ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការជួញដូរ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការជួញដូរ គឺជាការសម្រេចចិត្តពីរ ដែលធ្វើឡើងមុនពេលអ្នកចូល និងការគណនាមួយដែលកើតចេញពីការសម្រេចចិត្តទាំងនោះ។ ការសម្រេចចិត្តទាំងពីរគឺ ការជួញដូរនេះអាចធ្វើឱ្យអ្នកខាតប្រាក់បានប៉ុន្មាន និងនៅតម្លៃណាដែលបង្ហាញថាគំនិតរបស់អ្នកខុស។ ការគណនាបំប្លែងលេខទាំងពីរនេះទៅជាទំហំ Position (position size) របស់អ្នក។

អ្នកចាប់ផ្តើមភាគច្រើនធ្វើបញ្ច្រាស។ ពួកគេជ្រើសរើសទំហំមុន ព្រោះលេខគត់មួយមើលទៅសមល្មម រួចទើបរក Stop Loss ដែលត្រូវនឹងទំហំនោះ។ ការធ្វើបញ្ច្រាសតែមួយនេះ បានបំផ្លាញគណនីច្រើនជាង Indicator ណាមួយធ្លាប់បានធ្វើ។

ការជួញដូរដែលធ្វើឱ្យរឿងនេះក្លាយជាច្បាប់

ខ្ញុំរៀនរឿងនេះដោយបង់ថ្លៃយ៉ាងធ្ងន់។ ខ្ញុំកំពុងរង់ចាំការកាត់គ្នានៃ Moving Average លើគូរូបិយប័ណ្ណមួយ ហើយពេលវាមកដល់ ខ្ញុំជឿជាក់លើសញ្ញានោះខ្លាំងណាស់ រហូតដាក់ប្រាក់ជិតពាក់កណ្តាលនៃប្រាក់តម្កល់របស់ខ្ញុំទៅក្នុងការជួញដូរតែមួយ។ ខ្ញុំមើលទៀននោះបែរប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនៅវិនាទីចុងក្រោយរបស់វា។

នោះជាពេលដែលការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ លែងជាឃ្លាដែលខ្ញុំធ្លាប់អាននៅកន្លែងណាមួយ ហើយក្លាយជាច្បាប់។ តាំងពីពេលនោះមក វាតឹងរ៉ឹងជានិច្ច៖

កុំដាក់ហានិភ័យលើសពីភាគរយតូចមួយនៃសមតុល្យគណនី ក្នុងការជួញដូរតែមួយ ទោះ Indicator មើលទៅគួរឱ្យជឿយ៉ាងណាក៏ដោយ។

សូមកត់សម្គាល់ថាអ្វីដែលខុសនៅទីនោះ ព្រោះវាមិនមែនជាការវិភាគទេ។ ការកាត់គ្នានោះប្រហែលជាសញ្ញាល្អមែន។ កំហុសគឺការទុកឱ្យភាពជឿជាក់កំណត់ទំហំ។ ភាពជឿជាក់គឺជាធាតុចូលដ៏អាក្រក់បំផុត ព្រោះវាខ្ពស់បំផុតចំពេលដែលអ្នករៀបនឹងធ្វេសប្រហែស។

ច្បាប់មួយជាសកល ផ្នែកមួយទៀតមិនមែន

មានរឿងពីរដែលគួរបំបែកចេញពីគ្នា មុនពេលចាប់ផ្តើមគណនា ព្រោះវាមិនតែងតែទៅជាមួយគ្នាទេ។

ដែនកំណត់គឺជាសកល។ មិនថាអ្នកជួញដូរអ្វី ហើយមិនថា Platform របស់អ្នកហៅការចេញថាអ្វីនោះទេ តែងតែមានភាគរយមួយដែលហួសពីនោះ ការសម្រេចចិត្តខុសតែមួយដងនឹងបង្កការខូចខាតដែលអ្នកមិនអាចកែវិញបាន។ រឿងនេះពិតសម្រាប់ភាគហ៊ុន Futures និងរូបិយប័ណ្ណ Spot ហើយក៏ពិតដូចគ្នាសម្រាប់ផលិតផលរយៈពេលថេរណាមួយ ដែលប្រាក់ដែលដាក់ទាំងមូលស្ថិតក្នុងហានិភ័យតាមការរចនារបស់វា។ បើនិយាយឱ្យចំ អ្នកមានការគ្រប់គ្រងលើការចេញតិចប៉ុណ្ណា ទំហំនៃការចូលត្រូវទទួលបន្ទុកកាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណោះ។

