalo, at sa halos buong panahong iyon, sigurado akong strategy ang problema. Bawat sunod-sunod na talo ay nagtutulak sa akin na maghanap ng mas maganda. Ibang indicator, ibang hanay ng patakaran, kahit anong hindi sira.
Hindi ang strategy ang sira. Wala talaga akong risk management. Wala akong nakapirming halagang handa kong mawala sa isang trade, kaya gumagalaw ang size ayon sa kung gaano ako kasigurado, at pinakasigurado ako palagi bago ang pinakamasasamang desisyon.
Nang sa wakas ay itinakda ko ang halagang ini-risk ko sa bawat trade at hindi na ito ginalaw, natapos ang sunod-sunod na talo. Hindi dahil gumaling ang analysis ko nang linggong iyon, dahil hindi naman. Ang parehong mga desisyon, sa tamang size, ay hindi na nagpatong-patong sa isang butas na hindi ko na maaakyat.
Ang iisang pagbabagong iyon ang pumigil sa account na umabot sa zero, at iyon ang dahilan kung bakit position size ang unang item sa listahang ito, at hindi anumang may kinalaman sa entry.
Ang iisang pagbabagong pinakamalaki ang epekto sa numero
Kung iisang bagay lang ang aayusin mo, ayusin ang size. Aritmetika ito, hindi paghuhusga, kaya gumagana ito kahit sa mga araw na hindi gumagana ang paghuhusga mo.
Kalkulahin ito sa ganitong pagkakasunod-sunod, bago ang entry:
- 2,000 ang account. Ang isang porsiyento nito ay 20. Iyon ang pinakamalaking puwedeng mawala sa iyo sa trade na ito.
- 50.00 ang entry at 47.00 ang stop loss, kaya 3.00 ang nakataya sa bawat unit.
- Ang 20 na hinati sa 3 ay 6. Bibili ka ng 6 na unit, hindi ang bilang na mukhang tama sa pakiramdam.
Mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Karamihan ng natatalong trader ay pumipili muna ng size at saka naghahanap ng stop loss na babagay dito. Gawin ang kabaligtaran: ang market ang nagpapasya ng stop loss mo at ang math ang nagpapasya ng size mo. Para sa higit pa, tingnan ang pamamahala ng risk sa trading.
Mga karaniwang tanong
Ano ang pinakamalaking pagkakamali sa trading?
Kung susukatin sa bilis ng pagtapos nito sa mga account, ang sobrang laking risk sa isang trade. Kung susukatin sa dami ng taong naaapektuhan, ang kawalan ng nakasulat na plano, dahil mas dumadali ang bawat ibang pagkakamali sa pahinang ito kapag walang malalabag. Magkaugnay ang dalawa: ang plano ay kadalasang hanay ng mga desisyon tungkol sa size, na ginawa habang kalmado ka.
Maaayos ba ito ng mas malaking account?
Hindi. Porsiyento ang bawat numero sa itaas, at walang pakialam ang porsiyento kung magkano ang laman ng account. Ang trader na nagri-risk ng 20% bawat trade ay mauubusan ng 50,000 na account sa parehong paraan ng pagkaubos ng 500, mas mabagal lang sa simula at mas mahal sa dulo.
Dapat ba akong bumalik sa demo account?
Para matutunan ang platform, oo. Para ayusin ang alinman sa anim na dahilan sa itaas, kadalasan hindi. Emosyonal ang lima sa anim, at wala ang emosyon kapag hindi totoo ang pera. Mas marami kang matututunan tungkol sa sarili mo sa napakaliit na live account kaysa sa malaking demo account.
Gaano katagal bago ako tumigil sa pagkatalo?
Walang tapat na numero, at sinumang magbigay sa iyo nito ay may ibinebenta. Ang kaya mong sukatin ay kung lumiliit ang karaniwang talo mo at kung nagiging halos puro O na ang column na “Sinunod ang plano (O/H)” sa journal mo. Gumagalaw ang dalawang iyon bago gumalaw ang balanse.
Strategy ko ba ang problema o ako?
Dalawampung naitalang trade ang magsasabi sa iyo, at wala nang iba. Karamihan ay nag-aakalang strategy ang problema, pinapalitan ito, at kaya hindi kailanman umaabot sa dalawampung trade ng iisang paraan. Iyon mismo ay isang dahilan ng pagkatalo, at malamang ang pinakakaraniwan sa lahat.
Sa madaling salita
Bihirang tumigil sa pagkatalo ang mga trader dahil nakahanap sila ng mas magandang signal. Tumitigil sila dahil ginagawa nilang sapat na maliit ang bawat trade para kayanin ang pagkakamali, dahil mas kaunti ang tine-trade nila, dahil isinusulat nila ang exit bago ang entry, at dahil nag-iingat sila ng record na sapat ang katapatan para makipagtalo sa kanila.
Walang nakaka-excite dito, at wala ritong ibinebenta. Ito lang ang natitira kapag inalis mo na ang lahat ng hindi gumagana.