ട്രേഡിംഗിലെ റിസ്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം

ട്രേഡിംഗിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാൽ എൻട്രിക്ക് മുൻപ് എടുക്കുന്ന രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളും അവയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ കണക്കുമാണ്. ഈ ട്രേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി എത്ര പണം നഷ്ടപ്പെടാം, നിങ്ങളുടെ ആശയം തെറ്റാണെന്ന് വില ഏത് നിലയിൽ തെളിയിക്കും – ഇവയാണ് ആ തീരുമാനങ്ങൾ. ആ രണ്ട് സംഖ്യകളെ കണക്ക് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ സൈസാക്കി മാറ്റുന്നു.

മിക്ക തുടക്കക്കാരും ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റൗണ്ട് സംഖ്യ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ആദ്യം സൈസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിന് ചേരുന്ന ഒരു സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് തിരയുന്നു. ഏതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെക്കാളും കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തകർത്തിട്ടുള്ളത് ക്രമത്തിലെ ഈ ഒരൊറ്റ തിരിച്ചിടലാണ്.

ഇതിനെ ഒരു നിയമമാക്കി മാറ്റിയ ട്രേഡ്

വലിയ വില കൊടുത്താണ് ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചത്. ഒരു കറൻസി ജോഡിയിൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ക്രോസ്ഓവറിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് വന്നപ്പോൾ സിഗ്നലിനെക്കുറിച്ച് അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നതുകൊണ്ട്, എന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ഏകദേശം പകുതിയും ഞാൻ ഒരൊറ്റ ട്രേഡിൽ ഇട്ടു. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കാൻഡിൽ എനിക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് ഞാൻ നോക്കിനിന്നു.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എവിടെയോ വായിച്ച ഒരു വാചകം അല്ലാതായി, ഒരു നിയമമായി മാറിയത് ആ നിമിഷമാണ്. അന്നുമുതൽ അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല:

ഇൻഡിക്കേറ്റർ എത്ര ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി തോന്നിയാലും, ഒരു ട്രേഡിൽ ബാലൻസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വേണ്ട.

അവിടെ എന്താണ് തെറ്റിയതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം അത് വിശകലനമായിരുന്നില്ല. ക്രോസ്ഓവർ ഒരുപക്ഷേ നല്ല സിഗ്നൽ തന്നെയായിരുന്നിരിക്കാം. ആത്മവിശ്വാസത്തെ സൈസ് നിശ്ചയിക്കാൻ അനുവദിച്ചതായിരുന്നു തെറ്റ്. സാധ്യമായതിൽ ഏറ്റവും മോശം അടിസ്ഥാനമാണ് ആത്മവിശ്വാസം, കാരണം നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന കൃത്യമായ നിമിഷത്തിലാണ് അത് ഏറ്റവും ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.

ഒരു നിയമം എല്ലായിടത്തും ബാധകം, ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെയല്ല

കണക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു കാണുന്നത് നല്ലതാണ്, കാരണം അവ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നില്ല.

പരിധി എല്ലായിടത്തും ബാധകമാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ട്രേഡ് ചെയ്താലും, നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എക്സിറ്റിനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും, ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനത്തിനപ്പുറം ഒരൊറ്റ തെറ്റായ തീരുമാനം തിരുത്താനാവാത്ത നാശമുണ്ടാക്കും. ഓഹരികൾ, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, സ്പോട്ട് കറൻസികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്; ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഘടന കൊണ്ടുതന്നെ മുഴുവൻ തുകയും റിസ്കിലാകുന്ന ഏതൊരു നിശ്ചിത-സമയ ഉൽപ്പന്നത്തിനും ഇത് ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. എക്സിറ്റിന്മേൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം എത്ര കുറവാണോ, എൻട്രി സൈസ് അത്രയും കൂടുതൽ ഭാരം വഹിക്കേണ്ടിവരും എന്നുതന്നെ പറയാം.

സൈസ് കണക്കാക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെയല്ല. താഴെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ എക്സിറ്റ് വില നിങ്ങൾതന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു – ഓഹരികൾ, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, സ്പോട്ട് ഫോറെക്സ്, CFD-കൾ എന്നിവയിൽ അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളുടെ എക്സിറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല, ഉൽപ്പന്നമാണെങ്കിൽ, മൊത്തം റിസ്കിനെയും ജയിച്ച ട്രേഡുകളുടെ ശതമാനത്തെയും (win rate) കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുക. ഹരണം അവിടെ ബാധകമാകില്ല, പക്ഷേ അതിന് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം അപ്പോഴും ബാധകമാണ്.

