መውጫ ትሬዱ እየሄደ ሳለ የሚያሰሉት ነገር አይደለም። ከመግባትዎ በፊት፣ ከሌላው ነገር ሁሉ ጋር በአንድ ጊዜ ይወሰናል፤ ከዚያም ይፈጸማል። ከሞላ ጎደል እያንዳንዱ የመውጫ ችግር በእውነቱ እስከ ከፋው ቅጽበት የተላለፈ የዕቅድ ችግር ነው።
ሰዎች የሚለማመዱት አቅጣጫውን በትክክል መገመትን ነው። ትክክለኛው አቅጣጫ ምን ያህል ዋጋ እንደነበረው የሚወስነው ግን መውጣቱ ነው።
ትክክል ሆኖም መክሰር
በRSI እና በVortex እንከን የለሽ የሚመስል መግቢያ አገኘሁ፤ ከዚያም እኩል አስፈላጊ የነበረውን ክፍል በጥድፊያ አለፍኩት። የራሴ ትንተና ከሚጠይቀው ያነሰ የጊዜ ርዝመት መረጥኩ።
ዋጋው ልክ እንደተነበይኩት ተንቀሳቀሰ። ፖዚሽኔ ግን ዋጋው እዚያ ከመድረሱ በፊት፣ በአጭር ጊዜያዊ መመለስ (pullback) ወቅት ተዘግቶ ነበር።
መውጫው የተሳሳተ ከሆነ ስለ አቅጣጫ ትክክል መሆን ምንም ዋጋ የለውም፤ እኔ ደግሞ ለመውጫው የሰጠሁት ሐሳብ ሁለት ሰከንድ ያህል ብቻ ነበር።
የአብዛኞቹ የመውጫ ስህተቶች ቅርጽ ይህ ነው። የገበያ መጥፎ ንባብ አይደለም፤ የባከነ ጥሩ ንባብ ነው። ትንተናው ሃያ ደቂቃ አገኘ፣ መውጫው ሁለት ሰከንድ አገኘ፤ ሂሳቡ ክፍያ የሚፈጽመው ግን ሁልጊዜ በሁለተኛው ላይ ብቻ ነው።
እያንዳንዱ ትሬድ አንድ ሳይሆን ሦስት መውጫዎች ያስፈልጉታል
አብዛኞቹ ሰዎች አንድ መውጫ ብቻ ያቅዳሉ – የትርፍ ዒላማውን – ሌላውን ሁሉ ደግሞ በወቅቱ ያሻሽላሉ። የተሟላ ዕቅድ ሦስት መውጫዎች አሉት፤ ሦስቱም ከመጫንዎ በፊት ይጻፋሉ።
| መውጫው | ምንድን ነው | የሚወስነው ምንድን ነው |
|---|---|---|
| ዒላማው | ትርፉን የሚወስዱበት ቦታ | በቻርቱ ላይ ያለው መዋቅር። ቀጣዩ ደረጃ፣ የቀድሞው ከፍተኛ ነጥብ፣ የተለካ እንቅስቃሴ |
| የውድቅነት ነጥቡ | ሐሳቡ ከአሁን በኋላ እውነት የማይሆንበት ነጥብ | እንደገና ቻርቱ። ሂሳብዎ አይደለም፣ ክብ ቁጥርም አይደለም |
| የጊዜ መውጫው | ምንም ስላልተከሰተ የሚወጡበት ጊዜ | መነሻ ሐሳቡ። እንቅስቃሴው በገበያ መክፈቻ ላይ መከሰት ነበረበት፣ አሁን ግን የምሳ ሰዓት ከሆነ፣ እዚያ የመቆየት ምክንያቱ ጠፍቷል |
ሦስተኛውን የሚጽፈው ሰው የለም ማለት ይቻላል፤ የሚገርም መጠን ያለው ገንዘብ የሚጠፋውም እዚያ ነው። እያተረፈም እየከሰረም ያልሆነ ትሬድ አሁንም ዋጋ እያስከፈለዎት ነው፦ ስፕሬድ፣ የፋይናንስ ወጪ፣ እና ለቀጣዩ ሴታፕ የማይሰጡት ትኩረት። «ገና ስቶፕ-ሎሴን አልነካም» የሚለው፣ የጠበቁትን ማድረግ ባቆመ ትሬድ ውስጥ ለመቆየት ምክንያት አይሆንም።
ያተረፉ ትሬዶችን ቀድሞ መዝጋት በእርግጥ የሚያስከፍለው
ትርፍን ቀድሞ መውሰድ ብልህነት ይመስላል። የተመዘገበ ትርፍ እውነተኛ ነው፤ ዒላማ ግን ተስፋ ብቻ ነው። ነገር ግን ያ ስሜት በቁጥሮችዎ ላይ የተወሰነ ነገር ያደርጋል፤ ተጽፎ ማየቱም ጠቃሚ ነው።
