ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ನಿಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಹಣದ ನಷ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ – ಇವೇ ಆ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರಗಳು. ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕವು ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಾತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕರು ಇದನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿರುವುದು ಈ ಒಂದು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಕ್ರಮವೇ.
ಇದನ್ನು ನಿಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಟ್ರೇಡ್
ಇದನ್ನು ನಾನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತು ಕಲಿತೆ. ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಬಂದಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಚಿತತೆ ಇತ್ತೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಠೇವಣಿಯ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ.
ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ಒಂದು ಪದಗುಚ್ಛವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ನಿಯಮವಾದದ್ದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇದೆ:
ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎಷ್ಟೇ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಸಣ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲ. ಆ ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದಿರಲೂಬಹುದು. ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆಧಾರ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ನಿಯಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ
ಲೆಕ್ಕ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನನ್ನೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಒಂದೇ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಜ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಮೊತ್ತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ-ಅವಧಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ. ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯೋ, ಎಂಟ್ರಿಯ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಗಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಆರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ – ಷೇರುಗಳು, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಸ್ಪಾಟ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು CFDಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀವಲ್ಲ, ಉತ್ಪನ್ನವೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ತೆರೆದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದ ಟ್ರೇಡ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ (win rate) ಕುರಿತ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಭಾಗಾಕಾರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 1: ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಒಂದು ನಷ್ಟದ ಟ್ರೇಡ್ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಿ, ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ನಡುವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಢಿ 1%ರಿಂದ 2%. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ದುರಾದೃಷ್ಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅವು ಚಿಕ್ಕವು, ಅಷ್ಟೇ – ಮತ್ತು ಸತತ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ನಷ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾಣ್ಯ ಸತತ ಐದು ಬಾರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಬೀಳುವುದು ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 32 ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ.
| ಖಾತೆ | ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ 1% | ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ 2% |
|---|---|---|
| $1,000 | $10 | $20 |
| $5,000 | $50 | $100 |
| $10,000 | $100 | $200 |
| $25,000 | $250 | $500 |
| $100,000 | $1,000 | $2,000 |
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡರೆ, ಮೊದಲು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಶೇಕಡಾವಾರನ್ನಲ್ಲ. ಲಾಭಗಳು ನೀರಸವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿದ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವೇ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ದಾರಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ: ನೀವು ಏಕೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀರಿ.
ಹಂತ 2: ನಿಮಗೆ ಆರಾಮ ಎನಿಸುವ ಜಾಗವಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಕೆಳಗೆ, ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದ್ದ ಲೆವೆಲ್ನ ಆಚೆಗೆ, ಆ ಚಲನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಸ್ವಿಂಗ್ನ ಆಚೆ. ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ. “ನಾನು ಭರಿಸಬಲ್ಲಷ್ಟು ದೂರ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಆಸೆ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಮಿತಿಗೆ ಹೊಂದದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಚಿಕ್ಕ ಪೊಸಿಷನ್, ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ.
ಹಂತ 3: ಗಾತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕವೇ ಹೇಳಲಿ
ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಗಾತ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಭಾಗಾಕಾರ.
- ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ = ಖಾತೆ × ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್ನ ಅಪಾಯ. $10,000ರ ಮೇಲೆ 1% ಎಂದರೆ $100.
- ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ ಅಪಾಯ = ಎಂಟ್ರಿ ಬೆಲೆ − ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಬೆಲೆ. ಎಂಟ್ರಿ $50.00, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ $47.00 ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $3.00.
- ಪೊಸಿಷನ್ ಗಾತ್ರ = ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ÷ ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ ಅಪಾಯ. $100 ÷ $3.00 = 33 ಷೇರುಗಳು.
$50ರಂತೆ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಷೇರುಗಳು ಎಂದರೆ $10,000 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ $1,650ರ ಪೊಸಿಷನ್. $1,650 ಸರಿ ಎನಿಸಿತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾದರೆ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಷ್ಟೇ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಏಕೈಕ ಗಾತ್ರ ಅದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.
ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಬದಲಾದರೆ ಗಾತ್ರವೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಅಪಾಯವನ್ನು $100ರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ:
| ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ದೂರ | ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಷೇರುಗಳು | $50ರಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೌಲ್ಯ |
|---|---|---|
| $0.50 | 200 | $10,000 |
| $1.00 | 100 | $5,000 |
| $2.00 | 50 | $2,500 |
| $3.00 | 33 | $1,650 |
| $4.00 | 25 | $1,250 |
ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂದರ್ಥ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ತಗಲಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಷೇರುಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಅಪಾಯ $100ರಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಿತು.
