માર્કેટ સાયકલમાં ટ્રેડ કેવી રીતે કરવું (આકૃતિ કેમ છેતરે છે)

તમે એ આકૃતિ જોઈ છે. ચાર નામવાળા તબક્કામાં એક સુંવાળી લહેર, અને તીર જે બરાબર બતાવે છે કે ક્યાં ખરીદવું અને ક્યાં વેચવું. આ વિષય પરના દરેક લેખમાં એ દેખાય છે, અને ટ્રેડિંગના શિક્ષણમાં એ સૌથી વધુ ગેરમાર્ગે દોરનારું ચિત્ર છે.

એટલા માટે નહીં કે તબક્કા ખોટા છે. તે વાસ્તવિક છે. તે ગેરમાર્ગે દોરે છે, કારણ કે આકૃતિ એવા ચાર્ટ પર દોરાય છે જ્યાં વળાંકો પહેલેથી આવી ચૂક્યા છે, અને ફક્ત ત્યારે જ તે સ્પષ્ટ દેખાય છે.

ચાર તબક્કા, ટૂંકમાં

આ શબ્દો જાણવા જેવા છે, એટલે અહીં તે તીર વગર આપ્યા છે.

તબક્કો	ભાવ શું કરી રહ્યો છે	એ વખતે કેવું લાગે છે
એક્યુમ્યુલેશન	લાંબા ઘટાડા પછી આડો ચાલે છે	કંટાળાજનક. કંઈ કામ નથી કરતું. મોટા ભાગના લોકોએ જોવાનું બંધ કરી દીધું છે
તેજી	ઊંચા હાઈ અને ઊંચા લો	પાછળ વળીને જોતાં સ્પષ્ટ. એ વખતે વધુ એક નિષ્ફળ ઉછાળા જેવું લાગે છે
ડિસ્ટ્રિબ્યુશન	લાંબા વધારા પછી આડો ચાલે છે, વધુ તીવ્ર ઉતાર-ચઢાવ સાથે	આગળના ઉછાળા પહેલાંના વિરામ જેવું. એટલે જ તે કામ કરે છે
મંદી	નીચા હાઈ અને નીચા લો	ખરીદીની તક જેવું, ફરી ફરીને

ત્રીજી કૉલમ જુઓ. દરેક તબક્કો અગાઉના તબક્કાનું જ ચાલુ રહેવું લાગે છે, અને એટલે જ જ્યારે તમે તેની અંદર ઊભા હો ત્યારે ફેરફાર જોઈ શકતા નથી.

આકૃતિ કેમ છેતરે છે

પાઠ્યપુસ્તકનું સાયકલનું કોઈ પણ ચિત્ર લો અને તેનો જમણો અડધો ભાગ ઢાંકી દો. જે બચે છે તે અસ્પષ્ટ છે. આકૃતિ જે ઘટાડાને “મંદીની શરૂઆત” કહે છે, તે તેજી દરમિયાન આવેલા એ બાર પુલબેક જેવો જ દેખાય છે, જે તેની પહેલાં આવ્યા અને પછી નવા હાઈ સુધી ગયા.

આ સમસ્યા આખા ટેકનિકલ વિશ્લેષણમાં છે. પેટર્નની વ્યાખ્યા તે કેવી રીતે પૂરી થઈ તેના પરથી થાય છે. હેડ ઍન્ડ શોલ્ડર્સ ત્યારે જ હેડ ઍન્ડ શોલ્ડર્સ બને છે જ્યારે નેકલાઇન તૂટે. તે પહેલાં એ ફક્ત એક ચાર્ટ છે. સાયકલનું ટોપ ત્યારે જ ટોપ બને છે જ્યારે માર્કેટ નવા હાઈ બનાવવાનું બંધ કરે, અને આ વાત તમને એ બંધ થયાના થોડા સમય પછી ખબર પડે છે.