ያለ ትርፍ ያለ ኪሳራ ለመውጣት የሚያስፈልግዎ የማሸነፍ መጠን (win rate) የሚወሰነው ባቀዱት ሳይሆን በእርግጥ በሚያገኙት ጥምርታ ነው። ስለዚህ 2:1 ትሬድ አቅደው ልማድ አድርገው ግማሹን ብቻ የሚወስዱ ከሆነ፣ ስጋትዎን አልቀነሱም። ማለፍ ያለብዎትን መለኪያ ከፍ አድርገዋል።
| ያቀዱት | በእርግጥ የሚወስዱት | ያለ ትርፍ ያለ ኪሳራ ለመውጣት አሁን የሚያስፈልግዎ የማሸነፍ መጠን |
|---|---|---|
| 2 × ስጋትዎ | 2 × ስጋት | 33% |
| 2 × ስጋትዎ | 1.5 × ስጋት | 40% |
| 2 × ስጋትዎ | 1 × ስጋት | 50% |
| 2 × ስጋትዎ | 0.5 × ስጋት | 67% |
የመጨረሻውን ረድፍ ያንብቡ። 2R አቅዶ ልማድ አድርጎ ሩቡን ብቻ የሚወስድ ትሬደር፣ ከሦስት ጊዜ አንዱን ትክክል በመሆን እንዲሠራ በተነደፈ ስልት ላይ፣ ከሦስት ጊዜ ሁለቱን ትክክል መሆን ያስፈልገዋል። በስልቱ ላይ ምንም አልተለወጠም። የተለወጡት መውጫዎቹ ብቻ ናቸው።
ከዚያ አንድ የማካፈል ስሌት በስተጀርባ ያለው ሂሳብ በትሬዲንግ ስጋትን ማስተዳደር በሚለው ትምህርት ውስጥ ተብራርቷል።
ለምን ደጋግመው ቶሎ እንደሚወጡ
ይህ ተለክቷል። ቴራንስ ኦዲን 10,000 የብሮከር ሂሳቦችን አጥንቶ፣ ኢንቨስተሮች ያተረፉ አክሲዮኖቻቸውን በ14.8%፣ የከሰሩትን ደግሞ በ9.8% መጠን እንደሸጡ አገኘ፤ ስለዚህ ያተረፈ አክሲዮን ከከሰረው በ1.5 እጥፍ ገደማ የመሸጥ ዕድል ነበረው። በቀጣዩ ዓመት፣ የሸጧቸው ያተረፉ አክሲዮኖች ካስቀመጧቸው የከሰሩት በ3.4 የመቶኛ ነጥብ በልጠው ተገኙ።
ስለዚህ ይህ ደመ ነፍስ ስሜታዊ ብቻ አይደለም። የተገለበጠ ነው፣ ውድ ነው፣ ሁሉም ሰው ማለት በሚቻል ደረጃ ያለው ነው። ይህን ማወቅ አያጠፋውም፤ ነገር ግን በምን ላይ መከላከያ መገንባት እንዳለብዎ ይነግርዎታል።
ብዙውን ጊዜ ይህን የሚገፋፉት ሦስት ነገሮች ናቸው፦
- የመጨረሻው ትሬድ። ከኪሳራ በኋላ፣ ቀኑን በትርፍ ለመዝጋት ቀጣዩ ያተረፈ ትሬድ ቀድሞ ይዘጋል። የትርፉ መጠን የሚወሰነው በዚህኛው ትሬድ ሳይሆን በቀድሞው ትሬድዎ ነው።
- መከታተል። ፖዚሽንን በቅርበት በተከታተሉ ቁጥር፣ ቀድመው ይዘጉታል። እርስዎን የሚቃረን እያንዳንዱ ትንሽ የዋጋ እንቅስቃሴ ትንሽ ክርክር ነው፤ በመጨረሻም ይስማማሉ።
- ፖዚሽኑ በጣም ትልቅ ነው። በተለመደው የዋጋ ውጣ ውረድ ውስጥ መያዝ የማይመች ከሆነ፣ ለመውጣት ምክንያት ያገኛሉ። ያ የመውጫ ልብስ የለበሰ የመጠን ችግር ነው።
ከሦስቱ የትኛው እንደሆነ ማወቅ አስፈላጊ ነው፤ ምክንያቱም መፍትሔዎቻቸው የተለያዩ ናቸው። እነሱን ስለመለየት ተጨማሪ መረጃ በትሬዲንግ ወቅት ስሜትን መቆጣጠር በሚለው ትምህርት ውስጥ አለ።
ከፊል መውጫዎች፣ በሐቅ
በመጀመሪያው ዒላማ ከፊሉን ወስዶ ቀሪውን መተው የተለመደው የመሃል መፍትሔ ነው። ምክንያታዊ ነው፤ ነገር ግን ያለ ምንም ዋጋ የሚገኝ ጥቅም ተደርጎ ይቀርባል፤ እንደዚያ ግን አይደለም።
