የትሬዲንግ ስልትዎ በእርግጥ እንደሚሠራ እንዴት ማወቅ እንደሚቻል

አብዛኞቹ ሰዎች ይህን ጥያቄ የሚመልሱት የሂሳባቸውን ቀሪ መጠን በማየት ነው። ችግሩ ግን ጥያቄውን መመለስ የማይችለው ብቸኛው ነገር ቀሪ መጠኑ መሆኑ ነው። ጥሩ ስልት ለሳምንታት ሊከስር ይችላል። መጥፎ ስልት ለሳምንታት ገንዘብ ሊያስገኝ ይችላል። ነገሩ እየተከሰተ ባለበት ወቅት የትኛው የትኛው እንደሆነ መለየት አይችሉም።

የተሻለ መንገድ አለ። አምስት ቁጥሮችን እና እርስዎ ከሚፈልጉት በላይ ብዙ ትሬዶችን ይጠይቃል።

የሂሳብዎ ቀሪ መጠን ለምን ሊነግርዎ እንደማይችል

አንድ ትሬድ የሚነግርዎ ነገር ከምንም አይበልጥም ማለት ይቻላል። ሃያ ትሬዶችም ቢሆኑ የሚነግሩዎት ነገር አሁንም ከምንም አይበልጥም። ይህ የማበረታቻ አባባል አይደለም፤ የሂሳብ ስሌት ነው፤ ሙሉ ማብራሪያውም ትሬዲንግ ለምን ከባድ እንደሆነ በሚለው ትምህርት ውስጥ አለ።

በ55% ጊዜ የሚያሸንፍ ስልት የሳንቲም ውርወራ ብቻ አለመሆኑን በተወሰነ ደረጃ እርግጠኛ ለመሆን፣ 785 አካባቢ ትሬዶች ያስፈልግዎታል። ስለዚህ ስልትን ባለፈው ወር ውጤት የሚገመግሙ ከሆነ፣ እየገመቱ ነው።

ቀደም ብለው ማድረግ የሚችሉት፣ ከሂሳቡ ቀሪ መጠን ብዙ ቀደም ብለው የሚረጋጉትን ነገሮች መለካት ነው።

ሊነግሩዎ የሚችሉት አምስቱ ቁጥሮች

አምስቱም ከትሬድ መዝገብዎ ይገኛሉ። ሶፍትዌር አያስፈልግዎትም፤ ከነሱ አንዱም የሂሳብ ቀሪ መጠን አይደለም።

በመጀመሪያ፣ የሚያስፈልግዎ አንድ ቃል፦ R። R በአንድ ትሬድ ላይ ስጋት ላይ የሚጥሉት መጠን ነው። $100 ስጋት ላይ ጥለው $200 ካሸነፉ፣ ያ የ2R ትርፍ ነው። ያንን $100 ካጡ፣ ያ የ1R ኪሳራ ነው። በR ማሰብ የተለያየ መጠን ያላቸውን ትሬዶች ለማወዳደር ያስችልዎታል።

ቁጥር	እንዴት ያገኙታል	ምን ይነግርዎታል
የትሬዶች ብዛት	ይቁጠሯቸው። የዚህን ስልት ትሬዶች ብቻ	ሌሎቹ አራቱ እስካሁን ትርጉም ይኖራቸው እንደሆነ
የማሸነፍ መጠን (win rate)	ያተረፉ ትሬዶች ለሁሉም ትሬዶች ሲካፈሉ	ብቻውን በጣም ትንሽ። ትርጉም የሚኖረው ከሚቀጥለው ረድፍ ጋር ሲታይ ብቻ ነው
አማካይ ትርፍ ከአማካይ ኪሳራ ጋር	አማካይ ትርፍ ለአማካይ ኪሳራ ሲካፈል፣ በR	ስልቱ ትክክል በሚሆንበት ጊዜ በቂ ትርፍ ያስገኝ እንደሆነ
የሚጠበቅ ውጤት (expectancy)	ከታች ይመልከቱ	ስልቱ ገንዘብ ያስገኛል ወይስ ያሳጣል
በጣም የከፋው ተከታታይ ኪሳራ	እስካሁን የደረሰው ረጅሙ ተከታታይ ኪሳራ	የፖዚሽን መጠንዎ (position size) ሊቋቋመው ይችል እንደሆነ

