පිටවීම යනු ට්රේඩ් එක ක්රියාත්මක වන අතරතුර ඔබ සිතා බලා සොයා ගන්නා දෙයක් නොවේ. එය ඔබ ඇතුළු වීමට පෙර, අනෙක් සියල්ල සමඟම එකවර තීරණය කර, ඉන්පසු ක්රියාත්මක කරනු ලැබේ. පිටවීම පිළිබඳ සෑම ගැටලුවක්ම පාහේ ඇත්තටම, හැකි නරකම මොහොත දක්වා කල් දැමූ සැලසුම් ගැටලුවකි.
මිනිසුන් පුහුණු වන්නේ දිශාව නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමටයි. නිවැරදි දිශාවේ වටිනාකම කොපමණද යන්න තීරණය කරන්නේ පිටවීමයි.
නිවැරදි වී, එහෙත් පාඩු ලැබීම
RSI සහ Vortex සමඟ මම පරිපූර්ණ ඇතුළු වීමක් ලෙස පෙනුණු දෙයක් සොයා ගත්තා, ඉන්පසු ඊට සමානවම වැදගත් වූ කොටස ඉක්මන් කළා. මගේම විශ්ලේෂණයට අවශ්ය වූ කාලයට වඩා කෙටි කාල සීමාවක් මම තෝරා ගත්තා.
මිල මා පුරෝකථනය කළ ආකාරයටම චලනය වුණා. එහෙත් එය එතැනට ළඟා වීමට පෙර, කෙටි පසුබැසීමක් (pullback) අතරතුර මගේ ස්ථානය දැනටමත් වැසී තිබුණා.
පිටවීම වැරදි නම් දිශාව ගැන නිවැරදි වීමෙන් කිසිදු වටිනාකමක් නැත, මම පිටවීම ගැන සිතුවේ තත්පර දෙකක් පමණයි.
බොහෝ පිටවීමේ වැරදි පෙනෙන්නේ එලෙසයි. වෙළඳපොළ වැරදියට කියවීමක් නොව, හොඳ කියවීමක් නාස්ති වීමක්. විශ්ලේෂණයට මිනිත්තු විස්සක් ලැබුණු අතර පිටවීමට ලැබුණේ තත්පර දෙකයි, ගිණුම මුදල් ගෙවන්නේ සෑම විටම දෙවැන්න අනුව පමණි.
සෑම ට්රේඩ් එකකටම අවශ්ය වන්නේ එක් පිටවීමක් නොව, පිටවීම් තුනකි
බොහෝ දෙනා සැලසුම් කරන්නේ එක් පිටවීමක් පමණි – ලාභ ඉලක්කය – අනෙක් සියල්ල ඔවුන් එම මොහොතේ තීරණය කරති. සම්පූර්ණ සැලැස්මක පිටවීම් තුනක් ඇති අතර, තුනම ඔබ ක්ලික් කිරීමට පෙර ලියා තබයි.
| පිටවීම | එය කුමක්ද | එය තීරණය කරන්නේ කුමක්ද |
|---|---|---|
| ඉලක්කය | ඔබ ලාභය ලබා ගන්නා තැන | ප්රස්තාරයේ ව්යුහය. ඊළඟ මට්ටම, පෙර ඉහළම මට්ටම, මනින ලද චලනයක් |
| අවලංගු වීමේ ලක්ෂ්යය | අදහස තවදුරටත් සත්ය නොවන ලක්ෂ්යය | නැවතත් ප්රස්තාරය. ඔබේ ගිණුම නොවේ, වටකුරු අංකයක්ද නොවේ |
| කාලය මත පිටවීම | කිසිවක් සිදු නොවූ නිසා ඔබ ඉවත් වන වේලාව | ඔබේ උපකල්පනය. චලනය වෙළඳපොළ විවෘත වන විට සිදු විය යුතුව තිබී දැන් දිවා ආහාර වේලාව නම්, එහි සිටීමට හේතුව නැති වී ඇත |
කිසිවෙකුත් පාහේ ලියා නොතබන්නේ තුන්වැන්නයි, පුදුම සහගත මුදලක් යන්නේද එතැනිනි. ලාභයක් හෝ පාඩුවක් නොලබන ට්රේඩ් එකක් වුවද තවමත් ඔබට වියදම් කරවයි: ස්ප්රෙඩ්, මූල්යකරණ ගාස්තු, සහ ඊළඟ සෙටප් එකට ඔබ ලබා නොදෙන අවධානය. “එය තවම මගේ ස්ටොප්-ලොස් එකට ළඟා වී නැහැ” යනු ඔබ බලාපොරොත්තු වූ දේ කිරීම නතර කළ දෙයක රැඳී සිටීමට හේතුවක් නොවේ.