ഘട്ടം 1: ഒരു ട്രേഡിൽ എത്ര നഷ്ടപ്പെടാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക

മറ്റെന്തിനും മുൻപ്, നഷ്ടത്തിലായ ഒരൊറ്റ ട്രേഡിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ എത്ര ഭാഗം എടുക്കാം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക. അത് ഒരിക്കൽ ഒരു ശതമാനമായി എഴുതിവെക്കുക, ഒരു ട്രേഡിംഗ് സെഷനിടയിൽ ഒരിക്കലും അതിനെച്ചൊല്ലി സ്വയം വിലപേശരുത്.

സാധാരണ പിന്തുടരുന്ന രീതി 1% മുതൽ 2% വരെയാണ്. ആ സംഖ്യകളിൽ മാന്ത്രികമായി ഒന്നുമില്ല. സാധാരണ നിലയിലുള്ള ഒരു നിർഭാഗ്യ പരമ്പരയെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ചെറുതാണ് അവ, അത്രമാത്രം – തുടർച്ചയായി അഞ്ചോ ആറോ നഷ്ടങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. നാണയം ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ ടെയിൽസ് വീഴുന്നത് ഏകദേശം 32 ശ്രമങ്ങളിൽ ഒരിക്കലാണ്.

അക്കൗണ്ട്	ഓരോ ട്രേഡിലും 1%	ഓരോ ട്രേഡിലും 2%
$1,000	$10	$20
$5,000	$50	$100
$10,000	$100	$200
$25,000	$250	$500
$1,00,000	$1,000	$2,000

ഈ സംഖ്യകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തക്ക മൂല്യമില്ലാത്തത്ര ചെറുതായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ആദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ തോന്നലിനെയാണ്, ശതമാനത്തെയല്ല. ലാഭം വിരസമായി തോന്നുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന റിസ്ക് നിലയാണ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പണം നഷ്ടമാകുന്നു എന്ന പാഠത്തിലുണ്ട്.

ഘട്ടം 2: നിങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയുന്നിടം കണ്ടെത്തുക, സൗകര്യമുള്ളിടമല്ല

ആശയം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വിലയിലാണ് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസിന്റെ സ്ഥാനം. നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഘടനയ്ക്ക് താഴെ, പിടിച്ചുനിൽക്കേണ്ടിയിരുന്ന ലെവലിനപ്പുറം, നീക്കത്തെ നിർവചിച്ച സ്വിങ്ങിനും അപ്പുറം. അത് ചാർട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്.

അത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയല്ല. “എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നിടത്തോളം” എന്ന കണക്കിൽ വെക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഒരു സ്റ്റോപ്പ്-ലോസല്ല, ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ്. ശരിയായ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് നിങ്ങളുടെ റിസ്കിൽ ഒതുങ്ങാത്തത്ര ദൂരെയാണെങ്കിൽ, ഉത്തരം ചെറിയ പൊസിഷനാണ്, ഒരിക്കലും അടുത്തുള്ള സ്റ്റോപ്പ്-ലോസല്ല.

ഘട്ടം 3: സൈസ് കണക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞുതരട്ടെ

ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പൊസിഷൻ സൈസ് ഒരു തീരുമാനമേ അല്ല. അതൊരു ഹരണമാണ്.

• പണത്തിലുള്ള റിസ്ക് = അക്കൗണ്ട് × ഓരോ ട്രേഡിലെയും റിസ്ക്. $10,000-ൽ 1% ആണെങ്കിൽ, അത് $100.
• ഓരോ യൂണിറ്റിലെയും റിസ്ക് = എൻട്രി വില − സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് വില. എൻട്രി $50.00, സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് $47.00 ആണെങ്കിൽ, ഒരു ഓഹരിക്ക് $3.00.
• പൊസിഷൻ സൈസ് = പണത്തിലുള്ള റിസ്ക് ÷ ഓരോ യൂണിറ്റിലെയും റിസ്ക്. $100 ÷ $3.00 = 33 ഓഹരികൾ.