ሰዎች የማሸነፍ መጠኑን ትኩር ብለው ያያሉ፤ የሚጠበቀውን ውጤት ግን ችላ ይላሉ። ኪሳራዎቹ ከትርፎቹ አራት እጥፍ ከሆኑ 70% የማሸነፍ መጠን ዋጋ የለውም። ያተረፉት ትሬዶች በቂ ትልቅ ከሆኑ 35% የማሸነፍ መጠን እጅግ ጥሩ ነው።

ውሳኔውን የሚሰጠው ቁጥር የሚጠበቅ ውጤት ነው

የሚጠበቅ ውጤት አንድ ትሬድ በአማካይ የሚያስገኘው ዋጋ ነው። ቀመሩ አጭር ነው፦

የሚጠበቅ ውጤት = (የማሸነፍ መጠን × አማካይ ትርፍ) − (የመሸነፍ መጠን × አማካይ ኪሳራ)

በ40% ጊዜ ያሸንፋሉ፣ አማካይ ትርፍዎ $200፣ አማካይ ኪሳራዎ ደግሞ $100 ነው እንበል። ይህ (0.40 × 200) − (0.60 × 100) ይሰጣል፤ ያም 80 − 60 ነው፤ ስለዚህ በአንድ ትሬድ $20። በመቶ ትሬዶች ላይ ያ $2,000 ነው። ከብልህነት የመጣ አይደለም። ብልጫ (edge) ኖሮዎት እንዲሠራ ከመፍቀድ የመጣ ነው።

ተመሳሳዩ ሐሳብ በR ሲገለጽ ለማንበብ ይቀላል። ሰዎች በእርግጥ ለሚጠቀሙባቸው ጥምረቶች አንድ ትሬድ የሚያስገኘው ዋጋ ይህ ነው፦

የአንድ ያተረፈ ትሬድ ሽልማት	የማሸነፍ መጠን 40%	የማሸነፍ መጠን 50%	የማሸነፍ መጠን 60%
1R	−0.20R	0.00R	+0.20R
1.5R	0.00R	+0.25R	+0.50R
2R	+0.20R	+0.50R	+0.80R
3R	+0.60R	+1.00R	+1.40R

ሁለት ነገሮች ጎልተው ይታያሉ። ያተረፉ ትሬዶችዎ ከከሰሩት ጋር እኩል መጠን ካላቸው (የ1R ረድፍ)፣ ወጪዎች ከመታሰባቸው በፊት እንኳ ያለ ትርፍ ያለ ኪሳራ ለመውጣት ብቻ ከግማሽ በላይ ጊዜ ማሸነፍ አለብዎት። ለትናንሽ ዒላማዎች የሚደረግ ስካልፒንግ ከሚመስለው የበለጠ ከባድ የሆነው ለዚህ ነው። 2R የሚያተርፍ ስልት ደግሞ በ40% የማሸነፍ መጠን፣ ከአምስት ጊዜ ሦስቱን እየተሳሳተ እንኳ ገንዘብ ያስገኛል።

ዜሮ ላይ ወይም ከዜሮ በታች ያለ ማንኛውም ውጤት መጥፎ ወር ያሳለፈ ስልት አይደለም። በአወቃቀሩ ራሱ ገንዘብ ያሳጣል፤ የትኛውም ያህል ዲሲፕሊን አያስተካክለውም።

