Hindi mahirap ang trading dahil komplikado ang mga ideya. Bumili nang mura, magbenta nang mahal. Dalawa ang button ng platform at libre ang mga chart. Mahirap ito dahil sa ilang dahilang nakaugat sa mismong istruktura nito, at halos walang kinalaman ang mga dahilang iyon sa kung gaano ka katalino o kadisiplinado.
Mahalaga iyon, dahil itinuturing ng karamihan ng payo ang hirap na personal na pagkukulang. Kadalasan, hindi naman.
Natututo ka mula sa gurong nagsisinungaling
Sa karamihan ng kasanayan, ang paggawa ng tama ay nagbibigay sa iyo ng magandang resulta nang medyo mabilis. Tamaan mo nang maayos ang bola at pupunta ito kung saan mo tinutok. Isulat mo nang tama ang code at tatakbo ito. Tapat ang feedback, at iyon ang nagpapahintulot sa iyong matuto.
Iba ang trading. Regular na natatalo ang magandang desisyon, regular na nananalo ang masamang desisyon, at wala sa dalawang resulta ang nagsasabi kung alin iyon.
| Nanalo ang trade | Natalo ang trade | |
|---|---|---|
| Magandang desisyon | Nararapat. Tamang aral ang itinuturo | Pinarusahan dahil ginawa mo ang tama. Parang pagkabigo mismo ang pakiramdam |
| Masamang desisyon | Ginantimpalaan. Maling aral ang itinuturo, at malakas pa | Nararapat. Tamang aral ang itinuturo |
Dalawa sa apat na kahong iyon ang nagtuturo sa iyo ng totoo. Nililinlang ka ng dalawa pa. Ang pinakamasamang pares ay ang disiplinadong trader na napaparusahan at ang pabayang trader na nababayaran.
Ito ang pinakamalalim na dahilan kung bakit mahirap ang trading. Ito rin ang dahilan kung bakit hinuhusgahan ng bawat seryosong paraan ang desisyon nang hiwalay sa resulta. Iyon ang buong punto ng column na “Sinunod ang plano (O/H)” sa isang trading journal.
Daan-daang trade bago mo mapagkatiwalaan ang feedback
Sabihin nating may totoo kang edge at nananalo ka nang 55% ng oras. Ilang trade bago mo ito maihiwalay sa coin flip?
Karaniwang tanong ito sa statistics, at hindi komportable ang sagot. Para maihiwalay ang 55% na win rate sa 50% nang may 80% na kumpiyansa, kailangan mo ng humigit-kumulang 785 trade.
| Kung ang totoong win rate mo ay | Mga trade na kailangan bago mo ito maihiwalay sa coin flip |
|---|---|
| 60% | mga 196 |
| 55% | mga 785 |
| 52% | mga 4,900 |
Karamihan ng tao ay nagpapalit ng strategy matapos ang labinlimang masamang trade. Halos walang sinasabi ang labinlimang trade, at ganoon din ang limampu. Ang trader na nagpapalit ng paraan buwan-buwan ay hindi nangangalap ng ebidensya, ingay lang, at kaya niyang gawin iyon nang ilang taon habang pakiramdam niya ay natututo siya.
Ito rin ang dahilan kung bakit halos imposibleng sadyang i-trade ang strategy na may maliit na edge. Susuko ka, o mauubusan ng pera, bago pa may mapatunayan ang mga numero.
Kamukhang-kamukha ng pagkasira ang normal na randomness
Kahit may disenteng strategy, hindi bihira ang sunod-sunod na talo. Halos garantisado ito, at mas matagal ito kaysa sa inaasahan ng karamihan.
Sa loob ng isandaang trade, heto ang tsansang tamaan ka ng kahit isang sunod-sunod na talo na may partikular na haba:
| Win rate mo | Tsansa ng 5 sunod-sunod na talo | Tsansa ng 8 sunod-sunod |
|---|---|---|
| 50% | 81% | 17% |
| 45% | 92% | 31% |
| 40% | 98% | 49% |
Sa 45% na win rate, na talagang kumikita kapag may 2:1 na reward ratio, 92% ang tsansang tamaan ka ng limang sunod-sunod na talo sa loob ng isandaang trade, at mga isa sa tatlo na tamaan ng walong sunod-sunod.
Hindi parang malas ang walong sunod-sunod na talo. Parang tumigil nang gumana ang strategy, o nagbago ang market, o nawala na ang galing mo. Dumarating ang pakiramdam na iyon sa takdang oras sa mga taong maayos naman ang strategy. Ito rin ang sandaling iniiwan ito ng karamihan sa kanila at nagsisimula ulit sa zero.