એટલે પ્રામાણિક સ્થિતિ આ છે. જે થયું તેનું વર્ણન કરવા માટે તબક્કા ઉપયોગી રીત છે. આગળ શું થશે તેની આગાહી માટે તે નબળું સાધન છે. જે કોઈ તમને એન્ટ્રીના તીરવાળી આકૃતિ બતાવે છે, તે તમને ભૂતકાળ બતાવે છે, જે બધું જાણી લીધા પછી દોરાયેલો છે.

એ રિવર્સલ, જે પુલબેક નીકળ્યું

એક વાર મેં એક પુલબેકને આખા ટ્રેન્ડનું ટોપ સમજી લીધું. ભાવ એટલો જોરથી નીચે આવ્યો કે કશાકનો અંત હોય એવું લાગ્યું, એટલે મેં ઊંધી દિશામાં પોઝિશન ખોલવાનું શરૂ કર્યું, એ ખાતરી સાથે કે હું નાની ચાલમાં મોડી નહીં, પણ મોટા ઘટાડામાં વહેલી છું.

એ મજબૂત અપટ્રેન્ડની અંદરનું કરેક્શન હતું, અને તેણે મારી પોઝિશનના ફુરચા ઉડાવી દીધા.

અસ્વસ્થ કરનારી વાત એ છે કે એ વખતે મારી સ્ક્રીન પર એવું કંઈ નહોતું જે કહે કે આ રિવર્સલ નહીં, પુલબેક છે. જ્યારે એ થઈ રહ્યાં હોય ત્યારે બંને એકસરખાં દેખાય છે. એક અઠવાડિયા પછી એમાંથી ફક્ત એક જ ચાલુ હોય છે.

એમાંથી મને જે મળ્યું, તે નિયમ હું આજે પણ વાપરું છું. હું જે ટાઇમફ્રેમમાં ટ્રેડ કરું છું તેના કરતાં મોટી ટાઇમફ્રેમ પર સ્ટ્રક્ચર તૂટે નહીં, ત્યાં સુધી જે ટ્રેન્ડ ચાલુ હતો તે ચાલુ જ છે, અને સાયકલ ક્યાં પહોંચી છે તે વિશેનો મારો અભિપ્રાય એ બદલતો નથી.

રિયલ ટાઇમમાં તમે ખરેખર શું જોઈ શકો છો

તબક્કાની આગાહી છોડી દેવાથી તમારા હાથ ખાલી નથી રહેતા. હાલની પરિસ્થિતિ વિશેની કેટલીક બાબતો અનુમાનથી નહીં, નજરે જોઈ શકાય છે, અને તે વધુ ઉપયોગી છે.

તમે અત્યારે શું જોઈ શકો છો	તે શું સૂચવે છે	તે તમને શું નથી કહેતું
ઊંચા હાઈ અને ઊંચા લો	હાલમાં ટ્રેન્ડ ઉપરનો છે	કાલે તે ચાલુ રહેશે કે નહીં
ભાવ એક રેન્જની અંદર ફરે છે	હાલમાં માર્કેટ રેન્જમાં બંધાયેલું છે	તે કઈ બાજુ તૂટશે, અથવા ક્યારે
વોલેટિલિટી (ભાવની વધઘટ) વધી રહી છે	મોટી ચાલ, અને સ્ટોપ-લૉસ માટે વધુ અંતર જરૂરી	એ ચાલની દિશા
વોલેટિલિટી ઘટી રહી છે	નાની રેન્જ. બ્રેકઆઉટ સ્ટ્રેટેજી વધુ વાર નિષ્ફળ જશે	કે કોઈ મોટી ચાલ આવવાની જ છે. શાંતિ લાંબો સમય ટકી શકે
નવા હાઈ સાથે વૉલ્યુમ વધી રહ્યું છે	ખરીદદારો ચાલને ટેકો આપી રહ્યા છે	કે તે પલટાશે નહીં
ઘટતા વૉલ્યુમ સાથે નવા હાઈ	આ ભાવે ઓછા ખરીદદારો	કે ટોપ બની ગયું છે. આ મહિનાઓ સુધી ચાલી શકે