ምንም ያላረጋገጡ አምስት ያተረፉ ትሬዶች

አንድ ስልት እንከን የለሽ ይመስል ነበር፤ ምክንያቱም የመጀመሪያዎቹ አምስት ትሬዶች በሙሉ አተረፉ። በተከታታይ አምስት ማሸነፍ የማይሸነፉ መስሎ እንዲሰማዎ በቂ ነው፤ ማንኛውንም ነገር ለማወቅ ግን ከበቂ እጅግ የራቀ ነው። ያን ጊዜ ይህን አልተረዳሁም ነበር፤ ስለዚህ መጠኔን ጨመርኩ፣ ዕቅዶችንም ማውጣት ጀመርኩ።

ከዚያም ገበያው ትንሽ ተለወጠ፣ ነገሩ ሁሉ ፈራረሰ። እንከን የለሽ ይመስሉ የነበሩት እነዚያው ሕጎች ኪሳራ በኪሳራ ላይ ማምጣት ጀመሩ። እንደ ማረጋገጫ የቆጠርኩት ነገር ተከታታይ ዕድል ብቻ ነበር።

ቁጥሮቹ ልደገፍበት የምችለውን ነገር ከመናገራቸው በፊት ወደ መቶ የሚጠጉ ትሬዶች ወሰደ። ትዕግሥት የሌለው ማንም ሰው ይህን መስማት አይፈልግም። ቢሆንም ስልትን ስለመፈተን የማውቀው በጣም ጠቃሚ ነገር አሁንም ይህ ነው።

መልሱን ለማመን ስንት ትሬዶች ያስፈልጋሉ

ከአሥራ አምስት ትሬዶች የተገኘ የሚጠበቅ ውጤት ወሬ ብቻ ነው። በግምት፣ እያንዳንዱ የትሬዶች ብዛት ሊነግርዎ የሚችለው ይህ ነው፦

የተመዘገቡ ትሬዶች	ሊሉ የሚችሉት
ከ20 በታች	ምንም። ምንም አይቀይሩ
ከ20 እስከ 50	ዕቅዱን ተከትለው እንደሆነ። ዕቅዱ ይሠራ እንደሆነ ግን አይደለም
ከ50 እስከ 100	ስለሚጠበቀው ውጤት እና በጣም ስለከፋው ተከታታይ ኪሳራዎ የመጀመሪያ ንባብ። እንደ ጊዜያዊ ይቁጠሩት
ከ100 እስከ 300	ገበያው በመሃል ካልተለወጠብዎ፣ ሊጠቀሙበት የሚችሉት ግምት
ብዙ መቶዎች	ትንሽ ብልጫን ከዕድል ለመለየት በቂ

የማይመቸው እውነት፣ አብዛኞቹ የግል ትሬደሮች አንድ አቀራረብ ሠርቶ እንደሆነ ለማወቅ የሚበቃ ትሬድ ጨርሶ አለመመዝገባቸው ነው። ከእያንዳንዱ መጥፎ ጊዜ በኋላ ይቀይራሉ፤ ይህ ደግሞ ቆጠራውን ወደ ዜሮ ይመልሰዋል። ከዚያም ለዓመታት ይህንኑ ይደግማሉ።

ስልቱ ተበላሽቷል ወይስ ይህ የተለመደ ነው?

ሰዎች በእርግጥ የሚጠይቁት ጥያቄ ይህ ነው፤ ብዙውን ጊዜ በሂሳብ ቅናሽ (drawdown) መካከል ሆነው። ሁለቱን እንዴት እንደሚለዩ እነሆ።

