Դուք տեսել եք այդ դիագրամը։ Հարթ ալիք՝ չորս անվանված փուլերով, և սլաքներ, որոնք ճշգրիտ ցույց են տալիս, թե որտեղ գնել և որտեղ վաճառել։ Այն հայտնվում է այս թեմայով յուրաքանչյուր հոդվածում, և դա թրեյդինգի ուսուցման ամենամոլորեցնող նկարն է։
Ոչ թե այն պատճառով, որ փուլերը սխալ են։ Դրանք իրական են։ Այն մոլորեցնող է, որովհետև դիագրամը գծված է այնպիսի գրաֆիկի վրա, որտեղ շրջադարձերն արդեն տեղի են ունեցել, իսկ դրանք ակնհայտ են միայն այդ ժամանակ։
Չորս փուլերը՝ համառոտ
Այս բառերն արժե իմանալ, ուստի ահա դրանք՝ առանց սլաքների։
| Փուլ | Ինչ է անում գինը | Ինչպես է այն զգացվում այդ պահին |
|---|---|---|
| Կուտակում | Կողային շարժում՝ երկար անկումից հետո | Ձանձրալի է։ Ոչինչ չի աշխատում։ Մարդկանց մեծ մասն այլևս չի հետևում |
| Աճ | Ավելի բարձր գագաթներ և ավելի բարձր հատակներ | Հետադարձ հայացքով՝ ակնհայտ։ Այդ պահին այն նման է հերթական ձախողված ետցատկի |
| Բաշխում | Կողային շարժում երկար աճից հետո՝ ավելի կտրուկ տատանումներով | Կարծես դադար է հաջորդ վերելքից առաջ։ Հենց դրա համար էլ այն աշխատում է |
| Անկում | Ավելի ցածր գագաթներ և ավելի ցածր հատակներ | Կարծես գնելու հնարավորություն է՝ նորից ու նորից |
Նայեք երրորդ սյունակին։ Յուրաքանչյուր փուլ զգացվում է որպես նախորդի շարունակություն, և հենց դա է պատճառը, որ փոփոխությունը չեք կարող տեսնել, քանի դեռ գտնվում եք դրա մեջ։
Ինչու է դիագրամը ստում
Վերցրեք ցիկլի ցանկացած դասագրքային նկար և փակեք դրա աջ կեսը։ Այն, ինչ մնում է, անորոշ է։ Այն իջեցումը, որը դիագրամում նշված է որպես «անկման սկիզբ», ճիշտ նույն տեսքն ունի, ինչ աճի փուլի այն տասներկու հետընթացները (pullback), որոնք եղել են դրանից առաջ և ավարտվել են նոր գագաթներով։
Այս խնդիրն անցնում է ողջ տեխնիկական վերլուծության միջով։ Գրաֆիկական ձևավորումը սահմանվում է նրանով, թե ինչպես է այն ավարտվել։ «Գլուխ և ուսեր» ձևավորումն այդպիսին է դառնում միայն պարանոցի գծի կոտրվելուց հետո։ Մինչ այդ դա պարզապես գրաֆիկ է։ Ցիկլի գագաթը գագաթ է միայն այն ժամանակ, երբ շուկան դադարել է նոր գագաթներ կազմել, և դուք դա իմանում եք դադարելուց որոշ ժամանակ անց։
Այնպես որ, ազնիվ պատասխանն այսպիսին է։ Փուլերն օգտակար միջոց են նկարագրելու այն, ինչ արդեն եղել է։ Դրանք վատ գործիք են կանխատեսելու համար, թե ինչ կլինի հետո։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ձեզ ցույց է տալիս մուտքի սլաքներով դիագրամը, ցույց է տալիս անցյալը՝ գծված կատարյալ հետադարձ հայացքով։
Շրջադարձը, որը հետընթաց դուրս եկավ
Մի անգամ ես հետընթացն ընդունեցի որպես ամբողջ թրենդի գագաթ։ Գինն այնքան կտրուկ իջավ, որ կարծես ինչ-որ բանի ավարտ լիներ, ուստի սկսեցի դիրքեր բացել հակառակ ուղղությամբ՝ համոզված, որ վաղ եմ մտել մեծ անկման մեջ, այլ ոչ թե ուշացել եմ փոքրից։
Դա ուժեղ աճող թրենդի ներսում տեղի ունեցող շտկում էր, և այն ամբողջովին ջարդուփշուր արեց իմ դիրքերը։