በእውነቱ የሚያደርገው ፖዚሽኑን ለመያዝ ማቅለል ነው፤ አማራጩ ሁሉንም ቀድሞ መዝጋት ከሆነ ይህ ትልቅ ዋጋ አለው። በተጨማሪም ምርጥ ትሬዶችዎን ይገድባል፤ እነሱ ደግሞ ለሌላው ሁሉ የሚከፍሉት ናቸው። ጥቂት ከፍተኛ ውጤቶች ዓመቱን በሚሸከሙበት ስልት ውስጥ፣ እነሱን በግማሽ የሚቀንስ ሕግ ትልቅ ጉዳት ያደርሳል።
ከፊል መውጫዎችን ምክንያታዊ የሚያደርጉ ሁለት ሁኔታዎች አሉ፦ ከመግባትዎ በፊት ወስነዋቸዋል፣ እንዲሁም ያተረፉ ትሬዶችዎ ብዙውን ጊዜ ከመጀመሪያው ዒላማ አልፈው ይሄዱ እንደሆነ ለማወቅ በቂ የተመዘገቡ ትሬዶች አሉዎት። ትሬዱ በትርፍ ላይ ባለበት ቅጽበት ከፊሉን ለመውሰድ መወሰን ስልት አይደለም። የተሻለ ማሸጊያ የለበሰ ቀድሞ መውጣት ነው።
መውጫን ማንቀሳቀስ ትክክል የሚሆንበት ጊዜ
እያንዳንዱ ማስተካከያ ድክመት አይደለም። ፈተናው ሁልጊዜ አንድ ነው፦ የተለወጠው ምንድን ነው፣ ቻርቱ ወይስ ስሜትዎ?
| እርምጃው | ብዙውን ጊዜ ትርጉሙ | ብያኔ |
|---|---|---|
| ዋጋው ስለቀረበው ስቶፕ-ሎሱን ማስፋት | የታወቀ ኪሳራን ወደማይታወቅ ኪሳራ እየቀየሩ ነው | በፍጹም |
| ትሬዱ ወደ እርስዎ አቅጣጫ ሲሄድ ስቶፕ-ሎሱን ተከትሎ ከፍ ማድረግ | እውነተኛ ትርፍን በተጻፈ ሕግ መጠበቅ | ሕጉ አስቀድሞ ከተጻፈ ችግር የለውም |
| ሴታፑ ስለፈረሰ ቀድሞ መዝጋት | ቻርቱ የገቡበትን ምክንያት አስወግዶታል | ትክክል ነው፤ ጭራሽ ቀድሞ መውጣትም አይደለም |
| ረጅም ጊዜ እየወሰደ ስለሆነ ቀድሞ መዝጋት | መሰልቸት | ያ የጊዜ መውጫ ነው፤ ስለዚህ በዕቅዱ ውስጥ ይጻፉት፣ በወቅቱ መፍጠሩንም ያቁሙ |
| ነገሩ ጥሩ እየሄደ ስለሆነ ዒላማውን ማራዘም | ራሱን በራስ መተማመን ብሎ የሚጠራ ስግብግብነት | ከሞላ ጎደል በፍጹም። ያቀዱትን ትሬድ ይውሰዱ |
ሦስተኛው ረድፍ ልዩ ትኩረት ይገባዋል። የትሬዱ ምክንያት ስለጠፋ መውጣት የዲሲፕሊን ጉድለት አይደለም። ምክንያት የመያዝ ዋናው ዓላማ እሱ ነው። መውጫን ያለጊዜው የሚያደርገው ከወኔዎ በስተቀር ምንም አለመለወጡ ነው።
ችግርዎ መውጫዎች መሆናቸውን እንዴት እንደሚያውቁ
መገመት አያስፈልግዎትም። መዝገብ የሚይዙ ከሆነ፣ መልሱ የሁለት ዓምዶች ስፋት ብቻ ነው።
- ለመጨረሻዎቹ ሃያ ትሬዶች ያቀዱትን መውጫ እና ትክክለኛውን መውጫ ጎን ለጎን ያስቀምጡ።
- ስንት ጊዜ እንደሚዛመዱ ይቁጠሩ።
- ለማይዛመዱት፣ ወደ የትኛው አቅጣጫ እንደሄዱ ይጻፉ፦ ቀድመው ወጥተዋል ወይስ ከዕቅዱ አልፈው ይዘዋል።
አብዛኞቹ አለመዛመዶች ከትርፋማ ትሬዶች ቀድሞ መውጣት ከሆኑ፣ ችግሩ ወኔ እና መጠን ነው እንጂ ትንተና አይደለም። ከከሰሩ ትሬዶች ዘግይቶ መውጣት ከሆኑ፣ ያ ተቃራኒው ችግር ነው፤ ይበልጥም አስቸኳይ ነው። የታቀደው ዓምድ ብዙ ጊዜ ባዶ ከሆነ፣ ያመለጠ ዕቅድ ጭራሽ አልነበረም፤ ይህ ከሦስቱ ለማስተካከል ቀላሉ እና በጣም የተለመደው ነው።
የትሬዲንግ ማስታወሻ (trading journal) እንዴት እንደሚያዝ በሚለው ትምህርት ውስጥ ያለው አብነት ሁለቱንም ዓምዶች የያዘው በትክክል በዚህ ምክንያት ነው።
የተለመዱ ጥያቄዎች
ትሬድን መቼ መዝጋት እንዳለብኝ እንዴት አውቃለሁ?
