Kutoka si jambo unalolifikiria wakati trade inaendelea. Kunaamuliwa kabla hujaingia, wakati ule ule na kila kitu kingine, kisha kunatekelezwa. Karibu kila tatizo la kutoka kwa kweli ni tatizo la kupanga lililoahirishwa hadi wakati mbaya kabisa.
Kupata mwelekeo sahihi ndiyo sehemu ambayo watu huifanyia mazoezi. Kutoka ndiyo sehemu inayoamua mwelekeo huo sahihi ulikuwa na thamani gani.
Kuwa sahihi na bado kupata hasara
Nilipata kile kilichoonekana kama kuingia kukamilifu kwa kutumia RSI na Vortex, kisha nikaharakisha sehemu iliyokuwa muhimu vilevile. Nilichagua muda mfupi zaidi kuliko uchambuzi wangu mwenyewe ulivyohitaji.
Bei ilienda kama nilivyotabiri kabisa. Position yangu ilikuwa imeshafungwa wakati wa pullback fupi kabla bei haijafika huko.
Kuwa sahihi kuhusu mwelekeo hakuna thamani yoyote kama kutoka si sahihi, na nilikuwa nimeupa uamuzi wa kutoka takriban sekunde mbili za kufikiri.
Huo ndio umbo la makosa mengi ya kutoka. Si kusoma soko vibaya, bali kusoma vizuri kulikopotezwa bure. Uchambuzi ulipewa dakika ishirini na kutoka kulipewa sekunde mbili, na akaunti inalipa tu kutokana na hicho cha pili.
Kila trade inahitaji njia tatu za kutoka, si moja
Watu wengi hupanga njia moja ya kutoka, yaani lengo la faida, na kubuni papo hapo kila kitu kingine. Mpango kamili una njia tatu, na zote tatu zimeandikwa kabla hujabofya.
| Njia ya kutoka | Ni nini | Kinachoiamua |
|---|---|---|
| Lengo | Mahali unapochukua faida | Muundo wa chati. Kiwango kinachofuata, kilele cha awali, mwendo uliopimwa |
| Kubatilika kwa wazo | Mahali ambapo wazo si kweli tena | Chati tena. Si akaunti yako, na si namba ya mviringo |
| Kutoka kwa muda | Wakati unaotoka kwa sababu hakuna kilichotokea | Hoja ya trade. Kama mwendo ulitakiwa kutokea soko linapofunguliwa na sasa ni wakati wa chakula cha mchana, sababu ya kuwa pale imeshaondoka |
Ya tatu ndiyo ambayo karibu hakuna anayeiandika, na ndipo kiasi cha kushangaza cha pesa kinapopotea. Trade ambayo haishindi wala haipotezi bado inakugharimu: spread, gharama za ufadhili, na umakini ambao huupi setup inayofuata. “Bado haijagusa stop loss yangu” si sababu ya kubaki kwenye kitu kilichoacha kufanya ulichotarajia.
Kukata trade za faida mapema kunagharimu nini hasa
Kuchukua faida mapema kunaonekana busara. Faida iliyowekwa mfukoni ni halisi, na lengo ni tumaini tu. Lakini hisia hiyo inafanya jambo mahususi kwa namba zako, na inafaa kuiona ikiwa imeandikwa.
Kiwango chako cha ushindi (win rate) cha break even (kurudi ulipoanzia) kinawekwa na uwiano unaoupata kweli, si ule uliopanga. Kwa hiyo ukipanga trade ya 2:1 na kwa mazoea ukachukua nusu yake, hujapunguza hatari yako. Umeinua kiwango unachohitaji kuvuka.
| Ulipanga | Unachochukua kweli | Kiwango cha ushindi unachohitaji sasa kufikia break even |
|---|---|---|
| 2 × hatari yako | 2 × hatari | 33% |
| 2 × hatari yako | 1.5 × hatari | 40% |
| 2 × hatari yako | 1 × hatari | 50% |
| 2 × hatari yako | 0.5 × hatari | 67% |
Soma mstari wa chini. Trader anayepanga 2R na kwa mazoea akachukua robo yake anahitaji kuwa sahihi mara mbili kati ya tatu, kwenye mkakati ulioundwa kufanya kazi kwa kuwa sahihi mara moja kati ya tatu. Hakuna kilichobadilika kwenye mkakati. Ni njia za kutoka pekee zilizobadilika.