દરેક લાઇનમાં ત્રીજી કૉલમ છે, અને મુદ્દો એ જ છે. આ વર્તમાનનું વર્ણન કરે છે. એમાંથી કોઈ આગાહી નથી કરતું. અને જે સૌથી વધુ સિગ્નલ તરીકે વેચાય છે, જેમ કે હાઈ તરફ જતાં ઘટતું વૉલ્યુમ, તે કોઈ પણ એકાઉન્ટ રાહ જોઈ શકે તેના કરતાં ઘણું લાંબું ચાલી શકે છે.

તબક્કાની આગાહી નહીં, સ્ટ્રેટેજીમાં ફેરફાર કરો

વ્યવહારુ રીત આ છે. આપણે કયા તબક્કામાં છીએ એ પૂછવાને બદલે પૂછો કે કઈ પરિસ્થિતિ હાજર છે, અને તમારી સ્ટ્રેટેજી તેને અનુકૂળ છે કે નહીં.

હાલની પરિસ્થિતિ	સામાન્ય રીતે કામ કરે છે	સામાન્ય રીતે નિષ્ફળ જાય છે
સ્પષ્ટ ટ્રેન્ડ, વધતી રેન્જ	ટ્રેન્ડ ફૉલો કરવો, મોટા ટાર્ગેટ માટે પોઝિશન રાખવી, પુલબેક પર એન્ટ્રી	ચાલની વિરુદ્ધ ટ્રેડ, સરેરાશ તરફ પાછા ફરવાના નજીકના ટાર્ગેટ
રેન્જમાં બંધાયેલું માર્કેટ, ઘટતી વોલેટિલિટી	રેન્જની કિનારીઓ પર વિરુદ્ધ દિશામાં ટ્રેડ, નાના ટાર્ગેટ	બ્રેકઆઉટ એન્ટ્રી. મોટા ભાગના તૂટે છે અને સીધા પાછા આવે છે
આમતેમ ઝોલાં ખાતું માર્કેટ, કોઈ સ્પષ્ટ સ્ટ્રક્ચર નહીં	ટ્રેડિંગ ન કરવું	બાકીનું બધું

ત્રીજી લાઇન સાચો જવાબ છે, અને લોકો એ જ છોડી દે છે. જે સ્ટ્રેટેજી ટ્રેન્ડમાં કામ કરે છે, તે ઝોલાં ખાતા માર્કેટમાં સતત નુકસાન કરશે, અને એ નુકસાનનો અર્થ એ નથી કે સ્ટ્રેટેજી નકામી છે. તેનો અર્થ એ છે કે તે ખોટી પરિસ્થિતિમાં વપરાઈ રહી છે. એટલે જ તમારા રેકૉર્ડમાં પરિણામની સાથે પરિસ્થિતિની પણ નોંધ હોવી જોઈએ. બંનેને અલગ કેવી રીતે ઓળખવાં તે વિશે વધુ તમારી સ્ટ્રેટેજી કામ કરે છે કે નહીં તે કેવી રીતે જાણવું પાઠમાં વાંચો.

સાયકલ શું નથી

• તે કૅલેન્ડર નથી. તબક્કાઓની કોઈ નક્કી લંબાઈ નથી. એક્યુમ્યુલેશન બે અઠવાડિયાં ચાલી શકે કે ચાર વર્ષ, અને પેટર્નમાં કંઈ પણ એ નથી કહેતું કે કેટલું.
• તે સપ્રમાણ નથી. આકૃતિની સુઘડ લહેર ફક્ત દોરવાની આદત છે. વાસ્તવિક મંદી સામાન્ય રીતે તેની પહેલાંની તેજી કરતાં વધુ ઝડપી અને વધુ તીવ્ર હોય છે.
• તે એક જ સાયકલ નથી. સાપ્તાહિક ચાર્ટ અને પાંચ મિનિટનો ચાર્ટ એક જ સમયે અલગ તબક્કામાં હોઈ શકે, અને બંને સાચા છે.
• તે સમયપત્રક મુજબ પુનરાવર્તિત નથી થતી. “હવે કરેક્શન આવવું જ જોઈએ” એ નિરીક્ષણ નથી. એ ચાર્ટ જોડેલી એક લાગણી છે.