ការគណនាទំហំមិនមែនជាសកលទេ។ ជំហានខាងក្រោមសន្មតថាអ្នកជ្រើសរើសតម្លៃចេញដោយខ្លួនឯង ដែលគ្របដណ្តប់លើភាគហ៊ុន Futures Forex ប្រភេទ Spot និង CFD។ ប្រសិនបើការចេញរបស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយផលិតផល មិនមែនដោយអ្នកទេ សូមរំលងទៅផ្នែកស្តីពីហានិភ័យសរុប និងអត្រាឈ្នះ (win rate)។ ការចែកនោះនឹងមិនអនុវត្តទេ ប៉ុន្តែអ្វីៗផ្សេងទៀតជុំវិញវានៅតែអនុវត្តដដែល។

ជំហានទី 1៖ សម្រេចថាការជួញដូរមួយអាចធ្វើឱ្យអ្នកខាតបានប៉ុន្មាន

មុនអ្វីៗទាំងអស់ សូមកំណត់ថាការជួញដូរខាតមួយអាចយកប្រាក់ពីគណនីរបស់អ្នកបានប៉ុន្មាន។ សរសេរវាជាភាគរយតែម្តង ហើយកុំចរចាវាឡើងវិញក្នុងអំឡុងវគ្គជួញដូរ (session) ឡើយ។

ទម្លាប់ទូទៅគឺ 1% ដល់ 2%។ លេខទាំងនេះគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេ។ វាគ្រាន់តែតូចល្មមដែលធ្វើឱ្យអ្នកនៅតែរស់រានពីសំណាងអាក្រក់ធម្មតា ហើយការខាតប្រាំ ឬប្រាំមួយដងជាប់ៗគ្នា គឺជារឿងធម្មតា។ កាក់មួយចេញខាងក្រោយប្រាំដងជាប់ៗគ្នា ប្រហែលម្តងក្នុងរាល់ការបោះ 32 ដង។

គណនី	1% ក្នុងមួយការជួញដូរ	2% ក្នុងមួយការជួញដូរ
$1,000	$10	$20
$5,000	$50	$100
$10,000	$100	$200
$25,000	$250	$500
$100,000	$1,000	$2,000

ប្រសិនបើលេខទាំងនេះមើលទៅតូចពេកមិនសមនឹងការជួញដូរ អារម្មណ៍នោះហើយជារឿងដែលត្រូវដោះស្រាយមុន មិនមែនភាគរយទេ។ កម្រិតហានិភ័យដែលជ្រើសរើសព្រោះប្រាក់ចំណេញមើលទៅគួរឱ្យធុញ គឺជាផ្លូវដែលធ្វើឱ្យគណនីបាត់បង់អស់។ អ្នកអាចអានបន្ថែមអំពីរឿងនេះក្នុងមេរៀន ហេតុអ្វីអ្នកនៅតែខាតប្រាក់។

ជំហានទី 2៖ រកកន្លែងដែលអ្នកខុស មិនមែនកន្លែងដែលអ្នកស្រួលចិត្តទេ

Stop Loss ត្រូវនៅតម្លៃដែលប្រាប់ថាគំនិតនោះខុស។ នៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធដែលអ្នកកំពុងជួញដូរពីវា ហួសពីកម្រិតដែលគួរតែទប់បាន ហួសពី Swing ដែលកំណត់ចលនានោះ។ វាជាការបញ្ជាក់អំពីក្រាហ្វ។