ලාභ ට්රේඩ් කලින් වැසීමේ සැබෑ පිරිවැය
ලාභය කලින් ලබා ගැනීම බුද්ධිමත් දෙයක් ලෙස දැනේ. ලබා ගත් ලාභය සැබෑය, ඉලක්කය බලාපොරොත්තුවක් පමණි. එහෙත් එම හැඟීම ඔබේ අංකවලට නිශ්චිත දෙයක් කරයි, එය ලියා දැක්වූ විට බැලීම වටී.
ලාභ-අලාභ නැති තත්ත්වයට අවශ්ය ඔබේ ජයග්රහණ අනුපාතය (win rate) තීරණය වන්නේ ඔබ සැලසුම් කළ අනුපාතයෙන් නොව, ඔබ සැබවින්ම ලබා ගන්නා අනුපාතයෙනි. එබැවින් ඔබ 2:1 ට්රේඩ් එකක් සැලසුම් කර, පුරුද්දක් ලෙස එයින් අඩක් පමණක් ගන්නේ නම්, ඔබ ඔබේ අවදානම අඩු කර නැත. ඔබ පැන යා යුතු බාධකය ඉහළ නංවා ඇත.
| ඔබ සැලසුම් කළේ | ඔබ සැබවින්ම ගන්නේ | ලාභ-අලාභ නැති තත්ත්වයට දැන් අවශ්ය ජයග්රහණ අනුපාතය |
|---|---|---|
| 2 × ඔබේ අවදානම | 2 × අවදානම | 33% |
| 2 × ඔබේ අවදානම | 1.5 × අවදානම | 40% |
| 2 × ඔබේ අවදානම | 1 × අවදානම | 50% |
| 2 × ඔබේ අවදානම | 0.5 × අවදානම | 67% |
පහළම පේළිය කියවන්න. 2R සැලසුම් කර, පුරුද්දක් ලෙස එයින් හතරෙන් එකක් පමණක් ලබා ගන්නා ට්රේඩර් කෙනෙක්, තුනෙන් එකක් නිවැරදි වීමෙන් වැඩ කිරීමට නිර්මාණය කළ උපාය මාර්ගයක් මත, තුනෙන් දෙකක් නිවැරදි විය යුතුය. උපාය මාර්ගයේ කිසිවක් වෙනස් වුණේ නැහැ. වෙනස් වූයේ පිටවීම් පමණි.
එම තනි බෙදීම පිටුපස ඇති ගණිතය ට්රේඩින්වල අවදානම් කළමනාකරණය යන පාඩමේ පැහැදිලි කර ඇත.
ඔබ නිතරම ඉතා ඉක්මනින් පිටවන්නේ ඇයි
මෙය මැන බලා ඇත. ටෙරන්ස් ඕඩීන් බ්රෝකර් ගිණුම් 10,000 ක් අධ්යයනය කර, ආයෝජකයන් තම ලාභ ලබන ආයෝජන 14.8% ක අනුපාතයකින් ද, පාඩු ලබන ඒවා 9.8% ක අනුපාතයකින් ද විකුණා ඇති බව සොයා ගත්තේය. එනම් ලාභ ලබන ආයෝජනයක් විකිණීමේ ඉඩ, පාඩු ලබන එකක් විකිණීමේ ඉඩට වඩා ආසන්න වශයෙන් 1.5 ගුණයක් වැඩි විය. ඊළඟ වසර පුරා, ඔවුන් විකුණූ ලාභ ආයෝජන, ඔවුන් තබා ගත් පාඩු ආයෝජනවලට වඩා ප්රතිශත ඒකක 3.4 කින් හොඳ ප්රතිඵල ලබා දුන්නේය.
