Siz bu diaqramı görmüsünüz. Dörd mərhələyə bölünmüş, hər mərhələsinin adı yazılmış hamar bir dalğa və harada almaq, harada satmaq lazım olduğunu dəqiq göstərən oxlar. O, bu mövzuda yazılmış hər məqalədə var və treydinq təhsilindəki ən yanıldıcı şəkildir.
Mərhələlər səhv olduğu üçün yox. Onlar realdır. Diaqram ona görə yanıldıcıdır ki, dönüşlərin artıq baş verdiyi qrafikin üzərində çəkilir, dönüşlər isə yalnız o zaman aydın görünür.
Dörd mərhələ qısa şəkildə
Bu terminləri bilməyə dəyər, ona görə də onları oxlarsız təqdim edirəm.
| Mərhələ | Qiymət nə edir | O an necə hiss olunur |
|---|---|---|
| Toplanma | Uzun düşüşdən sonra yana doğru hərəkət edir | Darıxdırıcı. Heç nə işləmir. İnsanların çoxu artıq izləmir |
| Yüksəliş | Daha yüksək zirvələr və daha yüksək diblər | Sonradan baxanda aydındır. O an isə növbəti uğursuz sıçrayış kimi görünür |
| Paylanma | Uzun artımdan sonra yana doğru hərəkət, daha kəskin yellənmələrlə | Növbəti yüksəliş dalğasından əvvəlki fasilə kimi. Onu işlək edən də elə budur |
| Eniş | Daha aşağı zirvələr və daha aşağı diblər | Alış fürsəti kimi, təkrar-təkrar |
Üçüncü sütuna baxın. Hər mərhələ əvvəlkinin davamı kimi hiss olunur və məhz buna görə də dəyişikliyi onun içində olduğunuz müddətdə görə bilmirsiniz.
Diaqram niyə aldadır
Dərslikdən istənilən dövr şəklini götürün və sağ yarısını örtün. Qalan hissə qeyri-müəyyəndir. Diaqramın «enişin başlanğıcı» adlandırdığı düşüş yüksəliş zamanı ondan əvvəl olmuş və sonra yeni zirvələrə davam etmiş on iki geri çəkilmənin (pullback) eynisidir.
Bu problem bütün texniki təhlildən keçir. Fiqur necə bitdiyinə görə müəyyən olunur. Baş və çiyinlər fiquru yalnız boyun xətti qırıldıqdan sonra baş və çiyinlər olur. Ondan əvvəl bu, sadəcə qrafikdir. Dövrün zirvəsi yalnız bazar yeni zirvələr yeniləməyi dayandırdıqdan sonra zirvə olur və siz bunu dayanmadan bir müddət sonra öyrənirsiniz.
Deməli, dürüst mövqe belədir. Mərhələlər baş verənləri təsvir etmək üçün faydalı üsuldur. Bundan sonra nə olacağını proqnozlaşdırmaq üçün isə zəif alətdir. Sizə üzərində giriş oxları olan diaqram göstərən hər kəs əslində keçmişi göstərir, özü də sonradan baxmanın mükəmməl dəqiqliyi ilə çəkilmiş keçmişi.
Geri çəkilmə olduğu üzə çıxan dönüş
Bir dəfə mən geri çəkilməni bütöv bir trendin zirvəsi kimi oxudum. Qiymət nəyinsə sonu kimi görünəcək qədər kəskin düşdü, ona görə də əks istiqamətdə mövqelər açmağa başladım. Kiçik bir hərəkətə gecikdiyimə yox, böyük enişə erkən qoşulduğuma əmin idim.
Bu, güclü yüksələn trendin içindəki korreksiya idi və mövqelərimi tamamilə darmadağın etdi.
Xoşagəlməz tərəfi odur ki, o an ekranımda heç nə bunun dönüş yox, geri çəkilmə olduğunu demirdi. Baş verən anda ikisi eyni görünür. Bir həftə sonra onlardan yalnız biri hələ də davam edir.
Buradan çıxardığım qaydanı hələ də istifadə edirəm. Struktur ticarət etdiyim zaman çərçivəsindən daha yüksək zaman çərçivəsində qırılmayana qədər qüvvədə olan trend qüvvədə qalır və dövrün hansı nöqtəyə çatdığı barədə mənim fikrim bunu dəyişmir.
Real vaxtda əslində nəyi görə bilərsiniz
Mərhələni proqnozlaşdırmaqdan imtina etmək sizi əliboş qoymur. Mövcud şəraitlə bağlı bəzi şeyləri təxmin etmək yox, görmək olar və onlar daha faydalıdır.
| İndi nəyi görə bilərsiniz | Nəyə işarə edir | Sizə nəyi demir |
|---|---|---|
| Daha yüksək zirvələr və daha yüksək diblər | Trend hazırda yuxarıdır | Sabah davam edib-etməyəcəyini |
| Qiymət diapazon daxilində hərəkət edir | Bazar hazırda diapazondadır | Hansı tərəfə və nə vaxt qıracağını |
| Volatillik genişlənir | Daha böyük hərəkətlər, daha geniş stop məsafələri lazımdır | Bu hərəkətlərin istiqamətini |
| Volatillik daralır | Daha kiçik diapazonlar. Qırılma strategiyaları daha tez-tez uğursuz olacaq | Böyük hərəkətin yaxınlaşdığını. Sakitlik uzun sürə bilər |
| Yeni zirvələrə doğru həcm artır | Alıcılar hərəkəti dəstəkləyir | Qiymətin geri dönməyəcəyini |
| Azalan həcmlə yeni zirvələr | Bu qiymətlərdə alıcılar azdır | Zirvənin artıq formalaşdığını. Bu, aylarla davam edə bilər |
Hər sətirdə üçüncü sütun var və əsas məsələ də budur. Bunlar indiki vəziyyəti təsvir edir. Heç biri proqnoz vermir. Ən çox siqnal kimi satılanlar, məsələn, zirvələrə doğru azalan həcm, istənilən hesabın gözləyə biləcəyindən qat-qat uzun davam edə bilər.