Hesabu iliyo nyuma ya mgawanyo huo mmoja imeelezwa katika kudhibiti hatari kwenye trading.
Kwa nini unaendelea kutoka mapema mno
Hili limepimwa. Terrance Odean alichunguza akaunti 10,000 za broker na akagundua kwamba wawekezaji waliuza hisa zao zilizokuwa kwenye faida kwa kiwango cha 14.8% na zile zilizokuwa kwenye hasara kwa 9.8%, kwa hiyo hisa ya faida ilikuwa na uwezekano wa kuuzwa takriban mara 1.5 zaidi kuliko ya hasara. Katika mwaka uliofuata, hisa za faida walizouza zilifanya vizuri zaidi kuliko zile za hasara walizobaki nazo kwa pointi 3.4 za asilimia.
Kwa hiyo msukumo huu si wa kihisia tu. Ni wa kinyume, ni ghali, na karibu kila mtu anao. Kulijua hilo hakuuzimi, lakini kunakuambia unahitaji kujenga kinga dhidi ya nini.
Mambo matatu kwa kawaida ndiyo yanayousukuma:
- Trade iliyopita. Baada ya hasara, trade inayofuata ya faida inafungwa mapema ili siku iwe ya kijani. Ukubwa wa faida unawekwa na trade yako iliyopita badala ya hii.
- Kuangalia. Kadiri unavyoitazama position kwa karibu zaidi, ndivyo utakavyoifunga mapema zaidi. Kila mwendo mdogo wa bei dhidi yako ni hoja ndogo, na hatimaye unakubali.
- Position ni kubwa mno. Kama kushikilia kupitia mitikisiko ya kawaida ya bei kunakukosesha raha, utatafuta sababu ya kutoka. Hilo ni tatizo la ukubwa wa position lililovalishwa nguo za tatizo la kutoka.
Ni lipi kati ya hayo matatu kuna umuhimu, kwa sababu yana suluhisho tofauti, na kuna zaidi kuhusu kuyatofautisha katika kudhibiti hisia zako unapofanya trading.
Kutoka kwa sehemu, kwa ukweli
Kuchukua sehemu kwenye lengo la kwanza na kuacha iliyobaki ndiyo maridhiano ya kawaida. Ni ya busara, lakini inauzwa kama chakula cha bure na sivyo ilivyo.
Inachofanya kweli ni kufanya position iwe rahisi kushikilia, jambo lenye thamani kubwa kama mbadala ni kuifunga yote mapema. Inachofanya pia ni kuweka kikomo kwa trade zako bora, ambazo ndizo zinazolipia kila kitu kingine. Mkakati ambao matokeo machache ya juu ndiyo yanabeba mwaka mzima unahudumiwa vibaya na kanuni inayoyakata nusu.
Masharti mawili yanafanya kutoka kwa sehemu kuwe na busara: uliamua hivyo kabla ya kuingia, na una trade za kutosha zilizorekodiwa kujua kama trade zako za faida kwa kawaida huenda zaidi ya lengo la kwanza. Kuamua kuchukua sehemu wakati trade iko kwenye faida si mkakati. Ni kutoka mapema kulikopewa jina zuri zaidi.
Wakati ni sahihi kusogeza njia ya kutoka
Si kila marekebisho ni udhaifu. Kipimo huwa kile kile: nini kilibadilika, chati au hisia zako?
| Hatua | Kwa kawaida inamaanisha nini | Uamuzi |
|---|---|---|
| Kupanua stop loss kwa sababu bei iko karibu nayo | Unageuza hasara inayojulikana kuwa hasara isiyojulikana | Kamwe |
| Kusogeza stop loss juu kadiri trade inavyoenda upande wako | Kulinda faida halisi kwa kanuni iliyoandikwa | Sawa, kama kanuni iliandikwa kwanza |
| Kufunga mapema kwa sababu setup imevunjika | Chati imeondoa sababu uliyoingilia | Sahihi, na si kutoka mapema hata kidogo |
| Kufunga mapema kwa sababu inachukua muda mrefu | Kuchoka | Hiyo ni kanuni ya kutoka kwa muda, kwa hiyo iandike kwenye mpango na uache kuibuni papo hapo |
| Kupanua lengo kwa sababu mambo yanaenda vizuri | Tamaa inayojiita kujiamini | Karibu kamwe. Chukua trade uliyoipanga |
Mstari wa tatu unastahili kusisitizwa. Kutoka kwa kuwa sababu ya trade imetoweka si ukosefu wa nidhamu. Ndiyo maana nzima ya kuwa na sababu. Kinachofanya kutoka kuwe mapema ni kwamba hakuna kilichobadilika isipokuwa ujasiri wako.