Tiyak ang gastos, hindi ang kita
Nagbabayad ang bawat trade ng spread, kadalasan ng komisyon, at minsan ng overnight financing. Binabayaran mo ang mga iyon tama ka man o mali. Posibilidad lang ang kita.
Sinundan nina Brad Barber at Terrance Odean ang 66,465 na household sa isang discount broker mula 1991 hanggang 1996. Nagbalik ang market ng 17.9% kada taon. Kumita ng 16.4% ang karaniwang household, at 11.4% ang pinakaaktibong ikalimang bahagi. Hindi maling pagpili ng stock ang agwat. Ito ang gastos ng sobrang dalas na pag-trade.
Kaya may presyo ang mismong aktibidad, at binabayaran mo ito nang pauna. Mas magastos ang mas madalas na paggawa ng bagay na hindi ka pa magaling kaysa sa mas madalang na paggawa nito. Kabaligtaran iyon ng paraan kung paano ginagantimpalaan ng karamihan ng kasanayan ang praktis.
Hindi ito naaayos ng tiyaga lang
Ang karaniwang sagot sa lahat ng ito ay magpatuloy lang. Sulit malaman kung ano ang nangyari sa mga taong gumawa niyon.
Noong 2020, pinag-aralan nina Chague, De-Losso at Giovannetti ang lahat ng nagsimulang mag-day trade sa equity futures market ng Brazil mula 2013 hanggang 2015. Sa mga nagpatuloy nang higit sa 300 araw, 97% ang natalo ng pera. Tanging 1.1% ang kumita nang higit sa minimum wage sa Brazil, at 0.5% ang kumita nang higit sa panimulang suweldo ng isang bank teller.
Basahin ulit ang kondisyong iyon, dahil iyon ang tunay na natuklasan. Hindi sila mga taong maagang sumuko. Nanatili sila, at hindi ang pananatili ang kulang na piraso. Kailangan ang tiyaga, pero malayong-malayo itong maging sapat, at karamihan ng pampalakas-loob na mababasa mo ay tahimik na nag-aakala ng kabaligtaran.
Hindi nananatiling pareho ang market habang pinag-aaralan mo ito
Pareho pa rin ang laki ng tennis court sa susunod na taon. Hindi ganoon ang market. Nagbabago ang volatility, nasisira ang mga correlation, at puwedeng basta na lang tumigil ang galaw na inaasahan ng isang pattern.
Mas malala pa, umaangkop ang kalaban. Hindi hirap ang kalaban mo sa pag-trade, kundi ibang tao, at marami sa kanila ay mas mabilis, mas may pondo at automated. Anumang edge na nagiging kilala ng marami ay nauubos ng mga unang nakatuklas nito. Ito ang isang kasanayan kung saan hindi garantiya ng paghusay mo na makakasabay ka.
At sadya itong ginawang mukhang madali
Kakayanin sana ang lahat ng nasa itaas kung nakikita ang hirap. Hindi ito nakikita.
Walang entrance exam, walang apprenticeship, walang lisensya at walang minimum. Dalawang button ang interface, kamukha ng ginagamit ng mga propesyonal ang mga chart, at madalas kumikita ang unang ilang trade dahil sa purong suwerte. Walang anuman sa karanasan ang nagsasabi sa iyo kung ano talaga ang pinapasok mo, at may buong industriyang pinopondohan ng pagpapanatili nitong ganoon.
Ikumpara iyon sa anumang ibang aktibidad kung saan 74% hanggang 89% ng tao ang nabibigo. May mga babala sana iyon sa pinto. Dito, ang babala ay iisang linya ng maliit na print sa itaas ng website ng broker, at kinailangan pang ipilit iyon ng mga regulator.
Ang mga buwang ginugol ko sa paghahanap sa maling lugar
Maraming trade kung saan tama ang pagbasa ko sa chart pero natalo pa rin ako, dahil isinara ng takot ang posisyon bago pa dumating ang galaw na hinulaan ko. Magkaibang bagay ang pagiging tama at ang pagkabayaran, at walang anuman sa chart ang nagsasabi sa iyo niyon.
Ilang buwan, ang sagot ko rito ay mag-aral pa nang higit. Isa pang indicator, isa pang pattern, isa pang kombinasyon na sa wakas ay siya na. Formula ang hinahanap ko, at pakiramdam ko ay trabaho ang paghahanap, at iyon mismo ang nagpadali para ituloy ko ito.