វាមិនមែនជាការបញ្ជាក់អំពីគណនីរបស់អ្នកទេ។ Stop Loss ដែលដាក់នៅ “ឆ្ងាយតាមដែលខ្ញុំអាចទ្រាំបាន” មិនមែនជា Stop Loss ទេ វាគ្រាន់តែជាការប្រាថ្នា។ ប្រសិនបើ Stop Loss ត្រឹមត្រូវនៅឆ្ងាយពេកមិនសមនឹងហានិភ័យរបស់អ្នក ចម្លើយគឺ Position តូចជាងនេះ មិនដែលជា Stop Loss ជិតជាងនេះឡើយ។

ជំហានទី 3៖ ទុកឱ្យការគណនាផ្តល់ទំហំឱ្យអ្នក

ពេលអ្នកមានលេខទាំងពីរនេះហើយ ទំហំ Position លែងជាការសម្រេចចិត្តទៀតហើយ។ វាគ្រាន់តែជាការចែកមួយ។

• ហានិភ័យជាប្រាក់ = គណនី × ហានិភ័យក្នុងមួយការជួញដូរ។ លើ $10,000 នៅ 1% គឺ $100។
• ហានិភ័យក្នុងមួយឯកតា = តម្លៃចូល − តម្លៃ Stop Loss។ ចូលនៅ $50.00 Stop Loss នៅ $47.00 ដូច្នេះគឺ $3.00 ក្នុងមួយភាគហ៊ុន។
• ទំហំ Position = ហានិភ័យជាប្រាក់ ÷ ហានិភ័យក្នុងមួយឯកតា។ $100 ÷ $3.00 = 33 ភាគហ៊ុន។

ភាគហ៊ុន 33 នៅតម្លៃ $50 គឺជា Position $1,650 លើគណនី $10,000។ មិនមែនដោយសារ $1,650 មើលទៅសមល្មមទេ ប៉ុន្តែដោយសារវាជាទំហំតែមួយគត់ ដែលពេលអ្នកខុស អ្នកខាតស្មើនឹងចំនួនដែលអ្នកបានសម្រេចថាអាចខាតបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។

ប្តូរ Stop Loss ហើយទំហំក៏ប្តូរតាមដែរ។ រឿងនេះធ្វើឱ្យមនុស្សភ្ញាក់ផ្អើល ដូច្នេះនេះជាតារាងដែលរក្សាហានិភ័យនៅ $100 គ្រប់ជួរ៖

ចម្ងាយ Stop Loss	ភាគហ៊ុនដែលអ្នកអាចទិញបាន	តម្លៃ Position នៅ $50
$0.50	200	$10,000
$1.00	100	$5,000
$2.00	50	$2,500
$3.00	33	$1,650
$4.00	25	$1,250

Stop Loss ជិតមិនមានន័យថាហានិភ័យតិចជាងទេ។ វាមានន័យថា Position ធំជាងនៅហានិភ័យដដែល ហើយ Position ធំជាងនោះត្រូវបានបិទដោយ Stop Loss ញឹកញាប់ជាង។ Stop Loss ឆ្ងាយក៏មិនមានន័យថាហានិភ័យច្រើនជាងដែរ។ វាមានន័យថាភាគហ៊ុនតិចជាង។ ហានិភ័យនៅតែ $100 គ្រប់ជួរ។

សាកដាក់លេខរបស់អ្នកផ្ទាល់៖

ជំហានទី 4៖ កំណត់ពិដានលើ Position ទាំងអស់ មិនមែនតែការជួញដូរនីមួយៗទេ

ការដាក់ហានិភ័យ 1% ប្រាំដង ស្តាប់ទៅដូចជា 5%។ វាគឺ 5% តែក្នុងករណីការជួញដូរទាំងប្រាំមិនទាក់ទងគ្នាប៉ុណ្ណោះ។ Position Long បួននៅក្នុងវិស័យតែមួយ ឬគូរូបិយប័ណ្ណបួនដែលសុទ្ធតែមានដុល្លារ គឺស្ទើរតែជាការជួញដូរតែមួយដែលបំបែកជាបួនចំណែក ហើយវានឹងខុសជាមួយគ្នា។