$50 വിലയുള്ള മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഓഹരികൾ, $10,000-ന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ $1,650-ന്റെ പൊസിഷനാണ്. $1,650 ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച്, തെറ്റിയാൽ, നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച തുക കൃത്യമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു സൈസ് അതായതുകൊണ്ടാണ്.

സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് മാറ്റിയാൽ സൈസും അതിനൊപ്പം മാറും. ഇത് പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എല്ലാ വരിയിലും $100 ആയി നിലനിർത്തിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ്:

സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് അകലം	വാങ്ങാവുന്ന ഓഹരികൾ	$50-ൽ പൊസിഷന്റെ മൂല്യം
$0.50	200	$10,000
$1.00	100	$5,000
$2.00	50	$2,500
$3.00	33	$1,650
$4.00	25	$1,250

അടുത്തുള്ള സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് എന്നാൽ കുറഞ്ഞ റിസ്ക് എന്നല്ല അർത്ഥം. അതേ റിസ്കിൽ കൂടുതൽ വലിയ പൊസിഷൻ എന്നാണ്, വലിയ പൊസിഷൻ കൂടുതൽ തവണ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസിൽ തട്ടി പുറത്താകും. അകലെയുള്ള സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് കൂടുതൽ റിസ്ക് എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് ഓഹരികൾ എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. എല്ലാ വരിയിലും റിസ്ക് $100 ആയിത്തന്നെ നിന്നു.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംഖ്യകൾ നൽകി നോക്കുക:

ഘട്ടം 4: ഓരോ ട്രേഡിനും മാത്രമല്ല, എല്ലാ പൊസിഷനുകൾക്കും ചേർത്ത് പരിധി വെക്കുക

അഞ്ച് തവണ 1% വീതം റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് 5% ആണെന്ന് തോന്നും. അഞ്ച് ട്രേഡുകളും പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്തവയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് 5% ആകുന്നുള്ളൂ. ഒരേ മേഖലയിലെ നാല് ലോംഗ് പൊസിഷനുകളോ, എല്ലാത്തിലും ഡോളർ ഉൾപ്പെടുന്ന നാല് കറൻസി ജോഡികളോ, നാല് കഷണങ്ങളാക്കിയ ഒരൊറ്റ ട്രേഡിനോടാണ് കൂടുതൽ അടുത്തുനിൽക്കുന്നത്, അവ ഒരുമിച്ച് തെറ്റുകയും ചെയ്യും.

അതുകൊണ്ട് തുറന്നിരിക്കുന്ന മൊത്തം റിസ്കിന് രണ്ടാമതൊരു പരിധി വെക്കുക. എല്ലാം ഒരേസമയം സ്റ്റോപ്പ്-ലോസിൽ തട്ടിയാൽ, ആ ദിവസം എത്ര നഷ്ടം വരും? പ്രധാനം ആ സംഖ്യയാണ്, അത് സാധാരണയായി ആളുകൾ കരുതുന്നതിനെക്കാൾ വലുതായിരിക്കും.

3-5-7 നിയമം യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്

ഈ ചോദ്യം നിരന്തരം ഉയരാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ലളിതമായി ഇതാ. മൂന്ന് പരിധികളുള്ള ഒരു റിസ്ക് ചട്ടക്കൂടാണ് 3-5-7 നിയമം:

• 3% ആണ് ഏതൊരു ഒറ്റ ട്രേഡിലെയും പരമാവധി റിസ്ക്.
• 5% ആണ് ഒരേസമയം തുറന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊസിഷനുകളിലുമായുള്ള പരമാവധി മൊത്തം റിസ്ക്.
• 7% ആണ് ലാഭത്തിലായ ട്രേഡുകൾ നഷ്ടത്തിലായ ട്രേഡുകളെ മറികടക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അന്തരം.

ഇതൊരു ന്യായമായ ഘടനയാണ്, മുകളിലെ ഖണ്ഡിക പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് ഇതും പറയുന്നത്: ഓരോ ട്രേഡിനുമുള്ള പരിധി മാത്രം പോരാ. സത്യസന്ധമായ രണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ. ഈ സംഖ്യകൾ ഒരു കീഴ്വഴക്കം മാത്രമാണ്, ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലല്ല – 3, 5, 7 എന്നിവയാണ് ശരിയെന്ന് ഒരു പഠനവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ, തുടക്കക്കാർക്ക് ഓരോ ട്രേഡിലും 3% എന്നത് അൽപ്പം ആക്രമണോത്സുകമാണ്. പരിചയസമ്പന്നരായ പല ട്രേഡർമാരും അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്.