එබැවින් මෙම සහජ පෙළඹවීම හුදෙක් චිත්තවේගීය දෙයක් පමණක් නොවේ. එය ආපස්සට හැරුණු, මිල අධික, සහ විශ්වීය තරම්ම පොදු දෙයකි. එය දැන ගැනීමෙන් එය නතර නොවේ, නමුත් ඔබ ආරක්ෂා විය යුත්තේ කුමකින්දැයි එයින් කියයි.
සාමාන්යයෙන් එයට හේතු වන්නේ කරුණු තුනකි:
- අවසාන ට්රේඩ් එක. පාඩුවකින් පසු, දවස ලාභයෙන් අවසන් කිරීමට ඊළඟ ලාභ ට්රේඩ් එක කලින් වසා දමයි. ලාභයේ ප්රමාණය තීරණය වන්නේ මෙම ට්රේඩ් එකෙන් නොව, ඔබේ පෙර ට්රේඩ් එකෙනි.
- බලා සිටීම. ඔබ ස්ථානයක් කොතරම් සමීපව බලා සිටිනවාද, ඔබ එය එතරම්ම කලින් වසා දමනු ඇත. ඔබට එරෙහිව යන සෑම කුඩා මිල චලනයක්ම කුඩා තර්කයකි, අවසානයේ ඔබ එයට එකඟ වෙනවා.
- ස්ථානය ඉතා විශාලයි. සාමාන්ය මිල සෙලවීම් මැදින් එය තබා ගැනීම අපහසු නම්, පිටවීමට ඔබ හේතුවක් සොයා ගනීවි. එය පිටවීමක වෙස් ගත් ස්ථාන ප්රමාණයේ ගැටලුවකි.
එය මේ තුනෙන් කුමක්ද යන්න වැදගත් වන්නේ, ඒවාට විවිධ විසඳුම් ඇති නිසාය, ඒවා වෙන් කර හඳුනා ගැනීම ගැන වැඩි විස්තර ට්රේඩින්වලදී හැඟීම් පාලනය කිරීම යන පාඩමේ ඇත.
අර්ධ පිටවීම්, අවංකව
පළමු ඉලක්කයේදී කොටසක් වසා ඉතිරිය තබා ගැනීම සාමාන්ය සම්මුතියයි. එය සාධාරණ එකක්, නමුත් එය නොමිලේ ලැබෙන වාසියක් ලෙස අලෙවි කෙරේ, ඇත්තටම එය එසේ නොවේ.
එය සැබවින්ම කරන්නේ ස්ථානය තබා ගැනීම පහසු කිරීමයි, විකල්පය සියල්ල කලින් වසා දැමීම නම් එය බොහෝ වටී. එය කරන තවත් දෙයක් නම්, ඔබේ හොඳම ට්රේඩ්වලට සීමාවක් පැනවීමයි – අනෙක් සියල්ලේ වියදම පියවන්නේ ඒවායි. ඉහළම ප්රතිඵල කිහිපයෙන් මුළු වසරම රැගෙන යන උපාය මාර්ගයකට, ඒවා අඩකින් අඩු කරන නීතියකින් වන්නේ හානියකි.
අර්ධ පිටවීම් අර්ථවත් වන්නේ කොන්දේසි දෙකක් යටතේය: ඔබ ඇතුළු වීමට පෙර ඒවා තීරණය කර තිබීම, සහ ඔබේ ලාභ ට්රේඩ් සාමාන්යයෙන් පළමු ඉලක්කය පසු කර යනවාද යන්න දැන ගැනීමට තරම් ට්රේඩ් ප්රමාණයක් සටහන් කර තිබීම. ට්රේඩ් එක ලාභයේ ඇති මොහොතේ අර්ධ පිටවීම් ගැනීමට තීරණය කිරීම උපාය මාර්ගයක් නොවේ. එය වඩා හොඳ නමක් දුන් කලින් පිටවීමකි.