ដូច្នេះ សូមរក្សាដែនកំណត់ទីពីរលើហានិភ័យសរុបដែលកំពុងបើក។ ប្រសិនបើអ្វីៗទាំងអស់ប៉ះ Stop Loss ក្នុងពេលតែមួយ តើថ្ងៃនោះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកខាតប៉ុន្មាន? លេខនោះហើយដែលសំខាន់ ហើយជាធម្មតាវាធំជាងអ្វីដែលមនុស្សគិត។

ច្បាប់ 3-5-7 ពិតជានិយាយអ្វីខ្លះ

សំណួរនេះលេចឡើងជាញឹកញាប់ ដូច្នេះខ្ញុំនិយាយវាឱ្យត្រង់ៗ។ ច្បាប់ 3-5-7 គឺជាក្របខណ្ឌហានិភ័យដែលមានដែនកំណត់បី៖

• 3% ជាហានិភ័យអតិបរមាលើការជួញដូរណាមួយ។
• 5% ជាហានិភ័យសរុបអតិបរមាលើ Position ទាំងអស់ដែលកំពុងបើកក្នុងពេលតែមួយ។
• 7% ជាគម្លាតអប្បបរមាដែលការជួញដូរចំណេញរបស់អ្នកគួរតែលើសការជួញដូរខាត។

វាជារចនាសម្ព័ន្ធសមហេតុផល ហើយវាបង្ហាញចំណុចដូចគ្នានឹងកថាខណ្ឌខាងលើ៖ ដែនកំណត់សម្រាប់ការជួញដូរនីមួយៗតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ មានការព្រមានដោយស្មោះត្រង់ពីរ។ លេខទាំងនេះជាទម្លាប់ មិនមែនជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវទេ ដូច្នេះគ្មានការសិក្សាណាបានបញ្ជាក់ថា 3, 5 និង 7 ត្រឹមត្រូវនោះទេ។ ហើយ 3% ក្នុងមួយការជួញដូរ គឺខ្លាំងពេកបន្តិចសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម។ អ្នកជួញដូរដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនប្រើត្រឹមមួយភាគបីនៃចំនួននោះ។

ជំហានទី 5៖ ដឹងពីអត្រាឈ្នះដែលសមាមាត្ររបស់អ្នកត្រូវការ

ហានិភ័យក្នុងមួយការជួញដូរប្រាប់អ្នកថាការខាតមួយដងអស់ប៉ុន្មាន។ វាមិនប្រាប់អ្វីសោះថាយុទ្ធសាស្ត្រនោះរកប្រាក់បានឬអត់។ រឿងនោះអាស្រ័យលើរឿងពីររួមគ្នា៖ អ្នករកបានប៉ុន្មានពេលអ្នកត្រូវ បើធៀបនឹងអ្វីដែលអ្នកខាតពេលអ្នកខុស និងអ្នកត្រូវញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា។

រឿងទាំងពីរនេះជាប់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងតឹង។ ពេលអ្នកដឹងសមាមាត្រប្រាក់ចំណេញធៀបនឹងហានិភ័យរបស់អ្នក អត្រាឈ្នះដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីមិនចំណេញ មិនខាត គឺថេរ ហើយអ្នកអាចគណនាវាបានដោយការចែកតែមួយដង។

ប្រសិនបើការជួញដូរចំណេញរបស់អ្នកមានតម្លៃ	អ្នកមិនចំណេញ មិនខាត នៅអត្រាឈ្នះ	ទាបជាងនេះ អ្នកខាតប្រាក់
1× នៃហានិភ័យរបស់អ្នក	50%	សូម្បីតែដូចការបោះកាក់ ក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរ ក្រោយដកថ្លៃចំណាយ
1.5×	40%	ខាតប្រាំមួយដងក្នុងដប់ ក៏នៅតែរស់រានបាន
2×	33%	ការជួញដូរពីរក្នុងចំណោមបីអាចខុសបាន
3×	25%	បីក្នុងចំណោមបួនអាចខុសបាន
5×	17%	ប្រាំក្នុងចំណោមប្រាំមួយអាចខុសបាន