ನಿಮ್ಮದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ:
ಪೊಸಿಷನ್ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಏನನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳಿಗೂ ಒಟ್ಟು ಮಿತಿ ಹಾಕಿ
ಐದು ಬಾರಿ 1% ಅಪಾಯ ಎಂದರೆ 5% ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಐದು ಟ್ರೇಡ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು 5%. ಒಂದೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡಾಲರ್ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಕರೆನ್ಸಿ ಜೋಡಿಗಳು, ನಾಲ್ಕು ತುಂಡುಗಳಾದ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ, ಮತ್ತು ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ತೆರೆದ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮಿತಿ ಇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಆ ದಿನ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ? ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದೇ, ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3-5-7 ನಿಯಮ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 3-5-7 ನಿಯಮ ಮೂರು ಮಿತಿಗಳಿರುವ ಅಪಾಯದ ಚೌಕಟ್ಟು:
- ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 3% ಅಪಾಯ.
- ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ 5% ಅಪಾಯ.
- ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದ ಟ್ರೇಡ್ಗಳು ನಷ್ಟದ ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ 7%.
ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದ ರಚನೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನೇ ಇದೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್ನ ಮಿತಿ ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ರೂಢಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ 3, 5 ಮತ್ತು 7 ಸರಿ ಎಂದು ಯಾವ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ 3% ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ. ಅನೇಕ ಅನುಭವಿ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ಅದರ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಂತ 5: ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗೆದ್ದ ಟ್ರೇಡ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್ನ ಅಪಾಯ ಒಂದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ: ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಇವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ-ಅಪಾಯ ಅನುಪಾತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ, ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಬೇಕಾದ ಗೆದ್ದ ಟ್ರೇಡ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗದಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.
| ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದ ಟ್ರೇಡ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯ | ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗೆದ್ದ ಟ್ರೇಡ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ | ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ |
|---|---|---|
| ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ 1× | 50% | ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿದಷ್ಟು ಅವಕಾಶವೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ |
| 1.5× | 40% | ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರು ನಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು |
| 2× | 33% | ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರೇಡ್ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು |
| 3× | 25% | ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು |
| 5× | 17% | ಆರರಲ್ಲಿ ಐದು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು |
ಮೂರನೇ ಸಾಲನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವುದು ಅದೇ. 2:1ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗ ತಪ್ಪಾದರೂ ನೀವು ಲಾಭದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಗೆದ್ದ ಟ್ರೇಡ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಗುರಿಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದರಿಂದಲೇ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೂರುತ್ತಾರೆ.
ಸೂತ್ರ ಎಂದರೆ ಒಂದನ್ನು, ಒಂದು ಮತ್ತು ಅನುಪಾತದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದು. 2:1ರಲ್ಲಿ ಅದು 1 ÷ 3, ಅಂದರೆ 33%. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ (ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ) ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ನಿಂದಲೂ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೇ. ಐವತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸರಾಸರಿ ಲಾಭ, ನಿಜವಾದ ಸರಾಸರಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಗೆದ್ದ ಟ್ರೇಡ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ. ನೀವು ಇರುವ ಸಾಲನ್ನು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದಾಟದಿದ್ದರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು, ನೀವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನಲ್ಲ.
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು
ಕ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದು ಇಲ್ಲೇ:
| ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮಾಡುವುದು | ನಿಜವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು |
|---|---|
| ಸರಿ ಎನಿಸುವ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು | ಮೊದಲು ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು |
| ಆ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಹುಡುಕುವುದು | ಚಾರ್ಟ್ ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಹುಡುಕುವುದು |
| ಅಪಾಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಆಮೇಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು | ಭಾಗಿಸಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು |
| ಬೆಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಸರಿಸುವುದು | ಇಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಿಡುವುದು |
ಎಡ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಭಾವನೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಲ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅದೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಕೆಟ್ಟ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಆರಂಭಿಕರು ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಒಂದು ಶೇಕಡಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಂಭ ಬಿಂದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಡಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡುವುದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬೇಕಾದ ಐವತ್ತು ಅಥವಾ ನೂರು ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ.
ಪೊಸಿಷನ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು?
ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ. ಖಾತೆ $10,000, ಅಪಾಯ 1%, ಅಂದರೆ $100. ಎಂಟ್ರಿ $50, ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ $47, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $3. $100ನ್ನು $3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ 33 ಷೇರುಗಳು. ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖನಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆ, ಆ ಬೆಲೆಯ ಭರವಸೆಯಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ವೇಗದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಖಾತರಿಯ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್, ಬ್ರೋಕರ್ ಅದನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಾದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಲೆಕ್ಕ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ – ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲ್ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರದಿರಲು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ.
ಟ್ರೇಡ್ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಸರಿಸಬೇಕೇ?
ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಸರಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು 1% ನಷ್ಟ 10% ನಷ್ಟವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರಿ ಇದೇ. ಟ್ರೇಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೋದ ನಂತರ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಸರಿಸುವುದು ಬೇರೆಯದೇ ಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರಳ. ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ತಗಲದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ
ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿ. ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ, ಬಂದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎರಡನೇ ಮಿತಿ ಇಡಿ.
ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಿಂತ ಅವು ಉತ್ತಮ.