የሚያዩት	ምናልባት የተለመደ	ምናልባት የተበላሸ
በተከታታይ አምስት ወይም ስድስት ኪሳራዎች	አዎ። በ45% የማሸነፍ መጠን ሁሉም ሰው ማለት ይቻላል ይህን በ100 ትሬዶች ውስጥ ያየዋል	ኪሳራዎቹ ካቀዱት በላይ ከሆኑ ብቻ
ከዚህ ቀደም ከነበሩት ሁሉ የጠለቀ የሂሳብ ቅናሽ	ምናልባት፣ መዝገብዎ አጭር ከሆነ	በጣም ከከፋው ተከታታይ ኪሳራዎ በደንብ ካለፈ መመርመር ይገባዋል
የማሸነፍ መጠኑ ወረደ፣ R ግን አልወረደም	ምናልባት የአጋጣሚ ልዩነት	ለ100+ ትሬዶች ከቀጠለ፣ ሴታፑ መሥራት አቁሞ ሊሆን ይችላል
ከታቀደው የበለጠ ኪሳራ	የአጋጣሚ ልዩነት አይደለም	የአፈጻጸም ችግር እንጂ የስልት ችግር አይደለም
ሴታፖች ለማግኘት እየከበዱ ነው	ገበያው ተለውጧል	ስልቱ ያበቁ ሁኔታዎችን የሚስማማ ሊሆን ይችላል

ከሁሉ በላይ አስፈላጊው ረድፍ አራተኛው ነው። ኪሳራዎችዎ ካቀዱት በላይ ከሆኑ፣ ስልቱን ጨርሶ አልፈተኑትም፤ ምክንያቱም የተገበሩት ስልቱን አልነበረም።

ስልቱን በእርግጥ ጨርሶ እንዳልፈተኑት የሚያሳዩ ምልክቶች

አንድ ስልት አይሠራም ብለው ከመወሰንዎ በፊት፣ እነዚህ አለመሆናቸውን ያረጋግጡ። አራቱም ከተበላሸ ዘዴ እጅግ የበለጠ የተለመዱ ናቸው።

• በፈተናው ወቅት ሕጎቹን ቀይረዋል። እንግዲያውስ ናሙናው ምንንም አይወክልም።
• ሕጎቹን አልተከተሉም። በትሬዲንግ ማስታወሻዎ (trading journal) ውስጥ ያለው «ዕቅዴን ተከትያለሁ» የሚለው ዓምድ በአብዛኛው «አይ» ከሆነ፣ የፈተኑት ዲሲፕሊንዎን እንጂ ስልትዎን አይደለም።
• ሕጎቹ ለመጣስ እንኳ የማይቻሉ ያህል ግልጽ ያልሆኑ ነበሩ። «ጊዜያዊ መመለሱን (pullback) ይግዙ» ሕግ አይደለም። «ደረጃው ሁለት ጊዜ ከተነካ በኋላ ከEMA 20 በላይ በሚፈጠረው የመጀመሪያ መዝጊያ ይግዙ» ግን ሕግ ነው።
• የፖዚሽን መጠንዎ በየጊዜው ይለዋወጥ ነበር። ስጋቱ ከትሬድ ወደ ትሬድ ከተለያየ፣ ውጤቶቹን ማወዳደር አይቻልም፤ በR የተሰላው የሚጠበቅ ውጤትም ትርጉም አይኖረውም።

ባክቴስቲንግ ምን ያህል ይጠቅማል

ስልትን ባለፈ መረጃ ላይ መፈተን ጠቃሚ ነው፤ ነገር ግን ከሚገባው በላይ ይወደሳል። ሐቀኛው ክፍፍል ይህ ነው።

የሚሰጥዎ፦ ትልቅ ናሙና በፍጥነት፣ አቀራረቡ ሊያጋጥመው ይችል የነበረውን በጣም የከፋ የሂሳብ ቅናሽ የሚያሳይ ግምት፣ እና ጨርሶ ሠርተው የማያውቁ ሐሳቦችን በፍጥነት የማስወገጃ መንገድ።