សូមអានជួរទីបីម្តងទៀត ព្រោះវាជាជួរដែលផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលមនុស្សជួញដូរ។ នៅ 2:1 អ្នកអាចខុសលើពីរភាគបីនៃការជួញដូររបស់អ្នក ហើយនៅតែចំណេញនៅទីបញ្ចប់។ អត្រាឈ្នះខ្ពស់មិនមែនជាគោលដៅទេ ហើយការដេញតាមវា គឺជាមូលហេតុដែលអ្នកជួញដូរចេះតែយកប្រាក់ចំណេញតិចតួច ហើយកាន់ការខាតធំៗ។

រូបមន្តគឺ មួយចែកនឹងមួយបូកសមាមាត្រ។ នៅ 2:1 គឺ 1 ÷ 3 ស្មើនឹង 33%។ បន្ថែមបន្តិចពីលើសម្រាប់ Spread និងកម្រៃជើងសារ ព្រោះវាត្រូវកាត់ចេញពីរាល់ការជួញដូរ មិនថាឈ្នះ ឬចាញ់ទេ។

នេះក៏ជាការសាកល្បងដ៏ស្មោះត្រង់នៃយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែរ។ សូមកត់ត្រាប្រាក់ចំណេញមធ្យមពិតប្រាកដ ការខាតមធ្យមពិតប្រាកដ និងអត្រាឈ្នះពិតប្រាកដរបស់អ្នក លើការជួញដូរហាសិបដង។ ប្រសិនបើលេខទាំងនោះមិនលើសជួរដែលអ្នកស្ថិតនៅទេ ការកំណត់ទំហំ Position យ៉ាងណាក៏មិនអាចជួយសង្គ្រោះវាបានដែរ។ ការកំណត់ទំហំគ្រប់គ្រងថាអ្នករស់រានបានយូរប៉ុណ្ណា មិនមែនថាអ្នកឈ្នះឬអត់ទេ។

កំហុសដែលស្ទើរតែគ្រប់គ្នាធ្វើ

សូមមើលលំដាប់ ព្រោះនេះជាកន្លែងដែលរឿងខុស៖

អ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្វើ	អ្វីដែលពិតជាមានប្រសិទ្ធភាព
ជ្រើសទំហំ Position ដែលមើលទៅសមល្មម	ជ្រើសហានិភ័យជាប្រាក់មុន
រក Stop Loss ដែលត្រូវនឹងទំហំនោះ	រក Stop Loss ដែលក្រាហ្វបង្ហាញថាសមហេតុផល
ដឹងពីហានិភ័យក្រោយពេលរឿងកើតឡើងហើយ	ចែកដើម្បីបានទំហំ
រំកិល Stop Loss ពេលតម្លៃខិតជិតដល់	ទុកវានៅកន្លែងដែលបានដាក់

ជួរឈរខាងឆ្វេងទុកឱ្យអារម្មណ៍កំណត់ទំហំ។ ជួរឈរខាងស្តាំទុកឱ្យការគណនាកំណត់វា។ នោះហើយជាចំណុចសំខាន់ ព្រោះការគណនាមិនដែលមានព្រឹកអាក្រក់ទេ។

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់

តើអ្នកចាប់ផ្តើមគួរដាក់ហានិភ័យប៉ុន្មានក្នុងមួយការជួញដូរ?

មួយភាគរយគឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមធម្មតា ហើយមានហេតុផលល្អក្នុងការដាក់តិចជាងនេះ ខណៈពេលអ្នកនៅកំពុងរៀន។ លេខតូចនៅដំណាក់កាលដំបូង មិនមែនដើម្បីរកប្រាក់យឺតៗទេ។ វាគឺដើម្បីរក្សាគណនីឱ្យនៅរស់គ្រប់គ្រាន់ រហូតដល់ការជួញដូរហាសិប ឬមួយរយដងដែលអ្នកត្រូវការ មុនពេលអ្នកអាចដឹងថាវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកដំណើរការឬអត់។

តើខ្ញុំគណនាទំហំ Position ដោយរបៀបណា?