පිටවීමක් වෙනස් කිරීම නිවැරදි වන අවස්ථා
සෑම වෙනස් කිරීමක්ම දුර්වලතාවක් නොවේ. පරීක්ෂණය සෑම විටම එකමයි: වෙනස් වූයේ කුමක්ද, ප්රස්තාරයද නැතහොත් ඔබේ හැඟීම්ද?
| ක්රියාව | සාමාන්යයෙන් එහි තේරුම | තීන්දුව |
|---|---|---|
| මිල ස්ටොප්-ලොස් එකට ළං වූ නිසා එය පුළුල් කිරීම | ඔබ දන්නා පාඩුවක් නොදන්නා පාඩුවක් බවට පත් කරනවා | කිසි විටෙකත් නැත |
| ට්රේඩ් එක ඔබට වාසිදායක ලෙස චලනය වන විට ස්ටොප්-ලොස් එක ඉහළට ගෙන යාම | ලියා ඇති නීතියක් මගින් සැබෑ ලාභයක් ආරක්ෂා කිරීම | නීතිය කලින් ලියා තිබුණා නම්, කමක් නැත |
| සෙටප් එක බිඳී ගිය නිසා කලින් වැසීම | ඔබ ඇතුළු වූ හේතුව ප්රස්තාරය විසින් ඉවත් කළා | නිවැරදියි, එය කිසිසේත් කලින් පිටවීමක් නොවේ |
| වැඩි කාලයක් ගත වන නිසා කලින් වැසීම | කම්මැලිකම | එය කාලය මත පිටවීමකි, එබැවින් එය සැලැස්මට ලියා, එම මොහොතේ තීරණය කිරීම නවත්වන්න |
| හොඳින් සිදු වන නිසා ඉලක්කය දුරට ගෙන යාම | විශ්වාසය ලෙස පෙනී සිටින කෑදරකම | කිසි විටෙකත් පාහේ නැත. ඔබ සැලසුම් කළ ට්රේඩ් එක ගන්න |
තුන්වන පේළිය විශේෂයෙන් අවධාරණය කළ යුතුය. ට්රේඩ් එකට හේතුව අතුරුදහන් වූ නිසා පිටවීම විනය නැතිකමක් නොවේ. හේතුවක් තිබීමේ මුළු අරමුණම එයයි. පිටවීමක් කලින් පිටවීමක් වන්නේ, ඔබේ ධෛර්යය හැර වෙන කිසිවක් වෙනස් නොවූ විටයි.
ඔබේ ගැටලුව පිටවීම්දැයි හඳුනා ගන්නා ආකාරය
ඔබට අනුමාන කිරීමට අවශ්ය නැත. ඔබ වාර්තාවක් තබා ගන්නේ නම්, පිළිතුර තීරු දෙකක් පළලයි.
- අවසාන ට්රේඩ් විස්ස සඳහා ඔබ සැලසුම් කළ පිටවීම සහ සැබෑ පිටවීම එක ළඟ තබන්න.
- ඒවා කොපමණ වාරයක් ගැළපෙනවාදැයි ගණන් කරන්න.
- නොගැළපෙන ඒවා සඳහා, ඔබ ගිය දිශාව ලියන්න: කලින් පිටවුණාද, නැතහොත් සැලැස්ම ඉක්මවා තබා ගත්තාද.
නොගැළපීම්වලින් බොහොමයක් ලාභ ට්රේඩ්වලින් කලින් පිටවීම් නම්, ගැටලුව විශ්ලේෂණය නොව, ධෛර්යය සහ ස්ථාන ප්රමාණයයි. ඒවා පාඩු ට්රේඩ්වලින් ප්රමාද වී පිටවීම් නම්, එය ප්රතිවිරුද්ධ ගැටලුව වන අතර වඩාත් හදිසියි. සැලසුම් කළ තීරුව බොහෝ විට හිස් නම්, මඟ හැරීමට සැලැස්මක් කිසි දිනක තිබී නැත – එය තුනෙන් නිවැරදි කිරීමට පහසුම මෙන්ම වඩාත්ම සුලබ ගැටලුවයි.
ට්රේඩින් ජර්නලයක් තබා ගන්නා ආකාරය යන පාඩමේ ඇති සැකිල්ලේ තීරු දෙකම ඇත්තේ හරියටම මේ හේතුව නිසාය.
නිතර අසන ප්රශ්න
ට්රේඩ් එකක් වසා දැමිය යුත්තේ කවදාදැයි මා දැන ගන්නේ කෙසේද?