Ամենատհաճն այն է, որ այդ պահին իմ էկրանին ոչինչ չէր ասում, որ դա հետընթաց է, այլ ոչ թե շրջադարձ։ Երկուսն էլ նույն տեսքն ունեն, քանի դեռ տեղի են ունենում։ Դրանցից միայն մեկն է մեկ շաբաթ անց դեռ շարունակվում։
Այդ դեպքից ես հանեցի մի կանոն, որը մինչ օրս կիրառում եմ։ Քանի դեռ կառուցվածքը չի կոտրվել ավելի բարձր թայմֆրեյմի վրա, քան այն, որով ես առևտուր եմ անում, գործող թրենդը շարունակում է գործել, և իմ կարծիքը, թե ցիկլը որ կետին է հասել, դա չի փոխում։
Ինչ իսկապես կարելի է տեսնել իրական ժամանակում
Փուլը կանխատեսելուց հրաժարվելը ձեզ ձեռնունայն չի թողնում։ Ներկա պայմանների որոշ կողմեր կարելի է տեսնել, այլ ոչ թե գուշակել, և դրանք ավելի օգտակար են։
| Ինչ կարող եք տեսնել հիմա | Ինչ է դա ենթադրում | Ինչ դա ձեզ չի ասում |
|---|---|---|
| Ավելի բարձր գագաթներ և ավելի բարձր հատակներ | Թրենդը ներկայումս աճող է | Արդյոք այն կշարունակվի վաղը |
| Գինը շարժվում է միջակայքի ներսում | Շուկան ներկայումս կողային միջակայքում է | Որ ուղղությամբ այն դուրս կգա կամ երբ |
| Տատանողականությունն աճում է | Ավելի մեծ շարժումներ, և պետք են ավելի հեռու ստոպ-լոսեր | Այդ շարժումների ուղղությունը |
| Տատանողականությունը նվազում է | Ավելի նեղ միջակայքեր։ Ճեղքման ստրատեգիաներն ավելի հաճախ կձախողվեն | Որ մեծ շարժում է սպասվում։ Անդորրը կարող է երկար տևել |
| Ծավալն աճում է նոր գագաթների մոտ | Գնորդներն աջակցում են շարժմանը | Որ այն չի շրջվի |
| Նոր գագաթներ՝ նվազող ծավալով | Այս գներով ավելի քիչ գնորդներ կան | Որ գագաթն արդեն ձևավորվել է։ Սա կարող է ամիսներ շարունակվել |
Յուրաքանչյուր տող ունի երրորդ սյունակ, և հենց դա է էությունը։ Սրանք նկարագրում են ներկան։ Դրանցից ոչ մեկը չի կանխատեսում։ Իսկ այն երևույթները, որոնք ամենից հաճախ վաճառվում են որպես ազդանշաններ, օրինակ՝ նվազող ծավալը գագաթների մոտ, կարող են շարունակվել շատ ավելի երկար, քան որևէ հաշիվ կարող է սպասել։
Հարմարեցրեք ստրատեգիան, մի կանխատեսեք փուլը
Ահա գործնական տարբերակը։ Փոխանակ հարցնելու, թե որ փուլում ենք, հարցրեք, թե ինչ պայմաններ կան հիմա, և արդյոք ձեր ստրատեգիան համապատասխանում է դրանց։
| Ներկա պայմանները | Սովորաբար աշխատում է | Սովորաբար ձախողվում է |
|---|---|---|
| Հստակ թրենդ, ընդլայնվող միջակայքեր | Թրենդին հետևելը, դիրքը պահելը ավելի մեծ թիրախների համար, մուտքը հետընթացների ժամանակ | Շարժման դեմ առևտուրը, միջինին վերադարձի նեղ թիրախները |
| Կողային միջակայք, նվազող տատանողականություն | Մուտքեր միջակայքի եզրերից՝ հակառակ ուղղությամբ, ավելի փոքր թիրախներ | Ճեղքման մուտքերը։ Ճեղքումների մեծ մասն անմիջապես հետ է գալիս |
| Քաոսային շարժում, առանց հստակ կառուցվածքի | Առևտուր չանելը | Մնացած ամեն ինչ |