ចែកប្រាក់ដែលអ្នកព្រមខាត នឹងចម្ងាយរវាងការចូល និង Stop Loss របស់អ្នក។ គណនី $10,000 ហានិភ័យ 1% ដូច្នេះ $100។ ចូលនៅ $50 Stop Loss នៅ $47 ដូច្នេះ $3 ក្នុងមួយភាគហ៊ុន។ $100 ចែកនឹង $3 ស្មើ 33 ភាគហ៊ុន។ កម្មវិធីគណនាខាងលើធ្វើការគណនាដូចគ្នានេះ។

តើ Stop Loss ធានាការខាតអតិបរមារបស់ខ្ញុំឬទេ?

ទេ ហើយអត្ថបទភាគច្រើនលើប្រធានបទនេះមិននិយាយពីរឿងនេះទេ។ Stop Loss ធម្មតាគឺជាបញ្ជាឱ្យលក់តាមតម្លៃទីផ្សារ នៅពេលតម្លៃប៉ះកម្រិតមួយ មិនមែនជាការសន្យាថានឹងបានតម្លៃនោះទេ។ ក្នុងពេលមាន Gap ឬចលនាលឿន ការបញ្ជារបស់អ្នកអាចត្រូវបំពេញនៅតម្លៃទាបជាងនោះឆ្ងាយ។ Gap ពេលយប់ Gap ចុងសប្តាហ៍ និងព័ត៌មានដែលមានកាលវិភាគ គឺជាករណីទូទៅ។ Stop Loss ដែលមានការធានា ប្រសិនបើ Broker ផ្តល់ជូន ជាធម្មតាត្រូវបង់ដោយ Spread ធំជាង ឬកម្រៃមួយ។ រឿងនេះមិនធ្វើឱ្យ Stop Loss គ្មានប្រយោជន៍ទេ។ វាមានន័យថាករណីអាក្រក់បំផុត គឺអាក្រក់ជាងការគណនាបង្ហាញបន្តិច ដែលជាហេតុផលមួយទៀតដែលមិនគួរដាក់ហានិភ័យនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃចន្លោះហានិភ័យរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំគួររំកិល Stop Loss ទេ ប្រសិនបើការជួញដូរទៅផ្ទុយពីខ្ញុំ?

ការរំកិល Stop Loss ឱ្យឆ្ងាយជាងមុន ប្រែការខាតដែលដឹងចំនួន ទៅជាការខាតដែលមិនដឹងចំនួន ហើយវាជាផ្លូវទូទៅបំផុតដែលការខាត 1% ក្លាយជាការខាត 10%។ ការរំកិល Stop Loss ឱ្យជិតជាងមុន ដើម្បីការពារប្រាក់ចំណេញពេលការជួញដូរទៅតាមទិសរបស់អ្នក គឺជាសកម្មភាពខុសគ្នា ហើយជាសកម្មភាពដែលមានហេតុផល។ ការសាកល្បងគឺសាមញ្ញ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរំកិលវាដើម្បីកុំឱ្យត្រូវ Stop Loss បិទ សូមឈប់។

សេចក្តីសង្ខេប

សម្រេចចំនួនប្រាក់មុន។ ទុកឱ្យក្រាហ្វសម្រេច Stop Loss។ ចែកលេខមួយនឹងលេខមួយទៀត ហើយទទួលយកទំហំណាក៏ដោយដែលចេញមក។ រក្សាដែនកំណត់ទីពីរសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលកំពុងបើកក្នុងពេលតែមួយ។

បួនប្រយោគ ហើយវាល្អជាង Indicator គ្រប់ប្រភេទដែលអ្នកនឹងដំឡើង។