ഘട്ടം 5: നിങ്ങളുടെ അനുപാതത്തിന് ആവശ്യമായ ജയിച്ച ട്രേഡുകളുടെ ശതമാനം അറിയുക

ഓരോ ട്രേഡിലെയും റിസ്ക്, ഒരു നഷ്ടത്തിന് എത്ര വില കൊടുക്കേണ്ടിവരും എന്ന് പറഞ്ഞുതരുന്നു. സ്ട്രാറ്റജി പണമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു: തെറ്റുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ശരിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര നേടുന്നു, എത്ര തവണ നിങ്ങൾ ശരിയാകുന്നു.

ഇവ രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ലാഭ-റിസ്ക് അനുപാതം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ലാഭവും നഷ്ടവുമില്ലാത്ത നിലയിലെത്താൻ വേണ്ട ജയിച്ച ട്രേഡുകളുടെ ശതമാനം നിശ്ചിതമാണ്, ഒരൊറ്റ ഹരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടെത്താം.

ലാഭത്തിലായ ട്രേഡുകളുടെ മൂല്യം	ലാഭവും നഷ്ടവുമില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് വേണ്ട ജയിച്ച ട്രേഡുകളുടെ ശതമാനം	അതിൽ താഴെയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം നഷ്ടമാകും
റിസ്കിന്റെ 1×	50%	ചെലവുകൾ കൂടി ചേർത്താൽ നാണയം ടോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സാധ്യത പോലും പോരാ
1.5×	40%	പത്തിൽ ആറ് നഷ്ടങ്ങൾ അതിജീവിക്കാം
2×	33%	മൂന്നിൽ രണ്ട് ട്രേഡുകൾ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല
3×	25%	നാലിൽ മൂന്നെണ്ണം തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല
5×	17%	ആറിൽ അഞ്ചെണ്ണം തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല

മൂന്നാമത്തെ വരി ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക, കാരണം ആളുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി മാറ്റുന്നത് അതാണ്. 2:1-ൽ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡുകളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും തെറ്റിയാലും അവസാനം നിങ്ങൾ ലാഭത്തിലായിരിക്കും. ജയിച്ച ട്രേഡുകളുടെ ഉയർന്ന ശതമാനമല്ല ലക്ഷ്യം – അതിന് പിന്നാലെ ഓടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡർമാർ ചെറിയ ലാഭങ്ങൾ എടുക്കുകയും വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

ഫോർമുല ഇതാണ്: ഒന്നിനെ, ഒന്നും അനുപാതവും ചേർന്ന തുക കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. 2:1-ൽ അത് 1 ÷ 3, അതായത് 33%. സ്പ്രെഡിനും (വാങ്ങൽ-വിൽപ്പന വിലകളിലെ വ്യത്യാസം) കമ്മീഷനുമായി അതിന് മുകളിൽ അൽപ്പം കൂടി ചേർക്കുക, കാരണം ട്രേഡ് ജയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഓരോ ട്രേഡിൽ നിന്നും അവ പോകുന്നുണ്ട്.

ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ സത്യസന്ധമായ പരീക്ഷണവും ഇതുതന്നെ. അമ്പത് ട്രേഡുകളിലെ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശരാശരി ലാഭം, യഥാർത്ഥ ശരാശരി നഷ്ടം, ജയിച്ച ട്രേഡുകളുടെ യഥാർത്ഥ ശതമാനം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന വരിയിലെ നിലവാരം ആ സംഖ്യകൾ മറികടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, എത്ര നല്ല പൊസിഷൻ സൈസിംഗും അതിനെ രക്ഷിക്കില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര കാലം പിടിച്ചുനിൽക്കും എന്നതിനെയാണ് സൈസിംഗ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ജയിക്കുമോ എന്നതിനെയല്ല.