ඔබේ පිටවීම් තුනෙන් එකකට ළඟා වූ විට: ඉලක්කය, අවලංගු වීමේ මට්ටම, හෝ කාල සීමාව. ට්රේඩ් එකක් මැද සිටියදී ඔබ මෙම ප්රශ්නය අසන අතර ඉන් එකකටවත් ළඟා වී නැත්නම්, අවංක පිළිතුර නම් ඔබ එය සැලසුම් කිරීම අවසන් නොකළ බවත්, දැන් පීඩනය යටතේ, මුදල් අවදානමේ තබාගෙන එය අවසන් කරමින් සිටින බවත්ය.
ට්රේඩ් එකක කොපමණ කාලයක් රැඳී සිටිය යුතුද?
ඔබ ඇතුළු වූ හේතුව තවමත් සත්ය වන තාක් කල්. එය බොහෝ දෙනා පාඩු ට්රේඩ් තබා ගන්නා කාලයට වඩා කෙටි වන අතර, ලාභ ට්රේඩ් තබා ගන්නා කාලයට වඩා දිගු වේ. ඔබේ උපකල්පනයට කාල රාමුවක් අමුණා තිබුණා නම් – තිබිය යුතුමයි – එම කාල රාමුව ඔබේ පිළිතුරයි.
මම කිසි දිනක ට්රේඩ් එකක් වසා නොදැමුවොත් කුමක් සිදු වේද?
එය රඳා පවතින්නේ ඔබ තබා ගෙන සිටින දේ මතය. කොටස් ස්ථානයක් අනිශ්චිත කාලයක් තබා ගත හැකි අතර, එය හුදෙක් ඉහළ පහළ යයි. ලීවරේජ් සහිත ස්ථානයක් සඳහා සෑම දිනකම මූල්යකරණ ගාස්තු අය කෙරෙන අතර, මාජින් අවසන් වුවහොත් එය ඔබ වෙනුවෙන් වසා දැමිය හැකිය, තවද කල් ඉකුත් වන දිනයක් ඇති නිෂ්පාදනයක් ඔබ සූදානම්ව සිටියත් නැතත්, කල් ඉකුත් වන විට ඉබේම වැසේ. පොදු කාරණය නම්, තීරණය නොකිරීම ද තීරණයක් වන අතර, එය ගනු ලබන්නේ ඔබ නොවන වෙනත් අයෙකු විසිනි.
මා භාවිතා කළ යුත්තේ ස්ථාවර ඉලක්කයක්ද, ට්රේලින් ස්ටොප්-ලොස් එකක්ද?
ස්ථාවර ඉලක්ක ගැළපෙන්නේ ප්රස්තාරයේ ඉලක්ක කළ හැකි පැහැදිලි මට්ටමක් ඇති උපාය මාර්ගවලටයි, සැලැස්ම නිරවුල් නිසා ඒවා පරීක්ෂා කිරීමද පහසුයි. ට්රේලින් ස්ටොප්-ලොස් ගැළපෙන්නේ, ඔබට කලින් නම් කළ හැකිව තිබූ ඕනෑම මට්ටමකට වඩා බොහෝ දුරට චලනය යා හැකි ප්රවණතා සහිත තත්ත්වයන්ටයි. වැරදි පිළිතුර නම් ට්රේඩ් එක මැදදී ඒ දෙක අතර මාරු වීමයි – දෙකෙහිම නරකම පැත්ත ඔබට ලැබෙන්නේ එලෙසයි.
කෙටියෙන් කිවහොත්
ඇතුළු වීමට පෙර පිටවීම් තුනක් ලියන්න: ඔබ ලාභය ලබා ගන්නා තැන, අදහස මිය යන තැන, සහ කිසිවක් සිදු නොවූ නිසා ඔබ ඉවත් වන වේලාව. ඉන්පසු ඒවා ක්රියාත්මක කරන්න.
ලාභ ට්රේඩ් කලින් වැසීමෙන් ඔබේ අවදානම අඩු නොවේ. එය ඔබට අවශ්ය ජයග්රහණ අනුපාතය නිහඬවම ඉහළ නංවයි, කඩදාසි මත වැඩ කළ උපාය මාර්ගයක් ගිණුම තුළ වැඩ කිරීම නවතින තුරු. මම එම පාඩම සඳහා මිලක් ගෙවා ඇත, වැරදුණේ ඇතුළු වීම නොවේ.