Երրորդ տողն իրական պատասխան է, և հենց այն են մարդիկ բաց թողնում։ Ստրատեգիան, որն աշխատում է թրենդում, քաոսային շուկայում անընդհատ վնաս կբերի, և այդ վնասը չի նշանակում, որ ստրատեգիան կոտրված է։ Դա նշանակում է, որ այն կիրառվում է սխալ պայմաններում։ Ահա թե ինչու ձեր գրառումներում պետք է նշել ոչ միայն արդյունքները, այլև պայմանները։ Այս երկուսը տարբերելու մասին ավելին՝ ինչպես իմանալ՝ արդյոք ձեր ստրատեգիան աշխատում է դասում։
Ինչը ցիկլը չէ
- Դա օրացույց չէ։ Փուլերը ֆիքսված տևողություն չունեն։ Կուտակումը կարող է տևել երկու շաբաթ կամ չորս տարի, և ձևավորման մեջ ոչինչ չի ասում, թե որը։
- Դա համաչափ չէ։ Դիագրամի կոկիկ ալիքը պարզապես գծելու սովորություն է։ Իրական անկումները սովորաբար ավելի արագ ու կտրուկ են, քան դրանց նախորդած աճը։
- Դա մեկ ցիկլ չէ։ Շաբաթական գրաֆիկը և հինգրոպեանոց գրաֆիկը կարող են միաժամանակ տարբեր փուլերում լինել, և երկուսն էլ ճիշտ են։
- Դա չի կրկնվում ժամանակացույցով։ «Շտկման ժամանակն է» արտահայտությունը դիտարկում չէ։ Դա զգացողություն է, որին կցված է գրաֆիկ։
Հաճախ տրվող հարցեր
Ինչպե՞ս իմանամ, թե շուկայական ցիկլի որ փուլում ենք
Վստահաբար իմանալ չեք կարող, ինչպես և չի կարող ոչ ոք, ով ձեզ ցույց է տալիս դիագրամ՝ վրան նշված այսօրվա օրը։ Այն, ինչ կարող եք պարզել, այն է, թե արդյոք գինը թրենդի մեջ է, թե միջակայքում, և արդյոք տատանողականությունն աճում է, թե նվազում։ Դա ավելի քիչ գոհունակություն է տալիս և շատ ավելի օգտակար է, որովհետև կարող եք այն ստուգել։
Որքա՞ն է տևում շուկայական ցիկլը
Ստանդարտ տևողություն չկա։ Ցանկացած թիվ, որ ձեզ կասեն, անցյալ ցիկլերի միջինն է, որոնք դրա շուրջ ահռելիորեն տարբերվել են։ Ցիկլը ձև է, ոչ թե տևողություն։
Կարո՞ղ եմ ինդիկատորներով որոշել փուլը
Ինդիկատորներն անցյալ գների վրա կատարված հաշվարկներ են, ուստի դրանք ունեն նույն խնդիրը՝ հաստատում են փոփոխությունը դրա տեղի ունենալուց հետո։ Դա անօգուտ չէ, հաստատումն արժեք ունի։ Բայց գագաթը հայտնաբերող ինդիկատորը այն կհայտնաբերի գագաթից հետո, իսկ դա այլ ապրանք է, քան սովորաբար գովազդվողը։
Արդյո՞ք սա վերաբերում է նաև կրիպտոյին և ֆորեքսին, ոչ միայն բաժնետոմսերին
Չորս փուլերի նկարագրությունը կիրառելի է ամենուր, որտեղ շուկա կա, և նույնը վերաբերում է հետադարձ հայացքի խնդրին։ Արագ շուկաներում խնդիրը նույնիսկ ավելի սուր է, քանի որ այնտեղ նույն ձևը հայտնվում է բոլոր թայմֆրեյմերում և մարդկանց գայթակղում օրը մի քանի անգամ շրջադարձ կանխագուշակել։
Կարճ ասած
Չորս փուլերն անցյալի լավ նկարագրություն են և ապագայի վատ կանխատեսում։ Իրական ժամանակում հետընթացը և անկման սկիզբը նույն տեսքն ունեն, և դա պատահական չէ։
Դադարեք փորձել անվանել փուլը։ Նկարագրեք այն պայմանները, որոնք իսկապես տեսնում եք, ընտրեք դրանց համապատասխանող ստրատեգիան և ընդունեք, որ շրջադարձը կճանաչեք այն տեղի ունենալուց որոշ ժամանակ անց։ Այդպես է բոլորի մոտ։ Նրանք, ովքեր պնդում են հակառակը, ձեզ ցույց են տալիս գրաֆիկի աջ կեսը։