Strategiyanı uyğunlaşdırın, mərhələni proqnozlaşdırmayın
Praktik variant belədir. Hansı mərhələdə olduğumuzu soruşmaq əvəzinə hansı şəraitin mövcud olduğunu və strategiyanızın ona uyğun gəlib-gəlmədiyini soruşun.
| Mövcud şərait | Adətən işləyir | Adətən uğursuz olur |
|---|---|---|
| Aydın trend, genişlənən diapazonlar | Trendi izləmək, daha böyük hədəflər üçün mövqeni saxlamaq, geri çəkilmədə giriş | Hərəkətə qarşı girmək, orta səviyyəyə qayıdış üçün dar hədəflər |
| Diapazon, daralan volatillik | Diapazonun kənarlarından əks istiqamətdə girmək, daha kiçik hədəflər | Qırılmada girişlər. Çoxu qırılır və dərhal geri qayıdır |
| Qarışıq bazar, aydın struktur yoxdur | Ticarət etməmək | Qalan hər şey |
Üçüncü sətir real cavabdır və insanların ötüb keçdiyi də məhz odur. Trenddə işləyən strategiya istiqamətsiz, qarışıq bazarda davamlı olaraq itirəcək və bu itki strategiyanın xarab olduğunu göstərmir. Bu, onun yanlış şəraitdə istifadə edildiyini göstərir. Buna görə də qeydlərinizdə nəticələrlə yanaşı şərait də yazılmalıdır. Bunları bir-birindən necə ayırmaq barədə daha ətraflı: strategiyanızın işlədiyini necə bilmək.
Dövr nə deyil
- O, təqvim deyil. Mərhələlərin sabit uzunluğu yoxdur. Toplanma iki həftə də, dörd il də sürə bilər və fiqurda heç nə sizə hansının olacağını demir.
- O, simmetrik deyil. Diaqramdakı səliqəli dalğa sadəcə çəkmə vərdişidir. Real enişlər adətən özlərindən əvvəlki yüksəlişdən daha sürətli və daha dik olur.
- O, tək bir dövr deyil. Həftəlik qrafik və beşdəqiqəlik qrafik eyni vaxtda fərqli mərhələlərdə ola bilər və hər ikisi doğrudur.
- O, cədvəl üzrə təkrarlanmır. «Korreksiya vaxtı çatıb» müşahidə deyil. Bu, yanına qrafik qoşulmuş bir hissdir.
Tez-tez verilən suallar
Bazar dövrünün hansı mərhələsində olduğumuzu necə bilə bilərəm?
Əminliklə bilə bilməzsiniz, üzərində bugünkü gün qeyd olunmuş diaqramı sizə göstərən heç kəs də bilmir. Müəyyən edə biləcəyiniz odur ki, qiymət trenddədir, yoxsa diapazonda, volatillik genişlənir, yoxsa daralır. Bu, o qədər də ürəkaçan deyil, amma xeyli faydalıdır, çünki onu yoxlaya bilərsiniz.
Bazar dövrü nə qədər davam edir?
Standart uzunluq yoxdur. Sizə deyilən istənilən rəqəm keçmiş dövrlərin orta göstəricisidir, həmin dövrlər isə bu göstəricidən çox böyük fərqlərlə kənarlaşıb. Dövr müddət deyil, formadır.
Mərhələni müəyyən etmək üçün indikatorlardan istifadə edə bilərəmmi?
İndikatorlar keçmiş qiymətlər üzərində aparılan hesablamalardır, ona görə də onların da eyni problemi var: dəyişikliyi baş verdikdən sonra təsdiqləyirlər. Bu, faydasız deyil, təsdiqin də öz dəyəri var. Amma zirvəni tapan indikator onu zirvədən sonra tapacaq və bu, adətən reklam olunandan fərqli bir məhsuldur.
Bu, səhmlərlə yanaşı kripto və foreks üçün də doğrudurmu?
Dörd mərhələli təsvir bazar olan hər yerə aiddir, sonradan baxma problemi də. Daha sürətli bazarlarda bu problem hətta daha pisdir: orada eyni forma hər zaman çərçivəsində görünür və insanları gündə bir neçə dəfə dönüş elan etməyə sövq edir.
Qısaca
Dörd mərhələ keçmişin yaxşı təsviri, gələcəyin isə zəif proqnozudur. Real vaxtda geri çəkilmə ilə düşüşün başlanğıcı eyni görünür və bu, təsadüf deyil.
Mərhələyə ad qoymağa çalışmağı dayandırın. Həqiqətən görə bildiyiniz şəraiti təsvir edin, ona uyğun strategiyanı seçin və dönüşü baş verdikdən bir müddət sonra tanıyacağınızı qəbul edin. Hamı belədir. Əksini iddia edənlər sizə qrafikin sağ yarısını göstərirlər.