Jinsi ya kujua kama kutoka ndilo tatizo lako
Huhitaji kubahatisha. Kama unaweka rekodi, jibu lina upana wa safu mbili.
- Weka safu ya “Kutoka kulikopangwa” na ya “Kutoka halisi” kando kwa kando kwa trade ishirini zilizopita.
- Hesabu ni mara ngapi zinalingana.
- Kwa zile zisizolingana, andika uliegemea upande gani: ulitoka mapema, au ulishikilia kupita mpango.
Kama tofauti nyingi ni kutoka mapema kwenye trade za faida, tatizo ni ujasiri na ukubwa wa position, si uchambuzi. Kama ni kutoka kwa kuchelewa kwenye trade za hasara, hilo ni tatizo la kinyume na la dharura zaidi. Kama safu ya “Kutoka kulikopangwa” mara nyingi iko tupu, hapakuwahi kuwa na mpango wa kukosa, na hilo ndilo rahisi zaidi kati ya matatu kurekebisha, na la kawaida zaidi.
Kiolezo kilichopo katika jinsi ya kuandika jarida la trading kina safu zote mbili kwa sababu hiyo hasa.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Nitajuaje wakati wa kufunga trade?
Pale mojawapo ya njia zako tatu za kutoka inapofikiwa: lengo, kiwango cha kubatilika kwa wazo, au kikomo cha muda. Kama unajiuliza swali hili katikati ya trade na hakuna kati ya hizo kilichofikiwa, jibu la kweli ni kwamba hukumaliza kuipanga, na unaimaliza sasa, chini ya shinikizo, pesa zikiwa hatarini.
Unapaswa kukaa kwenye trade kwa muda gani?
Muda wote ambao sababu uliyoingilia bado ni kweli. Huo ni muda mfupi kuliko watu wengi wanavyoshikilia trade za hasara na mrefu kuliko watu wengi wanavyoshikilia trade za faida. Kama hoja yako ilikuwa na muda uliowekwa, jambo ambalo inapaswa kuwa nalo, muda huo ndio jibu lako.
Nini kinatokea nisipofunga trade kamwe?
Inategemea unachoshikilia. Position ya hisa inaweza kushikiliwa bila kikomo na inapanda na kushuka tu. Position yenye leverage inatoza gharama ya ufadhili kila siku na inaweza kufungwa kwa niaba yako kama margin itaisha, na bidhaa yenye tarehe ya kuisha inajifunga yenyewe muda wake unapoisha, uwe tayari au la. Jambo la pamoja ni kwamba kutoamua bado ni uamuzi, na unafanywa na mtu mwingine asiyekuwa wewe.
Nitumie lengo lisilobadilika au trailing stop?
Malengo yasiyobadilika yanafaa mikakati yenye kiwango wazi kwenye chati cha kulenga, na ni rahisi kuyajaribu kwa sababu mpango hauna utata. Trailing stop inafaa hali za mwenendo ambapo mwendo unaweza kwenda mbali zaidi kuliko kiwango chochote ambacho ungeweza kukitaja mapema. Jibu lisilo sahihi ni kubadilishana kati ya hizo mbili katikati ya trade, ambayo ndiyo njia ya kupata ubaya wa zote mbili.
Kwa ufupi
Andika njia tatu za kutoka kabla ya kuingia: mahali unapochukua faida, mahali wazo linapokufa, na wakati unaotoka kwa sababu hakuna kilichotokea. Kisha zitekeleze.
Kukata trade za faida mapema hakupunguzi hatari yako. Kunaongeza kiwango cha ushindi unachohitaji, kimya kimya, mpaka mkakati uliofanya kazi kwenye karatasi unaacha kufanya kazi kwenye akaunti. Nimeshalipia somo hilo, na kuingia hakukuwa sehemu iliyokosewa.