Ang tumapos dito ay ang pag-trade sa malinis na chart na walang kahit ano. Nang wala nang indicator na masisisi, naging halata na hindi ang analysis ang problema. Ang problema ay ang ginagawa ko rito habang bukas ang trade.
Iyon ang bahaging hindi maibibigay sa iyo ng kahit anong course, at malaking bahagi iyon ng kung bakit mahirap ito.
Ang talagang nakapagpapagaan dito
Wala sa mga ito ang argumento para sumuko. Argumento ito para baguhin ang inaasahan mo sa unang taon, at para maghanda laban sa mga partikular na problemang nasa itaas sa halip na sa malabong pakiramdam ng hirap.
- Mag-trade ng iisang instrumento hanggang may limampung trade ka na rito. Hindi mo kayang matuto ng limang bagay nang sabay kung hindi mo pa maihiwalay ang alinman sa kanila sa ingay.
- Manatili sa iisang strategy nang sapat na katagal para makakalap ng sample. Batay sa mga numero sa itaas, ang pagpapalit buwan-buwan ay garantiyang wala kang matututunan.
- Husgahan ang desisyon, hindi ang resulta. Mas marami ang sinasabi sa iyo ng kung sinunod mo ang plano kaysa sa kita o talo, at alam mo iyon agad.
- Itakda ang laki para makaligtas ka sa walong sunod-sunod na talo. Hindi para maging malabong mangyari ito, dahil hindi ito malabong mangyari. Tingnan ang pamamahala ng risk sa trading.
- Asahan ang sunod-sunod na talo bago pa ito dumating. Karamihan ng tao ay iniiwan ang gumaganang paraan sa gitna ng sunod-sunod na talo na sinabi na ng math na darating.
Mga karaniwang tanong
Paano dapat magsimulang mag-trade ang isang baguhan?
Mas maliit at mas mabagal kaysa sa mukhang makatwiran. Iisang instrumento, iisang strategy, nakasulat na plano, record ng bawat trade, at position size kung saan kaya mong makaligtas sa walong sunod-sunod na pagkakamali. Hindi kita ang unang layunin. Ito ay ang pag-ipon ng sapat na trade sa iisang paraan para malaman kung may nagagawa ba ito.
Kaya ko bang kumita ng $1,000 kada araw sa trading?
May mga taong nakakagawa. Natuklasan ng pag-aaral sa Brazil sa itaas na 1.1% ng mga matiyagang day trader ang kumita nang higit sa minimum wage, kaya bilang plano para sa susunod mong labindalawang buwan, hindi ito makatwirang asahan, at sinumang nagpapakita nito bilang ganoon ay may ibinebenta. Ang tapat na bersyon ng tanong ay kung anong laki ng account at anong return ang kakailanganin mo, at kadalasan sapat na ang kuwentang iyon para magising ka.
Mas mahirap ba ang trading kaysa sa investing?
Para sa karamihan, mas mahirap nang malayo. Mas kaunti ang desisyon sa pangmatagalang investing, mas mababa ang gastos, at may tumataas na baseline na masasakyan. Tinatanggal ng trading ang tatlong kalamangang iyon at idinadagdag ang problema sa feedback na nasa simula ng pahinang ito. Hindi nito ginagawang mali ang trading. Ginagawa itong ibang aktibidad na may mas matarik na gastos sa pag-aaral.
Gumagaan ba ito?
Ang mga mekanikal na bahagi, oo, at mabilis. Sizing, paglalagay ng order, pagpapanatili ng record. Hindi kailanman nawawala ang problema sa feedback, dahil pag-aari ito ng market, hindi mo. Ang nagbabago ay tumitigil kang umasa na may kahulugan ang iisang resulta. Mas hindi iyon kasiya-siya kaysa sa tunog nito, at iyon ang malaking bahagi ng pinagkaiba ng mga tumatagal at ng mga hindi.
Sa madaling salita
Mahirap ang trading dahil nagsisinungaling ang feedback, napakalaki ng sample na kailangan para pagkatiwalaan ito, gumagawa ang ordinaryong randomness ng sunod-sunod na talo na parang pagkabigo, sinisingil nang pauna ang gastos, umaangkop ang market, at wala sa mga iyon ang nakikita mula sa labas.
Halos wala rito ang pahayag tungkol sa iyo. Mas mahalaga ang pagkaalam niyon kaysa sa isa pang indicator, dahil bihirang ang mga sumusuko ang pinakamahinang gumagawa nito. Sila ang mga nag-akalang may ibig sabihin ang walong sunod-sunod na talo.