മിക്കവാറും എല്ലാവരും വരുത്തുന്ന തെറ്റ്

ക്രമം ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ഇവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുന്നത്:

മിക്കവരും ചെയ്യുന്നത്	യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലിക്കുന്നത്
ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ സൈസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു	ആദ്യം പണത്തിലുള്ള റിസ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ആ സൈസിന് ചേരുന്ന സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് കണ്ടെത്തുന്നു	ചാർട്ട് ന്യായീകരിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് കണ്ടെത്തുക
റിസ്ക് എത്രയെന്ന് പിന്നീട് മാത്രം അറിയുന്നു	ഹരിച്ച് സൈസ് കണ്ടെത്തുക
വില അടുത്തെത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് മാറ്റുന്നു	വെച്ചിടത്തുതന്നെ അത് വിടുക

ഇടത്തെ കോളത്തിൽ സൈസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് വികാരമാണ്. വലത്തെ കോളത്തിൽ അത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് കണക്കാണ്. അതാണ് കാര്യം, കാരണം കണക്കിന് ഒരു മോശം പ്രഭാതമില്ല.

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

തുടക്കക്കാർ ഓരോ ട്രേഡിലും എത്ര റിസ്ക് എടുക്കണം?

ഒരു ശതമാനമാണ് സാധാരണ തുടക്കം, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലും കുറവ് എടുക്കുന്നതിന് നല്ല ന്യായമുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു സംഖ്യ എന്നത് പതുക്കെ പണമുണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല. നിങ്ങളുടെ രീതി ഫലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് ആവശ്യമായ അമ്പതോ നൂറോ ട്രേഡുകളിൽ എത്തുംവരെ അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് പണം ബാക്കി നിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്.

പൊസിഷൻ സൈസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുള്ള പണത്തെ, എൻട്രിയും സ്റ്റോപ്പ്-ലോസും തമ്മിലുള്ള അകലം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. അക്കൗണ്ട് $10,000, റിസ്ക് 1%, അപ്പോൾ $100. എൻട്രി $50, സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് $47, അപ്പോൾ ഒരു ഓഹരിക്ക് $3. $100-നെ $3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 33 ഓഹരികൾ. മുകളിലെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇതേ കണക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്.

സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് എന്റെ പരമാവധി നഷ്ടം ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ടോ?

ഇല്ല, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിക്ക ലേഖനങ്ങളും അത് പറയുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് എന്നത്, വില ഒരു നിലയിൽ തൊട്ടാൽ മാർക്കറ്റ് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ്, ആ വില കിട്ടുമെന്ന വാഗ്ദാനമല്ല. ഒരു ഗ്യാപ്പിലോ വേഗമേറിയ നീക്കത്തിലോ അതിനെക്കാൾ വളരെ താഴെ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ നടപ്പായേക്കാം. രാത്രിയിലെ ഗ്യാപ്പുകൾ, വാരാന്ത്യ ഗ്യാപ്പുകൾ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വാർത്തകൾ എന്നിവയാണ് സാധാരണ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഒരു ബ്രോക്കർ ഗ്യാരന്റീഡ് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് സാധാരണയായി കൂടിയ സ്പ്രെഡോ ഒരു ഫീസോ നൽകേണ്ടിവരും. ഇത് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസിനെ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യം കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാൾ അൽപ്പം മോശമാണ് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം – നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് പരിധിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് ഒരു കാരണം കൂടിയാണ്.

ട്രേഡ് എനിക്കെതിരെ നീങ്ങിയാൽ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് മാറ്റണോ?

സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് കൂടുതൽ അകലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അറിയാവുന്ന ഒരു നഷ്ടത്തെ അറിയാത്ത ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നു, 1% നഷ്ടം 10% ആയി മാറുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണ വഴിയും അതാണ്. ട്രേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നീങ്ങിയ ശേഷം ലാഭം സംരക്ഷിക്കാൻ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് അടുത്തേക്ക് നീക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്, ന്യായീകരിക്കാവുന്നതും. പരിശോധന ലളിതമാണ്. സ്റ്റോപ്പ്-ലോസിൽ തട്ടി പുറത്താകാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ അത് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ, നിർത്തുക.

ചുരുക്കത്തിൽ

ആദ്യം പണം തീരുമാനിക്കുക. സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ചാർട്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ. ഒന്നിനെ മറ്റേതുകൊണ്ട് ഹരിച്ച് കിട്ടുന്ന സൈസ് എന്തായാലും അംഗീകരിക്കുക. ഒരേസമയം തുറന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും രണ്ടാമതൊരു പരിധി വെക്കുക.

നാല് വാചകങ്ങൾ – നിങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെക്കാളും മികച്ചതാണ് അവ.