ሊሰጥዎ የማይችለው፦ ስለ ያለፈው ጊዜ ሐቀኝነት። እንዴት እንዳበቃ አስቀድመው ያውቃሉ፤ በሚፈትኑበት ጊዜ የሚያደርጉት እያንዳንዱ ምርጫም በዚያ ዕውቀት ይቀረጻል። በቂ ሕጎችን ከጨመሩ፣ በታሪክ ውስጥ ያለን ማንኛውንም ጊዜ ትርፋማ ማድረግ ይቻላል። ያ ስለሚቀጥለው ጊዜ ምንም አይነግርዎትም። የራስዎን ባሕርይ ደግሞ ባክቴስት ማድረግ አይችሉም፤ ብዙውን ጊዜ እውነተኛው ገደብ እሱ ነው።

ተግባራዊው መካከለኛ መንገድ፦ ባክቴስቲንግን ሐሳቦችን ለማረጋገጥ ሳይሆን ውድቅ ለማድረግ ይጠቀሙበት። ከዚያም ፈተናውን ያለፉትን ሐሳቦች ብሮከርዎ በሚፈቅደው በጣም ትንሽ መጠን በእውነተኛ ገበያ ወደፊት ይፈትኗቸው። በወረቀት ላይ ሠርቶ በእውነተኛ ሂሳብ ላይ የሚፈራርስ ስልት የተለመደው ውጤት እንጂ ልዩ ሁኔታ አይደለም።

የተለመዱ ጥያቄዎች

የትሬዲንግ ስልቴ እንደሚሠራ እንዴት ማወቅ እችላለሁ?

ሕጎቹን ተከትለው ስጋቱን ሳይቀይሩ ካደረጓቸው ቢያንስ መቶ የተመዘገቡ ትሬዶች የሚጠበቀውን ውጤት ያስሉ። ወጪዎች ከተቀነሱ በኋላ በግልጽ ከዜሮ በላይ ከሆነ፣ ይሠራል። መዝገቡ ስለሌለ ማስላት ካልቻሉ፣ ያ ለሌላ ይበልጥ አስቸኳይ ጥያቄ የእርስዎ መልስ ነው።

ጥሩ ስልት ምን ያህል የማሸነፍ መጠን ሊኖረው ይገባል?

እንደዚህ ያለ ቁጥር የለም። የማሸነፍ መጠን ትርጉም የሚኖረው ከሽልማት እና ስጋት ጥምርታዎ ጋር ሲታይ ብቻ ነው። 35% በ3R እጅግ ጥሩ፣ በ1R ግን ገዳይ ነው።

ስልትን ለምን ያህል ጊዜ መፈተን አለብኝ?

ሳምንታትን ሳይሆን ትሬዶችን ይቁጠሩ። ለመጀመሪያ ብያኔ መቶ ምክንያታዊ ዝቅተኛ ቁጥር ነው። ቁጥሩን ከመጀመርዎ በፊት ይወስኑ። በሂሳብ ቅናሽ ወቅት ከወሰኑት፣ በከፋው ቅጽበት ያቆማሉ።

ከአንድ በላይ ስልት መጠቀም አለብኝ?

የመጀመሪያው ጥቂት መቶ የተመዘገቡ ትሬዶች እስኪኖሩት ድረስ አይገባም። ሁለት ስልቶች የእያንዳንዳቸውን ናሙና በግማሽ ይቀንሳሉ፤ ስለ ሁለቱም ምንም የማይማሩበትን ዕድልም በእጥፍ ይጨምራሉ።

በአጭሩ

አምስት ቁጥሮች፦ የትሬዶች ብዛት፣ የማሸነፍ መጠን፣ አማካይ ትርፍ ከአማካይ ኪሳራ ጋር፣ የሚጠበቅ ውጤት፣ በጣም የከፋው ተከታታይ ኪሳራ። የሚጠበቅ ውጤት ብያኔው ነው። የትሬዶች ብዛት ደግሞ ብያኔው ትርጉም ይኖረው እንደሆነ ይወስናል። የሂሳብ ቀሪ መጠን በዝርዝሩ ውስጥ የለም።

የሚተዉት አብዛኞቹ ስልቶች ጨርሶ አልተፈተኑም። የተቋረጡ ብቻ ናቸው።