ከሦስቱ መውጫዎችዎ አንዱ ሲደረስ፦ ዒላማው፣ የውድቅነት ደረጃው ወይም የጊዜ ገደቡ። ይህን ጥያቄ በትሬድ መካከል እየጠየቁ ከሆነ እና ከነዚህ አንዱም ካልተመታ፣ ሐቀኛው መልስ ዕቅዱን አልጨረሱም የሚል ነው፤ አሁን እየጨረሱት ያሉት ደግሞ በጫና ውስጥ፣ ገንዘብ አደጋ ላይ ሆኖ ነው።
በትሬድ ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ መቆየት አለብዎት?
የገቡበት ምክንያት እውነት እስከሆነ ድረስ። ይህ አብዛኞቹ ሰዎች የከሰሩ ትሬዶችን ከሚይዙበት ጊዜ ያጠረ፣ ያተረፉ ትሬዶችን ከሚይዙበት ጊዜ ደግሞ የረዘመ ነው። መነሻ ሐሳብዎ የጊዜ ማዕቀፍ ከነበረው – ሊኖረውም ይገባል – ያ የጊዜ ማዕቀፍ መልስዎ ነው።
ትሬድን ፈጽሞ ካልዘጋሁ ምን ይሆናል?
በሚይዙት ነገር ይወሰናል። የአክሲዮን ፖዚሽን ላልተወሰነ ጊዜ ሊያዝ ይችላል፤ በቀላሉ ይወጣል ይወርዳልም። የሌቨሬጅ ፖዚሽን በየቀኑ የፋይናንስ ክፍያ ያስከፍላል፤ ማርጂኑ ካለቀ ደግሞ ያለ እርስዎ ሊዘጋ ይችላል፤ የማብቂያ ቀን ያለው ምርት ደግሞ ዝግጁ ቢሆኑም ባይሆኑም በማብቂያው ጊዜ ራሱን ይዘጋል። የጋራው ነጥብ አለመወሰንም ውሳኔ መሆኑ ነው፤ ውሳኔውንም የሚወስነው ከእርስዎ ሌላ ሰው ነው።
ቋሚ ዒላማ ልጠቀም ወይስ ተከታይ ስቶፕ-ሎስ?
ቋሚ ዒላማዎች በቻርቱ ላይ የሚያነጣጥሩበት ግልጽ ደረጃ ላላቸው ስልቶች ይስማማሉ፤ ዕቅዱ አሻሚ ስላልሆነም ለመፈተን ይቀላሉ። ተከታይ ስቶፕ-ሎስ ደግሞ እንቅስቃሴው አስቀድመው ሊጠቅሱት ከሚችሉት ከማንኛውም ደረጃ እጅግ ርቆ ሊሄድ በሚችልበት፣ ገበያው ግልጽ አዝማሚያ ባለበት ሁኔታ ይስማማል። የተሳሳተው መልስ በትሬድ መካከል በሁለቱ መካከል መቀያየር ነው፤ የሁለቱንም መጥፎ ጎን የሚያገኙት በዚህ ነው።
በአጭሩ
ከመግባትዎ በፊት ሦስት መውጫዎችን ይጻፉ፦ ትርፉን የሚወስዱበትን ቦታ፣ ሐሳቡ የሚሞትበትን ቦታ፣ እና ምንም ስላልተከሰተ የሚወጡበትን ጊዜ። ከዚያም ይፈጽሟቸው።
ያተረፉ ትሬዶችን ቀድሞ መዝጋት ስጋትዎን አይቀንስም። በወረቀት ላይ የሠራ ስልት በሂሳቡ ላይ መሥራት እስኪያቆም ድረስ፣ የሚያስፈልግዎትን የማሸነፍ መጠን በጸጥታ ከፍ ያደርገዋል። ለዚህ ትምህርት ዋጋ ከፍያለሁ፤ የተሳሳተው ክፍል ደግሞ መግቢያው አልነበረም።