સામાન્ય પ્રશ્નો

આપણે માર્કેટ સાયકલના કયા તબક્કામાં છીએ તે કેવી રીતે ખબર પડે?

ખાતરીપૂર્વક તો તમને ખબર નથી પડતી, અને આજની તારીખ માર્ક કરેલી આકૃતિ બતાવનાર કોઈને પણ નહીં. તમે જે નક્કી કરી શકો છો તે એ છે કે ભાવ ટ્રેન્ડમાં છે કે રેન્જમાં, અને વોલેટિલિટી વધી રહી છે કે ઘટી રહી છે. એ ઓછું સંતોષકારક છે, પણ ઘણું વધુ ઉપયોગી, કારણ કે તમે તેને ચકાસી શકો છો.

માર્કેટ સાયકલ કેટલો સમય ચાલે છે?

કોઈ પ્રમાણભૂત લંબાઈ નથી. તમને જે પણ આંકડો આપવામાં આવે, તે ભૂતકાળની એવી સાયકલોની સરેરાશ છે, જે તેની આસપાસ ખૂબ જ અલગ-અલગ હતી. સાયકલ એક આકાર છે, સમયગાળો નહીં.

શું તબક્કો ઓળખવા માટે ઇન્ડિકેટર વાપરી શકાય?

ઇન્ડિકેટર ભૂતકાળના ભાવ પરની ગણતરીઓ છે, એટલે તેમની સમસ્યા પણ એ જ છે: તે ફેરફાર થઈ ગયા પછી તેની પુષ્ટિ કરે છે. એ નકામું નથી, પુષ્ટિનું પણ મૂલ્ય છે. પણ જે ઇન્ડિકેટર ટોપ પકડે છે, તે ટોપ બની ગયા પછી જ પકડશે, અને એ સામાન્ય રીતે જેની જાહેરાત થાય છે તેના કરતાં અલગ પ્રોડક્ટ છે.

શું આ શેરની જેમ ક્રિપ્ટો અને ફૉરેક્સ પર પણ લાગુ પડે છે?

ચાર તબક્કાનું વર્ણન જ્યાં પણ માર્કેટ હોય ત્યાં લાગુ પડે છે, અને બધું પાછળથી જ સમજાય એ સમસ્યા પણ. ઊલટું, ઝડપી માર્કેટમાં તે વધુ ખરાબ છે, જ્યાં દરેક ટાઇમફ્રેમ પર એ જ આકાર દેખાય છે અને લોકોને દિવસમાં ઘણી વાર વળાંકની આગાહી કરવાની લાલચ થાય છે.

ટૂંકમાં

ચાર તબક્કા ભૂતકાળનું સારું વર્ણન છે અને ભવિષ્યનું નબળું અનુમાન. રિયલ ટાઇમમાં પુલબેક અને ઘટાડાની શરૂઆત એકસરખાં દેખાય છે, અને તે જાણીજોઈને એકસરખાં દેખાય છે.

તબક્કાને નામ આપવાનો પ્રયાસ બંધ કરો. તમે ખરેખર જોઈ શકો તે પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરો, તેને અનુકૂળ સ્ટ્રેટેજી પસંદ કરો, અને સ્વીકારો કે વળાંક આવ્યાના થોડા સમય પછી જ તમે તેને ઓળખશો. દરેક જણ એવું જ કરે છે. જે લોકો કંઈક જુદો દાવો કરે છે, તેઓ તમને ચાર્ટનો જમણો અડધો ભાગ બતાવી રહ્યા છે.